Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 842 | 7 221 | 5 621 | 7 121 |
AH | Fonds commercial | 144 034 | 144 034 | 144 034 | |
AP | Constructions | 228 322 | 227 940 | 383 | 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558 | 23 043 | 515 | 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 524 | 112 499 | 162 025 | 176 086 |
CU | Autres participations | 90 895 | 90 895 | 90 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 6 279 | 6 279 | 6 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 344 | 17 344 | 17 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 798 | 370 703 | 428 095 | 444 965 |
BT | Marchandises | 52 412 | 52 412 | 53 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 419 | 73 653 | 140 766 | 80 584 |
BZ | Autres créances | 461 707 | 461 707 | 476 229 | |
CF | Disponibilités | 63 181 | 63 181 | 57 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 9 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 596 | 73 653 | 723 943 | 677 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 394 | 444 356 | 1 152 037 | 1 122 334 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 203 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 901 | 443 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 346 | 10 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 246 | 563 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 239 | 203 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 239 | 203 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 973 | 124 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917 | 96 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 095 | 98 470 | ||
EA | Autres dettes | 1 567 | 1 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 552 | 355 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 037 | 1 122 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 316 | 282 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 263 | 22 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 556 375 | 6 138 | 562 513 | 720 713 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 1 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 424 | 6 138 | 562 562 | 722 148 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 088 | 10 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 649 | 732 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 523 | 250 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 | 45 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 242 | -1 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 754 | 258 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288 | 4 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 388 | 100 939 | ||
FZ | Charges sociales | 36 710 | 40 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 213 | 30 590 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 251 | 729 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 399 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 906 | 20 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 906 | 21 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 390 | 6 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 390 | 6 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 515 | 15 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 914 | 19 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 | 3 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 | 5 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 | 4 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 13 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 394 | -8 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 635 | 759 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 289 | 748 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 346 | 10 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721 | 1 500 | 7 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 291 | 14 713 | 522 | 363 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 012 | 16 213 | 522 | 370 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 239 | 203 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 653 | 73 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 653 | 73 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 893 | 276 893 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 090 | |||
UX | Autres créances clients | 126 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 504 | |||
VB | T. V. A. | 38 745 | |||
VP | Divers | 2 843 | |||
VC | Groupe et associés | 409 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 625 | 478 763 | 226 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 292 | 30 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 681 | 30 445 | 42 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 917 | 111 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 955 | 18 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774 | 33 774 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 175 | 4 175 | ||
VW | T.V.A. | 58 601 | 58 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570 | 4 570 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 | 1 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 552 | 294 316 | 42 236 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 842 | 7 221 | 5 621 | 7 121 |
AH | Fonds commercial | 144 034 | 144 034 | 144 034 | |
AP | Constructions | 228 322 | 227 940 | 383 | 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558 | 23 043 | 515 | 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 524 | 112 499 | 162 025 | 176 086 |
CU | Autres participations | 90 895 | 90 895 | 90 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 6 279 | 6 279 | 6 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 344 | 17 344 | 17 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 798 | 370 703 | 428 095 | 444 965 |
BT | Marchandises | 52 412 | 52 412 | 53 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 419 | 73 653 | 140 766 | 80 584 |
BZ | Autres créances | 461 707 | 461 707 | 476 229 | |
CF | Disponibilités | 63 181 | 63 181 | 57 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 9 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 596 | 73 653 | 723 943 | 677 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 394 | 444 356 | 1 152 037 | 1 122 334 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 203 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 901 | 443 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 346 | 10 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 246 | 563 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 239 | 203 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 239 | 203 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 973 | 124 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917 | 96 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 095 | 98 470 | ||
EA | Autres dettes | 1 567 | 1 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 552 | 355 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 037 | 1 122 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 316 | 282 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 263 | 22 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 556 375 | 6 138 | 562 513 | 720 713 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 1 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 424 | 6 138 | 562 562 | 722 148 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 088 | 10 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 649 | 732 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 523 | 250 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 | 45 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 242 | -1 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 754 | 258 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288 | 4 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 388 | 100 939 | ||
FZ | Charges sociales | 36 710 | 40 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 213 | 30 590 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 251 | 729 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 399 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 906 | 20 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 906 | 21 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 390 | 6 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 390 | 6 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 515 | 15 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 914 | 19 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 | 3 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 | 5 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 | 4 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 13 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 394 | -8 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 635 | 759 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 289 | 748 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 346 | 10 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721 | 1 500 | 7 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 291 | 14 713 | 522 | 363 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 012 | 16 213 | 522 | 370 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 239 | 203 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 653 | 73 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 653 | 73 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 893 | 276 893 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 090 | |||
