Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 786 | 8 234 | 552 | 2 294 |
AP | Constructions | 1 727 997 | 1 230 396 | 497 602 | 586 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 372 | 194 568 | 77 804 | 80 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 993 | 256 570 | 26 423 | 27 628 |
CU | Autres participations | 267 932 | 267 932 | 268 076 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 592 061 | 1 689 768 | 902 293 | 996 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 495 | 3 495 | 3 521 | |
BT | Marchandises | 562 092 | 562 092 | 535 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 554 | 5 044 | 25 510 | 44 425 |
BZ | Autres créances | 291 363 | 291 363 | 154 948 | |
CF | Disponibilités | 286 535 | 286 535 | 309 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 081 | 12 081 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 120 | 5 044 | 1 181 076 | 1 059 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 181 | 1 694 812 | 2 083 369 | 2 056 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 219 | 128 219 | ||
DH | Report à nouveau | -231 087 | -374 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348 | 143 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 480 | 452 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 898 | 883 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260 | 6 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 967 | 515 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 764 | 192 660 | ||
EA | Autres dettes | 5 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 888 | 1 604 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 369 | 2 056 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 925 | 821 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 146 644 | 7 146 644 | 7 259 213 | |
FG | Production vendue services | 75 541 | 75 541 | 95 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 222 185 | 7 222 185 | 7 355 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 5 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 230 495 | 7 377 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 430 982 | 5 539 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 992 | -21 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 564 | 14 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 668 | 823 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 248 | 76 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 413 | 542 230 | ||
FZ | Charges sociales | 141 185 | 136 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 313 | 111 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 4 052 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 099 098 | 7 234 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 397 | 142 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 759 | 28 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 759 | 28 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 678 | -28 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 720 | 114 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 6 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 | 6 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | 22 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 009 | -6 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 577 | 7 406 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 229 | 7 262 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 348 | 143 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391 | 1 743 | 3 900 | 8 234 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 619 | 112 571 | 62 656 | 1 681 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 010 | 114 313 | 66 555 | 1 689 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 | 639 | 5 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 158 | |||
UX | Autres créances clients | 24 396 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 14 650 | |||
VC | Groupe et associés | 243 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 944 | 355 944 | 447 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 548 | 103 585 | 447 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 220 | 8 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 967 | 553 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 890 | 90 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 989 | 53 989 | ||
VW | T.V.A. | 8 020 | 8 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 865 | 26 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 888 | 845 925 | 447 683 | 231 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 786 | 8 234 | 552 | 2 294 |
AP | Constructions | 1 727 997 | 1 230 396 | 497 602 | 586 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 372 | 194 568 | 77 804 | 80 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 993 | 256 570 | 26 423 | 27 628 |
CU | Autres participations | 267 932 | 267 932 | 268 076 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 592 061 | 1 689 768 | 902 293 | 996 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 495 | 3 495 | 3 521 | |
BT | Marchandises | 562 092 | 562 092 | 535 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 554 | 5 044 | 25 510 | 44 425 |
BZ | Autres créances | 291 363 | 291 363 | 154 948 | |
CF | Disponibilités | 286 535 | 286 535 | 309 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 081 | 12 081 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 120 | 5 044 | 1 181 076 | 1 059 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 181 | 1 694 812 | 2 083 369 | 2 056 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 219 | 128 219 | ||
DH | Report à nouveau | -231 087 | -374 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348 | 143 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 480 | 452 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 898 | 883 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260 | 6 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 967 | 515 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 764 | 192 660 | ||
EA | Autres dettes | 5 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 888 | 1 604 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 369 | 2 056 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 925 | 821 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 146 644 | 7 146 644 | 7 259 213 | |
FG | Production vendue services | 75 541 | 75 541 | 95 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 222 185 | 7 222 185 | 7 355 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 5 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 230 495 | 7 377 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 430 982 | 5 539 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 992 | -21 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 564 | 14 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 668 | 823 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 248 | 76 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 413 | 542 230 | ||
FZ | Charges sociales | 141 185 | 136 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 313 | 111 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 4 052 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 099 098 | 7 234 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 397 | 142 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 759 | 28 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 759 | 28 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 678 | -28 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 720 | 114 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 6 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 | 6 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | 22 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 009 | -6 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 577 | 7 406 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 229 | 7 262 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 348 | 143 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391 | 1 743 | 3 900 | 8 234 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 619 | 112 571 | 62 656 | 1 681 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 010 | 114 313 | 66 555 | 1 689 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 | 639 | 5 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 158 | |||
UX | Autres créances clients | 24 396 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 14 650 | |||
VC | Groupe et associés | 243 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 944 | 355 944 | 447 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 548 | 103 585 | 447 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 220 | 8 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 967 | 553 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 890 | 90 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 989 | 53 989 | ||
VW | T.V.A. | 8 020 | 8 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 865 | 26 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 888 | 845 925 | 447 683 | 231 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 786 | 8 234 | 552 | 2 294 |
