Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 3 417 | 583 | 1 583 |
AP | Constructions | 13 160 972 | 2 765 409 | 10 395 562 | 10 758 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 284 | 10 284 | 17 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 175 255 | 2 768 826 | 10 406 429 | 10 777 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 920 | 271 920 | 655 624 | |
BZ | Autres créances | 264 306 | 264 306 | 307 422 | |
CF | Disponibilités | 80 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 287 | 6 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 542 513 | 542 513 | 963 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 717 769 | 2 768 826 | 10 948 943 | 11 740 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 199 | -673 933 | ||
DL | TOTAL (I) | -524 699 | -672 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | 250 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 157 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 407 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656 654 | 11 533 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 878 | 220 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 040 | 93 989 | ||
EA | Autres dettes | 104 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 626 | 53 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 043 642 | 12 005 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 943 | 11 740 401 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 656 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 111 | 58 638 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 217 942 | 177 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 569 | 99 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 027 | 103 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 772 | 363 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 876 | 588 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 934 | -411 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 678 | 1 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 678 | 1 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 061 | 107 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 061 | 107 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 383 | -106 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -520 318 | -517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882 | 156 404 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882 | 156 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 882 | -156 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 620 | 179 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 819 | 853 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 199 | -673 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 | 1 000 | 3 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 637 | 362 772 | 2 765 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 054 | 363 772 | 2 768 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 180 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 797 | 542 513 | 10 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 | 1 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 656 654 | 10 656 654 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 878 | 278 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 626 | 53 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 043 642 | 386 988 | 10 656 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 3 417 | 583 | 1 583 |
AP | Constructions | 13 160 972 | 2 765 409 | 10 395 562 | 10 758 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 284 | 10 284 | 17 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 175 255 | 2 768 826 | 10 406 429 | 10 777 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 920 | 271 920 | 655 624 | |
BZ | Autres créances | 264 306 | 264 306 | 307 422 | |
CF | Disponibilités | 80 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 287 | 6 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 542 513 | 542 513 | 963 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 717 769 | 2 768 826 | 10 948 943 | 11 740 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 199 | -673 933 | ||
DL | TOTAL (I) | -524 699 | -672 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | 250 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 157 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 407 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656 654 | 11 533 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 878 | 220 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 040 | 93 989 | ||
EA | Autres dettes | 104 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 626 | 53 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 043 642 | 12 005 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 943 | 11 740 401 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 656 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 111 | 58 638 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 217 942 | 177 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 569 | 99 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 027 | 103 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 772 | 363 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 876 | 588 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 934 | -411 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 678 | 1 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 678 | 1 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 061 | 107 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 061 | 107 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 383 | -106 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -520 318 | -517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882 | 156 404 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882 | 156 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 882 | -156 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 620 | 179 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 819 | 853 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 199 | -673 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 | 1 000 | 3 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 637 | 362 772 | 2 765 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 054 | 363 772 | 2 768 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 180 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 797 | 542 513 | 10 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 | 1 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 656 654 | 10 656 654 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 878 | 278 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 626 | 53 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 043 642 | 386 988 | 10 656 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 3 417 | 583 | 1 583 |
AP | Constructions | 13 160 972 | 2 765 409 | 10 395 562 | 10 758 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 284 | 10 284 | 17 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 175 255 | 2 768 826 | 10 406 429 | 10 777 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 920 | 271 920 | 655 624 | |
BZ | Autres créances | 264 306 | 264 306 | 307 422 | |
CF | Disponibilités | 80 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 287 | 6 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 542 513 | 542 513 | 963 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 717 769 | 2 768 826 | 10 948 943 | 11 740 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 199 | -673 933 | ||
DL | TOTAL (I) | -524 699 | -672 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | 250 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 157 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 407 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656 654 | 11 533 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 878 | 220 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 040 | 93 989 | ||
EA | Autres dettes | 104 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 626 | 53 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 043 642 | 12 005 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 943 | 11 740 401 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 656 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 111 | 58 638 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 217 942 | 177 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 569 | 99 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 027 | 103 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 772 | 363 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 876 | 588 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 934 | -411 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 678 | 1 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 678 | 1 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 061 | 107 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 061 | 107 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 383 | -106 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -520 318 | -517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882 | 156 404 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882 | 156 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 882 | -156 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 620 | 179 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 819 | 853 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 199 | -673 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 | 1 000 | 3 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 637 | 362 772 | 2 765 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 054 | 363 772 | 2 768 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 180 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 797 | 542 513 | 10 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 | 1 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 656 654 | 10 656 654 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 878 | 278 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 626 | 53 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 043 642 | 386 988 | 10 656 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 3 417 | 583 | 1 583 |
AP | Constructions | 13 160 972 | 2 765 409 | 10 395 562 | 10 758 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 284 | 10 284 | 17 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 175 255 | 2 768 826 | 10 406 429 | 10 777 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 920 | 271 920 | 655 624 | |
BZ | Autres créances | 264 306 | 264 306 | 307 422 | |
CF | Disponibilités | 80 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 287 | 6 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 542 513 | 542 513 | 963 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 717 769 | 2 768 826 | 10 948 943 | 11 740 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 199 | -673 933 | ||
DL | TOTAL (I) | -524 699 | -672 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | 250 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 157 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 407 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656 654 | 11 533 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 878 | 220 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 040 | 93 989 | ||
EA | Autres dettes | 104 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 626 | 53 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 043 642 | 12 005 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 943 | 11 740 401 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 656 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 111 | 58 638 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 217 942 | 177 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 569 | 99 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 027 | 103 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 772 | 363 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 876 | 588 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 934 | -411 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 678 | 1 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 678 | 1 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 061 | 107 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 061 | 107 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 383 | -106 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -520 318 | -517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882 | 156 404 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882 | 156 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 882 | -156 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 620 | 179 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 819 | 853 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 199 | -673 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 | 1 000 | 3 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 637 | 362 772 | 2 765 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 054 | 363 772 | 2 768 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 180 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 797 | 542 513 | 10 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 | 1 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 656 654 | 10 656 654 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 878 | 278 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 626 | 53 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 043 642 | 386 988 | 10 656 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 3 417 | 583 | 1 583 |
AP | Constructions | 13 160 972 | 2 765 409 | 10 395 562 | 10 758 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 284 | 10 284 | 17 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 175 255 | 2 768 826 | 10 406 429 | 10 777 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 920 | 271 920 | 655 624 | |
BZ | Autres créances | 264 306 | 264 306 | 307 422 | |
CF | Disponibilités | 80 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 287 | 6 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 542 513 | 542 513 | 963 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 717 769 | 2 768 826 | 10 948 943 | 11 740 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 199 | -673 933 | ||
DL | TOTAL (I) | -524 699 | -672 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | 250 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 157 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 407 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656 654 | 11 533 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 878 | 220 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 040 | 93 989 | ||
EA | Autres dettes | 104 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 626 | 53 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 043 642 | 12 005 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 943 | 11 740 401 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 656 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 111 | 58 638 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 217 942 | 177 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 569 | 99 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 027 | 103 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 772 | 363 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 876 | 588 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 934 | -411 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 678 | 1 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 678 | 1 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 061 | 107 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 061 | 107 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 383 | -106 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -520 318 | -517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882 | 156 404 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882 | 156 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 882 | -156 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 620 | 179 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 819 | 853 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 199 | -673 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 | 1 000 | 3 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 637 | 362 772 | 2 765 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 054 | 363 772 | 2 768 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 180 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 797 | 542 513 | 10 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 | 1 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 656 654 | 10 656 654 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 878 | 278 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 626 | 53 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 043 642 | 386 988 | 10 656 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 3 417 | 583 | 1 583 |
AP | Constructions | 13 160 972 | 2 765 409 | 10 395 562 | 10 758 335 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 284 | 10 284 | 17 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 175 255 | 2 768 826 | 10 406 429 | 10 777 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 271 920 | 271 920 | 655 624 | |
BZ | Autres créances | 264 306 | 264 306 | 307 422 | |
CF | Disponibilités | 80 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 287 | 6 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 542 513 | 542 513 | 963 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 717 769 | 2 768 826 | 10 948 943 | 11 740 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 199 | -673 933 | ||
DL | TOTAL (I) | -524 699 | -672 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | 250 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 157 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 430 000 | 407 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656 654 | 11 533 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 878 | 220 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 040 | 93 989 | ||
EA | Autres dettes | 104 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 626 | 53 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 043 642 | 12 005 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 943 | 11 740 401 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 10 656 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 830 | 160 830 | 118 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 111 | 58 638 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 217 942 | 177 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 569 | 99 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 027 | 103 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 772 | 363 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | 22 500 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 876 | 588 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -419 934 | -411 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 678 | 1 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 678 | 1 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 061 | 107 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 061 | 107 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 383 | -106 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -520 318 | -517 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882 | 156 404 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882 | 156 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 882 | -156 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 620 | 179 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 819 | 853 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -526 199 | -673 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 | 1 000 | 3 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 637 | 362 772 | 2 765 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 054 | 363 772 | 2 768 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 180 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 500 | 22 500 | 430 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 797 | 542 513 | 10 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 | 1 445 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 656 654 | 10 656 654 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 878 | 278 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 626 | 53 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 043 642 | 386 988 | 10 656 654 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 161 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 159 |