Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |
AP | Constructions | 97 484 | 33 530 | 63 953 | 16 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 905 | 11 198 | 10 707 | 12 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 335 | 146 481 | 50 853 | 60 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | 15 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 717 | 191 210 | 142 507 | 106 322 |
BT | Marchandises | 6 271 469 | 6 271 469 | 3 998 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 391 195 | 391 195 | 386 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 318 | 22 651 | 61 667 | 37 693 |
BZ | Autres créances | 51 870 | 51 870 | 18 876 | |
CF | Disponibilités | 167 264 | 167 264 | 13 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 794 | 13 794 | 13 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 979 910 | 22 651 | 6 957 259 | 4 467 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 627 | 213 860 | 7 099 767 | 4 574 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 543 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 414 986 | 277 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 278 | 137 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 264 | 458 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 092 | 754 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 412 092 | 754 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906 | 142 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 408 | 355 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 314 | 2 272 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 559 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 223 | 126 083 | ||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 069 411 | 3 361 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 767 | 4 574 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064 908 | 3 314 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 692 311 | 3 692 311 | 4 743 653 | |
FG | Production vendue services | 342 854 | 342 854 | 295 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 035 164 | 4 035 164 | 5 039 202 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 848 | 46 964 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 105 322 | 5 092 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 384 172 | 5 527 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 273 187 | -1 848 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 177 | 505 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 700 | 27 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 110 | 294 097 | ||
FZ | Charges sociales | 105 068 | 88 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 458 | 18 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 342 | |||
GE | Autres charges | 536 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 035 | 4 682 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 287 | 409 713 | ||
GN | Différences positives de change | 384 | 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 485 | 9 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 188 | 1 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 674 | 10 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 289 | -10 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 002 | 399 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 591 | 38 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 591 | 41 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 510 | 6 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 506 | 245 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 016 | 252 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 576 | -211 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 296 | 50 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 298 | 5 133 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 020 | 4 996 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 278 | 137 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 755 | 6 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 771 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 754 177 | 98 506 | 440 591 | 412 092 |
6T | Sur comptes clients | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 170 | 98 506 | 508 933 | 434 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 342 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 98 506 | 440 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | ||
UX | Autres créances clients | 84 318 | |||
VB | T. V. A. | 27 600 | |||
VP | Divers | 4 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 525 | 165 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 906 | 13 403 | 4 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 559 | 516 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 875 | 29 875 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 770 | 11 770 | ||
VW | T.V.A. | 39 267 | 39 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902 | 12 902 | ||
VI | Groupe et associés | 294 408 | 294 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 097 | 936 594 | 4 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |
AP | Constructions | 97 484 | 33 530 | 63 953 | 16 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 905 | 11 198 | 10 707 | 12 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 335 | 146 481 | 50 853 | 60 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | 15 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 717 | 191 210 | 142 507 | 106 322 |
BT | Marchandises | 6 271 469 | 6 271 469 | 3 998 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 391 195 | 391 195 | 386 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 318 | 22 651 | 61 667 | 37 693 |
BZ | Autres créances | 51 870 | 51 870 | 18 876 | |
CF | Disponibilités | 167 264 | 167 264 | 13 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 794 | 13 794 | 13 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 979 910 | 22 651 | 6 957 259 | 4 467 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 627 | 213 860 | 7 099 767 | 4 574 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 543 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 414 986 | 277 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 278 | 137 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 264 | 458 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 092 | 754 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 412 092 | 754 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906 | 142 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 408 | 355 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 314 | 2 272 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 559 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 223 | 126 083 | ||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 069 411 | 3 361 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 767 | 4 574 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064 908 | 3 314 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 692 311 | 3 692 311 | 4 743 653 | |
FG | Production vendue services | 342 854 | 342 854 | 295 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 035 164 | 4 035 164 | 5 039 202 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 848 | 46 964 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 105 322 | 5 092 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 384 172 | 5 527 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 273 187 | -1 848 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 177 | 505 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 700 | 27 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 110 | 294 097 | ||