AP | Constructions | 1 727 997 | 1 230 396 | 497 602 | 586 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 372 | 194 568 | 77 804 | 80 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 993 | 256 570 | 26 423 | 27 628 |
CU | Autres participations | 267 932 | 267 932 | 268 076 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 592 061 | 1 689 768 | 902 293 | 996 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 495 | 3 495 | 3 521 | |
BT | Marchandises | 562 092 | 562 092 | 535 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 554 | 5 044 | 25 510 | 44 425 |
BZ | Autres créances | 291 363 | 291 363 | 154 948 | |
CF | Disponibilités | 286 535 | 286 535 | 309 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 081 | 12 081 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 120 | 5 044 | 1 181 076 | 1 059 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 181 | 1 694 812 | 2 083 369 | 2 056 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 219 | 128 219 | ||
DH | Report à nouveau | -231 087 | -374 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348 | 143 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 480 | 452 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 898 | 883 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260 | 6 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 967 | 515 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 764 | 192 660 | ||
EA | Autres dettes | 5 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 888 | 1 604 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 369 | 2 056 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 925 | 821 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 146 644 | 7 146 644 | 7 259 213 | |
FG | Production vendue services | 75 541 | 75 541 | 95 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 222 185 | 7 222 185 | 7 355 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 5 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 230 495 | 7 377 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 430 982 | 5 539 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 992 | -21 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 564 | 14 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 668 | 823 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 248 | 76 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 413 | 542 230 | ||
FZ | Charges sociales | 141 185 | 136 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 313 | 111 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 4 052 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 099 098 | 7 234 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 397 | 142 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 759 | 28 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 759 | 28 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 678 | -28 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 720 | 114 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 6 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 | 6 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | 22 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 009 | -6 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 577 | 7 406 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 229 | 7 262 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 348 | 143 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391 | 1 743 | 3 900 | 8 234 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 619 | 112 571 | 62 656 | 1 681 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 010 | 114 313 | 66 555 | 1 689 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 | 639 | 5 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 158 | |||
UX | Autres créances clients | 24 396 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 14 650 | |||
VC | Groupe et associés | 243 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 944 | 355 944 | 447 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 548 | 103 585 | 447 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 220 | 8 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 967 | 553 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 890 | 90 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 989 | 53 989 | ||
VW | T.V.A. | 8 020 | 8 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 865 | 26 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 888 | 845 925 | 447 683 | 231 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 786 | 8 234 | 552 | 2 294 |
AP | Constructions | 1 727 997 | 1 230 396 | 497 602 | 586 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 372 | 194 568 | 77 804 | 80 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 993 | 256 570 | 26 423 | 27 628 |
CU | Autres participations | 267 932 | 267 932 | 268 076 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 592 061 | 1 689 768 | 902 293 | 996 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 495 | 3 495 | 3 521 | |
BT | Marchandises | 562 092 | 562 092 | 535 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 554 | 5 044 | 25 510 | 44 425 |
BZ | Autres créances | 291 363 | 291 363 | 154 948 | |
CF | Disponibilités | 286 535 | 286 535 | 309 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 081 | 12 081 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 120 | 5 044 | 1 181 076 | 1 059 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 181 | 1 694 812 | 2 083 369 | 2 056 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 219 | 128 219 | ||
DH | Report à nouveau | -231 087 | -374 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348 | 143 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 480 | 452 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 898 | 883 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260 | 6 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 967 | 515 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 764 | 192 660 | ||
EA | Autres dettes | 5 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 888 | 1 604 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 369 | 2 056 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 925 | 821 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 146 644 | 7 146 644 | 7 259 213 | |
FG | Production vendue services | 75 541 | 75 541 | 95 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 222 185 | 7 222 185 | 7 355 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 5 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 230 495 | 7 377 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 430 982 | 5 539 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 992 | -21 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 564 | 14 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 668 | 823 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 248 | 76 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 413 | 542 230 | ||
FZ | Charges sociales | 141 185 | 136 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 313 | 111 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 4 052 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 099 098 | 7 234 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 397 | 142 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 759 | 28 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 759 | 28 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 678 | -28 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 720 | 114 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 6 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 | 6 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | 22 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 009 | -6 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 577 | 7 406 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 229 | 7 262 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 348 | 143 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391 | 1 743 | 3 900 | 8 234 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 619 | 112 571 | 62 656 | 1 681 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 010 | 114 313 | 66 555 | 1 689 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 | 639 | 5 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 158 | |||
UX | Autres créances clients | 24 396 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 14 650 | |||
VC | Groupe et associés | 243 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 944 | 355 944 | 447 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 548 | 103 585 | 447 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 220 | 8 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 967 | 553 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 890 | 90 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 989 | 53 989 | ||
VW | T.V.A. | 8 020 | 8 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 865 | 26 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 888 | 845 925 | 447 683 | 231 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 786 | 8 234 | 552 | 2 294 |
AP | Constructions | 1 727 997 | 1 230 396 | 497 602 | 586 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 372 | 194 568 | 77 804 | 80 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 993 | 256 570 | 26 423 | 27 628 |
