Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 232 | 15 005 | 227 | 4 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 152 | 58 806 | 90 346 | 99 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 824 | 20 824 | 26 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 209 | 73 811 | 111 397 | 130 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 685 | 608 685 | 2 587 749 | |
BZ | Autres créances | 197 903 | 197 903 | 113 557 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 426 235 | 3 426 235 | 2 501 977 | |
CF | Disponibilités | 366 571 | 366 571 | 601 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 043 | 31 043 | 28 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 630 437 | 4 630 437 | 5 832 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 645 | 73 811 | 4 741 834 | 5 963 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 120 949 | 120 949 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 175 | 1 320 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 783 | 1 816 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 571 753 | 3 344 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 266 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 906 | 51 950 | ||
EA | Autres dettes | 324 589 | 1 148 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 765 852 | 1 148 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 081 | 2 351 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 834 | 5 963 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 155 | 1 585 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 168 582 | 282 257 | 1 450 839 | 4 273 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 168 582 | 282 257 | 1 450 839 | 4 273 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 163 | 14 512 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 471 007 | 4 287 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 882 | 666 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 949 | 37 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 495 | 532 132 | ||
FZ | Charges sociales | 193 934 | 238 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 640 | 13 268 | ||
GE | Autres charges | 177 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 475 077 | 1 487 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 071 | 2 799 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 541 | 5 875 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 541 | 5 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 419 | 5 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 490 | 2 805 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473 | 3 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | 37 139 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 623 | 4 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 096 | 45 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 824 | 17 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000 | 37 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 266 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 824 | 321 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 243 272 | -276 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 713 681 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 644 | 4 339 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 861 | 2 522 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 782 | 1 816 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 071 | 13 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 4 681 | 15 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 847 | 8 959 | 58 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 172 | 13 640 | 73 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 780 | 3 780 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 844 | 30 000 | 266 843 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 270 624 | 30 000 | 270 623 | 30 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 270 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 457 | 20 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 088 | 858 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 | 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 906 | 48 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 007 | 66 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 765 852 | 382 926 | 382 926 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 081 | 757 155 | 382 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 232 | 15 005 | 227 | 4 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 152 | 58 806 | 90 346 | 99 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 824 | 20 824 | 26 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 209 | 73 811 | 111 397 | 130 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 685 | 608 685 | 2 587 749 | |
BZ | Autres créances | 197 903 | 197 903 | 113 557 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 426 235 | 3 426 235 | 2 501 977 | |
CF | Disponibilités | 366 571 | 366 571 | 601 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 043 | 31 043 | 28 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 630 437 | 4 630 437 | 5 832 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 645 | 73 811 | 4 741 834 | 5 963 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 120 949 | 120 949 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 175 | 1 320 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 783 | 1 816 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 571 753 | 3 344 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 266 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 906 | 51 950 | ||
EA | Autres dettes | 324 589 | 1 148 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 765 852 | 1 148 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 081 | 2 351 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 834 | 5 963 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 155 | 1 585 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 168 582 | 282 257 | 1 450 839 | 4 273 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 168 582 | 282 257 | 1 450 839 | 4 273 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 163 | 14 512 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 471 007 | 4 287 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 882 | 666 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 949 | 37 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 495 | 532 132 | ||
FZ | Charges sociales | 193 934 | 238 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 640 | 13 268 | ||
GE | Autres charges | 177 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 475 077 | 1 487 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 071 | 2 799 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 541 | 5 875 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 541 | 5 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 419 | 5 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 490 | 2 805 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473 | 3 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | 37 139 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 623 | 4 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 096 | 45 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 824 | 17 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000 | 37 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 266 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 824 | 321 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 243 272 | -276 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 713 681 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 644 | 4 339 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 861 | 2 522 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 782 | 1 816 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 071 | 13 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 4 681 | 15 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 847 | 8 959 | 58 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 172 | 13 640 | 73 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 780 | 3 780 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 844 | 30 000 | 266 843 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 270 624 | 30 000 | 270 623 | 30 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 270 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 457 | 20 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 088 | 858 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 | 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 906 | 48 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 007 | 66 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 765 852 | 382 926 | 382 926 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 081 | 757 155 | 382 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 232 | 15 005 | 227 | 4 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 152 | 58 806 | 90 346 | 99 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 824 | 20 824 | 26 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 209 | 73 811 | 111 397 | 130 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 685 | 608 685 | 2 587 749 | |
