Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 225 | 8 309 | 13 916 | 16 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491 | 7 187 | 2 304 | 1 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 820 | 54 043 | 17 777 | 16 307 |
BJ | TOTAL (I) | 103 536 | 69 539 | 33 997 | 34 243 |
BT | Marchandises | 1 906 | | 1 906 | 4 584 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 573 | 467 | 152 107 | 147 100 |
BZ | Autres créances | 441 712 | | 441 712 | 99 728 |
CF | Disponibilités | 53 988 | | 53 988 | 101 736 |
CH | Charges constatées d’avance | 4 967 | | 4 967 | 68 244 |
CJ | TOTAL (II) | 655 145 | 467 | 654 678 | 421 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 681 | 70 006 | 688 676 | 455 636 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 3 200 | 3 200 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 199 | 30 222 | | |
DL | TOTAL (I) | 119 399 | 33 422 | | |
DQ | Provisions pour charges | 60 684 | 18 426 | | |
DR | TOTAL (III) | 60 684 | 18 426 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | 194 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 768 | 138 220 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 868 | | | |
EA | Autres dettes | 23 998 | 21 753 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 123 667 | 170 413 | | |
EC | TOTAL (IV) | 384 925 | 233 375 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 688 676 | 455 636 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 592 | 403 788 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | | | 99 676 | 55 183 |
FD | Production vendue biens | | | -4 000 | |
FG | Production vendue services | | | 1 950 512 | 1 254 043 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 2 046 188 | 1 309 227 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 44 750 | 44 750 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 854 | 8 896 |
FQ | Autres produits | | | 283 | 752 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 282 | 1 388 167 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 197 | 28 030 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | | -52 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 750 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 310 795 | 945 672 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161 | 8 858 |
FY | Salaires et traitements | | | 105 558 | 107 591 |
FZ | Charges sociales | | | 50 708 | 48 295 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 16 746 | 14 044 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 467 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 543 | |
GE | Autres charges | | | 61 787 | 4 051 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 460 | 1 363 816 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 117 822 | 24 351 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | -1 615 | -92 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | -1 615 | -92 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 615 | -92 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 116 207 | 24 259 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 | 5 963 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 | 5 963 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 | 5 963 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 364 | 1 394 130 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 061 165 | -1 363 908 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 199 | 30 222 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809 | 2 500 | | 8 309 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 984 | 14 245 | | 61 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 793 | 16 745 | | 69 538 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | 60 684 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 426 | 45 543 | 3 285 | 60 684 |
6T | Sur comptes clients | 52 035 | | 51 568 | 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 035 | | 51 568 | 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 461 | 45 543 | 54 853 | 61 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 45 543 | 54 853 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 589 | | | |
UX | Autres créances clients | 151 983 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 210 | | | |
VB | T. V. A. | 129 301 | | | |
VC | Groupe et associés | 294 672 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 526 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 4 967 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 252 | 599 252 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 767 | 276 767 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 391 | 10 391 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899 | 15 899 | | |
VW | T.V.A. | 15 699 | 15 699 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701 | 2 701 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 868 | 14 868 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 998 | 23 998 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 123 666 | 123 666 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 232 | 484 232 | | |