Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 45 495 | 1 030 764 | 1 075 069 |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 262 | 45 495 | 1 030 767 | 1 075 072 |
BZ | Autres créances | 29 389 | 29 389 | 31 580 | |
CF | Disponibilités | 280 158 | 280 158 | 342 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 547 | 309 547 | 374 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 810 | 45 495 | 1 340 315 | 1 449 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 900 | 3 700 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 472 491 | -6 340 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 510 | -131 842 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 832 101 | -2 771 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | 48 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 717 | 86 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 081 200 | 4 086 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 153 917 | 4 172 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 315 | 1 449 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 | -90 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 | 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 | 48 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 048 | -48 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 482 | 23 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 851 | 108 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 333 | 132 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 495 | 34 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 050 | 196 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 546 | 231 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 212 | -99 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 164 | -147 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 654 | 15 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654 | 15 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 654 | 15 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 987 | 148 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 498 | 279 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 510 | -131 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 30 000 | 18 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 851 | 45 495 | 34 851 | 45 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 351 | 45 495 | 64 851 | 63 995 |
UG | - Financières | 45 405 | 34 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 1 076 259 | ||
VB | T. V. A. | 29 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 649 | 1 105 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 717 | 72 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 4 081 200 | 4 081 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 917 | 4 153 917 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 45 495 | 1 030 764 | 1 075 069 |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 262 | 45 495 | 1 030 767 | 1 075 072 |
BZ | Autres créances | 29 389 | 29 389 | 31 580 | |
CF | Disponibilités | 280 158 | 280 158 | 342 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 547 | 309 547 | 374 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 810 | 45 495 | 1 340 315 | 1 449 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 900 | 3 700 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 472 491 | -6 340 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 510 | -131 842 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 832 101 | -2 771 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | 48 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 717 | 86 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 081 200 | 4 086 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 153 917 | 4 172 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 315 | 1 449 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 | -90 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 | 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 | 48 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 048 | -48 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 482 | 23 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 851 | 108 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 333 | 132 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 495 | 34 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 050 | 196 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 546 | 231 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 212 | -99 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 164 | -147 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 654 | 15 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654 | 15 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 654 | 15 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 987 | 148 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 498 | 279 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 510 | -131 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 30 000 | 18 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 851 | 45 495 | 34 851 | 45 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 351 | 45 495 | 64 851 | 63 995 |
UG | - Financières | 45 405 | 34 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 1 076 259 | ||
VB | T. V. A. | 29 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 649 | 1 105 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 717 | 72 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 4 081 200 | 4 081 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 917 | 4 153 917 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 45 495 | 1 030 764 | 1 075 069 |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 262 | 45 495 | 1 030 767 | 1 075 072 |
BZ | Autres créances | 29 389 | 29 389 | 31 580 | |
CF | Disponibilités | 280 158 | 280 158 | 342 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 547 | 309 547 | 374 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 810 | 45 495 | 1 340 315 | 1 449 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 900 | 3 700 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 472 491 | -6 340 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 510 | -131 842 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 832 101 | -2 771 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | 48 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 717 | 86 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 081 200 | 4 086 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 153 917 | 4 172 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 315 | 1 449 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 | -90 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 | 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 | 48 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 048 | -48 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 482 | 23 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 851 | 108 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 333 | 132 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 495 | 34 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 050 | 196 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 546 | 231 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 212 | -99 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 164 | -147 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 654 | 15 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654 | 15 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 654 | 15 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 987 | 148 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 498 | 279 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 510 | -131 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 30 000 | 18 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 851 | 45 495 | 34 851 | 45 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 351 | 45 495 | 64 851 | 63 995 |
UG | - Financières | 45 405 | 34 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 1 076 259 | ||
VB | T. V. A. | 29 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 649 | 1 105 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 717 | 72 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 4 081 200 | 4 081 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 917 | 4 153 917 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 45 495 | 1 030 764 | 1 075 069 |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 262 | 45 495 | 1 030 767 | 1 075 072 |
