Déposant 1 : Ets G. Farina, SAS
Numéro de SIREN : 073806226
Adresse :
112 boulevard Rouvier
13010 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GEORGES FARINA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 073806226
Adresse :
58 AVENUE DE BOISBAUDRAN
13015 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 77 623 | 64 933 | 12 690 | 20 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 193 | 129 971 | 43 223 | 43 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 453 429 | 1 082 810 | 370 619 | 376 072 |
AV | Immobilisations en cours | 703 | 703 | 114 011 | |
BF | Prêts | 36 670 | 36 670 | 29 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 924 607 | 1 277 714 | 646 893 | 766 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 946 | 1 946 | 4 899 | |
BT | Marchandises | 4 276 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 655 177 | 384 004 | 1 271 173 | 1 480 564 |
BZ | Autres créances | 370 335 | 370 335 | 283 625 | |
CF | Disponibilités | 98 956 | 98 956 | 180 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 487 | 24 487 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 150 901 | 384 004 | 1 766 897 | 1 969 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 508 | 1 661 718 | 2 413 790 | 2 736 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 994 | 1 382 994 | ||
DH | Report à nouveau | -1 772 408 | -1 774 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 152 | 2 482 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 366 | -112 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 200 | 102 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 200 | 102 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 877 | 1 915 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 148 | 368 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 354 | 296 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 136 813 | ||
EA | Autres dettes | 8 733 | 18 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 635 956 | 2 746 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 790 | 2 736 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 203 | 218 220 | ||
FQ | Autres produits | 3 001 | 17 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 300 | 5 132 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 276 | -765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 691 | 92 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 953 | 6 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 479 502 | 1 774 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 366 | 128 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 294 | 1 729 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 409 | 1 089 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 978 | 144 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 004 | 260 274 | ||
GE | Autres charges | -6 188 | 13 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 803 285 | 5 238 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 984 | -105 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 102 | 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 102 | 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 22 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 926 | 22 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 824 | -22 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 809 | -127 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 204 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 139 | 207 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 808 | 90 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000 | 57 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 461 | 147 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 322 | 59 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 979 | -70 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 541 | 5 340 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 693 | 5 337 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -307 152 | 2 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 200 | 145 000 | 50 000 | 197 200 |
6T | Sur comptes clients | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 155 | 529 004 | 312 955 | 581 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 004 | 262 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 042 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 718 | 1 744 060 | 342 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 000 | 330 500 | 756 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 148 | 396 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 434 | 31 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 096 | 252 096 | ||
VW | T.V.A. | 50 693 | 50 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
VI | Groupe et associés | 806 877 | 806 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733 | 8 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 956 | 1 879 456 | 756 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 77 623 | 64 933 | 12 690 | 20 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 193 | 129 971 | 43 223 | 43 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 453 429 | 1 082 810 | 370 619 | 376 072 |
AV | Immobilisations en cours | 703 | 703 | 114 011 | |
BF | Prêts | 36 670 | 36 670 | 29 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 924 607 | 1 277 714 | 646 893 | 766 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 946 | 1 946 | 4 899 | |
BT | Marchandises | 4 276 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 655 177 | 384 004 | 1 271 173 | 1 480 564 |
BZ | Autres créances | 370 335 | 370 335 | 283 625 | |
CF | Disponibilités | 98 956 | 98 956 | 180 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 487 | 24 487 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 150 901 | 384 004 | 1 766 897 | 1 969 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 508 | 1 661 718 | 2 413 790 | 2 736 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 994 | 1 382 994 | ||
DH | Report à nouveau | -1 772 408 | -1 774 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 152 | 2 482 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 366 | -112 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 200 | 102 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 200 | 102 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 877 | 1 915 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 148 | 368 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 354 | 296 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 136 813 | ||
EA | Autres dettes | 8 733 | 18 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 635 956 | 2 746 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 790 | 2 736 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 203 | 218 220 | ||
FQ | Autres produits | 3 001 | 17 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 300 | 5 132 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 276 | -765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 691 | 92 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 953 | 6 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 479 502 | 1 774 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 366 | 128 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 294 | 1 729 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 409 | 1 089 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 978 | 144 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 004 | 260 274 | ||
GE | Autres charges | -6 188 | 13 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 803 285 | 5 238 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 984 | -105 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 102 | 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 102 | 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 22 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 926 | 22 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 824 | -22 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 809 | -127 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 204 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 139 | 207 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 808 | 90 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000 | 57 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 461 | 147 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 322 | 59 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 979 | -70 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 541 | 5 340 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 693 | 5 337 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -307 152 | 2 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 200 | 145 000 | 50 000 | 197 200 |
6T | Sur comptes clients | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 155 | 529 004 | 312 955 | 581 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 004 | 262 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 042 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 718 | 1 744 060 | 342 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 000 | 330 500 | 756 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 148 | 396 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 434 | 31 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 096 | 252 096 | ||
VW | T.V.A. | 50 693 | 50 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
VI | Groupe et associés | 806 877 | 806 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733 | 8 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 956 | 1 879 456 | 756 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 77 623 | 64 933 | 12 690 | 20 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 193 | 129 971 | 43 223 | 43 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 453 429 | 1 082 810 | 370 619 | 376 072 |
AV | Immobilisations en cours | 703 | 703 | 114 011 | |
BF | Prêts | 36 670 | 36 670 | 29 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 924 607 | 1 277 714 | 646 893 | 766 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 946 | 1 946 | 4 899 | |
BT | Marchandises | 4 276 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 655 177 | 384 004 | 1 271 173 | 1 480 564 |
BZ | Autres créances | 370 335 | 370 335 | 283 625 | |
CF | Disponibilités | 98 956 | 98 956 | 180 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 487 | 24 487 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 150 901 | 384 004 | 1 766 897 | 1 969 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 508 | 1 661 718 | 2 413 790 | 2 736 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 994 | 1 382 994 | ||
DH | Report à nouveau | -1 772 408 | -1 774 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 152 | 2 482 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 366 | -112 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 200 | 102 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 200 | 102 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 877 | 1 915 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 148 | 368 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 354 | 296 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 136 813 | ||
EA | Autres dettes | 8 733 | 18 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 635 956 | 2 746 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 790 | 2 736 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 203 | 218 220 | ||
FQ | Autres produits | 3 001 | 17 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 300 | 5 132 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 276 | -765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 691 | 92 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 953 | 6 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 479 502 | 1 774 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 366 | 128 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 294 | 1 729 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 409 | 1 089 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 978 | 144 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 004 | 260 274 | ||
GE | Autres charges | -6 188 | 13 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 803 285 | 5 238 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 984 | -105 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 102 | 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 102 | 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 22 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 926 | 22 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 824 | -22 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 809 | -127 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 204 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 139 | 207 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 808 | 90 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000 | 57 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 461 | 147 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 322 | 59 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 979 | -70 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 541 | 5 340 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 693 | 5 337 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -307 152 | 2 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 200 | 145 000 | 50 000 | 197 200 |
6T | Sur comptes clients | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 155 | 529 004 | 312 955 | 581 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 004 | 262 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 042 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 718 | 1 744 060 | 342 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 000 | 330 500 | 756 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 148 | 396 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 434 | 31 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 096 | 252 096 | ||
VW | T.V.A. | 50 693 | 50 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
VI | Groupe et associés | 806 877 | 806 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733 | 8 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 956 | 1 879 456 | 756 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 77 623 | 64 933 | 12 690 | 20 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 193 | 129 971 | 43 223 | 43 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 453 429 | 1 082 810 | 370 619 | 376 072 |
AV | Immobilisations en cours | 703 | 703 | 114 011 | |
BF | Prêts | 36 670 | 36 670 | 29 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 924 607 | 1 277 714 | 646 893 | 766 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 946 | 1 946 | 4 899 | |
BT | Marchandises | 4 276 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 655 177 | 384 004 | 1 271 173 | 1 480 564 |
BZ | Autres créances | 370 335 | 370 335 | 283 625 | |
CF | Disponibilités | 98 956 | 98 956 | 180 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 487 | 24 487 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 150 901 | 384 004 | 1 766 897 | 1 969 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 508 | 1 661 718 | 2 413 790 | 2 736 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 994 | 1 382 994 | ||
DH | Report à nouveau | -1 772 408 | -1 774 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 152 | 2 482 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 366 | -112 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 200 | 102 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 200 | 102 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 877 | 1 915 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 148 | 368 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 354 | 296 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 136 813 | ||
EA | Autres dettes | 8 733 | 18 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 635 956 | 2 746 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 790 | 2 736 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 203 | 218 220 | ||
FQ | Autres produits | 3 001 | 17 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 300 | 5 132 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 276 | -765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 691 | 92 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 953 | 6 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 479 502 | 1 774 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 366 | 128 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 294 | 1 729 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 409 | 1 089 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 978 | 144 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 004 | 260 274 | ||
GE | Autres charges | -6 188 | 13 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 803 285 | 5 238 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 984 | -105 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 102 | 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 102 | 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 22 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 926 | 22 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 824 | -22 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 809 | -127 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 204 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 139 | 207 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 808 | 90 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000 | 57 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 461 | 147 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 322 | 59 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 979 | -70 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 541 | 5 340 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 693 | 5 337 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -307 152 | 2 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 200 | 145 000 | 50 000 | 197 200 |
6T | Sur comptes clients | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 155 | 529 004 | 312 955 | 581 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 004 | 262 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 042 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 718 | 1 744 060 | 342 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 000 | 330 500 | 756 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 148 | 396 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 434 | 31 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 096 | 252 096 | ||
VW | T.V.A. | 50 693 | 50 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
VI | Groupe et associés | 806 877 | 806 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733 | 8 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 956 | 1 879 456 | 756 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 77 623 | 64 933 | 12 690 | 20 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 193 | 129 971 | 43 223 | 43 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 453 429 | 1 082 810 | 370 619 | 376 072 |
AV | Immobilisations en cours | 703 | 703 | 114 011 | |