CU | Autres participations | 267 932 | 267 932 | 268 076 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 592 061 | 1 689 768 | 902 293 | 996 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 495 | 3 495 | 3 521 | |
BT | Marchandises | 562 092 | 562 092 | 535 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 554 | 5 044 | 25 510 | 44 425 |
BZ | Autres créances | 291 363 | 291 363 | 154 948 | |
CF | Disponibilités | 286 535 | 286 535 | 309 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 081 | 12 081 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 120 | 5 044 | 1 181 076 | 1 059 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 181 | 1 694 812 | 2 083 369 | 2 056 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 219 | 128 219 | ||
DH | Report à nouveau | -231 087 | -374 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348 | 143 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 480 | 452 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 898 | 883 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260 | 6 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 967 | 515 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 764 | 192 660 | ||
EA | Autres dettes | 5 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 888 | 1 604 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 369 | 2 056 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 925 | 821 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 146 644 | 7 146 644 | 7 259 213 | |
FG | Production vendue services | 75 541 | 75 541 | 95 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 222 185 | 7 222 185 | 7 355 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 5 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 230 495 | 7 377 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 430 982 | 5 539 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 992 | -21 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 564 | 14 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 668 | 823 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 248 | 76 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 413 | 542 230 | ||
FZ | Charges sociales | 141 185 | 136 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 313 | 111 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 4 052 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 099 098 | 7 234 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 397 | 142 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 759 | 28 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 759 | 28 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 678 | -28 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 720 | 114 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 6 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 | 6 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | 22 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 009 | -6 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 577 | 7 406 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 229 | 7 262 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 348 | 143 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391 | 1 743 | 3 900 | 8 234 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 619 | 112 571 | 62 656 | 1 681 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 010 | 114 313 | 66 555 | 1 689 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 | 639 | 5 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 158 | |||
UX | Autres créances clients | 24 396 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 14 650 | |||
VC | Groupe et associés | 243 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 944 | 355 944 | 447 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 548 | 103 585 | 447 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 220 | 8 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 967 | 553 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 890 | 90 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 989 | 53 989 | ||
VW | T.V.A. | 8 020 | 8 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 865 | 26 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 888 | 845 925 | 447 683 | 231 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 786 | 8 234 | 552 | 2 294 |
AP | Constructions | 1 727 997 | 1 230 396 | 497 602 | 586 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 372 | 194 568 | 77 804 | 80 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 993 | 256 570 | 26 423 | 27 628 |
CU | Autres participations | 267 932 | 267 932 | 268 076 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 592 061 | 1 689 768 | 902 293 | 996 945 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 495 | 3 495 | 3 521 | |
BT | Marchandises | 562 092 | 562 092 | 535 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 554 | 5 044 | 25 510 | 44 425 |
BZ | Autres créances | 291 363 | 291 363 | 154 948 | |
CF | Disponibilités | 286 535 | 286 535 | 309 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 081 | 12 081 | 11 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 120 | 5 044 | 1 181 076 | 1 059 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 181 | 1 694 812 | 2 083 369 | 2 056 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 128 219 | 128 219 | ||
DH | Report à nouveau | -231 087 | -374 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348 | 143 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 558 480 | 452 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 898 | 883 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260 | 6 790 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 967 | 515 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 764 | 192 660 | ||
EA | Autres dettes | 5 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 888 | 1 604 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 369 | 2 056 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 925 | 821 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 146 644 | 7 146 644 | 7 259 213 | |
FG | Production vendue services | 75 541 | 75 541 | 95 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 222 185 | 7 222 185 | 7 355 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 5 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 230 495 | 7 377 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 430 982 | 5 539 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 992 | -21 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 564 | 14 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 789 668 | 823 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 248 | 76 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 560 413 | 542 230 | ||
FZ | Charges sociales | 141 185 | 136 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 313 | 111 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 4 052 | 11 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 099 098 | 7 234 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 397 | 142 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 759 | 28 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 759 | 28 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 678 | -28 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 720 | 114 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 6 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 | 6 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | 22 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 009 | -6 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 577 | 7 406 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 229 | 7 262 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 348 | 143 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 731 | 15 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391 | 1 743 | 3 900 | 8 234 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 619 | 112 571 | 62 656 | 1 681 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 010 | 114 313 | 66 555 | 1 689 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 404 | 639 | 5 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 404 | 639 | 5 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 639 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 946 | 21 946 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 158 | |||
UX | Autres créances clients | 24 396 | |||
VB | T. V. A. | 8 384 | |||
VP | Divers | 14 650 | |||
VC | Groupe et associés | 243 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 081 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 944 | 355 944 | 447 683 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 | 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 548 | 103 585 | 447 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 220 | 8 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 967 | 553 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 890 | 90 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 989 | 53 989 | ||
VW | T.V.A. | 8 020 | 8 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 865 | 26 865 | ||
VI | Groupe et associés | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 888 | 845 925 | 447 683 | 231 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 451 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 |