Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 348 082 | 247 027 | 101 054 | 114 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 916 | 499 690 | 19 225 | 27 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 569 | 82 355 | 64 214 | 78 104 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 639 | 1 604 639 | 45 780 | |
BD | Autres titres immobilisés | 47 547 | 47 547 | 47 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 180 | 18 180 | 18 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 683 934 | 829 073 | 1 854 861 | 332 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 083 | 4 083 | 5 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 105 | 399 105 | 463 193 | |
BT | Marchandises | 5 908 | 5 908 | 4 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 584 | 10 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 850 | 595 850 | 519 339 | |
BZ | Autres créances | 80 635 | 80 635 | 47 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 540 000 | 540 000 | ||
CF | Disponibilités | 312 226 | 312 226 | 863 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 156 | 12 156 | 12 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 551 | 1 960 551 | 1 914 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 485 | 829 073 | 3 815 412 | 2 246 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 790 | 72 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 790 | 72 790 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 206 | 24 206 | ||
DG | Autres réserves | 1 192 783 | 891 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 118 | 301 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 647 | 1 440 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 119 | 9 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 119 | 9 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 465 | 49 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 614 | 87 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 407 | 96 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 646 | 796 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 412 | 2 246 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 460 | 772 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 149 | 60 149 | 54 853 | |
FG | Production vendue services | 3 338 796 | 3 338 796 | 3 186 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 946 | 3 398 946 | 3 241 049 | |
FM | Production stockée | -64 088 | 28 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 484 | 17 836 | ||
FQ | Autres produits | 2 983 | 12 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 349 327 | 3 299 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 563 | 46 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 715 | 1 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 430 | 2 402 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 274 | -522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 438 | 285 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 837 | 16 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 368 | 155 056 | ||
FZ | Charges sociales | 62 280 | 61 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 299 | 37 628 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 10 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 100 273 | 3 018 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 054 | 281 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 710 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 481 | 7 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 191 | 7 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 519 | 2 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 259 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 779 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 587 | 5 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 467 | 286 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 14 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 651 | 14 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 651 | 14 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 171 | 3 321 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 052 | 3 020 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 118 | 301 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 808 | 689 | 9 119 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 808 | 689 | 9 119 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 180 | |||
UX | Autres créances clients | 581 295 | |||
VB | T. V. A. | 80 596 | |||
VC | Groupe et associés | 14 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 822 | 688 642 | 18 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 465 | 141 306 | 515 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 614 | 80 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 052 | 37 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536 | 28 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | 99 231 | ||
VI | Groupe et associés | 604 729 | 604 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 619 | 1 008 461 | 515 466 | 597 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 348 082 | 247 027 | 101 054 | 114 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 916 | 499 690 | 19 225 | 27 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 569 | 82 355 | 64 214 | 78 104 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 639 | 1 604 639 | 45 780 | |
BD | Autres titres immobilisés | 47 547 | 47 547 | 47 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 180 | 18 180 | 18 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 683 934 | 829 073 | 1 854 861 | 332 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 083 | 4 083 | 5 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 105 | 399 105 | 463 193 | |
BT | Marchandises | 5 908 | 5 908 | 4 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 584 | 10 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 850 | 595 850 | 519 339 | |
BZ | Autres créances | 80 635 | 80 635 | 47 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 540 000 | 540 000 | ||
CF | Disponibilités | 312 226 | 312 226 | 863 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 156 | 12 156 | 12 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 551 | 1 960 551 | 1 914 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 485 | 829 073 | 3 815 412 | 2 246 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 790 | 72 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 790 | 72 790 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 206 | 24 206 | ||
DG | Autres réserves | 1 192 783 | 891 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 118 | 301 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 647 | 1 440 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 119 | 9 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 119 | 9 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 465 | 49 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 614 | 87 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 407 | 96 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 646 | 796 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 412 | 2 246 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 460 | 772 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 149 | 60 149 | 54 853 | |
FG | Production vendue services | 3 338 796 | 3 338 796 | 3 186 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 946 | 3 398 946 | 3 241 049 | |
FM | Production stockée | -64 088 | 28 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 484 | 17 836 | ||
