Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 178 856 | 178 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 126 | 60 274 | 13 853 | 26 870 |
CU | Autres participations | 4 055 735 | 4 055 735 | 4 055 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 182 048 | 182 048 | 220 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 388 | 8 388 | 8 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 154 | 60 274 | 4 438 880 | 4 311 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 451 | 54 451 | 14 573 | |
BZ | Autres créances | 1 187 | 1 187 | 1 534 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 801 073 | 801 073 | 55 038 | |
CF | Disponibilités | 1 074 923 | 1 074 923 | 2 014 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 846 | 2 846 | 3 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 480 | 1 934 480 | 2 089 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 634 | 60 274 | 6 373 360 | 6 400 974 |
CP | Parts à moins d’un an | 182 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | 47 500 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 153 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | 4 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 254 407 | 3 277 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 376 | -23 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 617 | 1 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 572 651 | 3 334 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 736 | 2 990 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 332 | 33 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 | 7 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 634 | 35 618 | ||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 800 709 | 3 066 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 360 | 6 400 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 957 | 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 376 | 225 376 | 117 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 376 | 225 376 | 117 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 811 | 7 811 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 623 | 125 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 828 | 31 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174 | 2 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 524 | 136 946 | ||
FZ | Charges sociales | 14 139 | 15 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 018 | 13 031 | ||
GE | Autres charges | 9 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 691 | 198 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 932 | -73 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 227 | 36 945 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 342 | 52 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 286 569 | 89 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 525 | 38 983 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 550 | 38 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 018 | 50 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 950 | -23 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 538 | 1 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | 324 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 262 | 1 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 112 | 1 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 574 | -341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 729 | 216 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 353 | 239 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 376 | -23 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 811 | 7 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 256 | 13 018 | 60 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 256 | 13 018 | 60 274 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 355 | 16 262 | 17 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 355 | 16 262 | 17 617 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 048 | 182 048 | ||
UX | Autres créances clients | 54 451 | |||
VB | T. V. A. | 1 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 532 | 240 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 234 | 11 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 502 | 341 749 | 1 390 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 007 | 4 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 083 | 1 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825 | 8 825 | ||
VW | T.V.A. | 9 075 | 9 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 | 651 | ||
VI | Groupe et associés | 34 332 | 34 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 709 | 410 957 | 1 390 767 | 998 986 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 178 856 | 178 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 126 | 60 274 | 13 853 | 26 870 |
CU | Autres participations | 4 055 735 | 4 055 735 | 4 055 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 182 048 | 182 048 | 220 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 388 | 8 388 | 8 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 154 | 60 274 | 4 438 880 | 4 311 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 451 | 54 451 | 14 573 | |
BZ | Autres créances | 1 187 | 1 187 | 1 534 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 801 073 | 801 073 | 55 038 | |
CF | Disponibilités | 1 074 923 | 1 074 923 | 2 014 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 846 | 2 846 | 3 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 480 | 1 934 480 | 2 089 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 634 | 60 274 | 6 373 360 | 6 400 974 |
CP | Parts à moins d’un an | 182 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | 47 500 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 153 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | 4 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 254 407 | 3 277 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 376 | -23 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 617 | 1 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 572 651 | 3 334 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 736 | 2 990 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 332 | 33 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 | 7 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 634 | 35 618 | ||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 800 709 | 3 066 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 360 | 6 400 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 957 | 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 376 | 225 376 | 117 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 376 | 225 376 | 117 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 811 | 7 811 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 623 | 125 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 828 | 31 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174 | 2 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 524 | 136 946 | ||
FZ | Charges sociales | 14 139 | 15 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 018 | 13 031 | ||
GE | Autres charges | 9 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 691 | 198 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 932 | -73 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 227 | 36 945 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 342 | 52 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 286 569 | 89 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 525 | 38 983 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 550 | 38 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 018 | 50 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 950 | -23 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 538 | 1 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | 324 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 262 | 1 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 112 | 1 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 574 | -341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 729 | 216 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 353 | 239 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 376 | -23 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 811 | 7 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 256 | 13 018 | 60 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 256 | 13 018 | 60 274 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 355 | 16 262 | 17 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 355 | 16 262 | 17 617 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 048 | 182 048 | ||
UX | Autres créances clients | 54 451 | |||
VB | T. V. A. | 1 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 532 | 240 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 234 | 11 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 502 | 341 749 | 1 390 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 007 | 4 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 083 | 1 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825 | 8 825 | ||
VW | T.V.A. | 9 075 | 9 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 | 651 | ||
VI | Groupe et associés | 34 332 | 34 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 709 | 410 957 | 1 390 767 | 998 986 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 178 856 | 178 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 126 | 60 274 | 13 853 | 26 870 |
CU | Autres participations | 4 055 735 | 4 055 735 | 4 055 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 182 048 | 182 048 | 220 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 388 | 8 388 | 8 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 154 | 60 274 | 4 438 880 | 4 311 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 451 | 54 451 | 14 573 | |
BZ | Autres créances | 1 187 | 1 187 | 1 534 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 801 073 | 801 073 | 55 038 | |
CF | Disponibilités | 1 074 923 | 1 074 923 | 2 014 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 846 | 2 846 | 3 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 480 | 1 934 480 | 2 089 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 634 | 60 274 | 6 373 360 | 6 400 974 |
CP | Parts à moins d’un an | 182 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | 47 500 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 153 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | 4 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 254 407 | 3 277 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 376 | -23 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 617 | 1 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 572 651 | 3 334 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 736 | 2 990 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 332 | 33 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 | 7 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 634 | 35 618 | ||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 800 709 | 3 066 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 360 | 6 400 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 957 | 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 376 | 225 376 | 117 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 376 | 225 376 | 117 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 811 | 7 811 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 623 | 125 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 828 | 31 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174 | 2 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 524 | 136 946 | ||
FZ | Charges sociales | 14 139 | 15 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 018 | 13 031 | ||
GE | Autres charges | 9 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 691 | 198 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 932 | -73 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 227 | 36 945 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 342 | 52 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 286 569 | 89 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 525 | 38 983 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 550 | 38 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 018 | 50 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 950 | -23 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 538 | 1 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | 324 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 262 | 1 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 112 | 1 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 574 | -341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 729 | 216 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 353 | 239 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 376 | -23 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 811 | 7 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 256 | 13 018 | 60 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 256 | 13 018 | 60 274 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 355 | 16 262 | 17 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 355 | 16 262 | 17 617 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 048 | 182 048 | ||
UX | Autres créances clients | 54 451 | |||
VB | T. V. A. | 1 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 532 | 240 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 234 | 11 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 502 | 341 749 | 1 390 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 007 | 4 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 083 | 1 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825 | 8 825 | ||
VW | T.V.A. | 9 075 | 9 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 | 651 | ||
VI | Groupe et associés | 34 332 | 34 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 709 | 410 957 | 1 390 767 | 998 986 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 178 856 | 178 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 126 | 60 274 | 13 853 | 26 870 |
CU | Autres participations | 4 055 735 | 4 055 735 | 4 055 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 182 048 | 182 048 | 220 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 388 | 8 388 | 8 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 154 | 60 274 | 4 438 880 | 4 311 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 451 | 54 451 | 14 573 | |
BZ | Autres créances | 1 187 | 1 187 | 1 534 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 801 073 | 801 073 | 55 038 | |
CF | Disponibilités | 1 074 923 | 1 074 923 | 2 014 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 846 | 2 846 | 3 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 480 | 1 934 480 | 2 089 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 634 | 60 274 | 6 373 360 | 6 400 974 |
CP | Parts à moins d’un an | 182 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | 47 500 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 153 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | 4 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 254 407 | 3 277 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 376 | -23 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 617 | 1 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 572 651 | 3 334 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 736 | 2 990 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 332 | 33 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 | 7 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 634 | 35 618 | ||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 800 709 | 3 066 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 360 | 6 400 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 957 | 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 376 | 225 376 | 117 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 376 | 225 376 | 117 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 811 | 7 811 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 623 | 125 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 828 | 31 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174 | 2 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 524 | 136 946 | ||
