Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 165 | 200 165 | ||
AH | Fonds commercial | 336 | 336 | ||
AP | Constructions | 16 846 | 13 507 | 3 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 708 | 73 371 | 19 337 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 699 | 469 380 | 186 318 | |
CU | Autres participations | 8 149 082 | 8 149 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 461 | 85 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 200 300 | 756 424 | 8 443 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 407 | 60 407 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 801 | 6 303 | 1 758 498 | |
BZ | Autres créances | 1 945 686 | 1 945 686 | ||
CF | Disponibilités | 7 647 | 7 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 769 | 95 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 312 | 6 303 | 3 868 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 612 | 762 727 | 12 311 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 785 | |||
DG | Autres réserves | 446 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 499 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 028 557 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 876 | |||
EA | Autres dettes | 14 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 228 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 000 | |||
FQ | Autres produits | 85 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 128 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 829 541 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 245 323 | |||
FZ | Charges sociales | 959 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 085 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 479 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 460 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 499 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 393 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 | 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 015 | 66 062 | 86 819 | 556 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 472 | 66 062 | 87 276 | 556 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 42 500 | 31 000 | 54 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 165 | 200 165 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 303 | 6 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 468 | 206 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 468 | 42 500 | 31 000 | 260 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 17 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 14 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 495 | |||
VB | T. V. A. | 152 336 | |||
VP | Divers | 31 738 | |||
VC | Groupe et associés | 1 270 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 719 | 2 195 809 | 1 695 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 386 | 1 111 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 778 | 1 073 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 035 | 368 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 966 | 302 966 | ||
VW | T.V.A. | 294 636 | 294 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 238 | 63 238 | ||
VI | Groupe et associés | 480 | 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305 | 14 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 827 | 3 228 347 | 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 165 | 200 165 | ||
AH | Fonds commercial | 336 | 336 | ||
AP | Constructions | 16 846 | 13 507 | 3 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 708 | 73 371 | 19 337 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 699 | 469 380 | 186 318 | |
CU | Autres participations | 8 149 082 | 8 149 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 461 | 85 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 200 300 | 756 424 | 8 443 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 407 | 60 407 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 801 | 6 303 | 1 758 498 | |
BZ | Autres créances | 1 945 686 | 1 945 686 | ||
CF | Disponibilités | 7 647 | 7 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 769 | 95 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 312 | 6 303 | 3 868 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 612 | 762 727 | 12 311 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 785 | |||
DG | Autres réserves | 446 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 499 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 028 557 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 876 | |||
EA | Autres dettes | 14 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 228 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 000 | |||
FQ | Autres produits | 85 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 128 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 829 541 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 245 323 | |||
FZ | Charges sociales | 959 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 085 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 479 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 460 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 499 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 393 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 | 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 015 | 66 062 | 86 819 | 556 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 472 | 66 062 | 87 276 | 556 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 42 500 | 31 000 | 54 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 165 | 200 165 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 303 | 6 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 468 | 206 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 468 | 42 500 | 31 000 | 260 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 17 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 14 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 495 | |||
VB | T. V. A. | 152 336 | |||
VP | Divers | 31 738 | |||
VC | Groupe et associés | 1 270 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 719 | 2 195 809 | 1 695 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 386 | 1 111 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 778 | 1 073 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 035 | 368 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 966 | 302 966 | ||
VW | T.V.A. | 294 636 | 294 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 238 | 63 238 | ||
VI | Groupe et associés | 480 | 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305 | 14 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 827 | 3 228 347 | 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 165 | 200 165 | ||
AH | Fonds commercial | 336 | 336 | ||
AP | Constructions | 16 846 | 13 507 | 3 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 708 | 73 371 | 19 337 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 699 | 469 380 | 186 318 | |
CU | Autres participations | 8 149 082 | 8 149 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 461 | 85 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 200 300 | 756 424 | 8 443 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 407 | 60 407 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 801 | 6 303 | 1 758 498 | |
BZ | Autres créances | 1 945 686 | 1 945 686 | ||
CF | Disponibilités | 7 647 | 7 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 769 | 95 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 312 | 6 303 | 3 868 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 612 | 762 727 | 12 311 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 785 | |||
DG | Autres réserves | 446 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 499 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 028 557 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 876 | |||
EA | Autres dettes | 14 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 228 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 000 | |||
FQ | Autres produits | 85 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 128 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 829 541 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 245 323 | |||
FZ | Charges sociales | 959 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 085 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 479 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 460 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 499 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 393 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 | 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 015 | 66 062 | 86 819 | 556 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 472 | 66 062 | 87 276 | 556 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 42 500 | 31 000 | 54 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 165 | 200 165 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 303 | 6 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 468 | 206 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 468 | 42 500 | 31 000 | 260 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 17 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 14 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 495 | |||
VB | T. V. A. | 152 336 | |||
VP | Divers | 31 738 | |||
VC | Groupe et associés | 1 270 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 719 | 2 195 809 | 1 695 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 386 | 1 111 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 778 | 1 073 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 035 | 368 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 966 | 302 966 | ||
VW | T.V.A. | 294 636 | 294 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 238 | 63 238 | ||
VI | Groupe et associés | 480 | 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305 | 14 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 827 | 3 228 347 | 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 165 | 200 165 | ||
AH | Fonds commercial | 336 | 336 | ||
AP | Constructions | 16 846 | 13 507 | 3 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 708 | 73 371 | 19 337 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 699 | 469 380 | 186 318 | |
