Déposant 1 : Côté Vacances, sarl
Numéro de SIREN : 388878936
Adresse :
18 rue Pertinax
06000 nice
FR
Mandataire 1 : Côté Vacances
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18 rue Pertinax
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 634 | 1 055 334 | 347 300 | |
AH | Fonds commercial | 105 090 | 105 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 247 | 95 063 | 1 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 551 | 352 002 | 178 549 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 265 | 59 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 196 086 | 1 502 399 | 693 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 290 | 116 290 | ||
BZ | Autres créances | 78 653 | 78 653 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 793 | 225 793 | ||
CF | Disponibilités | 616 579 | 616 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 020 | 7 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 335 | 1 046 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 421 | 1 502 399 | 1 740 022 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 030 | |||
DH | Report à nouveau | 637 171 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 019 | |||
DK | Provisions réglementées | -80 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 940 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 709 | |||
EA | Autres dettes | 118 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 022 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 956 | 8 956 | ||
FG | Production vendue services | 638 363 | 638 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 319 | 647 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 788 | |||
FQ | Autres produits | 7 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 215 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 552 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 62 781 | |||
FZ | Charges sociales | 23 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 140 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 993 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 706 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 691 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 788 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 793 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 915 | 126 418 | 1 055 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 505 | 61 721 | 20 162 | 447 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 421 | 188 140 | 20 162 | 1 502 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -80 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -80 | -80 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 940 | 17 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 860 | 17 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 265 | |||
UX | Autres créances clients | 116 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 367 | |||
VB | T. V. A. | 35 876 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 227 | 201 962 | 59 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 356 | 175 459 | 235 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 202 | 60 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893 | 4 893 | ||
VW | T.V.A. | 3 298 | 3 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518 | 5 518 | ||
VI | Groupe et associés | 210 424 | 210 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 989 | 118 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 680 | 608 783 | 235 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 634 | 1 055 334 | 347 300 | |
AH | Fonds commercial | 105 090 | 105 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 247 | 95 063 | 1 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 551 | 352 002 | 178 549 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 265 | 59 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 196 086 | 1 502 399 | 693 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 290 | 116 290 | ||
BZ | Autres créances | 78 653 | 78 653 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 793 | 225 793 | ||
CF | Disponibilités | 616 579 | 616 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 020 | 7 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 335 | 1 046 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 421 | 1 502 399 | 1 740 022 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 030 | |||
DH | Report à nouveau | 637 171 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 019 | |||
DK | Provisions réglementées | -80 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 940 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 709 | |||
EA | Autres dettes | 118 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 022 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 956 | 8 956 | ||
FG | Production vendue services | 638 363 | 638 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 319 | 647 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 788 | |||
FQ | Autres produits | 7 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 215 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 552 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 62 781 | |||
FZ | Charges sociales | 23 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 140 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 993 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 706 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 691 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 788 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 793 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 915 | 126 418 | 1 055 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 505 | 61 721 | 20 162 | 447 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 421 | 188 140 | 20 162 | 1 502 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -80 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -80 | -80 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 940 | 17 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 860 | 17 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 265 | |||
UX | Autres créances clients | 116 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 367 | |||
VB | T. V. A. | 35 876 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 227 | 201 962 | 59 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 356 | 175 459 | 235 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 202 | 60 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893 | 4 893 | ||
VW | T.V.A. | 3 298 | 3 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518 | 5 518 | ||
VI | Groupe et associés | 210 424 | 210 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 989 | 118 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 680 | 608 783 | 235 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 634 | 1 055 334 | 347 300 | |
AH | Fonds commercial | 105 090 | 105 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 247 | 95 063 | 1 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 551 | 352 002 | 178 549 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 265 | 59 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 196 086 | 1 502 399 | 693 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 290 | 116 290 | ||
BZ | Autres créances | 78 653 | 78 653 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 793 | 225 793 | ||
CF | Disponibilités | 616 579 | 616 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 020 | 7 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 335 | 1 046 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 421 | 1 502 399 | 1 740 022 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 030 | |||
DH | Report à nouveau | 637 171 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 019 | |||
DK | Provisions réglementées | -80 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 940 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 709 | |||