FZ | Charges sociales | 14 139 | 15 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 018 | 13 031 | ||
GE | Autres charges | 9 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 691 | 198 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 932 | -73 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 227 | 36 945 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 342 | 52 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 286 569 | 89 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 525 | 38 983 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 550 | 38 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 018 | 50 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 950 | -23 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 538 | 1 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | 324 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 262 | 1 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 112 | 1 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 574 | -341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 729 | 216 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 353 | 239 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 376 | -23 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 811 | 7 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 256 | 13 018 | 60 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 256 | 13 018 | 60 274 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 355 | 16 262 | 17 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 355 | 16 262 | 17 617 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 048 | 182 048 | ||
UX | Autres créances clients | 54 451 | |||
VB | T. V. A. | 1 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 532 | 240 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 234 | 11 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 502 | 341 749 | 1 390 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 007 | 4 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 083 | 1 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825 | 8 825 | ||
VW | T.V.A. | 9 075 | 9 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 | 651 | ||
VI | Groupe et associés | 34 332 | 34 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 709 | 410 957 | 1 390 767 | 998 986 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 178 856 | 178 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 126 | 60 274 | 13 853 | 26 870 |
CU | Autres participations | 4 055 735 | 4 055 735 | 4 055 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 182 048 | 182 048 | 220 691 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 388 | 8 388 | 8 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 499 154 | 60 274 | 4 438 880 | 4 311 611 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 451 | 54 451 | 14 573 | |
BZ | Autres créances | 1 187 | 1 187 | 1 534 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 801 073 | 801 073 | 55 038 | |
CF | Disponibilités | 1 074 923 | 1 074 923 | 2 014 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 846 | 2 846 | 3 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 480 | 1 934 480 | 2 089 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 634 | 60 274 | 6 373 360 | 6 400 974 |
CP | Parts à moins d’un an | 182 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 500 | 47 500 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 153 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 750 | 4 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 254 407 | 3 277 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 376 | -23 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 617 | 1 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 572 651 | 3 334 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 736 | 2 990 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 332 | 33 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 | 7 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 634 | 35 618 | ||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 800 709 | 3 066 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 360 | 6 400 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 957 | 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 225 376 | 225 376 | 117 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 376 | 225 376 | 117 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 811 | 7 811 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 623 | 125 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 828 | 31 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174 | 2 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 524 | 136 946 | ||
FZ | Charges sociales | 14 139 | 15 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 018 | 13 031 | ||
GE | Autres charges | 9 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 691 | 198 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 932 | -73 402 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 227 | 36 945 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 342 | 52 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 286 569 | 89 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 525 | 38 983 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 550 | 38 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 018 | 50 325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 950 | -23 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | 337 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 538 | 1 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | 324 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 262 | 1 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 112 | 1 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 574 | -341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 729 | 216 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 353 | 239 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 376 | -23 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 811 | 7 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 256 | 13 018 | 60 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 256 | 13 018 | 60 274 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 355 | 16 262 | 17 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 355 | 16 262 | 17 617 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 048 | 182 048 | ||
UX | Autres créances clients | 54 451 | |||
VB | T. V. A. | 1 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 532 | 240 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 234 | 11 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 502 | 341 749 | 1 390 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 007 | 4 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 083 | 1 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825 | 8 825 | ||
VW | T.V.A. | 9 075 | 9 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 | 651 | ||
VI | Groupe et associés | 34 332 | 34 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 709 | 410 957 | 1 390 767 | 998 986 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 927 |