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de Carantec
de Carantec
Déposant 1 : sofivin sas cs 27827
Numéro de SIREN : 926350059
Mandataire 1 : sofivin sofivin cs 27827
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 093 | 32 093 | 554 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 50 015 | 28 749 | 21 266 | 21 266 |
AP | Constructions | 478 186 | 357 284 | 120 901 | 134 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 530 | 193 625 | 2 905 | 1 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 532 | 207 481 | 61 051 | 69 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 935 | 4 935 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 425 | 843 366 | 211 059 | 254 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 865 | 4 865 | 5 608 | |
BT | Marchandises | 962 195 | 37 804 | 924 391 | 874 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 672 | 8 395 | 39 277 | 105 197 |
BZ | Autres créances | 107 005 | 52 053 | 54 952 | 132 172 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | 11 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 197 | 10 197 | 16 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 018 | 98 253 | 1 033 765 | 1 144 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 444 | 941 619 | 1 244 824 | 1 398 505 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DG | Autres réserves | 211 752 | 329 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 072 | -117 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 479 | 686 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 013 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 65 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 949 | 48 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 101 | 411 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 038 | 78 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 116 | |||
EA | Autres dettes | 11 772 | 66 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 345 | 686 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 824 | 1 398 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 040 | 638 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 197 370 | 2 197 370 | 2 428 355 | |
FG | Production vendue services | 58 717 | 58 717 | 17 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 256 088 | 2 256 088 | 2 445 628 | |
FN | Production immobilisée | 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 927 | 31 419 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 278 | 2 477 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 897 | 173 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 629 | 1 772 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 030 | 6 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 562 | 197 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 370 | 28 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 469 | 211 168 | ||
FZ | Charges sociales | 96 617 | 98 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 918 | 23 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 867 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 199 | 9 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 33 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 799 | 2 526 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 521 | -49 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 603 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 635 | 1 533 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 046 | 5 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 311 | 5 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 324 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 196 | -53 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 | 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 183 | 3 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 920 | 3 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 546 | 16 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 796 | 68 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 875 | -64 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 833 | 2 482 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 906 | 2 600 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 072 | -117 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 093 | 32 093 | 554 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 50 015 | 28 749 | 21 266 | 21 266 |
AP | Constructions | 478 186 | 357 284 | 120 901 | 134 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 530 | 193 625 | 2 905 | 1 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 532 | 207 481 | 61 051 | 69 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 935 | 4 935 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 425 | 843 366 | 211 059 | 254 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 865 | 4 865 | 5 608 | |
BT | Marchandises | 962 195 | 37 804 | 924 391 | 874 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 672 | 8 395 | 39 277 | 105 197 |
BZ | Autres créances | 107 005 | 52 053 | 54 952 | 132 172 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | 11 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 197 | 10 197 | 16 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 018 | 98 253 | 1 033 765 | 1 144 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 444 | 941 619 | 1 244 824 | 1 398 505 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DG | Autres réserves | 211 752 | 329 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 072 | -117 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 479 | 686 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 013 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 65 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 949 | 48 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 101 | 411 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 038 | 78 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 116 | |||
EA | Autres dettes | 11 772 | 66 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 345 | 686 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 824 | 1 398 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 040 | 638 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 197 370 | 2 197 370 | 2 428 355 | |
FG | Production vendue services | 58 717 | 58 717 | 17 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 256 088 | 2 256 088 | 2 445 628 | |
FN | Production immobilisée | 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 927 | 31 419 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 278 | 2 477 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 897 | 173 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 629 | 1 772 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 030 | 6 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 562 | 197 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 370 | 28 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 469 | 211 168 | ||
FZ | Charges sociales | 96 617 | 98 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 918 | 23 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 867 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 199 | 9 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 33 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 799 | 2 526 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 521 | -49 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 603 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 635 | 1 533 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 046 | 5 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 311 | 5 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 324 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 196 | -53 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 | 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 183 | 3 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 920 | 3 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 546 | 16 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 796 | 68 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 875 | -64 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 833 | 2 482 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 906 | 2 600 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 072 | -117 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 093 | 32 093 | 554 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 50 015 | 28 749 | 21 266 | 21 266 |