BZ | Autres créances | 197 903 | 197 903 | 113 557 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 426 235 | 3 426 235 | 2 501 977 | |
CF | Disponibilités | 366 571 | 366 571 | 601 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 043 | 31 043 | 28 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 630 437 | 4 630 437 | 5 832 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 645 | 73 811 | 4 741 834 | 5 963 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 120 949 | 120 949 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 175 | 1 320 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 783 | 1 816 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 571 753 | 3 344 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 266 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 906 | 51 950 | ||
EA | Autres dettes | 324 589 | 1 148 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 765 852 | 1 148 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 081 | 2 351 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 834 | 5 963 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 155 | 1 585 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 168 582 | 282 257 | 1 450 839 | 4 273 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 168 582 | 282 257 | 1 450 839 | 4 273 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 163 | 14 512 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 471 007 | 4 287 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 882 | 666 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 949 | 37 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 495 | 532 132 | ||
FZ | Charges sociales | 193 934 | 238 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 640 | 13 268 | ||
GE | Autres charges | 177 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 475 077 | 1 487 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 071 | 2 799 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 541 | 5 875 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 541 | 5 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 419 | 5 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 490 | 2 805 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473 | 3 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | 37 139 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 623 | 4 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 096 | 45 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 824 | 17 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000 | 37 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 266 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 824 | 321 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 243 272 | -276 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 713 681 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 644 | 4 339 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 861 | 2 522 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 782 | 1 816 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 071 | 13 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 4 681 | 15 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 847 | 8 959 | 58 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 172 | 13 640 | 73 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 780 | 3 780 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 844 | 30 000 | 266 843 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 270 624 | 30 000 | 270 623 | 30 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 270 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 457 | 20 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 088 | 858 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 | 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 906 | 48 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 007 | 66 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 765 852 | 382 926 | 382 926 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 081 | 757 155 | 382 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 232 | 15 005 | 227 | 4 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 152 | 58 806 | 90 346 | 99 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 824 | 20 824 | 26 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 209 | 73 811 | 111 397 | 130 431 |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 685 | 608 685 | 2 587 749 | |
BZ | Autres créances | 197 903 | 197 903 | 113 557 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 426 235 | 3 426 235 | 2 501 977 | |
CF | Disponibilités | 366 571 | 366 571 | 601 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 043 | 31 043 | 28 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 630 437 | 4 630 437 | 5 832 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 645 | 73 811 | 4 741 834 | 5 963 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 120 949 | 120 949 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 175 | 1 320 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 783 | 1 816 162 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 571 753 | 3 344 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 266 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 | 2 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 906 | 51 950 | ||
EA | Autres dettes | 324 589 | 1 148 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 765 852 | 1 148 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 081 | 2 351 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 834 | 5 963 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 155 | 1 585 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 168 582 | 282 257 | 1 450 839 | 4 273 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 168 582 | 282 257 | 1 450 839 | 4 273 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 163 | 14 512 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 471 007 | 4 287 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 882 | 666 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 949 | 37 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 495 | 532 132 | ||
FZ | Charges sociales | 193 934 | 238 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 640 | 13 268 | ||
GE | Autres charges | 177 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 475 077 | 1 487 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 071 | 2 799 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 541 | 5 875 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 541 | 5 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 960 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 960 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 419 | 5 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 490 | 2 805 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473 | 3 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | 37 139 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 623 | 4 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 096 | 45 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 824 | 17 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000 | 37 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 266 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 824 | 321 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 243 272 | -276 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 713 681 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 644 | 4 339 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 861 | 2 522 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 782 | 1 816 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 071 | 13 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 | 4 681 | 15 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 847 | 8 959 | 58 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 172 | 13 640 | 73 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 780 | 3 780 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 844 | 30 000 | 266 843 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 270 624 | 30 000 | 270 623 | 30 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 270 624 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 457 | 20 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 088 | 858 088 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 | 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 906 | 48 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 007 | 66 007 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 765 852 | 382 926 | 382 926 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 081 | 757 155 | 382 926 |