Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 771 | 100 771 | ||
CU | Autres participations | 87 637 | 27 859 | 59 778 | 2 938 896 |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 145 | 108 145 | 23 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 475 | |||
BJ | TOTAL (I) | 296 554 | 128 630 | 167 923 | 3 013 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 676 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 922 521 | |||
BZ | Autres créances | 4 001 946 | 152 517 | 3 849 429 | 5 557 671 |
CF | Disponibilités | 1 464 356 | 1 464 356 | 2 723 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 466 302 | 152 517 | 5 313 785 | 9 204 490 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 210 | 81 210 | 126 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 065 | 281 147 | 5 562 918 | 12 344 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 943 600 | 9 812 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 842 084 | 14 111 | ||
DH | Report à nouveau | -1 832 103 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 177 | 2 660 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 853 861 | 10 654 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 210 | 126 597 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 210 | 126 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 068 | 709 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 448 | |||
EA | Autres dettes | 353 783 | 331 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 644 | 1 187 784 | ||
ED | (V) | 545 204 | 375 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 918 | 12 344 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -20 282 | -20 282 | 2 572 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -20 282 | -20 282 | 2 572 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 017 | 57 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 736 | 2 629 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 508 | 333 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 | 47 965 | ||
FZ | Charges sociales | 5 361 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 517 | 144 017 | ||
GE | Autres charges | 123 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 352 | 530 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 616 | 2 098 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 158 | 89 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862 278 | 905 274 | ||
GN | Différences positives de change | 355 809 | 809 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 365 246 | 1 803 610 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 069 | 126 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | |||
GS | Différences négatives de change | 419 200 | 262 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 528 268 | 388 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 836 977 | 1 414 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 616 362 | 3 513 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 2 773 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967 755 | 2 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643 | 352 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 654 309 | 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655 952 | 352 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 688 197 | -350 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 012 | 503 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 737 | 4 436 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 560 | 1 776 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 177 | 2 660 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 771 | 100 771 | ||
CU | Autres participations | 87 637 | 27 859 | 59 778 | 2 938 896 |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 145 | 108 145 | 23 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 475 | |||
BJ | TOTAL (I) | 296 554 | 128 630 | 167 923 | 3 013 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 676 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 922 521 | |||
BZ | Autres créances | 4 001 946 | 152 517 | 3 849 429 | 5 557 671 |
CF | Disponibilités | 1 464 356 | 1 464 356 | 2 723 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 466 302 | 152 517 | 5 313 785 | 9 204 490 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 210 | 81 210 | 126 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 065 | 281 147 | 5 562 918 | 12 344 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 943 600 | 9 812 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 842 084 | 14 111 | ||
DH | Report à nouveau | -1 832 103 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 177 | 2 660 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 853 861 | 10 654 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 210 | 126 597 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 210 | 126 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 068 | 709 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 448 | |||
EA | Autres dettes | 353 783 | 331 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 644 | 1 187 784 | ||
ED | (V) | 545 204 | 375 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 918 | 12 344 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -20 282 | -20 282 | 2 572 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -20 282 | -20 282 | 2 572 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 017 | 57 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 736 | 2 629 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 508 | 333 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 | 47 965 | ||
FZ | Charges sociales | 5 361 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 517 | 144 017 | ||
GE | Autres charges | 123 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 352 | 530 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 616 | 2 098 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 158 | 89 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862 278 | 905 274 | ||
GN | Différences positives de change | 355 809 | 809 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 365 246 | 1 803 610 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 069 | 126 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | |||
GS | Différences négatives de change | 419 200 | 262 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 528 268 | 388 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 836 977 | 1 414 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 616 362 | 3 513 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 2 773 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967 755 | 2 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643 | 352 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 654 309 | 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655 952 | 352 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 688 197 | -350 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 012 | 503 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 737 | 4 436 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 560 | 1 776 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 177 | 2 660 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 771 | 100 771 | ||
CU | Autres participations | 87 637 | 27 859 | 59 778 | 2 938 896 |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 145 | 108 145 | 23 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 475 | |||
BJ | TOTAL (I) | 296 554 | 128 630 | 167 923 | 3 013 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 676 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 922 521 | |||
BZ | Autres créances | 4 001 946 | 152 517 | 3 849 429 | 5 557 671 |
CF | Disponibilités | 1 464 356 | 1 464 356 | 2 723 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 466 302 | 152 517 | 5 313 785 | 9 204 490 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 210 | 81 210 | 126 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 065 | 281 147 | 5 562 918 | 12 344 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 943 600 | 9 812 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 842 084 | 14 111 | ||
DH | Report à nouveau | -1 832 103 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 177 | 2 660 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 853 861 | 10 654 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 210 | 126 597 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 210 | 126 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 068 | 709 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 448 | |||
EA | Autres dettes | 353 783 | 331 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 082 644 | 1 187 784 | ||
ED | (V) | 545 204 | 375 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 918 | 12 344 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | -20 282 | -20 282 | 2 572 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | -20 282 | -20 282 | 2 572 381 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 017 | 57 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 736 | 2 629 881 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 191 508 | 333 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 | 47 965 | ||
FZ | Charges sociales | 5 361 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 517 | 144 017 | ||
GE | Autres charges | 123 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 352 | 530 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 616 | 2 098 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 158 | 89 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862 278 | 905 274 | ||
GN | Différences positives de change | 355 809 | 809 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 365 246 | 1 803 610 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 069 | 126 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | |||
GS | Différences négatives de change | 419 200 | 262 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 528 268 | 388 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 836 977 | 1 414 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 616 362 | 3 513 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 2 773 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967 755 | 2 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643 | 352 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 654 309 | 219 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655 952 | 352 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 688 197 | -350 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 012 | 503 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 737 | 4 436 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 560 | 1 776 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 177 | 2 660 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |