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de Chaville

SO.FIA.PRIM

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/02/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49331042900029 / Siren : 493310429 / NIC : 00029

N° de TVA : FR 68 493310429

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 01/03/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SO.FIA.PRIM

Adresse :
71 Boulevard ALFRED NOBEL
44400 REZE

Liens de succession de l'établissement :

09/02/2019 : Succession

Prédécesseur : SO.FIA.PRIM
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/12/2006

Dénomination : SO.FIA.PRIM

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SARL nationale

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SO.FIA.PRIM - Rezé (siège)SO.FIA.PRIM - Nantes (fermé)

Publications au Bodacc :

25/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1649
NOJO : 44012023S011175
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

31/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1535
NOJO : 44012022S017506
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

20/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4327
NOJO : 44012021S014209
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

23/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°159
NOJO : 44012020S013850
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

16/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12218
NOJO : 44012019S012875
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

27/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6428
NOJO : 44012018S015546
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

04/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5703
NOJO : 44012017S009979
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

03/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5222
NOJO : 44012016S009882
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

02/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5239
NOJO : 44012015S015447
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2545
NOJO : 44012014S010430
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3366
NOJO : 44012013S010401
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1981
NOJO : BXC12235007258S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5386
NOJO : BXC112290017029
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
marché d'Intérêt National 58 boulevard Gustave Roch
44200 Nantes

15/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6207
NOJO : BXC10231010536V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2539
NOJO : BXC08243008411Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
marché d'Intérêt National 58 boulevard Gustave Roch
44200 Nantes

24/09/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4213
NOJO : BXC08248006211K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Nantes 493 310 429
Dénomination : SO.FIA.PRIM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
marché d'Intérêt National 58 boulevard Gustave Roch
44200 Nantes

Historique de l'unité légale :

09/02/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00029
Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

06/11/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Type : Personne Physique

Nom : LEBRETON Christophe André
Né le 14/12/1975 à Saint-Nazaire (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
39 route du Point de Vue Saint Cyr en Retz
Bourgneuf-en-Retz
44580 VILLENEUVE EN RETZ
France

06/11/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Type : Personne Physique

Nom : LEBRETON Christophe André
Né le 14/12/1975 à Saint-Nazaire (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
39 route du Point de Vue Saint Cyr en Retz
Bourgneuf-en-Retz
44580 VILLENEUVE EN RETZ
France

Dépôts des actes :

30/09/2015 : Procès-verbal de la gérance

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°12522 déposé le 06/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

30/09/2015 : Procès-verbal de la gérance

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°12522 déposé le 06/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/09/2015 : Procès-verbal de la gérance

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°12522 déposé le 06/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de gérant(s)

30/09/2015 : Procès-verbal de la gérance

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°12522 déposé le 06/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/09/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°12522 déposé le 06/11/2015
Etat : Déposé

29/07/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°9184 déposé le 10/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social sous condition suspensive

16/12/2014 : Expédition

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°13919 déposé le 22/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts Par Mr et Mme André LEBRETON à leurs fils Christophe et Julien LEBRETON

16/12/2014 : Expédition

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°13919 déposé le 22/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

16/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°13919 déposé le 22/12/2014
Etat : Déposé

12/12/2006 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°2611314 déposé le 15/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

12/12/2006 : Décision(s) des associés

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°2611314 déposé le 15/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant

27/11/2006 : Attestation bancaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°2611314 déposé le 15/12/2006
Etat : Déposé

Etablissements :

06/11/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Marché D Interet National
58 boulevard Gustave Roch
44200 Nantes
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/12/2006
Activité : holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

06/11/2015 : SO.FIA.PRIM

Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/12/2006
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/12/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 339600.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°9882 déposé le 20/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°15447 déposé le 15/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°10430 déposé le 21/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°10401 déposé le 24/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°9002 déposé le 25/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°09263 déposé le 28/07/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°09458 déposé le 30/07/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°09373 déposé le 30/07/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2006B02664
Dépôt : N°08700 déposé le 29/07/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 17506 du 22/08/2022
Numéro de gestion : 2006B02664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	497 800		497 800	497 800
BB	Créances rattachées à des participations	504 751		504 751	405 589
BJ	TOTAL (I)	1 002 551		1 002 551	903 389
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 270
BZ	Autres créances	12 184		12 184	4 764
CF	Disponibilités	49 454		49 454	63 218
CH	Charges constatées d’avance	620		620	9 063
CJ	TOTAL (II)	62 258		62 258	78 315
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 064 809		1 064 809	981 704
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	339 600	339 600
DD	Réserve légale (1)	2 204	1 000
DG	Autres réserves	20 472	17 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103 405	24 088
DK	Provisions réglementées	17 800	17 800
DL	TOTAL (I)	483 481	400 076
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463 301	534 423
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	47 674	36 985
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 752	2 988
DY	Dettes fiscales et sociales	3 800	7 231
EA	Autres dettes	64 800
EC	TOTAL (IV)	581 328	581 628
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 064 809	981 704
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195 882	123 243
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			174 000	228 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			174 000	228 000
FQ	Autres produits			4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 004	228 000
FW	Autres achats et charges externes			5 421	8 633
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150 076
FY	Salaires et traitements			150 076	195 202
GF	Total des charges d’exploitation (II)			155 497	203 834
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18 507	24 166
GJ	Produits financiers de participations			90 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 162	8 597
GP	Total des produits financiers (V)			99 162	8 597
GR	Intérêts et charges assimilées			6 255	4 423
GU	Total des charges financières (VI)			6 255	4 423
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92 907	4 174
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 414	28 339
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 349
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 349
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 198
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 198
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 849
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 160	4 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	103 405	24 088