FZ | Charges sociales | 105 068 | 88 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 458 | 18 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 342 | |||
GE | Autres charges | 536 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 035 | 4 682 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 287 | 409 713 | ||
GN | Différences positives de change | 384 | 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 485 | 9 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 188 | 1 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 674 | 10 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 289 | -10 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 002 | 399 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 591 | 38 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 591 | 41 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 510 | 6 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 506 | 245 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 016 | 252 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 576 | -211 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 296 | 50 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 298 | 5 133 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 020 | 4 996 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 278 | 137 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 755 | 6 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 771 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 754 177 | 98 506 | 440 591 | 412 092 |
6T | Sur comptes clients | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 170 | 98 506 | 508 933 | 434 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 342 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 98 506 | 440 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | ||
UX | Autres créances clients | 84 318 | |||
VB | T. V. A. | 27 600 | |||
VP | Divers | 4 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 525 | 165 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 906 | 13 403 | 4 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 559 | 516 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 875 | 29 875 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 770 | 11 770 | ||
VW | T.V.A. | 39 267 | 39 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902 | 12 902 | ||
VI | Groupe et associés | 294 408 | 294 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 097 | 936 594 | 4 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |
AP | Constructions | 97 484 | 33 530 | 63 953 | 16 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 905 | 11 198 | 10 707 | 12 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 335 | 146 481 | 50 853 | 60 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | 15 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 717 | 191 210 | 142 507 | 106 322 |
BT | Marchandises | 6 271 469 | 6 271 469 | 3 998 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 391 195 | 391 195 | 386 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 318 | 22 651 | 61 667 | 37 693 |
BZ | Autres créances | 51 870 | 51 870 | 18 876 | |
CF | Disponibilités | 167 264 | 167 264 | 13 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 794 | 13 794 | 13 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 979 910 | 22 651 | 6 957 259 | 4 467 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 627 | 213 860 | 7 099 767 | 4 574 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 543 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 414 986 | 277 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 278 | 137 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 264 | 458 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 092 | 754 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 412 092 | 754 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906 | 142 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 408 | 355 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 314 | 2 272 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 559 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 223 | 126 083 | ||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 069 411 | 3 361 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 767 | 4 574 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064 908 | 3 314 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 692 311 | 3 692 311 | 4 743 653 | |
FG | Production vendue services | 342 854 | 342 854 | 295 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 035 164 | 4 035 164 | 5 039 202 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 848 | 46 964 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 105 322 | 5 092 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 384 172 | 5 527 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 273 187 | -1 848 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 177 | 505 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 700 | 27 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 110 | 294 097 | ||
FZ | Charges sociales | 105 068 | 88 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 458 | 18 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 342 | |||
GE | Autres charges | 536 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 035 | 4 682 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 287 | 409 713 | ||
GN | Différences positives de change | 384 | 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 485 | 9 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 188 | 1 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 674 | 10 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 289 | -10 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 002 | 399 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 591 | 38 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 591 | 41 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 510 | 6 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 506 | 245 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 016 | 252 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 576 | -211 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 296 | 50 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 298 | 5 133 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 020 | 4 996 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 278 | 137 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 755 | 6 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 771 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 754 177 | 98 506 | 440 591 | 412 092 |
6T | Sur comptes clients | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 170 | 98 506 | 508 933 | 434 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 342 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 98 506 | 440 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | ||
UX | Autres créances clients | 84 318 | |||
VB | T. V. A. | 27 600 | |||
VP | Divers | 4 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 525 | 165 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 906 | 13 403 | 4 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 559 | 516 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 875 | 29 875 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 770 | 11 770 | ||
VW | T.V.A. | 39 267 | 39 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902 | 12 902 | ||
VI | Groupe et associés | 294 408 | 294 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 097 | 936 594 | 4 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |
AP | Constructions | 97 484 | 33 530 | 63 953 | 16 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 905 | 11 198 | 10 707 | 12 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 335 | 146 481 | 50 853 | 60 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | 15 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 717 | 191 210 | 142 507 | 106 322 |
BT | Marchandises | 6 271 469 | 6 271 469 | 3 998 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 391 195 | 391 195 | 386 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 318 | 22 651 | 61 667 | 37 693 |
BZ | Autres créances | 51 870 | 51 870 | 18 876 | |
CF | Disponibilités | 167 264 | 167 264 | 13 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 794 | 13 794 | 13 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 979 910 | 22 651 | 6 957 259 | 4 467 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 627 | 213 860 | 7 099 767 | 4 574 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 543 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 414 986 | 277 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 278 | 137 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 264 | 458 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 092 | 754 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 412 092 | 754 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906 | 142 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 408 | 355 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 314 | 2 272 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 559 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 223 | 126 083 | ||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 069 411 | 3 361 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 767 | 4 574 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064 908 | 3 314 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 692 311 | 3 692 311 | 4 743 653 | |
FG | Production vendue services | 342 854 | 342 854 | 295 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 035 164 | 4 035 164 | 5 039 202 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 848 | 46 964 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 105 322 | 5 092 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 384 172 | 5 527 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 273 187 | -1 848 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 177 | 505 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 700 | 27 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 110 | 294 097 | ||
FZ | Charges sociales | 105 068 | 88 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 458 | 18 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 342 | |||
GE | Autres charges | 536 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 035 | 4 682 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 287 | 409 713 | ||
GN | Différences positives de change | 384 | 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 485 | 9 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 188 | 1 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 674 | 10 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 289 | -10 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 002 | 399 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 591 | 38 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 591 | 41 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 510 | 6 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 506 | 245 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 016 | 252 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 576 | -211 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 296 | 50 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 298 | 5 133 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 020 | 4 996 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 278 | 137 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 755 | 6 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 771 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 754 177 | 98 506 | 440 591 | 412 092 |
6T | Sur comptes clients | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 170 | 98 506 | 508 933 | 434 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 342 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 98 506 | 440 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | ||
UX | Autres créances clients | 84 318 | |||
VB | T. V. A. | 27 600 | |||
VP | Divers | 4 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 525 | 165 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 906 | 13 403 | 4 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 559 | 516 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 875 | 29 875 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 770 | 11 770 | ||
VW | T.V.A. | 39 267 | 39 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902 | 12 902 | ||
VI | Groupe et associés | 294 408 | 294 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 097 | 936 594 | 4 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |
AP | Constructions | 97 484 | 33 530 | 63 953 | 16 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 905 | 11 198 | 10 707 | 12 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 335 | 146 481 | 50 853 | 60 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | 15 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 717 | 191 210 | 142 507 | 106 322 |
BT | Marchandises | 6 271 469 | 6 271 469 | 3 998 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 391 195 | 391 195 | 386 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 318 | 22 651 | 61 667 | 37 693 |
BZ | Autres créances | 51 870 | 51 870 | 18 876 | |
CF | Disponibilités | 167 264 | 167 264 | 13 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 794 | 13 794 | 13 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 979 910 | 22 651 | 6 957 259 | 4 467 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 627 | 213 860 | 7 099 767 | 4 574 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 543 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 414 986 | 277 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 278 | 137 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 264 | 458 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 092 | 754 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 412 092 | 754 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906 | 142 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 408 | 355 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 314 | 2 272 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 559 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 223 | 126 083 | ||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 069 411 | 3 361 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 767 | 4 574 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064 908 | 3 314 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 692 311 | 3 692 311 | 4 743 653 | |
FG | Production vendue services | 342 854 | 342 854 | 295 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 035 164 | 4 035 164 | 5 039 202 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 848 | 46 964 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 105 322 | 5 092 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 384 172 | 5 527 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 273 187 | -1 848 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 177 | 505 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 700 | 27 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 110 | 294 097 | ||
FZ | Charges sociales | 105 068 | 88 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 458 | 18 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 342 | |||
GE | Autres charges | 536 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 035 | 4 682 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 287 | 409 713 | ||
GN | Différences positives de change | 384 | 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 485 | 9 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 188 | 1 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 674 | 10 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 289 | -10 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 002 | 399 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 591 | 38 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 591 | 41 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 510 | 6 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 506 | 245 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 016 | 252 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 576 | -211 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 296 | 50 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 298 | 5 133 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 020 | 4 996 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 278 | 137 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 755 | 6 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 771 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 754 177 | 98 506 | 440 591 | 412 092 |
6T | Sur comptes clients | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 170 | 98 506 | 508 933 | 434 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 342 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 98 506 | 440 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | ||
UX | Autres créances clients | 84 318 | |||
VB | T. V. A. | 27 600 | |||
VP | Divers | 4 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 525 | 165 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 906 | 13 403 | 4 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 559 | 516 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 875 | 29 875 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 770 | 11 770 | ||
VW | T.V.A. | 39 267 | 39 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902 | 12 902 | ||
VI | Groupe et associés | 294 408 | 294 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 097 | 936 594 | 4 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |
AP | Constructions | 97 484 | 33 530 | 63 953 | 16 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 905 | 11 198 | 10 707 | 12 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 335 | 146 481 | 50 853 | 60 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | 15 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 717 | 191 210 | 142 507 | 106 322 |
BT | Marchandises | 6 271 469 | 6 271 469 | 3 998 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 391 195 | 391 195 | 386 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 318 | 22 651 | 61 667 | 37 693 |
BZ | Autres créances | 51 870 | 51 870 | 18 876 | |
CF | Disponibilités | 167 264 | 167 264 | 13 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 794 | 13 794 | 13 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 979 910 | 22 651 | 6 957 259 | 4 467 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 627 | 213 860 | 7 099 767 | 4 574 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 543 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 414 986 | 277 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 278 | 137 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 264 | 458 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 092 | 754 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 412 092 | 754 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906 | 142 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 408 | 355 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 314 | 2 272 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 559 | 464 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 223 | 126 083 | ||
EA | Autres dettes | 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 069 411 | 3 361 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 767 | 4 574 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064 908 | 3 314 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 692 311 | 3 692 311 | 4 743 653 | |
FG | Production vendue services | 342 854 | 342 854 | 295 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 035 164 | 4 035 164 | 5 039 202 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 848 | 46 964 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 105 322 | 5 092 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 384 172 | 5 527 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 273 187 | -1 848 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 530 177 | 505 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 700 | 27 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 110 | 294 097 | ||
FZ | Charges sociales | 105 068 | 88 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 458 | 18 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 342 | |||
GE | Autres charges | 536 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 035 | 4 682 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 287 | 409 713 | ||
GN | Différences positives de change | 384 | 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 323 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 485 | 9 141 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 188 | 1 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 674 | 10 544 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 289 | -10 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 002 | 399 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 591 | 38 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 591 | 41 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 510 | 6 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 506 | 245 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 016 | 252 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 576 | -211 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 296 | 50 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 298 | 5 133 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 020 | 4 996 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 278 | 137 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 755 | 6 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 751 | 26 458 | 191 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 771 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 754 177 | 98 506 | 440 591 | 412 092 |
6T | Sur comptes clients | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 993 | 68 342 | 22 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 845 170 | 98 506 | 508 933 | 434 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 342 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 98 506 | 440 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 543 | 15 543 | ||
UX | Autres créances clients | 84 318 | |||
VB | T. V. A. | 27 600 | |||
VP | Divers | 4 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 525 | 165 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 906 | 13 403 | 4 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 559 | 516 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 410 | 18 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 875 | 29 875 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 770 | 11 770 | ||
VW | T.V.A. | 39 267 | 39 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902 | 12 902 | ||
VI | Groupe et associés | 294 408 | 294 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 097 | 936 594 | 4 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426 |