Déposant 1 : S.A. CHATEAU DAUZAC, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 389228420
Adresse :
LABARDE
33460 MARGAUX
FR
Mandataire 1 : S.A. CHATEAU DAUZAC
Adresse :
LABARDE
33460 MARGAUX
FR
Bénéficiare 1 : XX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 774 | 64 461 | 101 313 | 111 060 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 713 | 9 713 | 9 713 | |
AN | Terrains | 441 488 | 315 555 | 125 933 | 145 221 |
AP | Constructions | 171 003 | 111 557 | 59 446 | 75 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 105 | 1 383 091 | 275 014 | 338 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 804 | 277 464 | 833 340 | 862 623 |
AV | Immobilisations en cours | 18 450 | 18 450 | ||
CU | Autres participations | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 157 | 1 157 | 1 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 577 892 | 2 152 128 | 1 425 764 | 1 545 246 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 586 | 179 586 | 134 685 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 336 957 | 5 336 957 | 6 150 203 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991 | 3 991 | 2 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 976 048 | 5 396 | 4 970 652 | 3 996 146 |
BZ | Autres créances | 189 296 | 189 296 | 217 312 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 655 | 327 655 | 327 655 | |
CF | Disponibilités | 1 318 891 | 1 318 891 | 54 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 473 | 14 473 | 49 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 346 897 | 5 396 | 12 341 501 | 10 932 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 790 | 2 157 524 | 13 767 265 | 12 477 346 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 136 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 10 743 | 10 743 | ||
DH | Report à nouveau | 4 361 530 | 4 064 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 546 | 312 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 690 683 | 742 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 658 638 | 6 160 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 300 | 23 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 300 | 23 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 174 | 954 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 782 | 1 348 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 966 | 1 078 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 803 | 622 428 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 152 | 12 611 | ||
EA | Autres dettes | 3 251 356 | 2 277 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 103 327 | 6 292 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 767 265 | 12 477 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 503 503 | 5 536 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 043 | 9 043 | 11 863 | |
FD | Production vendue biens | 5 517 193 | 5 517 193 | 4 459 986 | |
FG | Production vendue services | 160 470 | 160 470 | 223 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 686 706 | 5 686 706 | 4 695 682 | |
FM | Production stockée | -813 246 | -561 862 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 680 | 13 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 344 | 21 785 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 557 | 4 169 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 798 | 4 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 099 | 473 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 901 | 18 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 697 008 | 1 687 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 786 | 56 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 821 | 1 094 721 | ||
FZ | Charges sociales | 408 433 | 391 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 660 | 221 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 015 | |||
GE | Autres charges | 5 496 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 138 200 | 3 952 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 793 356 | 217 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 8 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 1 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 862 | 22 840 | ||
GS | Différences négatives de change | 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 862 | 23 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 833 | -22 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 523 | 195 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 311 | 60 846 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 8 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 432 | 213 521 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 743 | 282 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 631 | 21 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 957 | 5 487 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 547 | 12 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 135 | 40 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 608 | 242 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 585 | 124 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 328 | 4 453 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 782 | 4 140 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 546 | 312 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 441 | 9 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 860 | 21 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 914 | 18 547 | 64 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 731 | 183 073 | 89 137 | 2 087 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 645 | 201 621 | 89 137 | 2 152 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 742 222 | 2 547 | 54 085 | 690 683 |
4A | Provisions pour litiges | 5 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 774 | 18 474 | 5 300 | |
6T | Sur comptes clients | 10 880 | 5 484 | 5 396 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 880 | 5 484 | 5 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 776 876 | 2 547 | 78 043 | 701 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 484 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 547 | 60 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 157 | 1 157 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 474 | |||
UX | Autres créances clients | 4 969 574 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
VB | T. V. A. | 154 337 | |||
VP | Divers | 1 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 975 | 5 180 975 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 | 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 791 | 157 061 | 571 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 966 | 1 000 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 996 | 115 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 959 | 247 959 | ||
VW | T.V.A. | 234 319 | 234 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 529 | 39 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 152 | 35 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 420 782 | 1 420 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251 356 | 3 251 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 233 | 6 503 503 | 571 541 | 28 189 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 774 | 64 461 | 101 313 | 111 060 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 713 | 9 713 | 9 713 | |