FQ | Autres produits | 2 983 | 12 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 349 327 | 3 299 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 563 | 46 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 715 | 1 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 430 | 2 402 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 274 | -522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 438 | 285 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 837 | 16 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 368 | 155 056 | ||
FZ | Charges sociales | 62 280 | 61 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 299 | 37 628 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 10 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 100 273 | 3 018 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 054 | 281 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 710 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 481 | 7 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 191 | 7 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 519 | 2 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 259 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 779 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 587 | 5 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 467 | 286 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 14 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 651 | 14 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 651 | 14 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 171 | 3 321 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 052 | 3 020 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 118 | 301 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 808 | 689 | 9 119 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 808 | 689 | 9 119 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 180 | |||
UX | Autres créances clients | 581 295 | |||
VB | T. V. A. | 80 596 | |||
VC | Groupe et associés | 14 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 822 | 688 642 | 18 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 465 | 141 306 | 515 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 614 | 80 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 052 | 37 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536 | 28 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | 99 231 | ||
VI | Groupe et associés | 604 729 | 604 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 619 | 1 008 461 | 515 466 | 597 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 348 082 | 247 027 | 101 054 | 114 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 916 | 499 690 | 19 225 | 27 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 569 | 82 355 | 64 214 | 78 104 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 639 | 1 604 639 | 45 780 | |
BD | Autres titres immobilisés | 47 547 | 47 547 | 47 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 180 | 18 180 | 18 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 683 934 | 829 073 | 1 854 861 | 332 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 083 | 4 083 | 5 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 105 | 399 105 | 463 193 | |
BT | Marchandises | 5 908 | 5 908 | 4 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 584 | 10 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 850 | 595 850 | 519 339 | |
BZ | Autres créances | 80 635 | 80 635 | 47 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 540 000 | 540 000 | ||
CF | Disponibilités | 312 226 | 312 226 | 863 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 156 | 12 156 | 12 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 551 | 1 960 551 | 1 914 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 485 | 829 073 | 3 815 412 | 2 246 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 790 | 72 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 790 | 72 790 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 206 | 24 206 | ||
DG | Autres réserves | 1 192 783 | 891 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 118 | 301 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 647 | 1 440 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 119 | 9 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 119 | 9 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 465 | 49 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 614 | 87 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 407 | 96 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 646 | 796 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 412 | 2 246 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 460 | 772 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 149 | 60 149 | 54 853 | |
FG | Production vendue services | 3 338 796 | 3 338 796 | 3 186 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 946 | 3 398 946 | 3 241 049 | |
FM | Production stockée | -64 088 | 28 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 484 | 17 836 | ||
FQ | Autres produits | 2 983 | 12 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 349 327 | 3 299 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 563 | 46 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 715 | 1 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 430 | 2 402 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 274 | -522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 438 | 285 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 837 | 16 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 368 | 155 056 | ||
FZ | Charges sociales | 62 280 | 61 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 299 | 37 628 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 10 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 100 273 | 3 018 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 054 | 281 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 710 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 481 | 7 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 191 | 7 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 519 | 2 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 259 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 779 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 587 | 5 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 467 | 286 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 14 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 651 | 14 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 651 | 14 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 171 | 3 321 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 052 | 3 020 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 118 | 301 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 808 | 689 | 9 119 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 808 | 689 | 9 119 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 180 | |||
UX | Autres créances clients | 581 295 | |||
VB | T. V. A. | 80 596 | |||
VC | Groupe et associés | 14 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 822 | 688 642 | 18 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 465 | 141 306 | 515 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 614 | 80 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 052 | 37 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536 | 28 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | 99 231 | ||