AP | Constructions | 478 186 | 357 284 | 120 901 | 134 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 530 | 193 625 | 2 905 | 1 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 532 | 207 481 | 61 051 | 69 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 935 | 4 935 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 425 | 843 366 | 211 059 | 254 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 865 | 4 865 | 5 608 | |
BT | Marchandises | 962 195 | 37 804 | 924 391 | 874 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 672 | 8 395 | 39 277 | 105 197 |
BZ | Autres créances | 107 005 | 52 053 | 54 952 | 132 172 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | 11 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 197 | 10 197 | 16 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 018 | 98 253 | 1 033 765 | 1 144 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 444 | 941 619 | 1 244 824 | 1 398 505 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DG | Autres réserves | 211 752 | 329 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 072 | -117 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 479 | 686 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 013 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 65 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 949 | 48 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 101 | 411 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 038 | 78 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 116 | |||
EA | Autres dettes | 11 772 | 66 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 345 | 686 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 824 | 1 398 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 040 | 638 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 197 370 | 2 197 370 | 2 428 355 | |
FG | Production vendue services | 58 717 | 58 717 | 17 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 256 088 | 2 256 088 | 2 445 628 | |
FN | Production immobilisée | 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 927 | 31 419 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 278 | 2 477 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 897 | 173 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 629 | 1 772 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 030 | 6 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 562 | 197 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 370 | 28 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 469 | 211 168 | ||
FZ | Charges sociales | 96 617 | 98 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 918 | 23 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 867 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 199 | 9 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 33 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 799 | 2 526 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 521 | -49 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 603 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 635 | 1 533 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 046 | 5 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 311 | 5 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 324 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 196 | -53 295 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 | 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 183 | 3 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 920 | 3 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 546 | 16 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 796 | 68 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 875 | -64 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 833 | 2 482 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 906 | 2 600 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 072 | -117 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 093 | 32 093 | 554 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 50 015 | 28 749 | 21 266 | 21 266 |
AP | Constructions | 478 186 | 357 284 | 120 901 | 134 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 530 | 193 625 | 2 905 | 1 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 532 | 207 481 | 61 051 | 69 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 935 | 4 935 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 425 | 843 366 | 211 059 | 254 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 865 | 4 865 | 5 608 | |
BT | Marchandises | 962 195 | 37 804 | 924 391 | 874 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 672 | 8 395 | 39 277 | 105 197 |
BZ | Autres créances | 107 005 | 52 053 | 54 952 | 132 172 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | 11 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 197 | 10 197 | 16 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 018 | 98 253 | 1 033 765 | 1 144 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 444 | 941 619 | 1 244 824 | 1 398 505 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DG | Autres réserves | 211 752 | 329 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 072 | -117 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 479 | 686 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 013 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 65 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 949 | 48 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 101 | 411 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 038 | 78 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 116 | |||
EA | Autres dettes | 11 772 | 66 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 345 | 686 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 824 | 1 398 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 040 | 638 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 197 370 | 2 197 370 | 2 428 355 | |
FG | Production vendue services | 58 717 | 58 717 | 17 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 256 088 | 2 256 088 | 2 445 628 | |
FN | Production immobilisée | 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 927 | 31 419 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 278 | 2 477 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 897 | 173 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 629 | 1 772 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 030 | 6 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 562 | 197 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 370 | 28 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 469 | 211 168 | ||
FZ | Charges sociales | 96 617 | 98 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 918 | 23 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 867 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 199 | 9 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 33 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 799 | 2 526 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 521 | -49 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 603 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 635 | 1 533 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 046 | 5 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 311 | 5 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 324 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 196 | -53 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 | 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 183 | 3 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 920 | 3 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 546 | 16 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 796 | 68 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 875 | -64 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 833 | 2 482 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 906 | 2 600 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 072 | -117 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 093 | 32 093 | 554 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 50 015 | 28 749 | 21 266 | 21 266 |
AP | Constructions | 478 186 | 357 284 | 120 901 | 134 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 530 | 193 625 | 2 905 | 1 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 532 | 207 481 | 61 051 | 69 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 935 | 4 935 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 425 | 843 366 | 211 059 | 254 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 865 | 4 865 | 5 608 | |
BT | Marchandises | 962 195 | 37 804 | 924 391 | 874 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 672 | 8 395 | 39 277 | 105 197 |
BZ | Autres créances | 107 005 | 52 053 | 54 952 | 132 172 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | 11 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 197 | 10 197 | 16 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 018 | 98 253 | 1 033 765 | 1 144 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 444 | 941 619 | 1 244 824 | 1 398 505 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DG | Autres réserves | 211 752 | 329 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 072 | -117 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 479 | 686 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 013 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 65 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 949 | 48 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 101 | 411 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 038 | 78 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 116 | |||
EA | Autres dettes | 11 772 | 66 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 345 | 686 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 824 | 1 398 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 040 | 638 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 197 370 | 2 197 370 | 2 428 355 | |
FG | Production vendue services | 58 717 | 58 717 | 17 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 256 088 | 2 256 088 | 2 445 628 | |
FN | Production immobilisée | 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 927 | 31 419 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 278 | 2 477 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 897 | 173 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 629 | 1 772 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 030 | 6 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 562 | 197 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 370 | 28 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 469 | 211 168 | ||
FZ | Charges sociales | 96 617 | 98 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 918 | 23 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 867 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 199 | 9 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 33 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 799 | 2 526 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 521 | -49 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 603 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 635 | 1 533 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 046 | 5 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 311 | 5 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 324 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 196 | -53 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 | 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 183 | 3 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 920 | 3 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 546 | 16 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 796 | 68 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 875 | -64 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 833 | 2 482 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 906 | 2 600 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 072 | -117 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 093 | 32 093 | 554 | |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 50 015 | 28 749 | 21 266 | 21 266 |
AP | Constructions | 478 186 | 357 284 | 120 901 | 134 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 530 | 193 625 | 2 905 | 1 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 532 | 207 481 | 61 051 | 69 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 265 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 935 | 4 935 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 054 425 | 843 366 | 211 059 | 254 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 865 | 4 865 | 5 608 | |
BT | Marchandises | 962 195 | 37 804 | 924 391 | 874 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 672 | 8 395 | 39 277 | 105 197 |
BZ | Autres créances | 107 005 | 52 053 | 54 952 | 132 172 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | 11 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 197 | 10 197 | 16 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 018 | 98 253 | 1 033 765 | 1 144 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 444 | 941 619 | 1 244 824 | 1 398 505 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 800 | 40 800 | ||
DG | Autres réserves | 211 752 | 329 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 072 | -117 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 620 479 | 686 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 013 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 013 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482 | 65 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 949 | 48 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 101 | 411 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 038 | 78 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 116 | |||
EA | Autres dettes | 11 772 | 66 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 345 | 686 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 824 | 1 398 505 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 040 | 638 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 197 370 | 2 197 370 | 2 428 355 | |
FG | Production vendue services | 58 717 | 58 717 | 17 272 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 256 088 | 2 256 088 | 2 445 628 | |
FN | Production immobilisée | 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 927 | 31 419 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 343 278 | 2 477 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 897 | 173 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 629 | 1 772 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 030 | 6 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 562 | 197 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 370 | 28 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 469 | 211 168 | ||
FZ | Charges sociales | 96 617 | 98 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 918 | 23 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 22 867 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 199 | 9 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 33 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 799 | 2 526 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 521 | -49 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | 1 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 603 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 635 | 1 533 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 046 | 5 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 311 | 5 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 324 | -3 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 196 | -53 295 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 | 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 183 | 3 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 920 | 3 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 546 | 16 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 796 | 68 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 875 | -64 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 833 | 2 482 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 906 | 2 600 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 072 | -117 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |