Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 841 584 | 1 841 584 | 1 841 584 | |
AP | Constructions | 4 669 156 | 2 927 782 | 1 741 374 | 1 902 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 760 | 84 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 595 501 | 2 927 782 | 3 667 718 | 3 744 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 239 | 8 376 | 827 864 | 523 979 |
BZ | Autres créances | 573 712 | 573 712 | 173 159 | |
CF | Disponibilités | 308 007 | 308 007 | 177 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 958 | 8 376 | 1 709 582 | 875 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 459 | 2 936 158 | 5 377 301 | 4 619 608 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 806 | 534 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 806 | 539 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 070 | 3 554 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 784 | 64 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 189 | 128 458 | ||
EA | Autres dettes | 592 451 | 332 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 495 | 4 079 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 301 | 4 619 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 287 | 3 915 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 279 | 274 828 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 038 | 237 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 884 | 103 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 752 | 191 382 | ||
GE | Autres charges | 9 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 683 | 533 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 707 | 534 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 707 | 534 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 583 | 533 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 806 | 534 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 376 | 8 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 376 | 8 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 376 | 8 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 376 | |||
UX | Autres créances clients | 827 864 | |||
VB | T. V. A. | 56 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 951 | 1 401 575 | 8 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 183 208 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 784 | 453 784 | ||
VW | T.V.A. | 168 476 | 168 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 3 643 862 | 3 643 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 451 | 592 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 495 | 4 859 287 | 183 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 841 584 | 1 841 584 | 1 841 584 | |
AP | Constructions | 4 669 156 | 2 927 782 | 1 741 374 | 1 902 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 760 | 84 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 595 501 | 2 927 782 | 3 667 718 | 3 744 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 239 | 8 376 | 827 864 | 523 979 |
BZ | Autres créances | 573 712 | 573 712 | 173 159 | |
CF | Disponibilités | 308 007 | 308 007 | 177 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 958 | 8 376 | 1 709 582 | 875 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 459 | 2 936 158 | 5 377 301 | 4 619 608 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 806 | 534 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 806 | 539 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 070 | 3 554 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 784 | 64 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 189 | 128 458 | ||
EA | Autres dettes | 592 451 | 332 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 495 | 4 079 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 301 | 4 619 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 287 | 3 915 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 279 | 274 828 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 038 | 237 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 884 | 103 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 752 | 191 382 | ||
GE | Autres charges | 9 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 683 | 533 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 707 | 534 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 707 | 534 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 583 | 533 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 806 | 534 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 376 | 8 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 376 | 8 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 376 | 8 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 376 | |||
UX | Autres créances clients | 827 864 | |||
VB | T. V. A. | 56 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 951 | 1 401 575 | 8 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 183 208 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 784 | 453 784 | ||
VW | T.V.A. | 168 476 | 168 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 3 643 862 | 3 643 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 451 | 592 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 495 | 4 859 287 | 183 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 841 584 | 1 841 584 | 1 841 584 | |
AP | Constructions | 4 669 156 | 2 927 782 | 1 741 374 | 1 902 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 760 | 84 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 595 501 | 2 927 782 | 3 667 718 | 3 744 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 239 | 8 376 | 827 864 | 523 979 |
BZ | Autres créances | 573 712 | 573 712 | 173 159 | |
CF | Disponibilités | 308 007 | 308 007 | 177 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 958 | 8 376 | 1 709 582 | 875 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 459 | 2 936 158 | 5 377 301 | 4 619 608 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 806 | 534 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 806 | 539 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 070 | 3 554 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 784 | 64 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 189 | 128 458 | ||
EA | Autres dettes | 592 451 | 332 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 495 | 4 079 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 301 | 4 619 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 287 | 3 915 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 279 | 274 828 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 038 | 237 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 884 | 103 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 752 | 191 382 | ||
GE | Autres charges | 9 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 683 | 533 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 707 | 534 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 707 | 534 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 583 | 533 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 806 | 534 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 376 | 8 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 376 | 8 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 376 | 8 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 376 | |||
UX | Autres créances clients | 827 864 | |||
VB | T. V. A. | 56 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 951 | 1 401 575 | 8 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 183 208 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 784 | 453 784 | ||
VW | T.V.A. | 168 476 | 168 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 3 643 862 | 3 643 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 451 | 592 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 495 | 4 859 287 | 183 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 841 584 | 1 841 584 | 1 841 584 | |
