Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 846 | 2 846 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444 | 53 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 380 | 51 990 | 12 390 | |
CU | Autres participations | 23 172 | 22 867 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 363 | 131 148 | 36 215 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 521 | 9 521 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 125 496 | 144 704 | 4 980 792 | |
BZ | Autres créances | 4 191 970 | 7 879 | 4 184 091 | |
CF | Disponibilités | 1 257 144 | 1 257 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 712 | 2 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 587 444 | 152 583 | 10 434 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 807 | 283 731 | 10 471 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 254 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 674 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 414 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 826 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 010 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 733 | |||
EA | Autres dettes | 33 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 382 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 114 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 485 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 122 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 169 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 290 174 | |||
FZ | Charges sociales | 1 237 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 25 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 425 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 513 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 968 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 475 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 796 | 4 639 | 105 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 642 | 4 639 | 108 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 360 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 54 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 000 | 139 800 | 414 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 680 | 3 320 | 44 295 | 144 704 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 879 | 7 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 426 | 3 320 | 44 295 | 175 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 426 | 143 120 | 44 295 | 590 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 320 | 44 295 | ||
UG | - Financières | 54 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 449 | |||
UX | Autres créances clients | 4 965 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 666 | |||
VB | T. V. A. | 681 069 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343 699 | 9 320 179 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 010 | 5 433 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 278 | 32 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 187 | 192 187 | ||
VW | T.V.A. | 537 862 | 537 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 406 | 47 406 | ||
VI | Groupe et associés | 18 826 | 18 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 107 | 33 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 588 | 110 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 264 | 6 405 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 846 | 2 846 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444 | 53 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 380 | 51 990 | 12 390 | |
CU | Autres participations | 23 172 | 22 867 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 363 | 131 148 | 36 215 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 521 | 9 521 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 125 496 | 144 704 | 4 980 792 | |
BZ | Autres créances | 4 191 970 | 7 879 | 4 184 091 | |
CF | Disponibilités | 1 257 144 | 1 257 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 712 | 2 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 587 444 | 152 583 | 10 434 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 807 | 283 731 | 10 471 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 254 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 674 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 414 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 826 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 010 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 733 | |||
EA | Autres dettes | 33 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 382 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 114 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 485 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 122 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 169 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 290 174 | |||
FZ | Charges sociales | 1 237 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 25 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 425 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 513 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 968 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 475 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 796 | 4 639 | 105 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 642 | 4 639 | 108 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 360 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 54 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 000 | 139 800 | 414 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 680 | 3 320 | 44 295 | 144 704 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 879 | 7 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 426 | 3 320 | 44 295 | 175 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 426 | 143 120 | 44 295 | 590 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 320 | 44 295 | ||
UG | - Financières | 54 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 449 | |||
UX | Autres créances clients | 4 965 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 666 | |||
VB | T. V. A. | 681 069 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343 699 | 9 320 179 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 010 | 5 433 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 278 | 32 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 187 | 192 187 | ||
VW | T.V.A. | 537 862 | 537 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 406 | 47 406 | ||
VI | Groupe et associés | 18 826 | 18 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 107 | 33 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 588 | 110 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 264 | 6 405 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 846 | 2 846 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444 | 53 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 380 | 51 990 | 12 390 | |
CU | Autres participations | 23 172 | 22 867 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 363 | 131 148 | 36 215 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 521 | 9 521 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 125 496 | 144 704 | 4 980 792 | |
BZ | Autres créances | 4 191 970 | 7 879 | 4 184 091 | |
CF | Disponibilités | 1 257 144 | 1 257 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 712 | 2 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 587 444 | 152 583 | 10 434 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 807 | 283 731 | 10 471 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 254 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 674 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 414 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 826 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 010 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 733 | |||
EA | Autres dettes | 33 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 382 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 114 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 485 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 122 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 169 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 290 174 | |||
FZ | Charges sociales | 1 237 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 25 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 425 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 513 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 968 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 475 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 796 | 4 639 | 105 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 642 | 4 639 | 108 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 360 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 54 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 000 | 139 800 | 414 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 680 | 3 320 | 44 295 | 144 704 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 879 | 7 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 426 | 3 320 | 44 295 | 175 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 426 | 143 120 | 44 295 | 590 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 320 | 44 295 | ||
UG | - Financières | 54 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 449 | |||
UX | Autres créances clients | 4 965 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 666 | |||
VB | T. V. A. | 681 069 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343 699 | 9 320 179 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 010 | 5 433 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 278 | 32 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 187 | 192 187 | ||
VW | T.V.A. | 537 862 | 537 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 406 | 47 406 | ||
VI | Groupe et associés | 18 826 | 18 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 107 | 33 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 588 | 110 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 264 | 6 405 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 846 | 2 846 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444 | 53 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 380 | 51 990 | 12 390 | |
