Déposant 1 : BETON 06, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 967800061
Adresse :
Route de Levens
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE
FR
Mandataire 1 : BETON 06
Adresse :
Route de Levens
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE
FR
Bénéficiare 1 : BETON 06
Bénéficiare 1 : ALKERN FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 896850286
Adresse :
ZI PARC DE LA MOTTE AU BOIS RUE ANDRE BIGOTTE
62440 HARNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 273 | 180 273 | ||
AH | Fonds commercial | 57 168 | 57 168 | 57 168 | |
AP | Constructions | 3 500 394 | 3 426 101 | 74 293 | 103 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322 790 | 4 251 549 | 71 241 | 132 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 948 | 260 377 | 37 571 | 58 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 959 | 50 959 | 50 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 409 532 | 8 118 300 | 291 232 | 403 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 931 | 161 931 | 198 719 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 213 | 63 373 | 637 840 | 595 378 |
BT | Marchandises | 462 361 | 462 361 | 513 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 928 | 6 893 | 877 035 | 862 435 |
BZ | Autres créances | 3 274 456 | 3 274 456 | 3 224 680 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 350 888 | 350 888 | 291 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 103 | 2 103 | 2 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 955 | 70 266 | 5 766 689 | 5 689 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 246 487 | 8 188 566 | 6 057 921 | 6 092 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | 102 000 | ||
DG | Autres réserves | 806 746 | 645 281 | ||
DH | Report à nouveau | 3 201 557 | 3 201 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 787 | 161 464 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 490 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 947 006 | 5 138 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 450 | 19 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 450 | 19 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 354 | 545 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 360 | 229 797 | ||
EA | Autres dettes | 117 751 | 160 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 094 465 | 935 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 921 | 6 092 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 327 832 | 204 | 1 328 036 | 1 489 314 |
FD | Production vendue biens | 2 890 062 | 14 099 | 2 904 161 | 3 208 484 |
FG | Production vendue services | 23 522 | 23 522 | 32 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 241 415 | 14 303 | 4 255 718 | 4 729 862 |
FM | Production stockée | 73 947 | -219 876 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 777 | 49 314 | ||
FQ | Autres produits | 501 | 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 943 | 4 560 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 410 | 898 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 199 | 25 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 203 | 1 096 461 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 788 | -9 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 178 | 940 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 931 | 97 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 639 | 780 038 | ||
FZ | Charges sociales | 353 107 | 362 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 114 | 111 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 373 | 31 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 450 | 19 366 | ||
GE | Autres charges | 4 817 | 8 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 209 | 4 362 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 265 | 197 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 620 | 26 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 620 | 26 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 131 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 131 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 489 | 26 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 776 | 223 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 4 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 | 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012 | 6 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 543 | 3 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022 | 3 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 010 | 2 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 011 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 575 | 4 592 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 362 | 4 431 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 787 | 161 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 273 | 180 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825 235 | 154 114 | 41 322 | 7 938 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 508 | 154 114 | 41 322 | 8 118 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 126 | 4 543 | 178 | 12 490 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 366 | 16 450 | 19 366 | 16 450 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 887 | 63 373 | 31 887 | 63 373 |
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 6 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 780 | 63 373 | 31 887 | 70 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 272 | 84 365 | 51 432 | 99 206 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 892 | |||
UX | Autres créances clients | 877 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 882 | |||
VB | T. V. A. | 20 921 | |||
VC | Groupe et associés | 3 191 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 445 | 961 916 | 3 249 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 354 | 437 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 439 | 66 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 205 | 100 205 | ||
VW | T.V.A. | 35 773 | 35 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 942 | 336 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 751 | 117 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 465 | 1 094 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 273 | 180 273 | ||
AH | Fonds commercial | 57 168 | 57 168 | 57 168 | |
AP | Constructions | 3 500 394 | 3 426 101 | 74 293 | 103 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322 790 | 4 251 549 | 71 241 | 132 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 948 | 260 377 | 37 571 | 58 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 959 | 50 959 | 50 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 409 532 | 8 118 300 | 291 232 | 403 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 931 | 161 931 | 198 719 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 213 | 63 373 | 637 840 | 595 378 |
BT | Marchandises | 462 361 | 462 361 | 513 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 928 | 6 893 | 877 035 | 862 435 |
BZ | Autres créances | 3 274 456 | 3 274 456 | 3 224 680 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 350 888 | 350 888 | 291 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 103 | 2 103 | 2 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 955 | 70 266 | 5 766 689 | 5 689 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 246 487 | 8 188 566 | 6 057 921 | 6 092 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | 102 000 | ||
DG | Autres réserves | 806 746 | 645 281 | ||
DH | Report à nouveau | 3 201 557 | 3 201 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 787 | 161 464 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 490 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 947 006 | 5 138 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 450 | 19 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 450 | 19 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 354 | 545 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 360 | 229 797 | ||