EA | Autres dettes | 118 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 022 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 956 | 8 956 | ||
FG | Production vendue services | 638 363 | 638 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 319 | 647 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 788 | |||
FQ | Autres produits | 7 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 215 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 552 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 62 781 | |||
FZ | Charges sociales | 23 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 140 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 993 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 706 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 887 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 691 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 788 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 793 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 915 | 126 418 | 1 055 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 505 | 61 721 | 20 162 | 447 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 421 | 188 140 | 20 162 | 1 502 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -80 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -80 | -80 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 940 | 17 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 860 | 17 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 265 | |||
UX | Autres créances clients | 116 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 367 | |||
VB | T. V. A. | 35 876 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 227 | 201 962 | 59 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 356 | 175 459 | 235 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 202 | 60 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893 | 4 893 | ||
VW | T.V.A. | 3 298 | 3 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518 | 5 518 | ||
VI | Groupe et associés | 210 424 | 210 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 989 | 118 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 680 | 608 783 | 235 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 634 | 1 055 334 | 347 300 | |
AH | Fonds commercial | 105 090 | 105 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 247 | 95 063 | 1 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 551 | 352 002 | 178 549 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 265 | 59 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 196 086 | 1 502 399 | 693 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 290 | 116 290 | ||
BZ | Autres créances | 78 653 | 78 653 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 793 | 225 793 | ||
CF | Disponibilités | 616 579 | 616 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 020 | 7 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 335 | 1 046 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 421 | 1 502 399 | 1 740 022 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 030 | |||
DH | Report à nouveau | 637 171 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 019 | |||
DK | Provisions réglementées | -80 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 940 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 709 | |||
EA | Autres dettes | 118 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 022 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 956 | 8 956 | ||
FG | Production vendue services | 638 363 | 638 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 319 | 647 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 788 | |||
FQ | Autres produits | 7 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 215 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 552 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 62 781 | |||
FZ | Charges sociales | 23 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 140 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 993 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 706 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 691 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 788 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 793 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 915 | 126 418 | 1 055 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 505 | 61 721 | 20 162 | 447 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 421 | 188 140 | 20 162 | 1 502 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -80 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -80 | -80 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 940 | 17 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 860 | 17 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 265 | |||
UX | Autres créances clients | 116 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 367 | |||
VB | T. V. A. | 35 876 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 227 | 201 962 | 59 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 356 | 175 459 | 235 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 202 | 60 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893 | 4 893 | ||
VW | T.V.A. | 3 298 | 3 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518 | 5 518 | ||
VI | Groupe et associés | 210 424 | 210 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 989 | 118 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 680 | 608 783 | 235 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 634 | 1 055 334 | 347 300 | |
AH | Fonds commercial | 105 090 | 105 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 247 | 95 063 | 1 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 551 | 352 002 | 178 549 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 265 | 59 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 196 086 | 1 502 399 | 693 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 290 | 116 290 | ||
BZ | Autres créances | 78 653 | 78 653 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 793 | 225 793 | ||
CF | Disponibilités | 616 579 | 616 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 020 | 7 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 335 | 1 046 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 421 | 1 502 399 | 1 740 022 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 030 | |||
DH | Report à nouveau | 637 171 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 019 | |||
DK | Provisions réglementées | -80 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 940 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 709 | |||
EA | Autres dettes | 118 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 022 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 956 | 8 956 | ||
FG | Production vendue services | 638 363 | 638 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 319 | 647 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 788 | |||
FQ | Autres produits | 7 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 215 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 552 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 62 781 | |||
FZ | Charges sociales | 23 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 140 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 993 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 706 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 691 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 788 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 793 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 915 | 126 418 | 1 055 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 505 | 61 721 | 20 162 | 447 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 421 | 188 140 | 20 162 | 1 502 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -80 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -80 | -80 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 940 | 17 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 860 | 17 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 265 | |||
