Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036 | 18 036 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 062 | 504 106 | 36 955 | |
BF | Prêts | 73 769 | 73 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 394 | 10 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 683 261 | 522 142 | 161 119 | |
BT | Marchandises | 439 547 | 17 829 | 421 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 781 | 796 781 | ||
BZ | Autres créances | 63 944 | 63 944 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 567 580 | 567 580 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 587 | 1 298 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 166 442 | 17 829 | 3 148 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 704 | 539 972 | 3 309 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 817 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 795 420 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 311 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 243 118 | 6 243 118 | ||
FG | Production vendue services | 934 666 | 934 666 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 177 784 | 7 177 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 767 | |||
FQ | Autres produits | 6 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 189 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 498 619 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 590 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 293 078 | |||
FZ | Charges sociales | 522 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 741 | |||
GE | Autres charges | 13 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 059 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 190 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 183 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 817 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 262 | 30 741 | 67 860 | 522 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 261 | 30 741 | 67 860 | 522 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 769 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 890 | 860 727 | 84 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 901 | 519 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 312 | 1 479 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036 | 18 036 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 062 | 504 106 | 36 955 | |
BF | Prêts | 73 769 | 73 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 394 | 10 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 683 261 | 522 142 | 161 119 | |
BT | Marchandises | 439 547 | 17 829 | 421 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 781 | 796 781 | ||
BZ | Autres créances | 63 944 | 63 944 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 567 580 | 567 580 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 587 | 1 298 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 166 442 | 17 829 | 3 148 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 704 | 539 972 | 3 309 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 817 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 795 420 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 311 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 243 118 | 6 243 118 | ||
FG | Production vendue services | 934 666 | 934 666 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 177 784 | 7 177 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 767 | |||
FQ | Autres produits | 6 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 189 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 498 619 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 590 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 293 078 | |||
FZ | Charges sociales | 522 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 741 | |||
GE | Autres charges | 13 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 059 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 190 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 183 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 817 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 262 | 30 741 | 67 860 | 522 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 261 | 30 741 | 67 860 | 522 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 769 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 890 | 860 727 | 84 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 901 | 519 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 312 | 1 479 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036 | 18 036 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 062 | 504 106 | 36 955 | |
BF | Prêts | 73 769 | 73 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 394 | 10 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 683 261 | 522 142 | 161 119 | |
BT | Marchandises | 439 547 | 17 829 | 421 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 781 | 796 781 | ||
BZ | Autres créances | 63 944 | 63 944 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 567 580 | 567 580 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 587 | 1 298 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 166 442 | 17 829 | 3 148 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 704 | 539 972 | 3 309 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 817 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 795 420 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 311 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 243 118 | 6 243 118 | ||
FG | Production vendue services | 934 666 | 934 666 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 177 784 | 7 177 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 767 | |||
FQ | Autres produits | 6 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 189 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 498 619 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 590 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 293 078 | |||
FZ | Charges sociales | 522 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 741 | |||
GE | Autres charges | 13 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 059 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 190 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 183 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 817 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 262 | 30 741 | 67 860 | 522 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 261 | 30 741 | 67 860 | 522 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 769 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 890 | 860 727 | 84 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 901 | 519 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 312 | 1 479 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036 | 18 036 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 062 | 504 106 | 36 955 | |
BF | Prêts | 73 769 | 73 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 394 | 10 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 683 261 | 522 142 | 161 119 | |
BT | Marchandises | 439 547 | 17 829 | 421 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 781 | 796 781 | ||
BZ | Autres créances | 63 944 | 63 944 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 567 580 | 567 580 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 587 | 1 298 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 166 442 | 17 829 | 3 148 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 704 | 539 972 | 3 309 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 817 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 795 420 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 311 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 243 118 | 6 243 118 | ||
FG | Production vendue services | 934 666 | 934 666 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 177 784 | 7 177 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 767 | |||
FQ | Autres produits | 6 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 189 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 498 619 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 590 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 293 078 | |||
FZ | Charges sociales | 522 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 741 | |||
GE | Autres charges | 13 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 059 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 190 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 183 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 817 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 262 | 30 741 | 67 860 | 522 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 261 | 30 741 | 67 860 | 522 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 769 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 890 | 860 727 | 84 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 901 | 519 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 312 | 1 479 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036 | 18 036 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 062 | 504 106 | 36 955 | |
BF | Prêts | 73 769 | 73 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 394 | 10 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 683 261 | 522 142 | 161 119 | |
BT | Marchandises | 439 547 | 17 829 | 421 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 781 | 796 781 | ||
BZ | Autres créances | 63 944 | 63 944 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 567 580 | 567 580 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 587 | 1 298 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 166 442 | 17 829 | 3 148 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 704 | 539 972 | 3 309 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 817 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 795 420 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 311 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 243 118 | 6 243 118 | ||
FG | Production vendue services | 934 666 | 934 666 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 177 784 | 7 177 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 767 | |||
FQ | Autres produits | 6 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 189 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 498 619 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 590 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 293 078 | |||
FZ | Charges sociales | 522 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 741 | |||
GE | Autres charges | 13 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 059 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 190 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 183 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 817 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 262 | 30 741 | 67 860 | 522 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 261 | 30 741 | 67 860 | 522 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 769 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 890 | 860 727 | 84 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 901 | 519 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 312 | 1 479 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036 | 18 036 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 062 | 504 106 | 36 955 | |
BF | Prêts | 73 769 | 73 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 394 | 10 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 683 261 | 522 142 | 161 119 | |
BT | Marchandises | 439 547 | 17 829 | 421 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 781 | 796 781 | ||
BZ | Autres créances | 63 944 | 63 944 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 567 580 | 567 580 | ||
CF | Disponibilités | 1 298 587 | 1 298 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 166 442 | 17 829 | 3 148 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 704 | 539 972 | 3 309 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 817 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 795 420 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 900 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 311 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 311 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 243 118 | 6 243 118 | ||
FG | Production vendue services | 934 666 | 934 666 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 177 784 | 7 177 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 767 | |||
FQ | Autres produits | 6 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 189 126 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 498 619 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 590 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 293 078 | |||
FZ | Charges sociales | 522 786 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 741 | |||
GE | Autres charges | 13 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 059 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 190 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 373 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 183 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 491 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 817 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 767 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 262 | 30 741 | 67 860 | 522 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 261 | 30 741 | 67 860 | 522 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 769 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 890 | 860 727 | 84 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 901 | 519 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 312 | 1 479 312 |