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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Déposant 1 : S.C.V. les Vignerons du Château de Calce, Société Coopérative de Vinification
Numéro de SIREN : 776138315
Adresse :
8 route d'Estagel
66600 Calce
FR
Mandataire 1 : S.C.V. les Vignerons du Chateau de Calce
Adresse :
8 route d'Estagel
66600 Calce
FR
Déposant 1 : SCV Les Vignerons du Château de Calce, SCV
Numéro de SIREN : 776138315
Adresse :
8 Route d'Estagel
66600 CALCE
FR
Mandataire 1 : SCV Les Vignerons du Château de Calce, Mme BALMIGERE Valérie
Adresse :
8 Route d'Estagel
66600 CALCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 077 | 5 368 | 709 | |
AN | Terrains | 34 478 | 34 478 | 34 478 | |
AP | Constructions | 964 834 | 718 118 | 246 715 | 286 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 200 | 1 058 560 | 231 640 | 250 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 938 | 11 009 | 5 928 | 9 316 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 994 | 17 994 | 17 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 524 | 1 793 057 | 537 466 | 598 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 084 | 890 084 | 1 258 134 | |
BT | Marchandises | 155 725 | 155 725 | 90 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 510 | 34 037 | 439 472 | 175 999 |
BZ | Autres créances | 2 006 | 2 006 | 15 885 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 520 000 | 520 000 | 320 000 | |
CF | Disponibilités | 51 080 | 51 080 | 245 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 407 | 34 037 | 2 058 369 | 2 106 262 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 931 | 1 827 095 | 2 595 836 | 2 704 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 099 | 15 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 587 | 13 574 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 114 | 8 114 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 484 903 | 484 903 | ||
DG | Autres réserves | 179 241 | 169 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 511 | 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 434 | 691 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 548 | 274 548 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 548 | 274 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 554 | 136 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 749 | 4 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 314 | 15 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 695 | 36 845 | ||
EA | Autres dettes | 1 436 539 | 1 544 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 854 | 1 738 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 836 | 2 704 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 854 | 1 673 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -812 | -812 | 489 | |
FD | Production vendue biens | 1 236 172 | 70 339 | 1 306 511 | 1 026 724 |
FG | Production vendue services | 81 | 81 | 14 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 441 | 70 339 | 1 305 781 | 1 042 028 |
FM | Production stockée | -304 557 | 12 479 | ||
FQ | Autres produits | 45 740 | 48 617 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 963 | 1 103 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 374 | 745 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 446 | -6 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 878 | 151 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 085 | 26 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 044 | 74 425 | ||
FZ | Charges sociales | 31 174 | 28 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 584 | 73 455 | ||
GE | Autres charges | 18 154 | 18 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 106 850 | 1 111 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 886 | -8 269 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 669 | 9 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 669 | 9 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 172 | 5 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 172 | 5 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 842 | 3 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 043 | -4 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831 | 5 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831 | 5 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299 | 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 532 | 5 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 465 | 1 117 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 977 | 1 117 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 511 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788 | 1 581 | 5 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 684 | 74 005 | 1 | 1 787 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 472 | 75 586 | 1 | 1 793 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 274 548 | 274 548 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 038 | 34 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 038 | 34 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 308 586 | 308 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 915 | |||
UX | Autres créances clients | 440 595 | |||
VB | T. V. A. | 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 517 | 475 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 555 | 32 278 | 32 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 | 42 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 315 | 43 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 378 | 4 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567 | 10 567 | ||
VW | T.V.A. | 37 966 | 37 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785 | 6 785 | ||
VI | Groupe et associés | 72 708 | 72 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 540 | 1 436 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 854 | 1 644 577 | 32 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 077 | 5 368 | 709 | |
AN | Terrains | 34 478 | 34 478 | 34 478 | |
AP | Constructions | 964 834 | 718 118 | 246 715 | 286 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 200 | 1 058 560 | 231 640 | 250 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 938 | 11 009 | 5 928 | 9 316 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 994 | 17 994 | 17 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 524 | 1 793 057 | 537 466 | 598 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 084 | 890 084 | 1 258 134 | |
BT | Marchandises | 155 725 | 155 725 | 90 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 510 | 34 037 | 439 472 | 175 999 |
BZ | Autres créances | 2 006 | 2 006 | 15 885 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 520 000 | 520 000 | 320 000 | |
CF | Disponibilités | 51 080 | 51 080 | 245 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 407 | 34 037 | 2 058 369 | 2 106 262 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 931 | 1 827 095 | 2 595 836 | 2 704 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 099 | 15 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 587 | 13 574 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 114 | 8 114 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 484 903 | 484 903 | ||
DG | Autres réserves | 179 241 | 169 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 511 | 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 434 | 691 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 548 | 274 548 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 548 | 274 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 554 | 136 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 749 | 4 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 314 | 15 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 695 | 36 845 | ||
EA | Autres dettes | 1 436 539 | 1 544 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 854 | 1 738 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 836 | 2 704 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 854 | 1 673 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -812 | -812 | 489 | |
FD | Production vendue biens | 1 236 172 | 70 339 | 1 306 511 | 1 026 724 |
FG | Production vendue services | 81 | 81 | 14 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 441 | 70 339 | 1 305 781 | 1 042 028 |
FM | Production stockée | -304 557 | 12 479 | ||
FQ | Autres produits | 45 740 | 48 617 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 963 | 1 103 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 374 | 745 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 446 | -6 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 878 | 151 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 085 | 26 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 044 | 74 425 | ||
FZ | Charges sociales | 31 174 | 28 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 584 | 73 455 | ||
GE | Autres charges | 18 154 | 18 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 106 850 | 1 111 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 886 | -8 269 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 669 | 9 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 669 | 9 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 172 | 5 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 172 | 5 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 842 | 3 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 043 | -4 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831 | 5 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831 | 5 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299 | 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 532 | 5 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 465 | 1 117 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 977 | 1 117 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 511 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788 | 1 581 | 5 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 684 | 74 005 | 1 | 1 787 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 472 | 75 586 | 1 | 1 793 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 274 548 | 274 548 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 038 | 34 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 038 | 34 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 308 586 | 308 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 915 | |||
UX | Autres créances clients | 440 595 | |||
VB | T. V. A. | 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 517 | 475 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 555 | 32 278 | 32 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 | 42 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 315 | 43 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 378 | 4 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567 | 10 567 | ||
VW | T.V.A. | 37 966 | 37 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785 | 6 785 | ||
VI | Groupe et associés | 72 708 | 72 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 540 | 1 436 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 854 | 1 644 577 | 32 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 077 | 5 368 | 709 | |
AN | Terrains | 34 478 | 34 478 | 34 478 | |
AP | Constructions | 964 834 | 718 118 | 246 715 | 286 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 200 | 1 058 560 | 231 640 | 250 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 938 | 11 009 | 5 928 | 9 316 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 994 | 17 994 | 17 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 524 | 1 793 057 | 537 466 | 598 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 084 | 890 084 | 1 258 134 | |
BT | Marchandises | 155 725 | 155 725 | 90 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 510 | 34 037 | 439 472 | 175 999 |
BZ | Autres créances | 2 006 | 2 006 | 15 885 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 520 000 | 520 000 | 320 000 | |
CF | Disponibilités | 51 080 | 51 080 | 245 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 407 | 34 037 | 2 058 369 | 2 106 262 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 931 | 1 827 095 | 2 595 836 | 2 704 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 099 | 15 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 587 | 13 574 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 114 | 8 114 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 484 903 | 484 903 | ||
DG | Autres réserves | 179 241 | 169 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 511 | 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 434 | 691 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 548 | 274 548 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 548 | 274 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 554 | 136 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 749 | 4 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 314 | 15 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 695 | 36 845 | ||
EA | Autres dettes | 1 436 539 | 1 544 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 854 | 1 738 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 836 | 2 704 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 854 | 1 673 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -812 | -812 | 489 | |
FD | Production vendue biens | 1 236 172 | 70 339 | 1 306 511 | 1 026 724 |
FG | Production vendue services | 81 | 81 | 14 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 441 | 70 339 | 1 305 781 | 1 042 028 |
FM | Production stockée | -304 557 | 12 479 | ||
FQ | Autres produits | 45 740 | 48 617 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 963 | 1 103 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 374 | 745 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 446 | -6 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 878 | 151 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 085 | 26 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 044 | 74 425 | ||
FZ | Charges sociales | 31 174 | 28 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 584 | 73 455 | ||