AN | Terrains | 441 488 | 315 555 | 125 933 | 145 221 |
AP | Constructions | 171 003 | 111 557 | 59 446 | 75 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 105 | 1 383 091 | 275 014 | 338 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 804 | 277 464 | 833 340 | 862 623 |
AV | Immobilisations en cours | 18 450 | 18 450 | ||
CU | Autres participations | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 157 | 1 157 | 1 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 577 892 | 2 152 128 | 1 425 764 | 1 545 246 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 586 | 179 586 | 134 685 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 336 957 | 5 336 957 | 6 150 203 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991 | 3 991 | 2 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 976 048 | 5 396 | 4 970 652 | 3 996 146 |
BZ | Autres créances | 189 296 | 189 296 | 217 312 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 655 | 327 655 | 327 655 | |
CF | Disponibilités | 1 318 891 | 1 318 891 | 54 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 473 | 14 473 | 49 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 346 897 | 5 396 | 12 341 501 | 10 932 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 790 | 2 157 524 | 13 767 265 | 12 477 346 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 136 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 10 743 | 10 743 | ||
DH | Report à nouveau | 4 361 530 | 4 064 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 546 | 312 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 690 683 | 742 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 658 638 | 6 160 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 300 | 23 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 300 | 23 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 174 | 954 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 782 | 1 348 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 966 | 1 078 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 803 | 622 428 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 152 | 12 611 | ||
EA | Autres dettes | 3 251 356 | 2 277 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 103 327 | 6 292 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 767 265 | 12 477 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 503 503 | 5 536 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 043 | 9 043 | 11 863 | |
FD | Production vendue biens | 5 517 193 | 5 517 193 | 4 459 986 | |
FG | Production vendue services | 160 470 | 160 470 | 223 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 686 706 | 5 686 706 | 4 695 682 | |
FM | Production stockée | -813 246 | -561 862 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 680 | 13 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 344 | 21 785 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 557 | 4 169 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 798 | 4 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 099 | 473 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 901 | 18 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 697 008 | 1 687 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 786 | 56 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 821 | 1 094 721 | ||
FZ | Charges sociales | 408 433 | 391 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 660 | 221 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 015 | |||
GE | Autres charges | 5 496 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 138 200 | 3 952 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 793 356 | 217 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 8 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 1 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 862 | 22 840 | ||
GS | Différences négatives de change | 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 862 | 23 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 833 | -22 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 523 | 195 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 311 | 60 846 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 8 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 432 | 213 521 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 743 | 282 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 631 | 21 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 957 | 5 487 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 547 | 12 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 135 | 40 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 608 | 242 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 585 | 124 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 328 | 4 453 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 782 | 4 140 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 546 | 312 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 441 | 9 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 860 | 21 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 914 | 18 547 | 64 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 731 | 183 073 | 89 137 | 2 087 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 645 | 201 621 | 89 137 | 2 152 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 742 222 | 2 547 | 54 085 | 690 683 |
4A | Provisions pour litiges | 5 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 774 | 18 474 | 5 300 | |
6T | Sur comptes clients | 10 880 | 5 484 | 5 396 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 880 | 5 484 | 5 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 776 876 | 2 547 | 78 043 | 701 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 484 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 547 | 60 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 157 | 1 157 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 474 | |||
UX | Autres créances clients | 4 969 574 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
VB | T. V. A. | 154 337 | |||
VP | Divers | 1 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 975 | 5 180 975 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 | 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 791 | 157 061 | 571 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 966 | 1 000 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 996 | 115 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 959 | 247 959 | ||
VW | T.V.A. | 234 319 | 234 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 529 | 39 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 152 | 35 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 420 782 | 1 420 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251 356 | 3 251 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 233 | 6 503 503 | 571 541 | 28 189 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 774 | 64 461 | 101 313 | 111 060 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 713 | 9 713 | 9 713 | |