BZ | Autres créances | 29 389 | 29 389 | 31 580 | |
CF | Disponibilités | 280 158 | 280 158 | 342 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 547 | 309 547 | 374 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 810 | 45 495 | 1 340 315 | 1 449 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 900 | 3 700 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 472 491 | -6 340 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 510 | -131 842 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 832 101 | -2 771 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | 48 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 717 | 86 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 081 200 | 4 086 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 153 917 | 4 172 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 315 | 1 449 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 | -90 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 | 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 | 48 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 048 | -48 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 482 | 23 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 851 | 108 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 333 | 132 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 495 | 34 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 050 | 196 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 546 | 231 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 212 | -99 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 164 | -147 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 654 | 15 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654 | 15 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 654 | 15 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 987 | 148 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 498 | 279 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 510 | -131 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 30 000 | 18 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 851 | 45 495 | 34 851 | 45 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 351 | 45 495 | 64 851 | 63 995 |
UG | - Financières | 45 405 | 34 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 1 076 259 | ||
VB | T. V. A. | 29 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 649 | 1 105 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 717 | 72 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 4 081 200 | 4 081 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 917 | 4 153 917 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 45 495 | 1 030 764 | 1 075 069 |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 262 | 45 495 | 1 030 767 | 1 075 072 |
BZ | Autres créances | 29 389 | 29 389 | 31 580 | |
CF | Disponibilités | 280 158 | 280 158 | 342 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 547 | 309 547 | 374 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 810 | 45 495 | 1 340 315 | 1 449 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 900 | 3 700 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 472 491 | -6 340 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 510 | -131 842 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 832 101 | -2 771 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | 48 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 717 | 86 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 081 200 | 4 086 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 153 917 | 4 172 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 315 | 1 449 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 | -90 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 | 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 | 48 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 048 | -48 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 482 | 23 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 851 | 108 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 333 | 132 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 495 | 34 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 050 | 196 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 546 | 231 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 212 | -99 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 164 | -147 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 654 | 15 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654 | 15 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 654 | 15 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 987 | 148 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 498 | 279 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 510 | -131 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 30 000 | 18 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 851 | 45 495 | 34 851 | 45 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 351 | 45 495 | 64 851 | 63 995 |
UG | - Financières | 45 405 | 34 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 1 076 259 | ||
VB | T. V. A. | 29 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 649 | 1 105 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 717 | 72 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 4 081 200 | 4 081 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 917 | 4 153 917 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 45 495 | 1 030 764 | 1 075 069 |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 262 | 45 495 | 1 030 767 | 1 075 072 |
BZ | Autres créances | 29 389 | 29 389 | 31 580 | |
CF | Disponibilités | 280 158 | 280 158 | 342 685 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 547 | 309 547 | 374 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 810 | 45 495 | 1 340 315 | 1 449 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 900 | 3 700 900 | ||
DH | Report à nouveau | -6 472 491 | -6 340 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 510 | -131 842 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 832 101 | -2 771 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 500 | 48 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 717 | 86 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 081 200 | 4 086 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 153 917 | 4 172 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 315 | 1 449 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 | -90 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 | 170 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 | 48 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 048 | -48 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 482 | 23 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 851 | 108 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 333 | 132 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 495 | 34 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 050 | 196 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 546 | 231 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 212 | -99 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 164 | -147 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 654 | 15 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654 | 15 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 654 | 15 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 987 | 148 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 498 | 279 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 510 | -131 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 30 000 | 18 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 851 | 45 495 | 34 851 | 45 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 351 | 45 495 | 64 851 | 63 995 |
UG | - Financières | 45 405 | 34 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 076 259 | 1 076 259 | ||
VB | T. V. A. | 29 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 649 | 1 105 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 717 | 72 717 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 4 081 200 | 4 081 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 917 | 4 153 917 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |