Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 312 132 | 166 410 | 145 721 | 161 912 |
AP | Constructions | 2 313 307 | 1 213 078 | 1 100 228 | 1 213 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 766 | 415 458 | 115 307 | 143 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 912 | 49 286 | 2 625 | 3 652 |
AV | Immobilisations en cours | 17 240 | 17 240 | 3 630 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 115 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 375 359 | 1 844 234 | 1 531 124 | 1 777 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 883 | 22 883 | 21 101 | |
BT | Marchandises | 71 729 | 71 729 | 51 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 084 | 67 084 | 25 004 | |
BZ | Autres créances | 73 563 | 750 | 72 813 | 135 560 |
CF | Disponibilités | 804 868 | 804 868 | 308 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 789 | 15 789 | 8 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 918 | 750 | 1 055 168 | 551 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 277 | 1 844 984 | 2 586 292 | 2 329 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 106 343 | 106 343 | ||
DH | Report à nouveau | 314 004 | 256 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 583 | 249 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 701 | 1 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 633 | 966 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 409 | 273 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 744 | 490 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 081 | 402 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 645 | 129 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | |||
EA | Autres dettes | 132 239 | 67 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 659 | 1 363 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 292 | 2 329 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 774 | 1 135 774 | 1 035 964 | |
FG | Production vendue services | 2 385 680 | 2 385 680 | 2 085 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 454 | 3 521 454 | 3 121 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 552 | 74 588 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 211 | 3 196 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 779 | 517 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 934 | -9 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 410 | 387 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 877 | -6 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 507 | 533 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 519 | 58 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 631 | 572 421 | ||
FZ | Charges sociales | 114 568 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 170 | 202 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | 5 320 | ||
GE | Autres charges | 505 654 | 440 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 179 | 2 796 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 032 | 400 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 687 | 17 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 17 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 648 | -17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 383 | 382 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | 24 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 25 048 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542 | 44 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 | 45 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -20 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 061 | 113 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 054 | 3 221 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 471 | 2 971 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 583 | 249 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 962 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 282 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 244 | |||
VB | T. V. A. | 61 740 | |||
VP | Divers | 420 | |||
VC | Groupe et associés | 53 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 437 | 156 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 313 | 93 583 | 88 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 898 | 195 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 881 | 494 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 133 | 38 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 143 | 37 143 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 011 | 23 011 | ||
VW | T.V.A. | 26 686 | 26 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669 | 16 669 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | 4 540 | ||
VI | Groupe et associés | 295 046 | 295 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 239 | 132 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 659 | 1 357 929 | 88 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 312 132 | 166 410 | 145 721 | 161 912 |
AP | Constructions | 2 313 307 | 1 213 078 | 1 100 228 | 1 213 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 766 | 415 458 | 115 307 | 143 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 912 | 49 286 | 2 625 | 3 652 |
AV | Immobilisations en cours | 17 240 | 17 240 | 3 630 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 115 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 375 359 | 1 844 234 | 1 531 124 | 1 777 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 883 | 22 883 | 21 101 | |
BT | Marchandises | 71 729 | 71 729 | 51 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 084 | 67 084 | 25 004 | |
BZ | Autres créances | 73 563 | 750 | 72 813 | 135 560 |
CF | Disponibilités | 804 868 | 804 868 | 308 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 789 | 15 789 | 8 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 918 | 750 | 1 055 168 | 551 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 277 | 1 844 984 | 2 586 292 | 2 329 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 106 343 | 106 343 | ||
DH | Report à nouveau | 314 004 | 256 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 583 | 249 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 701 | 1 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 633 | 966 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 409 | 273 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 744 | 490 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 081 | 402 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 645 | 129 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | |||
EA | Autres dettes | 132 239 | 67 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 659 | 1 363 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 292 | 2 329 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 774 | 1 135 774 | 1 035 964 | |
FG | Production vendue services | 2 385 680 | 2 385 680 | 2 085 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 454 | 3 521 454 | 3 121 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 552 | 74 588 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 211 | 3 196 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 779 | 517 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 934 | -9 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 410 | 387 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 877 | -6 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 507 | 533 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 519 | 58 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 631 | 572 421 | ||
FZ | Charges sociales | 114 568 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 170 | 202 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | 5 320 | ||
GE | Autres charges | 505 654 | 440 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 179 | 2 796 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 032 | 400 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 687 | 17 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 17 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 648 | -17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 383 | 382 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | 24 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 25 048 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542 | 44 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 | 45 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -20 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 061 | 113 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 054 | 3 221 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 471 | 2 971 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 583 | 249 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 962 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 282 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 244 | |||
VB | T. V. A. | 61 740 | |||
VP | Divers | 420 | |||
VC | Groupe et associés | 53 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 437 | 156 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 313 | 93 583 | 88 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 898 | 195 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 881 | 494 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 133 | 38 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 143 | 37 143 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 011 | 23 011 | ||
VW | T.V.A. | 26 686 | 26 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669 | 16 669 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | 4 540 | ||
VI | Groupe et associés | 295 046 | 295 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 239 | 132 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 659 | 1 357 929 | 88 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 312 132 | 166 410 | 145 721 | 161 912 |
AP | Constructions | 2 313 307 | 1 213 078 | 1 100 228 | 1 213 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 766 | 415 458 | 115 307 | 143 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 912 | 49 286 | 2 625 | 3 652 |
AV | Immobilisations en cours | 17 240 | 17 240 | 3 630 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 115 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 375 359 | 1 844 234 | 1 531 124 | 1 777 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 883 | 22 883 | 21 101 | |
BT | Marchandises | 71 729 | 71 729 | 51 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 084 | 67 084 | 25 004 | |
BZ | Autres créances | 73 563 | 750 | 72 813 | 135 560 |
CF | Disponibilités | 804 868 | 804 868 | 308 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 789 | 15 789 | 8 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 918 | 750 | 1 055 168 | 551 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 277 | 1 844 984 | 2 586 292 | 2 329 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 106 343 | 106 343 | ||
DH | Report à nouveau | 314 004 | 256 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 583 | 249 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 701 | 1 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 633 | 966 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 409 | 273 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 744 | 490 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 081 | 402 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 645 | 129 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | |||
EA | Autres dettes | 132 239 | 67 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 659 | 1 363 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 292 | 2 329 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 774 | 1 135 774 | 1 035 964 | |
FG | Production vendue services | 2 385 680 | 2 385 680 | 2 085 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 454 | 3 521 454 | 3 121 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 552 | 74 588 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 211 | 3 196 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 779 | 517 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 934 | -9 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 410 | 387 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 877 | -6 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 507 | 533 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 519 | 58 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 631 | 572 421 | ||
FZ | Charges sociales | 114 568 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 170 | 202 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | 5 320 | ||
GE | Autres charges | 505 654 | 440 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 179 | 2 796 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 032 | 400 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 687 | 17 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 17 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 648 | -17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 383 | 382 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | 24 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 25 048 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542 | 44 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 | 45 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -20 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 061 | 113 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 054 | 3 221 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 471 | 2 971 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 583 | 249 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 962 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 282 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 244 | |||
VB | T. V. A. | 61 740 | |||
VP | Divers | 420 | |||
VC | Groupe et associés | 53 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 437 | 156 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 313 | 93 583 | 88 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 898 | 195 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 881 | 494 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 133 | 38 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 143 | 37 143 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 011 | 23 011 | ||
VW | T.V.A. | 26 686 | 26 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669 | 16 669 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | 4 540 | ||
VI | Groupe et associés | 295 046 | 295 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 239 | 132 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 659 | 1 357 929 | 88 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 312 132 | 166 410 | 145 721 | 161 912 |
AP | Constructions | 2 313 307 | 1 213 078 | 1 100 228 | 1 213 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 766 | 415 458 | 115 307 | 143 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 912 | 49 286 | 2 625 | 3 652 |
AV | Immobilisations en cours | 17 240 | 17 240 | 3 630 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 115 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 375 359 | 1 844 234 | 1 531 124 | 1 777 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 883 | 22 883 | 21 101 | |
BT | Marchandises | 71 729 | 71 729 | 51 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 084 | 67 084 | 25 004 | |
BZ | Autres créances | 73 563 | 750 | 72 813 | 135 560 |
CF | Disponibilités | 804 868 | 804 868 | 308 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 789 | 15 789 | 8 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 918 | 750 | 1 055 168 | 551 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 277 | 1 844 984 | 2 586 292 | 2 329 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 106 343 | 106 343 | ||
DH | Report à nouveau | 314 004 | 256 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 583 | 249 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 701 | 1 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 633 | 966 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 409 | 273 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 744 | 490 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 081 | 402 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 645 | 129 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | |||
EA | Autres dettes | 132 239 | 67 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 659 | 1 363 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 292 | 2 329 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 774 | 1 135 774 | 1 035 964 | |
FG | Production vendue services | 2 385 680 | 2 385 680 | 2 085 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 454 | 3 521 454 | 3 121 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 552 | 74 588 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 211 | 3 196 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 779 | 517 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 934 | -9 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 410 | 387 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 877 | -6 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 507 | 533 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 519 | 58 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 631 | 572 421 | ||