EA | Autres dettes | 117 751 | 160 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 094 465 | 935 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 921 | 6 092 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 327 832 | 204 | 1 328 036 | 1 489 314 |
FD | Production vendue biens | 2 890 062 | 14 099 | 2 904 161 | 3 208 484 |
FG | Production vendue services | 23 522 | 23 522 | 32 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 241 415 | 14 303 | 4 255 718 | 4 729 862 |
FM | Production stockée | 73 947 | -219 876 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 777 | 49 314 | ||
FQ | Autres produits | 501 | 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 943 | 4 560 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 410 | 898 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 199 | 25 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 203 | 1 096 461 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 788 | -9 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 178 | 940 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 931 | 97 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 639 | 780 038 | ||
FZ | Charges sociales | 353 107 | 362 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 114 | 111 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 373 | 31 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 450 | 19 366 | ||
GE | Autres charges | 4 817 | 8 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 209 | 4 362 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 265 | 197 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 620 | 26 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 620 | 26 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 131 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 131 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 489 | 26 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 776 | 223 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 4 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 | 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012 | 6 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 543 | 3 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022 | 3 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 010 | 2 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 011 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 575 | 4 592 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 362 | 4 431 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 787 | 161 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 273 | 180 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825 235 | 154 114 | 41 322 | 7 938 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 508 | 154 114 | 41 322 | 8 118 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 126 | 4 543 | 178 | 12 490 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 366 | 16 450 | 19 366 | 16 450 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 887 | 63 373 | 31 887 | 63 373 |
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 6 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 780 | 63 373 | 31 887 | 70 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 272 | 84 365 | 51 432 | 99 206 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 892 | |||
UX | Autres créances clients | 877 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 882 | |||
VB | T. V. A. | 20 921 | |||
VC | Groupe et associés | 3 191 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 445 | 961 916 | 3 249 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 354 | 437 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 439 | 66 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 205 | 100 205 | ||
VW | T.V.A. | 35 773 | 35 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 942 | 336 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 751 | 117 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 465 | 1 094 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 273 | 180 273 | ||
AH | Fonds commercial | 57 168 | 57 168 | 57 168 | |
AP | Constructions | 3 500 394 | 3 426 101 | 74 293 | 103 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322 790 | 4 251 549 | 71 241 | 132 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 948 | 260 377 | 37 571 | 58 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 959 | 50 959 | 50 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 409 532 | 8 118 300 | 291 232 | 403 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 931 | 161 931 | 198 719 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 213 | 63 373 | 637 840 | 595 378 |
BT | Marchandises | 462 361 | 462 361 | 513 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 928 | 6 893 | 877 035 | 862 435 |
BZ | Autres créances | 3 274 456 | 3 274 456 | 3 224 680 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 350 888 | 350 888 | 291 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 103 | 2 103 | 2 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 955 | 70 266 | 5 766 689 | 5 689 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 246 487 | 8 188 566 | 6 057 921 | 6 092 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | 102 000 | ||
DG | Autres réserves | 806 746 | 645 281 | ||
DH | Report à nouveau | 3 201 557 | 3 201 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 787 | 161 464 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 490 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 947 006 | 5 138 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 450 | 19 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 450 | 19 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 354 | 545 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 360 | 229 797 | ||
EA | Autres dettes | 117 751 | 160 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 094 465 | 935 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 921 | 6 092 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 327 832 | 204 | 1 328 036 | 1 489 314 |
FD | Production vendue biens | 2 890 062 | 14 099 | 2 904 161 | 3 208 484 |
FG | Production vendue services | 23 522 | 23 522 | 32 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 241 415 | 14 303 | 4 255 718 | 4 729 862 |
FM | Production stockée | 73 947 | -219 876 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 777 | 49 314 | ||
FQ | Autres produits | 501 | 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 943 | 4 560 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 410 | 898 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 199 | 25 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 203 | 1 096 461 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 788 | -9 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 178 | 940 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 931 | 97 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 639 | 780 038 | ||
FZ | Charges sociales | 353 107 | 362 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 114 | 111 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 373 | 31 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 450 | 19 366 | ||
GE | Autres charges | 4 817 | 8 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 209 | 4 362 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 265 | 197 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 620 | 26 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 620 | 26 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 131 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 131 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 489 | 26 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 776 | 223 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 4 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 | 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012 | 6 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 543 | 3 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022 | 3 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 010 | 2 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 011 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 575 | 4 592 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 362 | 4 431 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 787 | 161 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 273 | 180 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825 235 | 154 114 | 41 322 | 7 938 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 508 | 154 114 | 41 322 | 8 118 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 126 | 4 543 | 178 | 12 490 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 366 | 16 450 | 19 366 | 16 450 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 887 | 63 373 | 31 887 | 63 373 |
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 6 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 780 | 63 373 | 31 887 | 70 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 272 | 84 365 | 51 432 | 99 206 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 892 | |||
UX | Autres créances clients | 877 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 882 | |||
VB | T. V. A. | 20 921 | |||
VC | Groupe et associés | 3 191 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 445 | 961 916 | 3 249 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 354 | 437 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 439 | 66 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 205 | 100 205 | ||
VW | T.V.A. | 35 773 | 35 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 942 | 336 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 751 | 117 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 465 | 1 094 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 273 | 180 273 | ||
AH | Fonds commercial | 57 168 | 57 168 | 57 168 | |
AP | Constructions | 3 500 394 | 3 426 101 | 74 293 | 103 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322 790 | 4 251 549 | 71 241 | 132 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 948 | 260 377 | 37 571 | 58 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 959 | 50 959 | 50 959 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 409 532 | 8 118 300 | 291 232 | 403 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 931 | 161 931 | 198 719 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 213 | 63 373 | 637 840 | 595 378 |
BT | Marchandises | 462 361 | 462 361 | 513 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 928 | 6 893 | 877 035 | 862 435 |
BZ | Autres créances | 3 274 456 | 3 274 456 | 3 224 680 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 350 888 | 350 888 | 291 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 103 | 2 103 | 2 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 836 955 | 70 266 | 5 766 689 | 5 689 668 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 246 487 | 8 188 566 | 6 057 921 | 6 092 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 000 | 102 000 | ||
DG | Autres réserves | 806 746 | 645 281 | ||
DH | Report à nouveau | 3 201 557 | 3 201 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 787 | 161 464 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 490 | 8 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 947 006 | 5 138 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 450 | 19 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 450 | 19 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 354 | 545 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 360 | 229 797 | ||
EA | Autres dettes | 117 751 | 160 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 094 465 | 935 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 921 | 6 092 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 327 832 | 204 | 1 328 036 | 1 489 314 |
FD | Production vendue biens | 2 890 062 | 14 099 | 2 904 161 | 3 208 484 |
FG | Production vendue services | 23 522 | 23 522 | 32 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 241 415 | 14 303 | 4 255 718 | 4 729 862 |
FM | Production stockée | 73 947 | -219 876 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 777 | 49 314 | ||
FQ | Autres produits | 501 | 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 943 | 4 560 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 410 | 898 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 199 | 25 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 203 | 1 096 461 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 788 | -9 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 178 | 940 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 393 931 | 97 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 639 | 780 038 | ||
FZ | Charges sociales | 353 107 | 362 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 114 | 111 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 373 | 31 887 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 450 | 19 366 | ||
GE | Autres charges | 4 817 | 8 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 209 | 4 362 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -205 265 | 197 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 620 | 26 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 620 | 26 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 131 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 131 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 489 | 26 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 776 | 223 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | 4 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 | 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012 | 6 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 543 | 3 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022 | 3 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 010 | 2 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 011 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 575 | 4 592 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 362 | 4 431 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 787 | 161 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 273 | 180 273 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825 235 | 154 114 | 41 322 | 7 938 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 508 | 154 114 | 41 322 | 8 118 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 126 | 4 543 | 178 | 12 490 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 366 | 16 450 | 19 366 | 16 450 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 887 | 63 373 | 31 887 | 63 373 |
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 6 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 780 | 63 373 | 31 887 | 70 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 272 | 84 365 | 51 432 | 99 206 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 959 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 892 | |||
UX | Autres créances clients | 877 035 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 882 | |||
VB | T. V. A. | 20 921 | |||
VC | Groupe et associés | 3 191 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 445 | 961 916 | 3 249 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 354 | 437 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 439 | 66 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 205 | 100 205 | ||
VW | T.V.A. | 35 773 | 35 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 336 942 | 336 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 751 | 117 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 465 | 1 094 465 |