CU | Autres participations | 23 172 | 22 867 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 363 | 131 148 | 36 215 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 521 | 9 521 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 125 496 | 144 704 | 4 980 792 | |
BZ | Autres créances | 4 191 970 | 7 879 | 4 184 091 | |
CF | Disponibilités | 1 257 144 | 1 257 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 712 | 2 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 587 444 | 152 583 | 10 434 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 807 | 283 731 | 10 471 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 254 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 674 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 414 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 826 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 010 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 733 | |||
EA | Autres dettes | 33 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 382 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 114 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 485 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 122 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 169 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 290 174 | |||
FZ | Charges sociales | 1 237 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 25 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 425 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 513 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 968 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 475 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 796 | 4 639 | 105 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 642 | 4 639 | 108 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 360 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 54 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 000 | 139 800 | 414 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 680 | 3 320 | 44 295 | 144 704 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 879 | 7 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 426 | 3 320 | 44 295 | 175 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 426 | 143 120 | 44 295 | 590 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 320 | 44 295 | ||
UG | - Financières | 54 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 449 | |||
UX | Autres créances clients | 4 965 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 666 | |||
VB | T. V. A. | 681 069 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343 699 | 9 320 179 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 010 | 5 433 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 278 | 32 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 187 | 192 187 | ||
VW | T.V.A. | 537 862 | 537 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 406 | 47 406 | ||
VI | Groupe et associés | 18 826 | 18 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 107 | 33 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 588 | 110 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 264 | 6 405 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 846 | 2 846 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444 | 53 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 380 | 51 990 | 12 390 | |
CU | Autres participations | 23 172 | 22 867 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 363 | 131 148 | 36 215 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 521 | 9 521 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 125 496 | 144 704 | 4 980 792 | |
BZ | Autres créances | 4 191 970 | 7 879 | 4 184 091 | |
CF | Disponibilités | 1 257 144 | 1 257 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 712 | 2 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 587 444 | 152 583 | 10 434 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 807 | 283 731 | 10 471 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 254 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 674 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 414 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 826 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 010 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 733 | |||
EA | Autres dettes | 33 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 382 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 114 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 485 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 122 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 169 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 290 174 | |||
FZ | Charges sociales | 1 237 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 25 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 425 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 513 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 968 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 475 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 796 | 4 639 | 105 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 642 | 4 639 | 108 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 360 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 54 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 000 | 139 800 | 414 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 680 | 3 320 | 44 295 | 144 704 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 879 | 7 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 426 | 3 320 | 44 295 | 175 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 426 | 143 120 | 44 295 | 590 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 320 | 44 295 | ||
UG | - Financières | 54 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 449 | |||
UX | Autres créances clients | 4 965 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 666 | |||
VB | T. V. A. | 681 069 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343 699 | 9 320 179 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 010 | 5 433 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 278 | 32 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 187 | 192 187 | ||
VW | T.V.A. | 537 862 | 537 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 406 | 47 406 | ||
VI | Groupe et associés | 18 826 | 18 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 107 | 33 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 588 | 110 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 264 | 6 405 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 846 | 2 846 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444 | 53 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 380 | 51 990 | 12 390 | |
CU | Autres participations | 23 172 | 22 867 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 167 363 | 131 148 | 36 215 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 521 | 9 521 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 125 496 | 144 704 | 4 980 792 | |
BZ | Autres créances | 4 191 970 | 7 879 | 4 184 091 | |
CF | Disponibilités | 1 257 144 | 1 257 144 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 712 | 2 712 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 587 444 | 152 583 | 10 434 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 807 | 283 731 | 10 471 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 254 448 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 674 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 414 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 826 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 010 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 733 | |||
EA | Autres dettes | 33 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 382 034 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 216 641 | 16 216 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 35 235 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 114 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 485 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 122 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 557 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 169 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 290 174 | |||
FZ | Charges sociales | 1 237 068 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 25 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 425 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 513 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 968 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 861 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 882 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 475 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 818 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 796 | 4 639 | 105 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 642 | 4 639 | 108 281 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 360 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 54 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 000 | 139 800 | 414 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6T | Sur comptes clients | 185 680 | 3 320 | 44 295 | 144 704 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 879 | 7 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 426 | 3 320 | 44 295 | 175 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 426 | 143 120 | 44 295 | 590 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 320 | 44 295 | ||
UG | - Financières | 54 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 449 | |||
UX | Autres créances clients | 4 965 047 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 666 | |||
VB | T. V. A. | 681 069 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343 699 | 9 320 179 | 23 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 010 | 5 433 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 278 | 32 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 187 | 192 187 | ||
VW | T.V.A. | 537 862 | 537 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 406 | 47 406 | ||
VI | Groupe et associés | 18 826 | 18 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 107 | 33 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 588 | 110 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 264 | 6 405 264 |