| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 33 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 842 | 9 850 | 10 992 | 16 326 |
| CU | Autres participations | 1 856 271 | 29 000 | 1 827 271 | 1 585 484 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 877 323 | 39 059 | 1 838 263 | 1 601 844 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 306 377 | 306 377 | 27 600 | |
| BZ | Autres créances | 261 378 | 145 598 | 115 779 | 254 647 |
| CF | Disponibilités | 31 134 | 31 134 | 81 319 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 65 | 65 | 64 | |
| CJ | TOTAL (II) | 598 954 | 145 598 | 453 355 | 363 631 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 277 | 184 658 | 2 291 619 | 1 965 476 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 9 309 | |||
| DG | Autres réserves | 176 870 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764 | 186 179 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 684 | 686 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 193 628 | 1 186 866 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 299 | 505 375 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 802 | 193 622 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 876 | 14 518 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 68 913 | 21 993 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100 | 43 100 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 991 | 778 609 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 619 | 1 965 476 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 449 | 352 394 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | ||
| FG | Production vendue services | 397 371 | 397 371 | 76 500 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 204 | 399 204 | 76 500 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 242 | 1 995 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 452 | 78 499 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 218 470 | 75 626 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735 | 1 138 | ||
| FY | Salaires et traitements | 56 032 | 51 984 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 660 | 23 288 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 367 | 4 691 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 939 | 156 734 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 512 | -78 234 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 98 364 | 270 108 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 333 | 3 757 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 101 698 | 273 866 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 12 850 | 8 765 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 850 | 8 765 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 848 | 265 101 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 361 | 186 866 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 596 | 686 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 596 | 686 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -148 596 | -686 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 150 | 352 365 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 385 | 166 185 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 764 | 186 179 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 33 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 842 | 9 850 | 10 992 | 16 326 |
| CU | Autres participations | 1 856 271 | 29 000 | 1 827 271 | 1 585 484 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 877 323 | 39 059 | 1 838 263 | 1 601 844 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 306 377 | 306 377 | 27 600 | |
| BZ | Autres créances | 261 378 | 145 598 | 115 779 | 254 647 |
| CF | Disponibilités | 31 134 | 31 134 | 81 319 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 65 | 65 | 64 | |
| CJ | TOTAL (II) | 598 954 | 145 598 | 453 355 | 363 631 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 277 | 184 658 | 2 291 619 | 1 965 476 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 9 309 | |||
| DG | Autres réserves | 176 870 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764 | 186 179 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 684 | 686 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 193 628 | 1 186 866 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 299 | 505 375 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 802 | 193 622 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 876 | 14 518 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 68 913 | 21 993 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100 | 43 100 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 991 | 778 609 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 619 | 1 965 476 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 449 | 352 394 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | ||
| FG | Production vendue services | 397 371 | 397 371 | 76 500 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 204 | 399 204 | 76 500 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 242 | 1 995 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 452 | 78 499 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 218 470 | 75 626 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735 | 1 138 | ||
| FY | Salaires et traitements | 56 032 | 51 984 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 660 | 23 288 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 367 | 4 691 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 939 | 156 734 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 512 | -78 234 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 98 364 | 270 108 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 333 | 3 757 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 101 698 | 273 866 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 12 850 | 8 765 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 850 | 8 765 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 848 | 265 101 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 361 | 186 866 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 596 | 686 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 596 | 686 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -148 596 | -686 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 150 | 352 365 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 385 | 166 185 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 764 | 186 179 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 33 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 842 | 9 850 | 10 992 | 16 326 |
| CU | Autres participations | 1 856 271 | 29 000 | 1 827 271 | 1 585 484 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 877 323 | 39 059 | 1 838 263 | 1 601 844 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 306 377 | 306 377 | 27 600 | |
| BZ | Autres créances | 261 378 | 145 598 | 115 779 | 254 647 |
| CF | Disponibilités | 31 134 | 31 134 | 81 319 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 65 | 65 | 64 | |
| CJ | TOTAL (II) | 598 954 | 145 598 | 453 355 | 363 631 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 277 | 184 658 | 2 291 619 | 1 965 476 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 9 309 | |||
| DG | Autres réserves | 176 870 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764 | 186 179 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 684 | 686 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 193 628 | 1 186 866 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 299 | 505 375 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 802 | 193 622 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 876 | 14 518 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 68 913 | 21 993 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100 | 43 100 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 991 | 778 609 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 619 | 1 965 476 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 449 | 352 394 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | ||
| FG | Production vendue services | 397 371 | 397 371 | 76 500 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 204 | 399 204 | 76 500 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 242 | 1 995 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 452 | 78 499 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 218 470 | 75 626 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735 | 1 138 | ||
| FY | Salaires et traitements | 56 032 | 51 984 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 660 | 23 288 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 367 | 4 691 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 939 | 156 734 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 512 | -78 234 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 98 364 | 270 108 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 333 | 3 757 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 101 698 | 273 866 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 12 850 | 8 765 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 850 | 8 765 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 848 | 265 101 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 361 | 186 866 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 596 | 686 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 596 | 686 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -148 596 | -686 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 150 | 352 365 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 385 | 166 185 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 764 | 186 179 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 33 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 842 | 9 850 | 10 992 | 16 326 |