VI | Groupe et associés | 604 729 | 604 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 619 | 1 008 461 | 515 466 | 597 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 348 082 | 247 027 | 101 054 | 114 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 916 | 499 690 | 19 225 | 27 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 569 | 82 355 | 64 214 | 78 104 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 639 | 1 604 639 | 45 780 | |
BD | Autres titres immobilisés | 47 547 | 47 547 | 47 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 180 | 18 180 | 18 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 683 934 | 829 073 | 1 854 861 | 332 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 083 | 4 083 | 5 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 105 | 399 105 | 463 193 | |
BT | Marchandises | 5 908 | 5 908 | 4 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 584 | 10 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 850 | 595 850 | 519 339 | |
BZ | Autres créances | 80 635 | 80 635 | 47 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 540 000 | 540 000 | ||
CF | Disponibilités | 312 226 | 312 226 | 863 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 156 | 12 156 | 12 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 551 | 1 960 551 | 1 914 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 485 | 829 073 | 3 815 412 | 2 246 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 790 | 72 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 790 | 72 790 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 206 | 24 206 | ||
DG | Autres réserves | 1 192 783 | 891 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 118 | 301 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 647 | 1 440 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 119 | 9 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 119 | 9 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 465 | 49 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 614 | 87 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 407 | 96 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 646 | 796 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 412 | 2 246 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 460 | 772 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 149 | 60 149 | 54 853 | |
FG | Production vendue services | 3 338 796 | 3 338 796 | 3 186 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 946 | 3 398 946 | 3 241 049 | |
FM | Production stockée | -64 088 | 28 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 484 | 17 836 | ||
FQ | Autres produits | 2 983 | 12 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 349 327 | 3 299 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 563 | 46 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 715 | 1 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 430 | 2 402 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 274 | -522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 438 | 285 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 837 | 16 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 368 | 155 056 | ||
FZ | Charges sociales | 62 280 | 61 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 299 | 37 628 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 10 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 100 273 | 3 018 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 054 | 281 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 710 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 481 | 7 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 191 | 7 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 519 | 2 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 259 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 779 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 587 | 5 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 467 | 286 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 14 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 651 | 14 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 651 | 14 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 171 | 3 321 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 052 | 3 020 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 118 | 301 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 808 | 689 | 9 119 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 808 | 689 | 9 119 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 180 | |||
UX | Autres créances clients | 581 295 | |||
VB | T. V. A. | 80 596 | |||
VC | Groupe et associés | 14 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 822 | 688 642 | 18 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 465 | 141 306 | 515 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 614 | 80 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 052 | 37 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536 | 28 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | 99 231 | ||
VI | Groupe et associés | 604 729 | 604 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 619 | 1 008 461 | 515 466 | 597 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 348 082 | 247 027 | 101 054 | 114 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 916 | 499 690 | 19 225 | 27 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 569 | 82 355 | 64 214 | 78 104 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 639 | 1 604 639 | 45 780 | |
BD | Autres titres immobilisés | 47 547 | 47 547 | 47 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 180 | 18 180 | 18 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 683 934 | 829 073 | 1 854 861 | 332 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 083 | 4 083 | 5 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 105 | 399 105 | 463 193 | |
BT | Marchandises | 5 908 | 5 908 | 4 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 584 | 10 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 850 | 595 850 | 519 339 | |
BZ | Autres créances | 80 635 | 80 635 | 47 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 540 000 | 540 000 | ||
CF | Disponibilités | 312 226 | 312 226 | 863 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 156 | 12 156 | 12 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 551 | 1 960 551 | 1 914 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 485 | 829 073 | 3 815 412 | 2 246 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 790 | 72 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 790 | 72 790 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 206 | 24 206 | ||
DG | Autres réserves | 1 192 783 | 891 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 118 | 301 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 647 | 1 440 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 119 | 9 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 119 | 9 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 465 | 49 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 614 | 87 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 407 | 96 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 646 | 796 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 412 | 2 246 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 460 | 772 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 149 | 60 149 | 54 853 | |
FG | Production vendue services | 3 338 796 | 3 338 796 | 3 186 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 946 | 3 398 946 | 3 241 049 | |
FM | Production stockée | -64 088 | 28 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 484 | 17 836 | ||
FQ | Autres produits | 2 983 | 12 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 349 327 | 3 299 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 563 | 46 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 715 | 1 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 430 | 2 402 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 274 | -522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 438 | 285 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 837 | 16 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 368 | 155 056 | ||
FZ | Charges sociales | 62 280 | 61 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 299 | 37 628 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 10 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 100 273 | 3 018 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 054 | 281 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 710 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 481 | 7 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 191 | 7 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 519 | 2 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 259 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 779 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 587 | 5 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 467 | 286 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 14 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 651 | 14 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 651 | 14 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 171 | 3 321 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 052 | 3 020 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 118 | 301 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 808 | 689 | 9 119 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 808 | 689 | 9 119 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 180 | |||
UX | Autres créances clients | 581 295 | |||
VB | T. V. A. | 80 596 | |||
VC | Groupe et associés | 14 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 822 | 688 642 | 18 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 465 | 141 306 | 515 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 614 | 80 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 052 | 37 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536 | 28 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | 99 231 | ||
VI | Groupe et associés | 604 729 | 604 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 619 | 1 008 461 | 515 466 | 597 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 348 082 | 247 027 | 101 054 | 114 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 916 | 499 690 | 19 225 | 27 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 569 | 82 355 | 64 214 | 78 104 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 639 | 1 604 639 | 45 780 | |
BD | Autres titres immobilisés | 47 547 | 47 547 | 47 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 180 | 18 180 | 18 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 683 934 | 829 073 | 1 854 861 | 332 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 083 | 4 083 | 5 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 399 105 | 399 105 | 463 193 | |
BT | Marchandises | 5 908 | 5 908 | 4 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 584 | 10 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 850 | 595 850 | 519 339 | |
BZ | Autres créances | 80 635 | 80 635 | 47 098 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 540 000 | 540 000 | ||
CF | Disponibilités | 312 226 | 312 226 | 863 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 156 | 12 156 | 12 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 960 551 | 1 960 551 | 1 914 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 485 | 829 073 | 3 815 412 | 2 246 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 790 | 72 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 790 | 72 790 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 206 | 24 206 | ||
DG | Autres réserves | 1 192 783 | 891 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 118 | 301 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 647 | 1 440 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 119 | 9 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 119 | 9 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 465 | 49 972 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 614 | 87 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 407 | 96 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 646 | 796 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 412 | 2 246 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 460 | 772 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 149 | 60 149 | 54 853 | |
FG | Production vendue services | 3 338 796 | 3 338 796 | 3 186 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 946 | 3 398 946 | 3 241 049 | |
FM | Production stockée | -64 088 | 28 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 484 | 17 836 | ||
FQ | Autres produits | 2 983 | 12 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 349 327 | 3 299 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 563 | 46 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 715 | 1 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 430 | 2 402 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 274 | -522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 438 | 285 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 837 | 16 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 368 | 155 056 | ||
FZ | Charges sociales | 62 280 | 61 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 299 | 37 628 | ||
GE | Autres charges | 4 496 | 10 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 100 273 | 3 018 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 054 | 281 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 710 | 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 481 | 7 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 191 | 7 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 519 | 2 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 259 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 779 | 2 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 587 | 5 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 467 | 286 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 14 218 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 651 | 14 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 651 | 14 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 171 | 3 321 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 052 | 3 020 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 118 | 301 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 774 | 37 300 | 829 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 808 | 689 | 9 119 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 808 | 689 | 9 119 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 180 | |||
UX | Autres créances clients | 581 295 | |||
VB | T. V. A. | 80 596 | |||
VC | Groupe et associés | 14 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 822 | 688 642 | 18 180 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 465 | 141 306 | 515 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 614 | 80 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 052 | 37 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536 | 28 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 231 | 99 231 | ||
VI | Groupe et associés | 604 729 | 604 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 619 | 1 008 461 | 515 466 | 597 692 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 246 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 201 |