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 14209 du 09/07/2021
Numéro de gestion : 2006B02664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	497 800		497 800	497 800
BB	Créances rattachées à des participations	504 751		504 751	405 589
BJ	TOTAL (I)	1 002 551		1 002 551	903 389
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 270
BZ	Autres créances	12 184		12 184	4 764
CF	Disponibilités	49 454		49 454	63 218
CH	Charges constatées d’avance	620		620	9 063
CJ	TOTAL (II)	62 258		62 258	78 315
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 064 809		1 064 809	981 704
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	339 600	339 600
DD	Réserve légale (1)	2 204	1 000
DG	Autres réserves	20 472	17 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103 405	24 088
DK	Provisions réglementées	17 800	17 800
DL	TOTAL (I)	483 481	400 076
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463 301	534 423
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	47 674	36 985
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 752	2 988
DY	Dettes fiscales et sociales	3 800	7 231
EA	Autres dettes	64 800
EC	TOTAL (IV)	581 328	581 628
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 064 809	981 704
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195 882	123 243
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			174 000	228 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			174 000	228 000
FQ	Autres produits			4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 004	228 000
FW	Autres achats et charges externes			5 421	8 633
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150 076
FY	Salaires et traitements			150 076	195 202
GF	Total des charges d’exploitation (II)			155 497	203 834
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18 507	24 166
GJ	Produits financiers de participations			90 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 162	8 597
GP	Total des produits financiers (V)			99 162	8 597
GR	Intérêts et charges assimilées			6 255	4 423
GU	Total des charges financières (VI)			6 255	4 423
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92 907	4 174
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 414	28 339
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 349
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 349
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 198
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 198
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 849
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 160	4 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	103 405	24 088

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 13850 du 14/09/2020
Numéro de gestion : 2006B02664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	497 800		497 800	497 800
BB	Créances rattachées à des participations	504 751		504 751	405 589
BJ	TOTAL (I)	1 002 551		1 002 551	903 389
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 270
BZ	Autres créances	12 184		12 184	4 764
CF	Disponibilités	49 454		49 454	63 218
CH	Charges constatées d’avance	620		620	9 063
CJ	TOTAL (II)	62 258		62 258	78 315
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 064 809		1 064 809	981 704
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	339 600	339 600
DD	Réserve légale (1)	2 204	1 000
DG	Autres réserves	20 472	17 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103 405	24 088
DK	Provisions réglementées	17 800	17 800
DL	TOTAL (I)	483 481	400 076
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463 301	534 423
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	47 674	36 985
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 752	2 988
DY	Dettes fiscales et sociales	3 800	7 231
EA	Autres dettes	64 800
EC	TOTAL (IV)	581 328	581 628
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 064 809	981 704
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195 882	123 243
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			174 000	228 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			174 000	228 000
FQ	Autres produits			4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 004	228 000
FW	Autres achats et charges externes			5 421	8 633
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150 076
FY	Salaires et traitements			150 076	195 202
GF	Total des charges d’exploitation (II)			155 497	203 834
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18 507	24 166
GJ	Produits financiers de participations			90 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 162	8 597
GP	Total des produits financiers (V)			99 162	8 597
GR	Intérêts et charges assimilées			6 255	4 423
GU	Total des charges financières (VI)			6 255	4 423
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92 907	4 174
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 414	28 339
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 349
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 349
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 198
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 198
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 849
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 160	4 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	103 405	24 088

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 12875 du 06/08/2019
Numéro de gestion : 2006B02664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	497 800		497 800	497 800
BB	Créances rattachées à des participations	504 751		504 751	405 589
BJ	TOTAL (I)	1 002 551		1 002 551	903 389
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 270
BZ	Autres créances	12 184		12 184	4 764
CF	Disponibilités	49 454		49 454	63 218
CH	Charges constatées d’avance	620		620	9 063
CJ	TOTAL (II)	62 258		62 258	78 315
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 064 809		1 064 809	981 704
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	339 600	339 600
DD	Réserve légale (1)	2 204	1 000
DG	Autres réserves	20 472	17 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103 405	24 088
DK	Provisions réglementées	17 800	17 800
DL	TOTAL (I)	483 481	400 076
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463 301	534 423
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	47 674	36 985
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 752	2 988
DY	Dettes fiscales et sociales	3 800	7 231
EA	Autres dettes	64 800
EC	TOTAL (IV)	581 328	581 628
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 064 809	981 704
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195 882	123 243
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			174 000	228 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			174 000	228 000
FQ	Autres produits			4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 004	228 000
FW	Autres achats et charges externes			5 421	8 633
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150 076
FY	Salaires et traitements			150 076	195 202
GF	Total des charges d’exploitation (II)			155 497	203 834
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18 507	24 166
GJ	Produits financiers de participations			90 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 162	8 597
GP	Total des produits financiers (V)			99 162	8 597
GR	Intérêts et charges assimilées			6 255	4 423
GU	Total des charges financières (VI)			6 255	4 423
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92 907	4 174
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 414	28 339
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 349
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 349
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 198
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 198
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 849
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 160	4 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	103 405	24 088

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 15546 du 18/09/2018
Numéro de gestion : 2006B02664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	497 800		497 800	497 800
BB	Créances rattachées à des participations	504 751		504 751	405 589
BJ	TOTAL (I)	1 002 551		1 002 551	903 389
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 270
BZ	Autres créances	12 184		12 184	4 764
CF	Disponibilités	49 454		49 454	63 218
CH	Charges constatées d’avance	620		620	9 063
CJ	TOTAL (II)	62 258		62 258	78 315
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 064 809		1 064 809	981 704
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	339 600	339 600
DD	Réserve légale (1)	2 204	1 000
DG	Autres réserves	20 472	17 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103 405	24 088
DK	Provisions réglementées	17 800	17 800
DL	TOTAL (I)	483 481	400 076
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463 301	534 423
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	47 674	36 985
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 752	2 988
DY	Dettes fiscales et sociales	3 800	7 231
EA	Autres dettes	64 800
EC	TOTAL (IV)	581 328	581 628
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 064 809	981 704
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195 882	123 243
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			174 000	228 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			174 000	228 000
FQ	Autres produits			4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 004	228 000
FW	Autres achats et charges externes			5 421	8 633
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150 076
FY	Salaires et traitements			150 076	195 202
GF	Total des charges d’exploitation (II)			155 497	203 834
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18 507	24 166
GJ	Produits financiers de participations			90 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 162	8 597
GP	Total des produits financiers (V)			99 162	8 597
GR	Intérêts et charges assimilées			6 255	4 423
GU	Total des charges financières (VI)			6 255	4 423
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92 907	4 174
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 414	28 339
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 349
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 349
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 198
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 198
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 849
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 160	4 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	103 405	24 088

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 9979 du 20/07/2017
Numéro de gestion : 2006B02664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	497 800		497 800	497 800
BB	Créances rattachées à des participations	504 751		504 751	405 589
BJ	TOTAL (I)	1 002 551		1 002 551	903 389
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 270
BZ	Autres créances	12 184		12 184	4 764
CF	Disponibilités	49 454		49 454	63 218
CH	Charges constatées d’avance	620		620	9 063
CJ	TOTAL (II)	62 258		62 258	78 315
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 064 809		1 064 809	981 704
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	339 600	339 600
DD	Réserve légale (1)	2 204	1 000
DG	Autres réserves	20 472	17 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103 405	24 088
DK	Provisions réglementées	17 800	17 800
DL	TOTAL (I)	483 481	400 076
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463 301	534 423
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	47 674	36 985
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 752	2 988
DY	Dettes fiscales et sociales	3 800	7 231
EA	Autres dettes	64 800
EC	TOTAL (IV)	581 328	581 628
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 064 809	981 704
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195 882	123 243
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			174 000	228 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			174 000	228 000
FQ	Autres produits			4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			174 004	228 000
FW	Autres achats et charges externes			5 421	8 633
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150 076
FY	Salaires et traitements			150 076	195 202
GF	Total des charges d’exploitation (II)			155 497	203 834
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18 507	24 166
GJ	Produits financiers de participations			90 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 162	8 597
GP	Total des produits financiers (V)			99 162	8 597
GR	Intérêts et charges assimilées			6 255	4 423
GU	Total des charges financières (VI)			6 255	4 423
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92 907	4 174
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 414	28 339
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 349
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 349
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 198
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 198
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 849
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 160	4 251
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	103 405	24 088

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