Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 167 263 | 13 224 135 | 37 943 128 | |
BF | Prêts | 4 865 125 | 4 865 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 032 388 | 13 224 135 | 42 808 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 147 | 2 627 147 | ||
BZ | Autres créances | 3 174 | 3 174 | ||
CF | Disponibilités | 3 925 | 3 925 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 634 246 | 2 634 246 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 024 939 | 3 024 939 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 691 573 | 13 224 135 | 48 467 438 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -18 946 873 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 401 455 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 932 696 | |||
DL | TOTAL (I) | -18 414 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 024 939 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 024 939 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 849 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 63 857 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 467 439 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 096 163 | 5 096 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 096 163 | 5 096 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 096 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 031 405 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 375 246 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 278 760 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 238 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 018 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 992 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 011 343 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 978 105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 254 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 146 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 146 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 533 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 401 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192 731 | 6 031 404 | 13 224 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 192 731 | 6 031 404 | 13 224 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 932 696 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 786 105 | 4 146 591 | 11 932 696 | |
4T | Provisions pour perte de change | 3 024 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 024 939 | 3 024 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 786 105 | 7 171 530 | 14 957 635 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 312 | |||
UG | - Financières | 3 018 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 146 591 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 865 125 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 147 | |||
VB | T. V. A. | 3 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 495 446 | 2 630 321 | 4 865 125 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 849 712 | 1 546 329 | 9 849 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 800 | 4 800 | ||
VW | T.V.A. | 2 370 | 2 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 857 132 | 1 553 749 | 9 849 436 | 52 453 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 583 841 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 167 263 | 13 224 135 | 37 943 128 | |
BF | Prêts | 4 865 125 | 4 865 125 | ||
BJ | TOTAL (I) | 56 032 388 | 13 224 135 | 42 808 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 627 147 | 2 627 147 | ||
BZ | Autres créances | 3 174 | 3 174 | ||
CF | Disponibilités | 3 925 | 3 925 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 634 246 | 2 634 246 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 024 939 | 3 024 939 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 691 573 | 13 224 135 | 48 467 438 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -18 946 873 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 401 455 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 932 696 | |||
DL | TOTAL (I) | -18 414 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 024 939 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 024 939 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 849 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 63 857 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 467 439 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 096 163 | 5 096 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 096 163 | 5 096 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 096 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 031 405 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 375 246 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 278 760 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 238 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 018 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 992 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 011 343 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 978 105 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 254 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 146 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 146 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 533 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 401 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192 731 | 6 031 404 | 13 224 135 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 192 731 | 6 031 404 | 13 224 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 932 696 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 786 105 | 4 146 591 | 11 932 696 | |
4T | Provisions pour perte de change | 3 024 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 024 939 | 3 024 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 786 105 | 7 171 530 | 14 957 635 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 312 | |||
UG | - Financières | 3 018 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 146 591 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 865 125 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 147 | |||
VB | T. V. A. | 3 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 495 446 | 2 630 321 | 4 865 125 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 849 712 | 1 546 329 | 9 849 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 800 | 4 800 | ||
VW | T.V.A. | 2 370 | 2 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 857 132 | 1 553 749 | 9 849 436 | 52 453 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 583 841 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419 204 |