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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 13 416 | 13 416 | |
AN | Terrains | 9 013 | 9 013 | 9 013 | |
AP | Constructions | 127 473 | 106 633 | 20 841 | 18 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 502 | 103 799 | 15 703 | 9 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 826 | 80 657 | 169 | 3 137 |
BJ | TOTAL (I) | 350 230 | 291 089 | 59 142 | 53 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 853 | 26 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 805 | 65 805 | 12 677 | |
BZ | Autres créances | 18 230 | 18 230 | 7 271 | |
CF | Disponibilités | 890 | 890 | 4 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 967 | 2 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 744 | 114 744 | 23 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 975 | 291 089 | 173 886 | 77 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 826 | 5 826 | ||
DG | Autres réserves | 76 494 | 76 494 | ||
DH | Report à nouveau | -169 876 | -119 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723 | -50 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 | -2 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 | 18 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923 | 37 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 095 | 13 756 | ||
EA | Autres dettes | 64 | 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 172 876 | 70 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 886 | 77 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 876 | 70 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 | 2 365 | ||
FG | Production vendue services | 209 276 | 209 276 | 55 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 641 | 211 641 | 55 978 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | 15 129 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 845 | 71 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 | 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 032 | 61 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295 | 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 268 | 14 089 | ||
FZ | Charges sociales | 22 608 | 3 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 421 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 565 | |||
GE | Autres charges | 1 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 235 083 | 95 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 238 | -24 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | -48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 988 | 4 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 711 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 711 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 711 | -26 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 807 | 79 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 083 | 129 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 723 | -50 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 565 | 565 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 842 | 565 | 10 565 | 9 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 | 10 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 119 | |||
VB | T. V. A. | 14 047 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 001 | 87 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718 | 9 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 923 | 101 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 541 | 14 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312 | 20 312 | ||
VW | T.V.A. | 21 242 | 21 242 | ||
VI | Groupe et associés | 5 076 | 5 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 876 | 172 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 13 416 | 13 416 | |
AN | Terrains | 9 013 | 9 013 | 9 013 | |
AP | Constructions | 127 473 | 106 633 | 20 841 | 18 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 502 | 103 799 | 15 703 | 9 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 826 | 80 657 | 169 | 3 137 |
BJ | TOTAL (I) | 350 230 | 291 089 | 59 142 | 53 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 853 | 26 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 805 | 65 805 | 12 677 | |
BZ | Autres créances | 18 230 | 18 230 | 7 271 | |
CF | Disponibilités | 890 | 890 | 4 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 967 | 2 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 744 | 114 744 | 23 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 975 | 291 089 | 173 886 | 77 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 826 | 5 826 | ||
DG | Autres réserves | 76 494 | 76 494 | ||
DH | Report à nouveau | -169 876 | -119 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723 | -50 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 | -2 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 | 18 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923 | 37 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 095 | 13 756 | ||
EA | Autres dettes | 64 | 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 172 876 | 70 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 886 | 77 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 876 | 70 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 | 2 365 | ||
FG | Production vendue services | 209 276 | 209 276 | 55 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 641 | 211 641 | 55 978 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | 15 129 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 845 | 71 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 | 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 032 | 61 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295 | 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 268 | 14 089 | ||
FZ | Charges sociales | 22 608 | 3 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 421 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 565 | |||
GE | Autres charges | 1 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 235 083 | 95 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 238 | -24 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | -48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 988 | 4 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 711 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 711 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 711 | -26 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 807 | 79 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 083 | 129 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 723 | -50 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 565 | 565 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 842 | 565 | 10 565 | 9 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 | 10 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 119 | |||
VB | T. V. A. | 14 047 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 001 | 87 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718 | 9 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 923 | 101 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 541 | 14 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312 | 20 312 | ||
VW | T.V.A. | 21 242 | 21 242 | ||
VI | Groupe et associés | 5 076 | 5 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 876 | 172 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 13 416 | 13 416 | |
AN | Terrains | 9 013 | 9 013 | 9 013 | |
AP | Constructions | 127 473 | 106 633 | 20 841 | 18 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 502 | 103 799 | 15 703 | 9 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 826 | 80 657 | 169 | 3 137 |
BJ | TOTAL (I) | 350 230 | 291 089 | 59 142 | 53 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 853 | 26 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 805 | 65 805 | 12 677 | |
BZ | Autres créances | 18 230 | 18 230 | 7 271 | |
CF | Disponibilités | 890 | 890 | 4 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 967 | 2 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 744 | 114 744 | 23 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 975 | 291 089 | 173 886 | 77 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 826 | 5 826 | ||
DG | Autres réserves | 76 494 | 76 494 | ||
DH | Report à nouveau | -169 876 | -119 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723 | -50 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 | -2 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 | 18 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923 | 37 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 095 | 13 756 | ||
EA | Autres dettes | 64 | 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 172 876 | 70 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 886 | 77 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 876 | 70 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 | 2 365 | ||
FG | Production vendue services | 209 276 | 209 276 | 55 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 641 | 211 641 | 55 978 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | 15 129 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 845 | 71 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 | 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 032 | 61 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295 | 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 268 | 14 089 | ||
FZ | Charges sociales | 22 608 | 3 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 421 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 565 | |||
GE | Autres charges | 1 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 235 083 | 95 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 238 | -24 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | -48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 988 | 4 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 711 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 711 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 711 | -26 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 807 | 79 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 083 | 129 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 723 | -50 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 565 | 565 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 842 | 565 | 10 565 | 9 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 | 10 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 119 | |||
VB | T. V. A. | 14 047 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 001 | 87 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718 | 9 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 923 | 101 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 541 | 14 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312 | 20 312 | ||
VW | T.V.A. | 21 242 | 21 242 | ||
VI | Groupe et associés | 5 076 | 5 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 876 | 172 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 13 416 | 13 416 | |
AN | Terrains | 9 013 | 9 013 | 9 013 | |
AP | Constructions | 127 473 | 106 633 | 20 841 | 18 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 502 | 103 799 | 15 703 | 9 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 826 | 80 657 | 169 | 3 137 |
BJ | TOTAL (I) | 350 230 | 291 089 | 59 142 | 53 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 853 | 26 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 805 | 65 805 | 12 677 | |
BZ | Autres créances | 18 230 | 18 230 | 7 271 | |
CF | Disponibilités | 890 | 890 | 4 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 967 | 2 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 744 | 114 744 | 23 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 975 | 291 089 | 173 886 | 77 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 826 | 5 826 | ||
DG | Autres réserves | 76 494 | 76 494 | ||
DH | Report à nouveau | -169 876 | -119 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723 | -50 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 | -2 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 | 18 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923 | 37 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 095 | 13 756 | ||
EA | Autres dettes | 64 | 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 172 876 | 70 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 886 | 77 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 876 | 70 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 | 2 365 | ||
FG | Production vendue services | 209 276 | 209 276 | 55 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 641 | 211 641 | 55 978 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | 15 129 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 845 | 71 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 | 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 032 | 61 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295 | 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 268 | 14 089 | ||
FZ | Charges sociales | 22 608 | 3 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 421 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 565 | |||
GE | Autres charges | 1 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 235 083 | 95 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 238 | -24 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | -48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 988 | 4 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 711 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 711 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 711 | -26 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 807 | 79 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 083 | 129 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 723 | -50 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 565 | 565 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 842 | 565 | 10 565 | 9 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 | 10 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 119 | |||
VB | T. V. A. | 14 047 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 001 | 87 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718 | 9 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 923 | 101 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 541 | 14 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312 | 20 312 | ||
VW | T.V.A. | 21 242 | 21 242 | ||
VI | Groupe et associés | 5 076 | 5 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 876 | 172 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 13 416 | 13 416 | |
AN | Terrains | 9 013 | 9 013 | 9 013 | |
AP | Constructions | 127 473 | 106 633 | 20 841 | 18 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 502 | 103 799 | 15 703 | 9 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 826 | 80 657 | 169 | 3 137 |
BJ | TOTAL (I) | 350 230 | 291 089 | 59 142 | 53 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 853 | 26 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 805 | 65 805 | 12 677 | |
BZ | Autres créances | 18 230 | 18 230 | 7 271 | |
CF | Disponibilités | 890 | 890 | 4 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 967 | 2 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 744 | 114 744 | 23 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 975 | 291 089 | 173 886 | 77 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 826 | 5 826 | ||
DG | Autres réserves | 76 494 | 76 494 | ||
DH | Report à nouveau | -169 876 | -119 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723 | -50 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 | -2 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 | 18 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923 | 37 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 095 | 13 756 | ||
EA | Autres dettes | 64 | 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 172 876 | 70 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 886 | 77 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 876 | 70 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 | 2 365 | ||
FG | Production vendue services | 209 276 | 209 276 | 55 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 641 | 211 641 | 55 978 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | 15 129 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 845 | 71 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 | 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 032 | 61 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295 | 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 268 | 14 089 | ||
FZ | Charges sociales | 22 608 | 3 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 421 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 565 | |||
GE | Autres charges | 1 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 235 083 | 95 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 238 | -24 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | -48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 988 | 4 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 711 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 711 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 711 | -26 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 807 | 79 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 083 | 129 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 723 | -50 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 565 | 565 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 842 | 565 | 10 565 | 9 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 | 10 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 119 | |||
VB | T. V. A. | 14 047 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 001 | 87 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718 | 9 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 923 | 101 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 541 | 14 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312 | 20 312 | ||
VW | T.V.A. | 21 242 | 21 242 | ||
VI | Groupe et associés | 5 076 | 5 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 876 | 172 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 13 416 | 13 416 | |
AN | Terrains | 9 013 | 9 013 | 9 013 | |
AP | Constructions | 127 473 | 106 633 | 20 841 | 18 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 502 | 103 799 | 15 703 | 9 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 826 | 80 657 | 169 | 3 137 |
BJ | TOTAL (I) | 350 230 | 291 089 | 59 142 | 53 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 853 | 26 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 805 | 65 805 | 12 677 | |
BZ | Autres créances | 18 230 | 18 230 | 7 271 | |
CF | Disponibilités | 890 | 890 | 4 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 967 | 2 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 744 | 114 744 | 23 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 975 | 291 089 | 173 886 | 77 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 826 | 5 826 | ||
DG | Autres réserves | 76 494 | 76 494 | ||
DH | Report à nouveau | -169 876 | -119 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723 | -50 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 | -2 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 | 18 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923 | 37 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 095 | 13 756 | ||
EA | Autres dettes | 64 | 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 172 876 | 70 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 886 | 77 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 876 | 70 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 | 2 365 | ||
FG | Production vendue services | 209 276 | 209 276 | 55 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 641 | 211 641 | 55 978 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | 15 129 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 845 | 71 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 | 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 032 | 61 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295 | 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 268 | 14 089 | ||
FZ | Charges sociales | 22 608 | 3 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 421 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 565 | |||
GE | Autres charges | 1 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 235 083 | 95 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 238 | -24 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | -48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 988 | 4 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 711 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 711 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 711 | -26 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 807 | 79 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 083 | 129 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 723 | -50 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 565 | 565 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 842 | 565 | 10 565 | 9 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 | 10 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 119 | |||
VB | T. V. A. | 14 047 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 001 | 87 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718 | 9 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 923 | 101 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 541 | 14 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312 | 20 312 | ||
VW | T.V.A. | 21 242 | 21 242 | ||
VI | Groupe et associés | 5 076 | 5 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 876 | 172 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 13 416 | 13 416 | |
AN | Terrains | 9 013 | 9 013 | 9 013 | |
AP | Constructions | 127 473 | 106 633 | 20 841 | 18 373 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 502 | 103 799 | 15 703 | 9 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 826 | 80 657 | 169 | 3 137 |
BJ | TOTAL (I) | 350 230 | 291 089 | 59 142 | 53 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 853 | 26 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 805 | 65 805 | 12 677 | |
BZ | Autres créances | 18 230 | 18 230 | 7 271 | |
CF | Disponibilités | 890 | 890 | 4 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 967 | 2 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 744 | 114 744 | 23 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 975 | 291 089 | 173 886 | 77 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 826 | 5 826 | ||
DG | Autres réserves | 76 494 | 76 494 | ||
DH | Report à nouveau | -169 876 | -119 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723 | -50 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 | -2 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 | 18 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923 | 37 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 095 | 13 756 | ||
EA | Autres dettes | 64 | 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 172 876 | 70 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 886 | 77 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 876 | 70 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 365 | 2 365 | ||
FG | Production vendue services | 209 276 | 209 276 | 55 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 211 641 | 211 641 | 55 978 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | 15 129 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 845 | 71 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 | 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 032 | 61 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295 | 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 268 | 14 089 | ||
FZ | Charges sociales | 22 608 | 3 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 421 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 565 | |||
GE | Autres charges | 1 | 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 235 083 | 95 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 238 | -24 371 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | -48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 988 | 4 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 711 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 711 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 711 | -26 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 807 | 79 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 083 | 129 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 723 | -50 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 282 668 | 8 421 | 291 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 842 | 9 842 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 565 | 565 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 842 | 565 | 10 565 | 9 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 | 10 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 119 | |||
VB | T. V. A. | 14 047 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 001 | 87 001 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718 | 9 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 923 | 101 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 541 | 14 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312 | 20 312 | ||
VW | T.V.A. | 21 242 | 21 242 | ||
VI | Groupe et associés | 5 076 | 5 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 876 | 172 876 |