FZ | Charges sociales | 114 568 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 170 | 202 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | 5 320 | ||
GE | Autres charges | 505 654 | 440 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 179 | 2 796 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 032 | 400 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 687 | 17 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 17 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 648 | -17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 383 | 382 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | 24 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 25 048 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542 | 44 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 | 45 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -20 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 061 | 113 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 054 | 3 221 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 471 | 2 971 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 583 | 249 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 962 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 282 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 244 | |||
VB | T. V. A. | 61 740 | |||
VP | Divers | 420 | |||
VC | Groupe et associés | 53 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 437 | 156 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 313 | 93 583 | 88 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 898 | 195 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 881 | 494 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 133 | 38 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 143 | 37 143 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 011 | 23 011 | ||
VW | T.V.A. | 26 686 | 26 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669 | 16 669 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | 4 540 | ||
VI | Groupe et associés | 295 046 | 295 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 239 | 132 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 659 | 1 357 929 | 88 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 312 132 | 166 410 | 145 721 | 161 912 |
AP | Constructions | 2 313 307 | 1 213 078 | 1 100 228 | 1 213 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 766 | 415 458 | 115 307 | 143 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 912 | 49 286 | 2 625 | 3 652 |
AV | Immobilisations en cours | 17 240 | 17 240 | 3 630 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 115 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 375 359 | 1 844 234 | 1 531 124 | 1 777 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 883 | 22 883 | 21 101 | |
BT | Marchandises | 71 729 | 71 729 | 51 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 084 | 67 084 | 25 004 | |
BZ | Autres créances | 73 563 | 750 | 72 813 | 135 560 |
CF | Disponibilités | 804 868 | 804 868 | 308 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 789 | 15 789 | 8 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 918 | 750 | 1 055 168 | 551 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 277 | 1 844 984 | 2 586 292 | 2 329 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 106 343 | 106 343 | ||
DH | Report à nouveau | 314 004 | 256 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 583 | 249 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 701 | 1 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 633 | 966 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 409 | 273 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 744 | 490 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 081 | 402 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 645 | 129 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | |||
EA | Autres dettes | 132 239 | 67 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 659 | 1 363 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 292 | 2 329 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 774 | 1 135 774 | 1 035 964 | |
FG | Production vendue services | 2 385 680 | 2 385 680 | 2 085 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 454 | 3 521 454 | 3 121 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 552 | 74 588 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 211 | 3 196 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 779 | 517 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 934 | -9 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 410 | 387 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 877 | -6 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 507 | 533 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 519 | 58 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 631 | 572 421 | ||
FZ | Charges sociales | 114 568 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 170 | 202 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | 5 320 | ||
GE | Autres charges | 505 654 | 440 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 179 | 2 796 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 032 | 400 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 687 | 17 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 17 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 648 | -17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 383 | 382 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | 24 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 25 048 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542 | 44 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 | 45 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -20 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 061 | 113 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 054 | 3 221 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 471 | 2 971 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 583 | 249 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 962 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 282 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 244 | |||
VB | T. V. A. | 61 740 | |||
VP | Divers | 420 | |||
VC | Groupe et associés | 53 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 437 | 156 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 313 | 93 583 | 88 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 898 | 195 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 881 | 494 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 133 | 38 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 143 | 37 143 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 011 | 23 011 | ||
VW | T.V.A. | 26 686 | 26 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669 | 16 669 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | 4 540 | ||
VI | Groupe et associés | 295 046 | 295 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 239 | 132 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 659 | 1 357 929 | 88 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 312 132 | 166 410 | 145 721 | 161 912 |
AP | Constructions | 2 313 307 | 1 213 078 | 1 100 228 | 1 213 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 766 | 415 458 | 115 307 | 143 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 912 | 49 286 | 2 625 | 3 652 |
AV | Immobilisations en cours | 17 240 | 17 240 | 3 630 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 115 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 375 359 | 1 844 234 | 1 531 124 | 1 777 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 883 | 22 883 | 21 101 | |
BT | Marchandises | 71 729 | 71 729 | 51 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 084 | 67 084 | 25 004 | |
BZ | Autres créances | 73 563 | 750 | 72 813 | 135 560 |
CF | Disponibilités | 804 868 | 804 868 | 308 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 789 | 15 789 | 8 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 918 | 750 | 1 055 168 | 551 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 277 | 1 844 984 | 2 586 292 | 2 329 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 106 343 | 106 343 | ||
DH | Report à nouveau | 314 004 | 256 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 583 | 249 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 701 | 1 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 633 | 966 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 409 | 273 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 744 | 490 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 081 | 402 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 645 | 129 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | |||
EA | Autres dettes | 132 239 | 67 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 659 | 1 363 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 292 | 2 329 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 774 | 1 135 774 | 1 035 964 | |
FG | Production vendue services | 2 385 680 | 2 385 680 | 2 085 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 454 | 3 521 454 | 3 121 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 552 | 74 588 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 211 | 3 196 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 779 | 517 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 934 | -9 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 410 | 387 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 877 | -6 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 507 | 533 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 519 | 58 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 631 | 572 421 | ||
FZ | Charges sociales | 114 568 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 170 | 202 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | 5 320 | ||
GE | Autres charges | 505 654 | 440 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 179 | 2 796 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 032 | 400 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 687 | 17 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 17 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 648 | -17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 383 | 382 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | 24 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 25 048 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542 | 44 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 | 45 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -20 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 061 | 113 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 054 | 3 221 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 471 | 2 971 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 583 | 249 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 962 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 282 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 244 | |||
VB | T. V. A. | 61 740 | |||
VP | Divers | 420 | |||
VC | Groupe et associés | 53 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 437 | 156 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 313 | 93 583 | 88 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 898 | 195 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 881 | 494 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 133 | 38 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 143 | 37 143 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 011 | 23 011 | ||
VW | T.V.A. | 26 686 | 26 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669 | 16 669 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | 4 540 | ||
VI | Groupe et associés | 295 046 | 295 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 239 | 132 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 659 | 1 357 929 | 88 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 312 132 | 166 410 | 145 721 | 161 912 |
AP | Constructions | 2 313 307 | 1 213 078 | 1 100 228 | 1 213 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 766 | 415 458 | 115 307 | 143 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 912 | 49 286 | 2 625 | 3 652 |
AV | Immobilisations en cours | 17 240 | 17 240 | 3 630 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 115 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 375 359 | 1 844 234 | 1 531 124 | 1 777 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 883 | 22 883 | 21 101 | |
BT | Marchandises | 71 729 | 71 729 | 51 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 084 | 67 084 | 25 004 | |
BZ | Autres créances | 73 563 | 750 | 72 813 | 135 560 |
CF | Disponibilités | 804 868 | 804 868 | 308 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 789 | 15 789 | 8 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 918 | 750 | 1 055 168 | 551 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 277 | 1 844 984 | 2 586 292 | 2 329 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 106 343 | 106 343 | ||
DH | Report à nouveau | 314 004 | 256 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 583 | 249 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 701 | 1 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 633 | 966 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 409 | 273 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 744 | 490 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 081 | 402 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 645 | 129 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | |||
EA | Autres dettes | 132 239 | 67 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 446 659 | 1 363 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 292 | 2 329 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 135 774 | 1 135 774 | 1 035 964 | |
FG | Production vendue services | 2 385 680 | 2 385 680 | 2 085 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 454 | 3 521 454 | 3 121 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 552 | 74 588 | ||
FQ | Autres produits | 4 204 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 211 | 3 196 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 779 | 517 079 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 934 | -9 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 410 | 387 931 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 877 | -6 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 557 507 | 533 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 519 | 58 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 631 | 572 421 | ||
FZ | Charges sociales | 114 568 | 93 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 170 | 202 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | 5 320 | ||
GE | Autres charges | 505 654 | 440 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 179 | 2 796 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 553 032 | 400 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 687 | 17 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 17 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 648 | -17 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 383 | 382 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | 24 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 25 048 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542 | 44 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 | 45 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -20 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 061 | 113 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 054 | 3 221 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 471 | 2 971 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 583 | 249 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 063 | 174 170 | 1 844 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 962 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 320 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 282 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 244 | |||
VB | T. V. A. | 61 740 | |||
VP | Divers | 420 | |||
VC | Groupe et associés | 53 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 437 | 156 437 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 313 | 93 583 | 88 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 898 | 195 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 881 | 494 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 133 | 38 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 143 | 37 143 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 011 | 23 011 | ||
VW | T.V.A. | 26 686 | 26 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669 | 16 669 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540 | 4 540 | ||
VI | Groupe et associés | 295 046 | 295 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 239 | 132 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 659 | 1 357 929 | 88 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 491 |