Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 903 | 32 903 | ||
AN | Terrains | 487 870 | 175 654 | 312 217 | 329 306 |
AP | Constructions | 2 089 111 | 763 735 | 1 325 376 | 1 250 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 972 | 190 699 | 48 273 | 38 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 450 | 237 747 | 15 702 | 6 297 |
AX | Avances et acomptes | 92 285 | |||
CU | Autres participations | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 025 | 21 025 | 20 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 591 | 1 400 738 | 1 723 853 | 1 739 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 | 2 821 | 5 239 | |
BT | Marchandises | 453 561 | 86 | 453 475 | 481 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 334 | 544 564 | 543 771 | 745 922 |
BZ | Autres créances | 3 003 555 | 3 003 555 | 3 244 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 079 | 1 079 | 877 | |
CF | Disponibilités | 1 782 | 1 782 | 1 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 155 | 8 155 | 9 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 559 287 | 544 650 | 4 014 637 | 4 488 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 878 | 1 945 388 | 5 738 490 | 6 228 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 088 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 491 | 55 693 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 096 | 52 096 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 954 | 159 954 | ||
DG | Autres réserves | 2 346 054 | 2 346 054 | ||
DH | Report à nouveau | -146 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 779 | -146 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 804 | 132 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 777 | 2 600 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 792 | 2 357 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119 | 12 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 461 | 970 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 558 | 220 338 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 58 053 | ||
EA | Autres dettes | 5 784 | 9 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 713 | 3 628 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 490 | 6 228 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 546 | 2 719 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 205 | 1 305 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 036 964 | 219 749 | 11 256 713 | 12 813 370 |
FD | Production vendue biens | 64 | |||
FG | Production vendue services | 106 014 | 1 029 | 107 043 | 102 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 142 978 | 220 778 | 11 363 756 | 12 916 102 |
FN | Production immobilisée | 5 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 371 | 50 482 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 474 936 | 12 973 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 634 548 | 11 689 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 364 | -116 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 604 | 4 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 419 | -1 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 631 | 600 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 269 | 48 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 363 | 507 978 | ||
FZ | Charges sociales | 201 557 | 222 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 840 | 84 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 174 | 60 938 | ||
GE | Autres charges | 494 | 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 170 263 | 13 102 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 673 | -128 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 993 | 72 020 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 195 | 72 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 115 | 65 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 115 | 65 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 920 | 6 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 753 | -122 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 32 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 30 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 138 | 25 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 165 | 56 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 165 | -23 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 131 | 13 077 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 352 | 13 223 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 779 | -146 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 593 | 64 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 948 | 5 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 903 | 32 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 341 | 95 840 | 10 345 | 1 367 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 244 | 95 840 | 10 345 | 1 400 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 666 | 38 138 | 170 804 | |
6N | Sur stocks et en cours | 129 | 43 | 86 | |
6T | Sur comptes clients | 557 770 | 95 174 | 108 380 | 544 564 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 | 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 101 | 95 174 | 108 625 | 544 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 767 | 133 312 | 108 625 | 715 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 174 | 108 423 | ||
UG | - Financières | 202 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 024 | |||
VC | Groupe et associés | 2 851 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 264 | 3 011 710 | 1 088 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 205 | 971 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 587 | 140 420 | 336 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 461 | 682 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 685 | 65 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 210 | 67 210 | ||
VW | T.V.A. | 6 833 | 6 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 830 | 51 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 30 119 | 30 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 713 | 2 036 546 | 336 166 | 471 001 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 903 | 32 903 | ||
AN | Terrains | 487 870 | 175 654 | 312 217 | 329 306 |
AP | Constructions | 2 089 111 | 763 735 | 1 325 376 | 1 250 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 972 | 190 699 | 48 273 | 38 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 450 | 237 747 | 15 702 | 6 297 |
AX | Avances et acomptes | 92 285 | |||
CU | Autres participations | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 025 | 21 025 | 20 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 591 | 1 400 738 | 1 723 853 | 1 739 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 | 2 821 | 5 239 | |
BT | Marchandises | 453 561 | 86 | 453 475 | 481 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 334 | 544 564 | 543 771 | 745 922 |
BZ | Autres créances | 3 003 555 | 3 003 555 | 3 244 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 079 | 1 079 | 877 | |
CF | Disponibilités | 1 782 | 1 782 | 1 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 155 | 8 155 | 9 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 559 287 | 544 650 | 4 014 637 | 4 488 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 878 | 1 945 388 | 5 738 490 | 6 228 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 088 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 491 | 55 693 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 096 | 52 096 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 954 | 159 954 | ||
DG | Autres réserves | 2 346 054 | 2 346 054 | ||
DH | Report à nouveau | -146 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 779 | -146 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 804 | 132 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 777 | 2 600 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 792 | 2 357 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119 | 12 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 461 | 970 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 558 | 220 338 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 58 053 | ||
EA | Autres dettes | 5 784 | 9 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 713 | 3 628 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 490 | 6 228 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 546 | 2 719 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 205 | 1 305 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 036 964 | 219 749 | 11 256 713 | 12 813 370 |
FD | Production vendue biens | 64 | |||
FG | Production vendue services | 106 014 | 1 029 | 107 043 | 102 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 142 978 | 220 778 | 11 363 756 | 12 916 102 |
FN | Production immobilisée | 5 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 371 | 50 482 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 474 936 | 12 973 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 634 548 | 11 689 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 364 | -116 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 604 | 4 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 419 | -1 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 631 | 600 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 269 | 48 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 363 | 507 978 | ||
FZ | Charges sociales | 201 557 | 222 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 840 | 84 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 174 | 60 938 | ||
GE | Autres charges | 494 | 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 170 263 | 13 102 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 673 | -128 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 993 | 72 020 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 195 | 72 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 115 | 65 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 115 | 65 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 920 | 6 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 753 | -122 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 32 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 30 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 138 | 25 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 165 | 56 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 165 | -23 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 131 | 13 077 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 352 | 13 223 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 779 | -146 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 593 | 64 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 948 | 5 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 903 | 32 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 341 | 95 840 | 10 345 | 1 367 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 244 | 95 840 | 10 345 | 1 400 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 666 | 38 138 | 170 804 | |
6N | Sur stocks et en cours | 129 | 43 | 86 | |
6T | Sur comptes clients | 557 770 | 95 174 | 108 380 | 544 564 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 | 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 101 | 95 174 | 108 625 | 544 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 767 | 133 312 | 108 625 | 715 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 174 | 108 423 | ||
UG | - Financières | 202 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 024 | |||
VC | Groupe et associés | 2 851 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 264 | 3 011 710 | 1 088 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 205 | 971 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 587 | 140 420 | 336 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 461 | 682 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 685 | 65 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 210 | 67 210 | ||
VW | T.V.A. | 6 833 | 6 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 830 | 51 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 30 119 | 30 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 713 | 2 036 546 | 336 166 | 471 001 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 903 | 32 903 | ||
AN | Terrains | 487 870 | 175 654 | 312 217 | 329 306 |
AP | Constructions | 2 089 111 | 763 735 | 1 325 376 | 1 250 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 972 | 190 699 | 48 273 | 38 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 450 | 237 747 | 15 702 | 6 297 |
AX | Avances et acomptes | 92 285 | |||
CU | Autres participations | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 025 | 21 025 | 20 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 591 | 1 400 738 | 1 723 853 | 1 739 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 | 2 821 | 5 239 | |
BT | Marchandises | 453 561 | 86 | 453 475 | 481 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 334 | 544 564 | 543 771 | 745 922 |
BZ | Autres créances | 3 003 555 | 3 003 555 | 3 244 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 079 | 1 079 | 877 | |
CF | Disponibilités | 1 782 | 1 782 | 1 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 155 | 8 155 | 9 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 559 287 | 544 650 | 4 014 637 | 4 488 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 878 | 1 945 388 | 5 738 490 | 6 228 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 088 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 491 | 55 693 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 096 | 52 096 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 954 | 159 954 | ||
DG | Autres réserves | 2 346 054 | 2 346 054 | ||
DH | Report à nouveau | -146 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 779 | -146 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 804 | 132 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 777 | 2 600 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 792 | 2 357 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119 | 12 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 461 | 970 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 558 | 220 338 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 58 053 | ||
EA | Autres dettes | 5 784 | 9 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 713 | 3 628 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 490 | 6 228 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 546 | 2 719 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 205 | 1 305 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 036 964 | 219 749 | 11 256 713 | 12 813 370 |
FD | Production vendue biens | 64 | |||
FG | Production vendue services | 106 014 | 1 029 | 107 043 | 102 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 142 978 | 220 778 | 11 363 756 | 12 916 102 |
FN | Production immobilisée | 5 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 371 | 50 482 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 474 936 | 12 973 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 634 548 | 11 689 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 364 | -116 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 604 | 4 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 419 | -1 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 631 | 600 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 269 | 48 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 363 | 507 978 | ||
FZ | Charges sociales | 201 557 | 222 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 840 | 84 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 174 | 60 938 | ||
GE | Autres charges | 494 | 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 170 263 | 13 102 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 673 | -128 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 993 | 72 020 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 195 | 72 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 115 | 65 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 115 | 65 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 920 | 6 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 753 | -122 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 32 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 30 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 138 | 25 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 165 | 56 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 165 | -23 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 131 | 13 077 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 352 | 13 223 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 779 | -146 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 593 | 64 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 948 | 5 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 903 | 32 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 341 | 95 840 | 10 345 | 1 367 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 244 | 95 840 | 10 345 | 1 400 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 666 | 38 138 | 170 804 | |
6N | Sur stocks et en cours | 129 | 43 | 86 | |
6T | Sur comptes clients | 557 770 | 95 174 | 108 380 | 544 564 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 | 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 101 | 95 174 | 108 625 | 544 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 767 | 133 312 | 108 625 | 715 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 174 | 108 423 | ||
UG | - Financières | 202 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 024 | |||
VC | Groupe et associés | 2 851 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 264 | 3 011 710 | 1 088 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 205 | 971 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 587 | 140 420 | 336 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 461 | 682 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 685 | 65 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 210 | 67 210 | ||
VW | T.V.A. | 6 833 | 6 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 830 | 51 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 30 119 | 30 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 713 | 2 036 546 | 336 166 | 471 001 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 903 | 32 903 | ||
AN | Terrains | 487 870 | 175 654 | 312 217 | 329 306 |
AP | Constructions | 2 089 111 | 763 735 | 1 325 376 | 1 250 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 972 | 190 699 | 48 273 | 38 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 450 | 237 747 | 15 702 | 6 297 |
AX | Avances et acomptes | 92 285 | |||
CU | Autres participations | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 025 | 21 025 | 20 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 591 | 1 400 738 | 1 723 853 | 1 739 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 | 2 821 | 5 239 | |
BT | Marchandises | 453 561 | 86 | 453 475 | 481 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 334 | 544 564 | 543 771 | 745 922 |
BZ | Autres créances | 3 003 555 | 3 003 555 | 3 244 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 079 | 1 079 | 877 | |
CF | Disponibilités | 1 782 | 1 782 | 1 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 155 | 8 155 | 9 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 559 287 | 544 650 | 4 014 637 | 4 488 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 878 | 1 945 388 | 5 738 490 | 6 228 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 088 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 491 | 55 693 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 096 | 52 096 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 954 | 159 954 | ||
DG | Autres réserves | 2 346 054 | 2 346 054 | ||
DH | Report à nouveau | -146 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 779 | -146 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 804 | 132 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 777 | 2 600 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 792 | 2 357 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119 | 12 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 461 | 970 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 558 | 220 338 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 58 053 | ||
EA | Autres dettes | 5 784 | 9 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 713 | 3 628 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 490 | 6 228 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 546 | 2 719 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 205 | 1 305 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 036 964 | 219 749 | 11 256 713 | 12 813 370 |
FD | Production vendue biens | 64 | |||
FG | Production vendue services | 106 014 | 1 029 | 107 043 | 102 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 142 978 | 220 778 | 11 363 756 | 12 916 102 |
FN | Production immobilisée | 5 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 371 | 50 482 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 474 936 | 12 973 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 634 548 | 11 689 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 364 | -116 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 604 | 4 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 419 | -1 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 631 | 600 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 269 | 48 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 363 | 507 978 | ||
FZ | Charges sociales | 201 557 | 222 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 840 | 84 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 174 | 60 938 | ||
GE | Autres charges | 494 | 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 170 263 | 13 102 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 673 | -128 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 993 | 72 020 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 195 | 72 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 115 | 65 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 115 | 65 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 920 | 6 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 753 | -122 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 32 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 30 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 138 | 25 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 165 | 56 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 165 | -23 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 131 | 13 077 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 352 | 13 223 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 779 | -146 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 593 | 64 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 948 | 5 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 903 | 32 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 341 | 95 840 | 10 345 | 1 367 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 244 | 95 840 | 10 345 | 1 400 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 666 | 38 138 | 170 804 | |
6N | Sur stocks et en cours | 129 | 43 | 86 | |
6T | Sur comptes clients | 557 770 | 95 174 | 108 380 | 544 564 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 | 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 101 | 95 174 | 108 625 | 544 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 767 | 133 312 | 108 625 | 715 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 174 | 108 423 | ||
UG | - Financières | 202 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 024 | |||
VC | Groupe et associés | 2 851 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 264 | 3 011 710 | 1 088 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 205 | 971 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 587 | 140 420 | 336 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 461 | 682 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 685 | 65 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 210 | 67 210 | ||
VW | T.V.A. | 6 833 | 6 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 830 | 51 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 30 119 | 30 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 713 | 2 036 546 | 336 166 | 471 001 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 903 | 32 903 | ||
AN | Terrains | 487 870 | 175 654 | 312 217 | 329 306 |
AP | Constructions | 2 089 111 | 763 735 | 1 325 376 | 1 250 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 972 | 190 699 | 48 273 | 38 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 450 | 237 747 | 15 702 | 6 297 |
AX | Avances et acomptes | 92 285 | |||
CU | Autres participations | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 025 | 21 025 | 20 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 591 | 1 400 738 | 1 723 853 | 1 739 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 | 2 821 | 5 239 | |
BT | Marchandises | 453 561 | 86 | 453 475 | 481 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 334 | 544 564 | 543 771 | 745 922 |
BZ | Autres créances | 3 003 555 | 3 003 555 | 3 244 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 079 | 1 079 | 877 | |
CF | Disponibilités | 1 782 | 1 782 | 1 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 155 | 8 155 | 9 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 559 287 | 544 650 | 4 014 637 | 4 488 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 878 | 1 945 388 | 5 738 490 | 6 228 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 088 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 491 | 55 693 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 096 | 52 096 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 954 | 159 954 | ||
DG | Autres réserves | 2 346 054 | 2 346 054 | ||
DH | Report à nouveau | -146 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 779 | -146 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 804 | 132 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 777 | 2 600 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 792 | 2 357 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119 | 12 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 461 | 970 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 558 | 220 338 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 58 053 | ||
EA | Autres dettes | 5 784 | 9 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 713 | 3 628 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 490 | 6 228 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 546 | 2 719 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 205 | 1 305 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 036 964 | 219 749 | 11 256 713 | 12 813 370 |
FD | Production vendue biens | 64 | |||
FG | Production vendue services | 106 014 | 1 029 | 107 043 | 102 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 142 978 | 220 778 | 11 363 756 | 12 916 102 |
FN | Production immobilisée | 5 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 371 | 50 482 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 474 936 | 12 973 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 634 548 | 11 689 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 364 | -116 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 604 | 4 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 419 | -1 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 631 | 600 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 269 | 48 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 363 | 507 978 | ||
FZ | Charges sociales | 201 557 | 222 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 840 | 84 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 174 | 60 938 | ||
GE | Autres charges | 494 | 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 170 263 | 13 102 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 673 | -128 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 993 | 72 020 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 195 | 72 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 115 | 65 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 115 | 65 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 920 | 6 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 753 | -122 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 32 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 30 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 138 | 25 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 165 | 56 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 165 | -23 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 131 | 13 077 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 352 | 13 223 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 779 | -146 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 593 | 64 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 948 | 5 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 903 | 32 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 341 | 95 840 | 10 345 | 1 367 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 244 | 95 840 | 10 345 | 1 400 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 666 | 38 138 | 170 804 | |
6N | Sur stocks et en cours | 129 | 43 | 86 | |
6T | Sur comptes clients | 557 770 | 95 174 | 108 380 | 544 564 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 | 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 101 | 95 174 | 108 625 | 544 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 767 | 133 312 | 108 625 | 715 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 174 | 108 423 | ||
UG | - Financières | 202 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 024 | |||
VC | Groupe et associés | 2 851 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 264 | 3 011 710 | 1 088 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 205 | 971 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 587 | 140 420 | 336 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 461 | 682 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 685 | 65 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 210 | 67 210 | ||
VW | T.V.A. | 6 833 | 6 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 830 | 51 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 30 119 | 30 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 713 | 2 036 546 | 336 166 | 471 001 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 903 | 32 903 | ||
AN | Terrains | 487 870 | 175 654 | 312 217 | 329 306 |
AP | Constructions | 2 089 111 | 763 735 | 1 325 376 | 1 250 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 972 | 190 699 | 48 273 | 38 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 450 | 237 747 | 15 702 | 6 297 |
AX | Avances et acomptes | 92 285 | |||
CU | Autres participations | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 025 | 21 025 | 20 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 124 591 | 1 400 738 | 1 723 853 | 1 739 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 821 | 2 821 | 5 239 | |
BT | Marchandises | 453 561 | 86 | 453 475 | 481 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 334 | 544 564 | 543 771 | 745 922 |
BZ | Autres créances | 3 003 555 | 3 003 555 | 3 244 612 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 079 | 1 079 | 877 | |
CF | Disponibilités | 1 782 | 1 782 | 1 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 155 | 8 155 | 9 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 559 287 | 544 650 | 4 014 637 | 4 488 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 878 | 1 945 388 | 5 738 490 | 6 228 414 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 088 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 491 | 55 693 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 096 | 52 096 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 159 954 | 159 954 | ||
DG | Autres réserves | 2 346 054 | 2 346 054 | ||
DH | Report à nouveau | -146 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 779 | -146 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 804 | 132 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 894 777 | 2 600 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 792 | 2 357 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 119 | 12 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 461 | 970 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 558 | 220 338 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 58 053 | ||
EA | Autres dettes | 5 784 | 9 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 713 | 3 628 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 490 | 6 228 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 546 | 2 719 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 205 | 1 305 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 036 964 | 219 749 | 11 256 713 | 12 813 370 |
FD | Production vendue biens | 64 | |||
FG | Production vendue services | 106 014 | 1 029 | 107 043 | 102 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 142 978 | 220 778 | 11 363 756 | 12 916 102 |
FN | Production immobilisée | 5 659 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 371 | 50 482 | ||
FQ | Autres produits | 808 | 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 474 936 | 12 973 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 634 548 | 11 689 781 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 364 | -116 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 604 | 4 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 419 | -1 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 631 | 600 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 269 | 48 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 363 | 507 978 | ||
FZ | Charges sociales | 201 557 | 222 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 840 | 84 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 174 | 60 938 | ||
GE | Autres charges | 494 | 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 170 263 | 13 102 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 673 | -128 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 993 | 72 020 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 195 | 72 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 115 | 65 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 115 | 65 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 920 | 6 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 292 753 | -122 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 32 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 32 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 | 30 472 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 138 | 25 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 165 | 56 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 165 | -23 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 131 | 13 077 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 352 | 13 223 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 779 | -146 402 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 593 | 64 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 948 | 5 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 903 | 32 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 341 | 95 840 | 10 345 | 1 367 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 244 | 95 840 | 10 345 | 1 400 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 132 666 | 38 138 | 170 804 | |
6N | Sur stocks et en cours | 129 | 43 | 86 | |
6T | Sur comptes clients | 557 770 | 95 174 | 108 380 | 544 564 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 | 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 101 | 95 174 | 108 625 | 544 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 767 | 133 312 | 108 625 | 715 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 174 | 108 423 | ||
UG | - Financières | 202 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 088 334 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 535 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 885 | |||
VB | T. V. A. | 5 024 | |||
VC | Groupe et associés | 2 851 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 264 | 3 011 710 | 1 088 554 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 205 | 971 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 587 | 140 420 | 336 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 461 | 682 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 685 | 65 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 210 | 67 210 | ||
VW | T.V.A. | 6 833 | 6 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 830 | 51 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
VI | Groupe et associés | 30 119 | 30 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 713 | 2 036 546 | 336 166 | 471 001 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 633 |