BF | Prêts | 36 670 | 36 670 | 29 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 924 607 | 1 277 714 | 646 893 | 766 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 946 | 1 946 | 4 899 | |
BT | Marchandises | 4 276 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 655 177 | 384 004 | 1 271 173 | 1 480 564 |
BZ | Autres créances | 370 335 | 370 335 | 283 625 | |
CF | Disponibilités | 98 956 | 98 956 | 180 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 487 | 24 487 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 150 901 | 384 004 | 1 766 897 | 1 969 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 508 | 1 661 718 | 2 413 790 | 2 736 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 994 | 1 382 994 | ||
DH | Report à nouveau | -1 772 408 | -1 774 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 152 | 2 482 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 366 | -112 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 200 | 102 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 200 | 102 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 877 | 1 915 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 148 | 368 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 354 | 296 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 136 813 | ||
EA | Autres dettes | 8 733 | 18 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 635 956 | 2 746 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 790 | 2 736 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 203 | 218 220 | ||
FQ | Autres produits | 3 001 | 17 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 300 | 5 132 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 276 | -765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 691 | 92 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 953 | 6 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 479 502 | 1 774 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 366 | 128 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 294 | 1 729 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 409 | 1 089 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 978 | 144 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 004 | 260 274 | ||
GE | Autres charges | -6 188 | 13 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 803 285 | 5 238 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 984 | -105 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 102 | 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 102 | 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 22 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 926 | 22 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 824 | -22 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 809 | -127 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 204 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 139 | 207 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 808 | 90 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000 | 57 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 461 | 147 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 322 | 59 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 979 | -70 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 541 | 5 340 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 693 | 5 337 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -307 152 | 2 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 200 | 145 000 | 50 000 | 197 200 |
6T | Sur comptes clients | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 155 | 529 004 | 312 955 | 581 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 004 | 262 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 042 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 718 | 1 744 060 | 342 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 000 | 330 500 | 756 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 148 | 396 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 434 | 31 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 096 | 252 096 | ||
VW | T.V.A. | 50 693 | 50 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
VI | Groupe et associés | 806 877 | 806 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733 | 8 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 956 | 1 879 456 | 756 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 77 623 | 64 933 | 12 690 | 20 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 193 | 129 971 | 43 223 | 43 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 453 429 | 1 082 810 | 370 619 | 376 072 |
AV | Immobilisations en cours | 703 | 703 | 114 011 | |
BF | Prêts | 36 670 | 36 670 | 29 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 924 607 | 1 277 714 | 646 893 | 766 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 946 | 1 946 | 4 899 | |
BT | Marchandises | 4 276 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 655 177 | 384 004 | 1 271 173 | 1 480 564 |
BZ | Autres créances | 370 335 | 370 335 | 283 625 | |
CF | Disponibilités | 98 956 | 98 956 | 180 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 487 | 24 487 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 150 901 | 384 004 | 1 766 897 | 1 969 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 508 | 1 661 718 | 2 413 790 | 2 736 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 994 | 1 382 994 | ||
DH | Report à nouveau | -1 772 408 | -1 774 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 152 | 2 482 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 366 | -112 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 200 | 102 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 200 | 102 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 877 | 1 915 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 148 | 368 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 354 | 296 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 136 813 | ||
EA | Autres dettes | 8 733 | 18 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 635 956 | 2 746 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 790 | 2 736 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 321 096 | 4 321 096 | 4 896 677 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 203 | 218 220 | ||
FQ | Autres produits | 3 001 | 17 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 562 300 | 5 132 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 276 | -765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 691 | 92 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 953 | 6 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 479 502 | 1 774 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 366 | 128 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 294 | 1 729 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 409 | 1 089 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 978 | 144 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 004 | 260 274 | ||
GE | Autres charges | -6 188 | 13 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 803 285 | 5 238 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 984 | -105 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 102 | 511 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 102 | 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 22 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 926 | 22 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 824 | -22 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -261 809 | -127 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 204 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 139 | 207 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 808 | 90 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000 | 57 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 461 | 147 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 322 | 59 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 979 | -70 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 541 | 5 340 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 693 | 5 337 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -307 152 | 2 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 465 | 156 978 | 71 729 | 1 277 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 200 | 145 000 | 50 000 | 197 200 |
6T | Sur comptes clients | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 955 | 384 004 | 262 955 | 384 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 155 | 529 004 | 312 955 | 581 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 004 | 262 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 145 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 568 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 042 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VP | Divers | 54 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 718 | 1 744 060 | 342 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 000 | 330 500 | 756 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 148 | 396 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 434 | 31 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 096 | 252 096 | ||
VW | T.V.A. | 50 693 | 50 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130 | 2 130 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 | 844 | ||
VI | Groupe et associés | 806 877 | 806 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733 | 8 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 956 | 1 879 456 | 756 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000 |