Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 742 | 49 244 | 6 497 | 12 017 |
AH | Fonds commercial | 84 697 | 84 697 | 32 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 155 | 297 827 | 210 327 | 265 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 125 | 111 563 | 327 562 | 192 901 |
CU | Autres participations | 5 326 | 2 026 | 3 300 | 3 150 |
BF | Prêts | 3 300 | 3 300 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 202 | 460 662 | 639 540 | 510 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 955 | 30 955 | 32 449 | |
BN | En cours de production de biens | 25 263 | 25 263 | 17 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 | 1 150 | 4 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 694 | 6 690 | 224 004 | 245 362 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 65 150 | |
CF | Disponibilités | 190 697 | 190 697 | 195 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 382 | 15 382 | 9 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 653 | 6 690 | 542 963 | 580 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 855 | 467 351 | 1 182 503 | 1 090 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 53 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 355 | 5 355 | ||
DG | Autres réserves | 118 973 | 117 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 571 | 92 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 307 | 268 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 520 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 520 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 855 | 320 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 360 | 87 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 294 | |||
EA | Autres dettes | 134 037 | 104 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 676 | 806 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 503 | 1 090 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 041 893 | |
FG | Production vendue services | 45 825 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 087 718 | |
FM | Production stockée | 7 846 | -1 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 907 | 23 097 | ||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 106 | 3 109 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 965 | 298 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 494 | 5 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 447 | 671 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 141 | 176 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 443 | 1 154 663 | ||
FZ | Charges sociales | 620 925 | 508 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 514 | 140 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 | 1 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 520 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 9 778 | 3 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 740 | 2 975 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 633 | 133 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 1 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 418 | 1 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 172 | 6 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 172 | 6 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 755 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 388 | 129 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 741 | 1 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 | 18 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 774 | 20 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 816 | -20 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 115 | 3 111 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 686 | 3 019 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 571 | 92 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 749 | 11 495 | 49 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 452 | 156 011 | 90 072 | 409 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 201 | 167 506 | 90 072 | 458 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 2 520 | 17 520 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 176 | 514 | 6 690 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 203 | 514 | 8 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 203 | 3 034 | 26 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 690 | |||
UX | Autres créances clients | 224 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 744 | 251 587 | 7 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 855 | 117 597 | 375 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 417 | 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 360 | 109 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 005 | 114 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 831 | 155 831 | ||
VW | T.V.A. | 2 334 | 2 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 764 | 38 764 | ||
VI | Groupe et associés | 2 074 | 2 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 037 | 134 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 676 | 674 418 | 375 339 | 32 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 742 | 49 244 | 6 497 | 12 017 |
AH | Fonds commercial | 84 697 | 84 697 | 32 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 155 | 297 827 | 210 327 | 265 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 125 | 111 563 | 327 562 | 192 901 |
CU | Autres participations | 5 326 | 2 026 | 3 300 | 3 150 |
BF | Prêts | 3 300 | 3 300 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 202 | 460 662 | 639 540 | 510 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 955 | 30 955 | 32 449 | |
BN | En cours de production de biens | 25 263 | 25 263 | 17 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 | 1 150 | 4 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 694 | 6 690 | 224 004 | 245 362 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 65 150 | |
CF | Disponibilités | 190 697 | 190 697 | 195 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 382 | 15 382 | 9 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 653 | 6 690 | 542 963 | 580 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 855 | 467 351 | 1 182 503 | 1 090 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 53 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 355 | 5 355 | ||
DG | Autres réserves | 118 973 | 117 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 571 | 92 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 307 | 268 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 520 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 520 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 855 | 320 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 360 | 87 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 294 | |||
EA | Autres dettes | 134 037 | 104 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 676 | 806 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 503 | 1 090 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 041 893 | |
FG | Production vendue services | 45 825 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 087 718 | |
FM | Production stockée | 7 846 | -1 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 907 | 23 097 | ||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 106 | 3 109 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 965 | 298 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 494 | 5 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 447 | 671 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 141 | 176 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 443 | 1 154 663 | ||
FZ | Charges sociales | 620 925 | 508 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 514 | 140 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 | 1 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 520 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 9 778 | 3 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 740 | 2 975 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 633 | 133 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 1 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 418 | 1 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 172 | 6 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 172 | 6 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 755 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 388 | 129 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 741 | 1 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 | 18 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 774 | 20 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 816 | -20 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 115 | 3 111 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 686 | 3 019 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 571 | 92 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 749 | 11 495 | 49 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 452 | 156 011 | 90 072 | 409 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 201 | 167 506 | 90 072 | 458 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 2 520 | 17 520 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 176 | 514 | 6 690 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 203 | 514 | 8 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 203 | 3 034 | 26 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 690 | |||
UX | Autres créances clients | 224 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 744 | 251 587 | 7 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 855 | 117 597 | 375 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 417 | 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 360 | 109 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 005 | 114 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 831 | 155 831 | ||
VW | T.V.A. | 2 334 | 2 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 764 | 38 764 | ||
VI | Groupe et associés | 2 074 | 2 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 037 | 134 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 676 | 674 418 | 375 339 | 32 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 742 | 49 244 | 6 497 | 12 017 |
AH | Fonds commercial | 84 697 | 84 697 | 32 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 155 | 297 827 | 210 327 | 265 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 125 | 111 563 | 327 562 | 192 901 |
CU | Autres participations | 5 326 | 2 026 | 3 300 | 3 150 |
BF | Prêts | 3 300 | 3 300 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 202 | 460 662 | 639 540 | 510 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 955 | 30 955 | 32 449 | |
BN | En cours de production de biens | 25 263 | 25 263 | 17 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 | 1 150 | 4 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 694 | 6 690 | 224 004 | 245 362 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 65 150 | |
CF | Disponibilités | 190 697 | 190 697 | 195 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 382 | 15 382 | 9 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 653 | 6 690 | 542 963 | 580 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 855 | 467 351 | 1 182 503 | 1 090 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 53 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 355 | 5 355 | ||
DG | Autres réserves | 118 973 | 117 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 571 | 92 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 307 | 268 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 520 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 520 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 855 | 320 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 360 | 87 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 294 | |||
EA | Autres dettes | 134 037 | 104 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 676 | 806 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 503 | 1 090 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 041 893 | |
FG | Production vendue services | 45 825 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 087 718 | |
FM | Production stockée | 7 846 | -1 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 907 | 23 097 | ||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 106 | 3 109 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 965 | 298 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 494 | 5 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 447 | 671 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 141 | 176 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 443 | 1 154 663 | ||
FZ | Charges sociales | 620 925 | 508 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 514 | 140 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 | 1 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 520 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 9 778 | 3 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 740 | 2 975 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 633 | 133 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 1 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 418 | 1 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 172 | 6 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 172 | 6 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 755 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 388 | 129 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 741 | 1 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 | 18 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 774 | 20 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 816 | -20 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 115 | 3 111 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 686 | 3 019 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 571 | 92 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 749 | 11 495 | 49 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 452 | 156 011 | 90 072 | 409 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 201 | 167 506 | 90 072 | 458 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 2 520 | 17 520 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 176 | 514 | 6 690 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 203 | 514 | 8 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 203 | 3 034 | 26 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 690 | |||
UX | Autres créances clients | 224 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 744 | 251 587 | 7 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 855 | 117 597 | 375 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 417 | 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 360 | 109 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 005 | 114 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 831 | 155 831 | ||
VW | T.V.A. | 2 334 | 2 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 764 | 38 764 | ||
VI | Groupe et associés | 2 074 | 2 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 037 | 134 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 676 | 674 418 | 375 339 | 32 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 742 | 49 244 | 6 497 | 12 017 |
AH | Fonds commercial | 84 697 | 84 697 | 32 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 155 | 297 827 | 210 327 | 265 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 125 | 111 563 | 327 562 | 192 901 |
CU | Autres participations | 5 326 | 2 026 | 3 300 | 3 150 |
BF | Prêts | 3 300 | 3 300 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 202 | 460 662 | 639 540 | 510 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 955 | 30 955 | 32 449 | |
BN | En cours de production de biens | 25 263 | 25 263 | 17 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 | 1 150 | 4 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 694 | 6 690 | 224 004 | 245 362 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 65 150 | |
CF | Disponibilités | 190 697 | 190 697 | 195 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 382 | 15 382 | 9 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 653 | 6 690 | 542 963 | 580 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 855 | 467 351 | 1 182 503 | 1 090 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 53 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 355 | 5 355 | ||
DG | Autres réserves | 118 973 | 117 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 571 | 92 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 307 | 268 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 520 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 520 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 855 | 320 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 360 | 87 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 294 | |||
EA | Autres dettes | 134 037 | 104 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 676 | 806 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 503 | 1 090 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 041 893 | |
FG | Production vendue services | 45 825 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 087 718 | |
FM | Production stockée | 7 846 | -1 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 907 | 23 097 | ||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 106 | 3 109 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 965 | 298 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 494 | 5 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 447 | 671 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 141 | 176 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 443 | 1 154 663 | ||
FZ | Charges sociales | 620 925 | 508 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 514 | 140 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 | 1 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 520 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 9 778 | 3 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 740 | 2 975 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 633 | 133 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 1 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 418 | 1 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 172 | 6 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 172 | 6 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 755 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 388 | 129 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 741 | 1 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 | 18 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 774 | 20 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 816 | -20 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 115 | 3 111 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 686 | 3 019 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 571 | 92 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 749 | 11 495 | 49 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 452 | 156 011 | 90 072 | 409 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 201 | 167 506 | 90 072 | 458 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 2 520 | 17 520 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 176 | 514 | 6 690 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 203 | 514 | 8 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 203 | 3 034 | 26 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 690 | |||
UX | Autres créances clients | 224 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 744 | 251 587 | 7 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 855 | 117 597 | 375 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 417 | 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 360 | 109 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 005 | 114 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 831 | 155 831 | ||
VW | T.V.A. | 2 334 | 2 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 764 | 38 764 | ||
VI | Groupe et associés | 2 074 | 2 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 037 | 134 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 676 | 674 418 | 375 339 | 32 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 742 | 49 244 | 6 497 | 12 017 |
AH | Fonds commercial | 84 697 | 84 697 | 32 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 155 | 297 827 | 210 327 | 265 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 125 | 111 563 | 327 562 | 192 901 |
CU | Autres participations | 5 326 | 2 026 | 3 300 | 3 150 |
BF | Prêts | 3 300 | 3 300 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 202 | 460 662 | 639 540 | 510 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 955 | 30 955 | 32 449 | |
BN | En cours de production de biens | 25 263 | 25 263 | 17 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 | 1 150 | 4 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 694 | 6 690 | 224 004 | 245 362 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 65 150 | |
CF | Disponibilités | 190 697 | 190 697 | 195 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 382 | 15 382 | 9 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 653 | 6 690 | 542 963 | 580 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 855 | 467 351 | 1 182 503 | 1 090 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 53 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 355 | 5 355 | ||
DG | Autres réserves | 118 973 | 117 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 571 | 92 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 307 | 268 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 520 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 520 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 855 | 320 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 360 | 87 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 294 | |||
EA | Autres dettes | 134 037 | 104 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 676 | 806 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 503 | 1 090 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 041 893 | |
FG | Production vendue services | 45 825 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 087 718 | |
FM | Production stockée | 7 846 | -1 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 907 | 23 097 | ||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 106 | 3 109 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 965 | 298 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 494 | 5 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 447 | 671 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 141 | 176 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 443 | 1 154 663 | ||
FZ | Charges sociales | 620 925 | 508 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 514 | 140 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 | 1 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 520 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 9 778 | 3 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 740 | 2 975 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 633 | 133 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 1 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 418 | 1 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 172 | 6 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 172 | 6 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 755 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 388 | 129 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 741 | 1 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 | 18 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 774 | 20 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 816 | -20 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 115 | 3 111 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 686 | 3 019 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 571 | 92 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 749 | 11 495 | 49 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 452 | 156 011 | 90 072 | 409 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 201 | 167 506 | 90 072 | 458 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 2 520 | 17 520 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 176 | 514 | 6 690 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 203 | 514 | 8 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 203 | 3 034 | 26 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 690 | |||
UX | Autres créances clients | 224 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 744 | 251 587 | 7 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 855 | 117 597 | 375 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 417 | 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 360 | 109 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 005 | 114 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 831 | 155 831 | ||
VW | T.V.A. | 2 334 | 2 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 764 | 38 764 | ||
VI | Groupe et associés | 2 074 | 2 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 037 | 134 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 676 | 674 418 | 375 339 | 32 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 742 | 49 244 | 6 497 | 12 017 |
AH | Fonds commercial | 84 697 | 84 697 | 32 197 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 155 | 297 827 | 210 327 | 265 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 125 | 111 563 | 327 562 | 192 901 |
CU | Autres participations | 5 326 | 2 026 | 3 300 | 3 150 |
BF | Prêts | 3 300 | 3 300 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 3 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 202 | 460 662 | 639 540 | 510 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 955 | 30 955 | 32 449 | |
BN | En cours de production de biens | 25 263 | 25 263 | 17 417 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150 | 1 150 | 4 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 694 | 6 690 | 224 004 | 245 362 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 65 150 | |
CF | Disponibilités | 190 697 | 190 697 | 195 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 382 | 15 382 | 9 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 653 | 6 690 | 542 963 | 580 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 855 | 467 351 | 1 182 503 | 1 090 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 550 | 53 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 355 | 5 355 | ||
DG | Autres réserves | 118 973 | 117 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 571 | 92 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 307 | 268 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 520 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 520 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 855 | 320 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 360 | 87 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 294 | |||
EA | Autres dettes | 134 037 | 104 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 676 | 806 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 503 | 1 090 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 041 893 | |
FG | Production vendue services | 45 825 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 374 778 | 3 374 778 | 3 087 718 | |
FM | Production stockée | 7 846 | -1 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 907 | 23 097 | ||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 106 | 3 109 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 965 | 298 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 494 | 5 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 447 | 671 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 141 | 176 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 443 | 1 154 663 | ||
FZ | Charges sociales | 620 925 | 508 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 514 | 140 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 | 1 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 520 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 9 778 | 3 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 740 | 2 975 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 633 | 133 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 1 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 418 | 1 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 172 | 6 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 172 | 6 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 755 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 388 | 129 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | 328 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 741 | 1 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 | 18 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 774 | 20 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 816 | -20 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 115 | 3 111 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 686 | 3 019 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 571 | 92 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 749 | 11 495 | 49 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 452 | 156 011 | 90 072 | 409 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 381 201 | 167 506 | 90 072 | 458 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 2 520 | 17 520 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 026 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 176 | 514 | 6 690 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 203 | 514 | 8 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 203 | 3 034 | 26 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 300 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 690 | |||
UX | Autres créances clients | 224 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 744 | 251 587 | 7 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 855 | 117 597 | 375 339 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 417 | 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 360 | 109 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 005 | 114 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 831 | 155 831 | ||
VW | T.V.A. | 2 334 | 2 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 764 | 38 764 | ||
VI | Groupe et associés | 2 074 | 2 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 037 | 134 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 676 | 674 418 | 375 339 | 32 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 285 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 074 |