UX | Autres créances clients | 126 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 504 | |||
VB | T. V. A. | 38 745 | |||
VP | Divers | 2 843 | |||
VC | Groupe et associés | 409 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 625 | 478 763 | 226 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 292 | 30 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 681 | 30 445 | 42 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 917 | 111 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 955 | 18 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774 | 33 774 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 175 | 4 175 | ||
VW | T.V.A. | 58 601 | 58 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570 | 4 570 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 | 1 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 552 | 294 316 | 42 236 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 842 | 7 221 | 5 621 | 7 121 |
AH | Fonds commercial | 144 034 | 144 034 | 144 034 | |
AP | Constructions | 228 322 | 227 940 | 383 | 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558 | 23 043 | 515 | 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 524 | 112 499 | 162 025 | 176 086 |
CU | Autres participations | 90 895 | 90 895 | 90 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 6 279 | 6 279 | 6 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 344 | 17 344 | 17 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 798 | 370 703 | 428 095 | 444 965 |
BT | Marchandises | 52 412 | 52 412 | 53 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 419 | 73 653 | 140 766 | 80 584 |
BZ | Autres créances | 461 707 | 461 707 | 476 229 | |
CF | Disponibilités | 63 181 | 63 181 | 57 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 9 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 596 | 73 653 | 723 943 | 677 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 394 | 444 356 | 1 152 037 | 1 122 334 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 203 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 901 | 443 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 346 | 10 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 246 | 563 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 239 | 203 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 239 | 203 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 973 | 124 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917 | 96 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 095 | 98 470 | ||
EA | Autres dettes | 1 567 | 1 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 552 | 355 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 037 | 1 122 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 316 | 282 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 263 | 22 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 556 375 | 6 138 | 562 513 | 720 713 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 1 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 424 | 6 138 | 562 562 | 722 148 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 088 | 10 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 649 | 732 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 523 | 250 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 | 45 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 242 | -1 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 754 | 258 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288 | 4 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 388 | 100 939 | ||
FZ | Charges sociales | 36 710 | 40 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 213 | 30 590 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 251 | 729 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 399 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 906 | 20 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 906 | 21 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 390 | 6 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 390 | 6 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 515 | 15 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 914 | 19 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 | 3 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 | 5 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 | 4 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 13 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 394 | -8 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 635 | 759 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 289 | 748 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 346 | 10 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721 | 1 500 | 7 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 291 | 14 713 | 522 | 363 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 012 | 16 213 | 522 | 370 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 239 | 203 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 653 | 73 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 653 | 73 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 893 | 276 893 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 090 | |||
UX | Autres créances clients | 126 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 504 | |||
VB | T. V. A. | 38 745 | |||
VP | Divers | 2 843 | |||
VC | Groupe et associés | 409 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 625 | 478 763 | 226 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 292 | 30 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 681 | 30 445 | 42 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 917 | 111 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 955 | 18 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774 | 33 774 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 175 | 4 175 | ||
VW | T.V.A. | 58 601 | 58 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570 | 4 570 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 | 1 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 552 | 294 316 | 42 236 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 842 | 7 221 | 5 621 | 7 121 |
AH | Fonds commercial | 144 034 | 144 034 | 144 034 | |
AP | Constructions | 228 322 | 227 940 | 383 | 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558 | 23 043 | 515 | 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 524 | 112 499 | 162 025 | 176 086 |
CU | Autres participations | 90 895 | 90 895 | 90 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 6 279 | 6 279 | 6 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 344 | 17 344 | 17 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 798 | 370 703 | 428 095 | 444 965 |
BT | Marchandises | 52 412 | 52 412 | 53 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 419 | 73 653 | 140 766 | 80 584 |
BZ | Autres créances | 461 707 | 461 707 | 476 229 | |
CF | Disponibilités | 63 181 | 63 181 | 57 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 9 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 596 | 73 653 | 723 943 | 677 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 394 | 444 356 | 1 152 037 | 1 122 334 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 203 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 901 | 443 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 346 | 10 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 246 | 563 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 239 | 203 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 239 | 203 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 973 | 124 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917 | 96 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 095 | 98 470 | ||
EA | Autres dettes | 1 567 | 1 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 552 | 355 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 037 | 1 122 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 316 | 282 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 263 | 22 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 556 375 | 6 138 | 562 513 | 720 713 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 1 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 424 | 6 138 | 562 562 | 722 148 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 088 | 10 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 649 | 732 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 523 | 250 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 | 45 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 242 | -1 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 754 | 258 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288 | 4 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 388 | 100 939 | ||