AN | Terrains | 441 488 | 315 555 | 125 933 | 145 221 |
AP | Constructions | 171 003 | 111 557 | 59 446 | 75 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 105 | 1 383 091 | 275 014 | 338 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 110 804 | 277 464 | 833 340 | 862 623 |
AV | Immobilisations en cours | 18 450 | 18 450 | ||
CU | Autres participations | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 157 | 1 157 | 1 157 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 577 892 | 2 152 128 | 1 425 764 | 1 545 246 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 586 | 179 586 | 134 685 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 336 957 | 5 336 957 | 6 150 203 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991 | 3 991 | 2 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 976 048 | 5 396 | 4 970 652 | 3 996 146 |
BZ | Autres créances | 189 296 | 189 296 | 217 312 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 655 | 327 655 | 327 655 | |
CF | Disponibilités | 1 318 891 | 1 318 891 | 54 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 473 | 14 473 | 49 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 346 897 | 5 396 | 12 341 501 | 10 932 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 790 | 2 157 524 | 13 767 265 | 12 477 346 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 136 | 30 490 | ||
DG | Autres réserves | 10 743 | 10 743 | ||
DH | Report à nouveau | 4 361 530 | 4 064 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 546 | 312 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 690 683 | 742 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 658 638 | 6 160 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 300 | 23 774 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 300 | 23 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 174 | 954 676 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 782 | 1 348 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 966 | 1 078 064 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 803 | 622 428 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 152 | 12 611 | ||
EA | Autres dettes | 3 251 356 | 2 277 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 103 327 | 6 292 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 767 265 | 12 477 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 503 503 | 5 536 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 043 | 9 043 | 11 863 | |
FD | Production vendue biens | 5 517 193 | 5 517 193 | 4 459 986 | |
FG | Production vendue services | 160 470 | 160 470 | 223 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 686 706 | 5 686 706 | 4 695 682 | |
FM | Production stockée | -813 246 | -561 862 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 680 | 13 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 344 | 21 785 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 557 | 4 169 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 798 | 4 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 099 | 473 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 901 | 18 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 697 008 | 1 687 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 786 | 56 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 129 821 | 1 094 721 | ||
FZ | Charges sociales | 408 433 | 391 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 660 | 221 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 015 | |||
GE | Autres charges | 5 496 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 138 200 | 3 952 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 793 356 | 217 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 8 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 037 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 1 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 862 | 22 840 | ||
GS | Différences négatives de change | 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 862 | 23 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 833 | -22 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 523 | 195 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 311 | 60 846 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | 8 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 432 | 213 521 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 743 | 282 559 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 631 | 21 896 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 957 | 5 487 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 547 | 12 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 135 | 40 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 608 | 242 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 244 585 | 124 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 328 | 4 453 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 782 | 4 140 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 546 | 312 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 441 | 9 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 860 | 21 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 914 | 18 547 | 64 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 731 | 183 073 | 89 137 | 2 087 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 645 | 201 621 | 89 137 | 2 152 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 734 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 742 222 | 2 547 | 54 085 | 690 683 |
4A | Provisions pour litiges | 5 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 774 | 18 474 | 5 300 | |
6T | Sur comptes clients | 10 880 | 5 484 | 5 396 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 880 | 5 484 | 5 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 776 876 | 2 547 | 78 043 | 701 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 484 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 547 | 60 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 157 | 1 157 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 474 | |||
UX | Autres créances clients | 4 969 574 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
VB | T. V. A. | 154 337 | |||
VP | Divers | 1 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 975 | 5 180 975 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 | 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 791 | 157 061 | 571 541 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 966 | 1 000 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 996 | 115 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 959 | 247 959 | ||
VW | T.V.A. | 234 319 | 234 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 529 | 39 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 152 | 35 152 | ||
VI | Groupe et associés | 1 420 782 | 1 420 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251 356 | 3 251 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 233 | 6 503 503 | 571 541 | 28 189 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 209 |