| CU | Autres participations | 1 856 271 | 29 000 | 1 827 271 | 1 585 484 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 877 323 | 39 059 | 1 838 263 | 1 601 844 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 306 377 | 306 377 | 27 600 | |
| BZ | Autres créances | 261 378 | 145 598 | 115 779 | 254 647 |
| CF | Disponibilités | 31 134 | 31 134 | 81 319 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 65 | 65 | 64 | |
| CJ | TOTAL (II) | 598 954 | 145 598 | 453 355 | 363 631 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 277 | 184 658 | 2 291 619 | 1 965 476 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 9 309 | |||
| DG | Autres réserves | 176 870 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764 | 186 179 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 684 | 686 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 193 628 | 1 186 866 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 299 | 505 375 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 802 | 193 622 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 876 | 14 518 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 68 913 | 21 993 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100 | 43 100 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 991 | 778 609 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 619 | 1 965 476 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 449 | 352 394 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | ||
| FG | Production vendue services | 397 371 | 397 371 | 76 500 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 204 | 399 204 | 76 500 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 242 | 1 995 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 452 | 78 499 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 218 470 | 75 626 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735 | 1 138 | ||
| FY | Salaires et traitements | 56 032 | 51 984 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 660 | 23 288 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 367 | 4 691 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 939 | 156 734 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 512 | -78 234 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 98 364 | 270 108 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 333 | 3 757 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 101 698 | 273 866 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 12 850 | 8 765 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 850 | 8 765 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 848 | 265 101 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 361 | 186 866 | ||
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 596 | 686 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 596 | 686 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -148 596 | -686 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 150 | 352 365 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 385 | 166 185 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 764 | 186 179 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 33 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 842 | 9 850 | 10 992 | 16 326 |
| CU | Autres participations | 1 856 271 | 29 000 | 1 827 271 | 1 585 484 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 877 323 | 39 059 | 1 838 263 | 1 601 844 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 306 377 | 306 377 | 27 600 | |
| BZ | Autres créances | 261 378 | 145 598 | 115 779 | 254 647 |
| CF | Disponibilités | 31 134 | 31 134 | 81 319 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 65 | 65 | 64 | |
| CJ | TOTAL (II) | 598 954 | 145 598 | 453 355 | 363 631 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 277 | 184 658 | 2 291 619 | 1 965 476 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 9 309 | |||
| DG | Autres réserves | 176 870 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764 | 186 179 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 684 | 686 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 193 628 | 1 186 866 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 299 | 505 375 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 802 | 193 622 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 876 | 14 518 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 68 913 | 21 993 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100 | 43 100 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 991 | 778 609 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 619 | 1 965 476 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 449 | 352 394 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | ||
| FG | Production vendue services | 397 371 | 397 371 | 76 500 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 204 | 399 204 | 76 500 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 242 | 1 995 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 452 | 78 499 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 218 470 | 75 626 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735 | 1 138 | ||
| FY | Salaires et traitements | 56 032 | 51 984 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 660 | 23 288 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 367 | 4 691 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 939 | 156 734 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 512 | -78 234 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 98 364 | 270 108 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 333 | 3 757 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 101 698 | 273 866 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 12 850 | 8 765 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 850 | 8 765 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 848 | 265 101 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 361 | 186 866 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 596 | 686 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 596 | 686 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -148 596 | -686 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 150 | 352 365 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 385 | 166 185 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 764 | 186 179 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | 33 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 842 | 9 850 | 10 992 | 16 326 |
| CU | Autres participations | 1 856 271 | 29 000 | 1 827 271 | 1 585 484 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 877 323 | 39 059 | 1 838 263 | 1 601 844 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 306 377 | 306 377 | 27 600 | |
| BZ | Autres créances | 261 378 | 145 598 | 115 779 | 254 647 |
| CF | Disponibilités | 31 134 | 31 134 | 81 319 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 65 | 65 | 64 | |
| CJ | TOTAL (II) | 598 954 | 145 598 | 453 355 | 363 631 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 277 | 184 658 | 2 291 619 | 1 965 476 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 9 309 | |||
| DG | Autres réserves | 176 870 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764 | 186 179 | ||
| DK | Provisions réglementées | 3 684 | 686 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 193 628 | 1 186 866 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 299 | 505 375 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 802 | 193 622 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 876 | 14 518 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 68 913 | 21 993 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100 | 43 100 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 097 991 | 778 609 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 619 | 1 965 476 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 449 | 352 394 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | ||
| FG | Production vendue services | 397 371 | 397 371 | 76 500 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 204 | 399 204 | 76 500 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 242 | 1 995 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 401 452 | 78 499 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 218 470 | 75 626 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735 | 1 138 | ||
| FY | Salaires et traitements | 56 032 | 51 984 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 660 | 23 288 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 367 | 4 691 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 939 | 156 734 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 512 | -78 234 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 98 364 | 270 108 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 333 | 3 757 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 101 698 | 273 866 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 12 850 | 8 765 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 850 | 8 765 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 848 | 265 101 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 361 | 186 866 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 596 | 686 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 596 | 686 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -148 596 | -686 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 150 | 352 365 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 385 | 166 185 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 764 | 186 179 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |