Déposant 1 : Société BERARD Société Anonyme
Numéro de SIREN : 384362299
Mandataire 1 : Lucien LACHAUME
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 909 | 23 909 | ||
AH | Fonds commercial | 153 234 | 153 234 | 153 234 | |
AN | Terrains | 208 996 | 190 714 | 18 282 | 21 190 |
AP | Constructions | 1 132 925 | 505 835 | 627 089 | 482 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 298 | 206 370 | 35 929 | 35 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 045 | 166 599 | 49 446 | 26 001 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 4 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 748 | 60 748 | 68 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 727 | 1 093 426 | 949 301 | 791 067 |
BT | Marchandises | 386 626 | 219 499 | 167 128 | 192 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 454 | 71 978 | 207 476 | 301 446 |
BZ | Autres créances | 175 728 | 175 728 | 427 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 352 908 | 352 908 | 503 050 | |
CF | Disponibilités | 743 228 | 743 228 | 815 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 502 | 8 502 | 7 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 445 | 291 476 | 1 654 969 | 2 247 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 172 | 1 384 902 | 2 604 270 | 3 038 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447 | 167 447 | ||
DH | Report à nouveau | 307 990 | 244 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 096 | 263 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 532 | 983 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 240 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 240 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 584 | 358 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 | 1 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 044 | 1 231 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 787 | 220 139 | ||
EA | Autres dettes | 29 327 | 2 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 737 | 1 815 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 270 | 3 038 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 634 | 1 513 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 032 642 | 1 483 974 | 4 516 616 | 4 517 020 |
FG | Production vendue services | 270 388 | 270 388 | 281 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 030 | 1 483 974 | 4 787 004 | 4 798 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 185 | 318 827 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 242 262 | 5 117 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 945 393 | 2 040 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 041 | 226 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | 75 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 530 | 856 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 336 | 115 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 557 | 834 122 | ||
FZ | Charges sociales | 381 738 | 290 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 039 | 66 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 000 | 209 724 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 616 | |||
GE | Autres charges | 37 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 829 | 4 729 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 433 | 387 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 264 | 18 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 264 | 21 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 752 | 54 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 752 | 54 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 488 | -32 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 945 | 355 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | 15 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917 | 15 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 648 | 5 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 850 | 5 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 933 | 9 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 916 | 100 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 443 | 5 154 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 347 | 4 890 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 096 | 263 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 015 | 47 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 496 | 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909 | 23 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 300 | 77 039 | 19 046 | 1 067 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 209 | 77 039 | 19 046 | 1 091 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 129 | 210 129 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 209 724 | 219 499 | 209 724 | 219 499 |
6T | Sur comptes clients | 64 313 | 12 718 | 5 053 | 71 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 036 | 232 217 | 214 777 | 291 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 166 | 232 217 | 424 906 | 321 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 000 | 421 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 978 | |||
UX | Autres créances clients | 207 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 686 | |||
VB | T. V. A. | 4 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 431 | 463 683 | 60 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 854 | 48 751 | 201 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 995 | 1 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 990 044 | 990 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 544 | 62 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 027 | 105 027 | ||
VW | T.V.A. | 26 704 | 26 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 512 | 27 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327 | 29 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 737 | 1 294 634 | 201 210 | 51 893 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 909 | 23 909 | ||
AH | Fonds commercial | 153 234 | 153 234 | 153 234 | |
AN | Terrains | 208 996 | 190 714 | 18 282 | 21 190 |
AP | Constructions | 1 132 925 | 505 835 | 627 089 | 482 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 298 | 206 370 | 35 929 | 35 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 045 | 166 599 | 49 446 | 26 001 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 4 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 748 | 60 748 | 68 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 727 | 1 093 426 | 949 301 | 791 067 |
BT | Marchandises | 386 626 | 219 499 | 167 128 | 192 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 454 | 71 978 | 207 476 | 301 446 |
BZ | Autres créances | 175 728 | 175 728 | 427 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 352 908 | 352 908 | 503 050 | |
CF | Disponibilités | 743 228 | 743 228 | 815 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 502 | 8 502 | 7 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 445 | 291 476 | 1 654 969 | 2 247 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 172 | 1 384 902 | 2 604 270 | 3 038 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447 | 167 447 | ||
DH | Report à nouveau | 307 990 | 244 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 096 | 263 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 532 | 983 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 240 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 240 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 584 | 358 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 | 1 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 044 | 1 231 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 787 | 220 139 | ||
EA | Autres dettes | 29 327 | 2 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 737 | 1 815 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 270 | 3 038 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 634 | 1 513 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 032 642 | 1 483 974 | 4 516 616 | 4 517 020 |
FG | Production vendue services | 270 388 | 270 388 | 281 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 030 | 1 483 974 | 4 787 004 | 4 798 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 185 | 318 827 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 242 262 | 5 117 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 945 393 | 2 040 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 041 | 226 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | 75 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 530 | 856 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 336 | 115 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 557 | 834 122 | ||
FZ | Charges sociales | 381 738 | 290 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 039 | 66 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 000 | 209 724 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 616 | |||
GE | Autres charges | 37 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 829 | 4 729 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 433 | 387 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 264 | 18 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 264 | 21 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 752 | 54 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 752 | 54 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 488 | -32 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 945 | 355 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | 15 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917 | 15 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 648 | 5 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 850 | 5 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 933 | 9 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 916 | 100 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 443 | 5 154 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 347 | 4 890 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 096 | 263 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 015 | 47 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 496 | 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909 | 23 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 300 | 77 039 | 19 046 | 1 067 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 209 | 77 039 | 19 046 | 1 091 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 129 | 210 129 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 209 724 | 219 499 | 209 724 | 219 499 |
6T | Sur comptes clients | 64 313 | 12 718 | 5 053 | 71 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 036 | 232 217 | 214 777 | 291 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 166 | 232 217 | 424 906 | 321 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 000 | 421 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 978 | |||
UX | Autres créances clients | 207 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 686 | |||
VB | T. V. A. | 4 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 431 | 463 683 | 60 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 854 | 48 751 | 201 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 995 | 1 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 990 044 | 990 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 544 | 62 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 027 | 105 027 | ||
VW | T.V.A. | 26 704 | 26 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 512 | 27 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327 | 29 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 737 | 1 294 634 | 201 210 | 51 893 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 909 | 23 909 | ||
AH | Fonds commercial | 153 234 | 153 234 | 153 234 | |
AN | Terrains | 208 996 | 190 714 | 18 282 | 21 190 |
AP | Constructions | 1 132 925 | 505 835 | 627 089 | 482 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 298 | 206 370 | 35 929 | 35 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 045 | 166 599 | 49 446 | 26 001 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 4 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 748 | 60 748 | 68 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 727 | 1 093 426 | 949 301 | 791 067 |
BT | Marchandises | 386 626 | 219 499 | 167 128 | 192 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 454 | 71 978 | 207 476 | 301 446 |
BZ | Autres créances | 175 728 | 175 728 | 427 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 352 908 | 352 908 | 503 050 | |
CF | Disponibilités | 743 228 | 743 228 | 815 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 502 | 8 502 | 7 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 445 | 291 476 | 1 654 969 | 2 247 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 172 | 1 384 902 | 2 604 270 | 3 038 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447 | 167 447 | ||
DH | Report à nouveau | 307 990 | 244 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 096 | 263 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 532 | 983 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 240 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 240 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 584 | 358 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 | 1 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 044 | 1 231 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 787 | 220 139 | ||
EA | Autres dettes | 29 327 | 2 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 737 | 1 815 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 270 | 3 038 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 634 | 1 513 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 032 642 | 1 483 974 | 4 516 616 | 4 517 020 |
FG | Production vendue services | 270 388 | 270 388 | 281 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 030 | 1 483 974 | 4 787 004 | 4 798 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 185 | 318 827 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 242 262 | 5 117 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 945 393 | 2 040 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 041 | 226 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | 75 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 530 | 856 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 336 | 115 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 557 | 834 122 | ||
FZ | Charges sociales | 381 738 | 290 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 039 | 66 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 000 | 209 724 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 616 | |||
GE | Autres charges | 37 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 829 | 4 729 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 433 | 387 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 264 | 18 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 264 | 21 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 752 | 54 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 752 | 54 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 488 | -32 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 945 | 355 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | 15 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917 | 15 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 648 | 5 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 850 | 5 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 933 | 9 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 916 | 100 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 443 | 5 154 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 347 | 4 890 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 096 | 263 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 015 | 47 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 496 | 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909 | 23 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 300 | 77 039 | 19 046 | 1 067 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 209 | 77 039 | 19 046 | 1 091 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 129 | 210 129 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 209 724 | 219 499 | 209 724 | 219 499 |
6T | Sur comptes clients | 64 313 | 12 718 | 5 053 | 71 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 036 | 232 217 | 214 777 | 291 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 166 | 232 217 | 424 906 | 321 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 000 | 421 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 978 | |||
UX | Autres créances clients | 207 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 686 | |||
VB | T. V. A. | 4 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 431 | 463 683 | 60 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 854 | 48 751 | 201 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 995 | 1 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 990 044 | 990 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 544 | 62 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 027 | 105 027 | ||
VW | T.V.A. | 26 704 | 26 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 512 | 27 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327 | 29 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 737 | 1 294 634 | 201 210 | 51 893 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 909 | 23 909 | ||
AH | Fonds commercial | 153 234 | 153 234 | 153 234 | |
AN | Terrains | 208 996 | 190 714 | 18 282 | 21 190 |
AP | Constructions | 1 132 925 | 505 835 | 627 089 | 482 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 298 | 206 370 | 35 929 | 35 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 045 | 166 599 | 49 446 | 26 001 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 4 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 748 | 60 748 | 68 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 727 | 1 093 426 | 949 301 | 791 067 |
BT | Marchandises | 386 626 | 219 499 | 167 128 | 192 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 454 | 71 978 | 207 476 | 301 446 |
BZ | Autres créances | 175 728 | 175 728 | 427 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 352 908 | 352 908 | 503 050 | |
CF | Disponibilités | 743 228 | 743 228 | 815 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 502 | 8 502 | 7 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 445 | 291 476 | 1 654 969 | 2 247 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 172 | 1 384 902 | 2 604 270 | 3 038 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447 | 167 447 | ||
DH | Report à nouveau | 307 990 | 244 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 096 | 263 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 532 | 983 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 240 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 240 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 584 | 358 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 | 1 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 044 | 1 231 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 787 | 220 139 | ||
EA | Autres dettes | 29 327 | 2 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 737 | 1 815 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 270 | 3 038 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 634 | 1 513 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 032 642 | 1 483 974 | 4 516 616 | 4 517 020 |
FG | Production vendue services | 270 388 | 270 388 | 281 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 030 | 1 483 974 | 4 787 004 | 4 798 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 185 | 318 827 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 242 262 | 5 117 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 945 393 | 2 040 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 041 | 226 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | 75 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 530 | 856 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 336 | 115 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 557 | 834 122 | ||
FZ | Charges sociales | 381 738 | 290 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 039 | 66 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 000 | 209 724 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 616 | |||
GE | Autres charges | 37 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 829 | 4 729 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 433 | 387 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 264 | 18 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 264 | 21 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 752 | 54 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 752 | 54 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 488 | -32 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 945 | 355 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | 15 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917 | 15 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 648 | 5 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 850 | 5 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 933 | 9 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 916 | 100 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 443 | 5 154 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 347 | 4 890 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 096 | 263 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 015 | 47 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 496 | 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909 | 23 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 300 | 77 039 | 19 046 | 1 067 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 209 | 77 039 | 19 046 | 1 091 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 129 | 210 129 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 209 724 | 219 499 | 209 724 | 219 499 |
6T | Sur comptes clients | 64 313 | 12 718 | 5 053 | 71 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 036 | 232 217 | 214 777 | 291 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 166 | 232 217 | 424 906 | 321 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 000 | 421 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 978 | |||
UX | Autres créances clients | 207 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 686 | |||
VB | T. V. A. | 4 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 431 | 463 683 | 60 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 854 | 48 751 | 201 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 995 | 1 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 990 044 | 990 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 544 | 62 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 027 | 105 027 | ||
VW | T.V.A. | 26 704 | 26 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 512 | 27 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327 | 29 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 737 | 1 294 634 | 201 210 | 51 893 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 909 | 23 909 | ||
AH | Fonds commercial | 153 234 | 153 234 | 153 234 | |
AN | Terrains | 208 996 | 190 714 | 18 282 | 21 190 |
AP | Constructions | 1 132 925 | 505 835 | 627 089 | 482 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 298 | 206 370 | 35 929 | 35 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 045 | 166 599 | 49 446 | 26 001 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 4 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 748 | 60 748 | 68 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 727 | 1 093 426 | 949 301 | 791 067 |
BT | Marchandises | 386 626 | 219 499 | 167 128 | 192 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 454 | 71 978 | 207 476 | 301 446 |
BZ | Autres créances | 175 728 | 175 728 | 427 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 352 908 | 352 908 | 503 050 | |
CF | Disponibilités | 743 228 | 743 228 | 815 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 502 | 8 502 | 7 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 445 | 291 476 | 1 654 969 | 2 247 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 172 | 1 384 902 | 2 604 270 | 3 038 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447 | 167 447 | ||
DH | Report à nouveau | 307 990 | 244 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 096 | 263 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 532 | 983 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 240 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 240 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 584 | 358 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 | 1 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 044 | 1 231 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 787 | 220 139 | ||
EA | Autres dettes | 29 327 | 2 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 737 | 1 815 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 270 | 3 038 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 634 | 1 513 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 032 642 | 1 483 974 | 4 516 616 | 4 517 020 |
FG | Production vendue services | 270 388 | 270 388 | 281 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 030 | 1 483 974 | 4 787 004 | 4 798 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 185 | 318 827 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 242 262 | 5 117 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 945 393 | 2 040 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 041 | 226 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | 75 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 530 | 856 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 336 | 115 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 557 | 834 122 | ||
FZ | Charges sociales | 381 738 | 290 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 039 | 66 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 000 | 209 724 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 616 | |||
GE | Autres charges | 37 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 829 | 4 729 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 433 | 387 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 264 | 18 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 264 | 21 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 752 | 54 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 752 | 54 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 488 | -32 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 945 | 355 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | 15 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917 | 15 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 648 | 5 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 850 | 5 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 933 | 9 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 916 | 100 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 443 | 5 154 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 347 | 4 890 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 096 | 263 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 015 | 47 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 496 | 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909 | 23 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 300 | 77 039 | 19 046 | 1 067 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 209 | 77 039 | 19 046 | 1 091 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 129 | 210 129 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 209 724 | 219 499 | 209 724 | 219 499 |
6T | Sur comptes clients | 64 313 | 12 718 | 5 053 | 71 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 036 | 232 217 | 214 777 | 291 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 166 | 232 217 | 424 906 | 321 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 000 | 421 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 978 | |||
UX | Autres créances clients | 207 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 686 | |||
VB | T. V. A. | 4 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 431 | 463 683 | 60 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 854 | 48 751 | 201 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 995 | 1 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 990 044 | 990 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 544 | 62 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 027 | 105 027 | ||
VW | T.V.A. | 26 704 | 26 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 512 | 27 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327 | 29 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 737 | 1 294 634 | 201 210 | 51 893 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 909 | 23 909 | ||
AH | Fonds commercial | 153 234 | 153 234 | 153 234 | |
AN | Terrains | 208 996 | 190 714 | 18 282 | 21 190 |
AP | Constructions | 1 132 925 | 505 835 | 627 089 | 482 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 298 | 206 370 | 35 929 | 35 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 045 | 166 599 | 49 446 | 26 001 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 4 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 748 | 60 748 | 68 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 727 | 1 093 426 | 949 301 | 791 067 |
BT | Marchandises | 386 626 | 219 499 | 167 128 | 192 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 454 | 71 978 | 207 476 | 301 446 |
BZ | Autres créances | 175 728 | 175 728 | 427 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 352 908 | 352 908 | 503 050 | |
CF | Disponibilités | 743 228 | 743 228 | 815 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 502 | 8 502 | 7 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 445 | 291 476 | 1 654 969 | 2 247 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 172 | 1 384 902 | 2 604 270 | 3 038 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447 | 167 447 | ||
DH | Report à nouveau | 307 990 | 244 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 096 | 263 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 026 532 | 983 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 240 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 240 129 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 584 | 358 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 | 1 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 044 | 1 231 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 787 | 220 139 | ||
EA | Autres dettes | 29 327 | 2 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 737 | 1 815 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 270 | 3 038 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 634 | 1 513 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 032 642 | 1 483 974 | 4 516 616 | 4 517 020 |
FG | Production vendue services | 270 388 | 270 388 | 281 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 303 030 | 1 483 974 | 4 787 004 | 4 798 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 185 | 318 827 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 242 262 | 5 117 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 945 393 | 2 040 677 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 041 | 226 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 159 | 75 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 530 | 856 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 336 | 115 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 557 | 834 122 | ||
FZ | Charges sociales | 381 738 | 290 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 039 | 66 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 000 | 209 724 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 616 | |||
GE | Autres charges | 37 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 829 | 4 729 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 433 | 387 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 264 | 18 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 264 | 21 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 752 | 54 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 752 | 54 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 488 | -32 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 945 | 355 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | 15 021 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917 | 15 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 648 | 5 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 850 | 5 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 933 | 9 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 916 | 100 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 443 | 5 154 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 347 | 4 890 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 096 | 263 835 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 015 | 47 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 496 | 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909 | 23 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 300 | 77 039 | 19 046 | 1 067 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 209 | 77 039 | 19 046 | 1 091 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 129 | 210 129 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 209 724 | 219 499 | 209 724 | 219 499 |
6T | Sur comptes clients | 64 313 | 12 718 | 5 053 | 71 978 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 036 | 232 217 | 214 777 | 291 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 166 | 232 217 | 424 906 | 321 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 000 | 421 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 978 | |||
UX | Autres créances clients | 207 476 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 686 | |||
VB | T. V. A. | 4 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 431 | 463 683 | 60 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729 | 2 729 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 854 | 48 751 | 201 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 995 | 1 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 990 044 | 990 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 544 | 62 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 027 | 105 027 | ||
VW | T.V.A. | 26 704 | 26 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 512 | 27 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327 | 29 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 737 | 1 294 634 | 201 210 | 51 893 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 146 |