AP | Constructions | 4 669 156 | 2 927 782 | 1 741 374 | 1 902 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 760 | 84 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 595 501 | 2 927 782 | 3 667 718 | 3 744 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 239 | 8 376 | 827 864 | 523 979 |
BZ | Autres créances | 573 712 | 573 712 | 173 159 | |
CF | Disponibilités | 308 007 | 308 007 | 177 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 958 | 8 376 | 1 709 582 | 875 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 459 | 2 936 158 | 5 377 301 | 4 619 608 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 806 | 534 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 806 | 539 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 070 | 3 554 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 784 | 64 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 189 | 128 458 | ||
EA | Autres dettes | 592 451 | 332 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 495 | 4 079 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 301 | 4 619 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 287 | 3 915 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 279 | 274 828 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 038 | 237 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 884 | 103 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 752 | 191 382 | ||
GE | Autres charges | 9 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 683 | 533 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 707 | 534 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 707 | 534 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 583 | 533 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 806 | 534 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 376 | 8 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 376 | 8 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 376 | 8 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 376 | |||
UX | Autres créances clients | 827 864 | |||
VB | T. V. A. | 56 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 951 | 1 401 575 | 8 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 183 208 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 784 | 453 784 | ||
VW | T.V.A. | 168 476 | 168 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 3 643 862 | 3 643 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 451 | 592 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 495 | 4 859 287 | 183 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 841 584 | 1 841 584 | 1 841 584 | |
AP | Constructions | 4 669 156 | 2 927 782 | 1 741 374 | 1 902 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 760 | 84 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 595 501 | 2 927 782 | 3 667 718 | 3 744 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 239 | 8 376 | 827 864 | 523 979 |
BZ | Autres créances | 573 712 | 573 712 | 173 159 | |
CF | Disponibilités | 308 007 | 308 007 | 177 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 958 | 8 376 | 1 709 582 | 875 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 459 | 2 936 158 | 5 377 301 | 4 619 608 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 806 | 534 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 806 | 539 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 070 | 3 554 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 784 | 64 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 189 | 128 458 | ||
EA | Autres dettes | 592 451 | 332 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 495 | 4 079 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 301 | 4 619 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 287 | 3 915 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 279 | 274 828 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 038 | 237 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 884 | 103 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 752 | 191 382 | ||
GE | Autres charges | 9 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 683 | 533 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 707 | 534 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 707 | 534 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 583 | 533 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 806 | 534 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 376 | 8 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 376 | 8 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 376 | 8 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 376 | |||
UX | Autres créances clients | 827 864 | |||
VB | T. V. A. | 56 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 951 | 1 401 575 | 8 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 183 208 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 784 | 453 784 | ||
VW | T.V.A. | 168 476 | 168 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 3 643 862 | 3 643 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 451 | 592 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 495 | 4 859 287 | 183 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 841 584 | 1 841 584 | 1 841 584 | |
AP | Constructions | 4 669 156 | 2 927 782 | 1 741 374 | 1 902 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 760 | 84 760 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 595 501 | 2 927 782 | 3 667 718 | 3 744 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 239 | 8 376 | 827 864 | 523 979 |
BZ | Autres créances | 573 712 | 573 712 | 173 159 | |
CF | Disponibilités | 308 007 | 308 007 | 177 978 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 958 | 8 376 | 1 709 582 | 875 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 459 | 2 936 158 | 5 377 301 | 4 619 608 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 806 | 534 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 806 | 539 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 070 | 3 554 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 784 | 64 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 189 | 128 458 | ||
EA | Autres dettes | 592 451 | 332 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 042 495 | 4 079 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 301 | 4 619 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 287 | 3 915 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 109 | 743 109 | 793 826 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 279 | 274 828 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 038 | 237 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 884 | 103 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 752 | 191 382 | ||
GE | Autres charges | 9 | 1 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 683 | 533 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 424 707 | 534 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 707 | 534 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 901 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 389 | 1 068 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 583 | 533 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 806 | 534 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 269 | 211 513 | 44 000 | 2 927 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 376 | 8 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 376 | 8 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 376 | 8 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 376 | |||
UX | Autres créances clients | 827 864 | |||
VB | T. V. A. | 56 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 951 | 1 401 575 | 8 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 183 208 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 784 | 453 784 | ||
VW | T.V.A. | 168 476 | 168 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 3 643 862 | 3 643 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 451 | 592 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 495 | 4 859 287 | 183 208 |