GE | Autres charges | 18 154 | 18 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 106 850 | 1 111 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 886 | -8 269 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 669 | 9 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 669 | 9 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 172 | 5 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 172 | 5 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 842 | 3 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 043 | -4 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831 | 5 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831 | 5 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299 | 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 532 | 5 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 465 | 1 117 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 977 | 1 117 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 511 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788 | 1 581 | 5 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 684 | 74 005 | 1 | 1 787 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 472 | 75 586 | 1 | 1 793 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 274 548 | 274 548 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 038 | 34 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 038 | 34 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 308 586 | 308 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 915 | |||
UX | Autres créances clients | 440 595 | |||
VB | T. V. A. | 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 517 | 475 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 555 | 32 278 | 32 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 | 42 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 315 | 43 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 378 | 4 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567 | 10 567 | ||
VW | T.V.A. | 37 966 | 37 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785 | 6 785 | ||
VI | Groupe et associés | 72 708 | 72 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 540 | 1 436 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 854 | 1 644 577 | 32 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 077 | 5 368 | 709 | |
AN | Terrains | 34 478 | 34 478 | 34 478 | |
AP | Constructions | 964 834 | 718 118 | 246 715 | 286 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 200 | 1 058 560 | 231 640 | 250 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 938 | 11 009 | 5 928 | 9 316 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 994 | 17 994 | 17 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 524 | 1 793 057 | 537 466 | 598 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 084 | 890 084 | 1 258 134 | |
BT | Marchandises | 155 725 | 155 725 | 90 786 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 510 | 34 037 | 439 472 | 175 999 |
BZ | Autres créances | 2 006 | 2 006 | 15 885 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 520 000 | 520 000 | 320 000 | |
CF | Disponibilités | 51 080 | 51 080 | 245 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 407 | 34 037 | 2 058 369 | 2 106 262 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 931 | 1 827 095 | 2 595 836 | 2 704 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 099 | 15 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 587 | 13 574 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 114 | 8 114 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 484 903 | 484 903 | ||
DG | Autres réserves | 179 241 | 169 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 511 | 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 434 | 691 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 548 | 274 548 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 548 | 274 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 554 | 136 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 749 | 4 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 314 | 15 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 695 | 36 845 | ||
EA | Autres dettes | 1 436 539 | 1 544 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 676 854 | 1 738 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 836 | 2 704 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 854 | 1 673 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -812 | -812 | 489 | |
FD | Production vendue biens | 1 236 172 | 70 339 | 1 306 511 | 1 026 724 |
FG | Production vendue services | 81 | 81 | 14 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 441 | 70 339 | 1 305 781 | 1 042 028 |
FM | Production stockée | -304 557 | 12 479 | ||
FQ | Autres produits | 45 740 | 48 617 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 963 | 1 103 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 374 | 745 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 446 | -6 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 878 | 151 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 085 | 26 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 044 | 74 425 | ||
FZ | Charges sociales | 31 174 | 28 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 584 | 73 455 | ||
GE | Autres charges | 18 154 | 18 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 106 850 | 1 111 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 886 | -8 269 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 669 | 9 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 669 | 9 067 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 172 | 5 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 172 | 5 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 842 | 3 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 043 | -4 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831 | 5 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831 | 5 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299 | 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 532 | 5 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 465 | 1 117 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 977 | 1 117 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 511 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788 | 1 581 | 5 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 684 | 74 005 | 1 | 1 787 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 472 | 75 586 | 1 | 1 793 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 274 548 | 274 548 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 038 | 34 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 038 | 34 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 308 586 | 308 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 915 | |||
UX | Autres créances clients | 440 595 | |||
VB | T. V. A. | 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 517 | 475 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 555 | 32 278 | 32 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 | 42 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 315 | 43 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 378 | 4 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567 | 10 567 | ||
VW | T.V.A. | 37 966 | 37 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785 | 6 785 | ||
VI | Groupe et associés | 72 708 | 72 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 540 | 1 436 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 854 | 1 644 577 | 32 277 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 427 |