UX | Autres créances clients | 116 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 367 | |||
VB | T. V. A. | 35 876 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 227 | 201 962 | 59 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 356 | 175 459 | 235 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 202 | 60 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893 | 4 893 | ||
VW | T.V.A. | 3 298 | 3 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518 | 5 518 | ||
VI | Groupe et associés | 210 424 | 210 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 989 | 118 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 680 | 608 783 | 235 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 634 | 1 055 334 | 347 300 | |
AH | Fonds commercial | 105 090 | 105 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 247 | 95 063 | 1 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 551 | 352 002 | 178 549 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 265 | 59 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 196 086 | 1 502 399 | 693 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 290 | 116 290 | ||
BZ | Autres créances | 78 653 | 78 653 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 793 | 225 793 | ||
CF | Disponibilités | 616 579 | 616 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 020 | 7 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 335 | 1 046 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 421 | 1 502 399 | 1 740 022 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 030 | |||
DH | Report à nouveau | 637 171 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 019 | |||
DK | Provisions réglementées | -80 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 940 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 709 | |||
EA | Autres dettes | 118 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 022 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 956 | 8 956 | ||
FG | Production vendue services | 638 363 | 638 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 319 | 647 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 788 | |||
FQ | Autres produits | 7 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 215 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 552 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 62 781 | |||
FZ | Charges sociales | 23 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 140 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 993 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 706 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 691 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 788 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 793 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 915 | 126 418 | 1 055 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 505 | 61 721 | 20 162 | 447 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 421 | 188 140 | 20 162 | 1 502 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -80 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -80 | -80 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 940 | 17 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 860 | 17 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 265 | |||
UX | Autres créances clients | 116 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 367 | |||
VB | T. V. A. | 35 876 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 227 | 201 962 | 59 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 356 | 175 459 | 235 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 202 | 60 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893 | 4 893 | ||
VW | T.V.A. | 3 298 | 3 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518 | 5 518 | ||
VI | Groupe et associés | 210 424 | 210 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 989 | 118 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 680 | 608 783 | 235 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 634 | 1 055 334 | 347 300 | |
AH | Fonds commercial | 105 090 | 105 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 247 | 95 063 | 1 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 551 | 352 002 | 178 549 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 265 | 59 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 196 086 | 1 502 399 | 693 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 290 | 116 290 | ||
BZ | Autres créances | 78 653 | 78 653 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 793 | 225 793 | ||
CF | Disponibilités | 616 579 | 616 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 020 | 7 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 335 | 1 046 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 421 | 1 502 399 | 1 740 022 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 030 | |||
DH | Report à nouveau | 637 171 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 019 | |||
DK | Provisions réglementées | -80 | |||
DL | TOTAL (I) | 877 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 940 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 940 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 424 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 202 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 709 | |||
EA | Autres dettes | 118 989 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 022 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 956 | 8 956 | ||
FG | Production vendue services | 638 363 | 638 363 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 319 | 647 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 788 | |||
FQ | Autres produits | 7 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 657 215 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 552 764 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 62 781 | |||
FZ | Charges sociales | 23 255 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 140 | |||
GE | Autres charges | 3 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -237 993 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 706 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -167 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 691 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 788 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 793 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 961 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 915 | 126 418 | 1 055 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 505 | 61 721 | 20 162 | 447 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 421 | 188 140 | 20 162 | 1 502 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | -80 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | -80 | -80 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 940 | 17 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 860 | 17 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 265 | |||
UX | Autres créances clients | 116 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 367 | |||
VB | T. V. A. | 35 876 | |||
VC | Groupe et associés | 18 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 227 | 201 962 | 59 265 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 356 | 175 459 | 235 897 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 30 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 202 | 60 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893 | 4 893 | ||
VW | T.V.A. | 3 298 | 3 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518 | 5 518 | ||
VI | Groupe et associés | 210 424 | 210 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 989 | 118 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 680 | 608 783 | 235 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 486 |