FZ | Charges sociales | 36 710 | 40 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 213 | 30 590 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 251 | 729 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 399 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 906 | 20 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 906 | 21 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 390 | 6 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 390 | 6 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 515 | 15 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 914 | 19 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 | 3 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 | 5 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 | 4 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 13 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 394 | -8 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 635 | 759 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 289 | 748 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 346 | 10 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721 | 1 500 | 7 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 291 | 14 713 | 522 | 363 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 012 | 16 213 | 522 | 370 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 239 | 203 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 653 | 73 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 653 | 73 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 893 | 276 893 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 090 | |||
UX | Autres créances clients | 126 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 504 | |||
VB | T. V. A. | 38 745 | |||
VP | Divers | 2 843 | |||
VC | Groupe et associés | 409 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 625 | 478 763 | 226 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 292 | 30 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 681 | 30 445 | 42 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 917 | 111 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 955 | 18 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774 | 33 774 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 175 | 4 175 | ||
VW | T.V.A. | 58 601 | 58 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570 | 4 570 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 | 1 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 552 | 294 316 | 42 236 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 842 | 7 221 | 5 621 | 7 121 |
AH | Fonds commercial | 144 034 | 144 034 | 144 034 | |
AP | Constructions | 228 322 | 227 940 | 383 | 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558 | 23 043 | 515 | 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 524 | 112 499 | 162 025 | 176 086 |
CU | Autres participations | 90 895 | 90 895 | 90 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 6 279 | 6 279 | 6 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 344 | 17 344 | 17 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 798 | 370 703 | 428 095 | 444 965 |
BT | Marchandises | 52 412 | 52 412 | 53 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 419 | 73 653 | 140 766 | 80 584 |
BZ | Autres créances | 461 707 | 461 707 | 476 229 | |
CF | Disponibilités | 63 181 | 63 181 | 57 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 9 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 596 | 73 653 | 723 943 | 677 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 394 | 444 356 | 1 152 037 | 1 122 334 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 203 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 901 | 443 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 346 | 10 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 246 | 563 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 239 | 203 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 239 | 203 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 973 | 124 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917 | 96 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 095 | 98 470 | ||
EA | Autres dettes | 1 567 | 1 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 552 | 355 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 037 | 1 122 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 316 | 282 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 263 | 22 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 556 375 | 6 138 | 562 513 | 720 713 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 1 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 424 | 6 138 | 562 562 | 722 148 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 088 | 10 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 649 | 732 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 523 | 250 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 | 45 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 242 | -1 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 754 | 258 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288 | 4 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 388 | 100 939 | ||
FZ | Charges sociales | 36 710 | 40 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 213 | 30 590 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 251 | 729 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 399 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 906 | 20 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 906 | 21 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 390 | 6 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 390 | 6 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 515 | 15 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 914 | 19 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 | 3 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 | 5 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 | 4 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 13 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 394 | -8 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 635 | 759 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 289 | 748 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 346 | 10 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721 | 1 500 | 7 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 291 | 14 713 | 522 | 363 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 012 | 16 213 | 522 | 370 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 239 | 203 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 653 | 73 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 653 | 73 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 893 | 276 893 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 090 | |||
UX | Autres créances clients | 126 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 504 | |||
VB | T. V. A. | 38 745 | |||
VP | Divers | 2 843 | |||
VC | Groupe et associés | 409 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 625 | 478 763 | 226 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 292 | 30 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 681 | 30 445 | 42 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 917 | 111 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 955 | 18 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774 | 33 774 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 175 | 4 175 | ||
VW | T.V.A. | 58 601 | 58 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570 | 4 570 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 | 1 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 552 | 294 316 | 42 236 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 842 | 7 221 | 5 621 | 7 121 |
AH | Fonds commercial | 144 034 | 144 034 | 144 034 | |
AP | Constructions | 228 322 | 227 940 | 383 | 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558 | 23 043 | 515 | 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 524 | 112 499 | 162 025 | 176 086 |
CU | Autres participations | 90 895 | 90 895 | 90 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 6 279 | 6 279 | 6 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 344 | 17 344 | 17 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 798 | 370 703 | 428 095 | 444 965 |
BT | Marchandises | 52 412 | 52 412 | 53 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 419 | 73 653 | 140 766 | 80 584 |
BZ | Autres créances | 461 707 | 461 707 | 476 229 | |
CF | Disponibilités | 63 181 | 63 181 | 57 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 9 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 596 | 73 653 | 723 943 | 677 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 394 | 444 356 | 1 152 037 | 1 122 334 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 203 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 901 | 443 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 346 | 10 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 246 | 563 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 239 | 203 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 239 | 203 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 973 | 124 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917 | 96 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 095 | 98 470 | ||