CU | Autres participations | 8 149 082 | 8 149 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 461 | 85 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 200 300 | 756 424 | 8 443 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 407 | 60 407 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 801 | 6 303 | 1 758 498 | |
BZ | Autres créances | 1 945 686 | 1 945 686 | ||
CF | Disponibilités | 7 647 | 7 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 769 | 95 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 312 | 6 303 | 3 868 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 612 | 762 727 | 12 311 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 785 | |||
DG | Autres réserves | 446 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 499 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 028 557 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 876 | |||
EA | Autres dettes | 14 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 228 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 000 | |||
FQ | Autres produits | 85 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 128 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 829 541 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 245 323 | |||
FZ | Charges sociales | 959 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 085 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 479 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 460 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 499 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 393 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 | 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 015 | 66 062 | 86 819 | 556 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 472 | 66 062 | 87 276 | 556 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 42 500 | 31 000 | 54 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 165 | 200 165 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 303 | 6 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 468 | 206 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 468 | 42 500 | 31 000 | 260 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 17 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 14 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 495 | |||
VB | T. V. A. | 152 336 | |||
VP | Divers | 31 738 | |||
VC | Groupe et associés | 1 270 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 719 | 2 195 809 | 1 695 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 386 | 1 111 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 778 | 1 073 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 035 | 368 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 966 | 302 966 | ||
VW | T.V.A. | 294 636 | 294 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 238 | 63 238 | ||
VI | Groupe et associés | 480 | 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305 | 14 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 827 | 3 228 347 | 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 165 | 200 165 | ||
AH | Fonds commercial | 336 | 336 | ||
AP | Constructions | 16 846 | 13 507 | 3 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 708 | 73 371 | 19 337 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 699 | 469 380 | 186 318 | |
CU | Autres participations | 8 149 082 | 8 149 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 461 | 85 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 200 300 | 756 424 | 8 443 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 407 | 60 407 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 801 | 6 303 | 1 758 498 | |
BZ | Autres créances | 1 945 686 | 1 945 686 | ||
CF | Disponibilités | 7 647 | 7 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 769 | 95 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 312 | 6 303 | 3 868 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 612 | 762 727 | 12 311 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 785 | |||
DG | Autres réserves | 446 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 499 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 028 557 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 876 | |||
EA | Autres dettes | 14 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 228 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 000 | |||
FQ | Autres produits | 85 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 128 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 829 541 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 245 323 | |||
FZ | Charges sociales | 959 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 085 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 479 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 460 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 499 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 393 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 | 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 015 | 66 062 | 86 819 | 556 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 472 | 66 062 | 87 276 | 556 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 42 500 | 31 000 | 54 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 165 | 200 165 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 303 | 6 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 468 | 206 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 468 | 42 500 | 31 000 | 260 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 17 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 14 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 495 | |||
VB | T. V. A. | 152 336 | |||
VP | Divers | 31 738 | |||
VC | Groupe et associés | 1 270 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 719 | 2 195 809 | 1 695 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 386 | 1 111 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 778 | 1 073 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 035 | 368 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 966 | 302 966 | ||
VW | T.V.A. | 294 636 | 294 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 238 | 63 238 | ||
VI | Groupe et associés | 480 | 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305 | 14 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 827 | 3 228 347 | 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 165 | 200 165 | ||
AH | Fonds commercial | 336 | 336 | ||
AP | Constructions | 16 846 | 13 507 | 3 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 708 | 73 371 | 19 337 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 699 | 469 380 | 186 318 | |
CU | Autres participations | 8 149 082 | 8 149 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 85 461 | 85 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 200 300 | 756 424 | 8 443 875 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 407 | 60 407 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 801 | 6 303 | 1 758 498 | |
BZ | Autres créances | 1 945 686 | 1 945 686 | ||
CF | Disponibilités | 7 647 | 7 647 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 769 | 95 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 874 312 | 6 303 | 3 868 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 612 | 762 727 | 12 311 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 500 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 785 | |||
DG | Autres réserves | 446 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 499 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 028 557 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 028 876 | |||
EA | Autres dettes | 14 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 228 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 386 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 585 823 | 2 440 325 | 11 026 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 000 | |||
FQ | Autres produits | 85 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 128 268 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 830 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 699 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 829 541 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 245 323 | |||
FZ | Charges sociales | 959 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 085 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 479 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 460 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 855 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 499 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 261 393 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 713 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 | 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 015 | 66 062 | 86 819 | 556 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 472 | 66 062 | 87 276 | 556 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 42 500 | 31 000 | 54 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 165 | 200 165 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 303 | 6 303 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 468 | 206 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 468 | 42 500 | 31 000 | 260 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | 17 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 14 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 757 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 495 | |||
VB | T. V. A. | 152 336 | |||
VP | Divers | 31 738 | |||
VC | Groupe et associés | 1 270 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 719 | 2 195 809 | 1 695 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 386 | 1 111 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 073 778 | 1 073 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 035 | 368 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 966 | 302 966 | ||
VW | T.V.A. | 294 636 | 294 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 238 | 63 238 | ||
VI | Groupe et associés | 480 | 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305 | 14 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 827 | 3 228 347 | 480 |