EA | Autres dettes | 1 567 | 1 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 552 | 355 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 037 | 1 122 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 316 | 282 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 263 | 22 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 556 375 | 6 138 | 562 513 | 720 713 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 1 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 424 | 6 138 | 562 562 | 722 148 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 088 | 10 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 649 | 732 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 523 | 250 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 | 45 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 242 | -1 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 754 | 258 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288 | 4 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 388 | 100 939 | ||
FZ | Charges sociales | 36 710 | 40 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 213 | 30 590 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 251 | 729 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 399 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 906 | 20 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 906 | 21 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 390 | 6 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 390 | 6 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 515 | 15 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 914 | 19 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 | 3 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 | 5 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 | 4 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 13 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 394 | -8 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 635 | 759 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 289 | 748 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 346 | 10 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721 | 1 500 | 7 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 291 | 14 713 | 522 | 363 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 012 | 16 213 | 522 | 370 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 239 | 203 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 653 | 73 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 653 | 73 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 893 | 276 893 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 090 | |||
UX | Autres créances clients | 126 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 504 | |||
VB | T. V. A. | 38 745 | |||
VP | Divers | 2 843 | |||
VC | Groupe et associés | 409 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 625 | 478 763 | 226 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 292 | 30 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 681 | 30 445 | 42 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 917 | 111 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 955 | 18 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774 | 33 774 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 175 | 4 175 | ||
VW | T.V.A. | 58 601 | 58 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570 | 4 570 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 | 1 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 552 | 294 316 | 42 236 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 842 | 7 221 | 5 621 | 7 121 |
AH | Fonds commercial | 144 034 | 144 034 | 144 034 | |
AP | Constructions | 228 322 | 227 940 | 383 | 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558 | 23 043 | 515 | 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 524 | 112 499 | 162 025 | 176 086 |
CU | Autres participations | 90 895 | 90 895 | 90 895 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 6 279 | 6 279 | 6 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 344 | 17 344 | 17 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 798 798 | 370 703 | 428 095 | 444 965 |
BT | Marchandises | 52 412 | 52 412 | 53 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 419 | 73 653 | 140 766 | 80 584 |
BZ | Autres créances | 461 707 | 461 707 | 476 229 | |
CF | Disponibilités | 63 181 | 63 181 | 57 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 9 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 596 | 73 653 | 723 943 | 677 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 394 | 444 356 | 1 152 037 | 1 122 334 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 203 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 901 | 443 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 346 | 10 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 246 | 563 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 239 | 203 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 239 | 203 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 973 | 124 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917 | 96 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 095 | 98 470 | ||
EA | Autres dettes | 1 567 | 1 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 552 | 355 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 037 | 1 122 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 316 | 282 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 263 | 22 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 556 375 | 6 138 | 562 513 | 720 713 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 1 435 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 556 424 | 6 138 | 562 562 | 722 148 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 088 | 10 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 604 649 | 732 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 523 | 250 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 618 | 45 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 242 | -1 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 754 | 258 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288 | 4 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 388 | 100 939 | ||
FZ | Charges sociales | 36 710 | 40 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 213 | 30 590 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 589 251 | 729 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 399 | 3 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 906 | 20 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 906 | 21 565 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 390 | 6 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 390 | 6 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 515 | 15 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 914 | 19 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 | 3 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 | 5 257 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 | 4 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 13 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 394 | -8 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 635 | 759 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 289 | 748 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 346 | 10 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721 | 1 500 | 7 221 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 291 | 14 713 | 522 | 363 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 012 | 16 213 | 522 | 370 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 203 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 239 | 203 239 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 653 | 73 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 653 | 73 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 893 | 276 893 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 279 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 344 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 090 | |||
UX | Autres créances clients | 126 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 504 | |||
VB | T. V. A. | 38 745 | |||
VP | Divers | 2 843 | |||
VC | Groupe et associés | 409 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 625 | 478 763 | 226 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 292 | 30 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 681 | 30 445 | 42 236 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 917 | 111 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 955 | 18 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774 | 33 774 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 175 | 4 175 | ||
VW | T.V.A. | 58 601 | 58 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570 | 4 570 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 | 1 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 552 | 294 316 | 42 236 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738 |