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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 648 | 272 | 1 376 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 900 | | 39 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 883 | 162 339 | 824 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 830 | 17 613 | 77 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 291 | 180 224 | 943 067 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 004 | | 15 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 108 935 | 1 833 | 2 107 103 | |
BZ | Autres créances | 106 464 | | 106 464 | |
CF | Disponibilités | 1 541 480 | | 1 541 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 074 | | 11 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 782 957 | 1 833 | 3 781 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 247 | 182 057 | 4 724 191 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 851 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | | 1 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | | 1 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 158 | | | |
DL | TOTAL (I) | 850 158 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 929 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 810 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 702 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 897 323 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 812 | | | |
EA | Autres dettes | 10 456 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 874 032 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 191 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 527 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 314 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 13 088 583 | | 13 088 583 | |
FG | Production vendue services | 60 752 | | 60 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 149 335 | | 13 149 335 | |
FM | Production stockée | | | 1 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 786 | |
FQ | Autres produits | | | 37 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 231 158 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580 779 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 004 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 165 557 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 045 | |
FY | Salaires et traitements | | | 2 076 351 | |
FZ | Charges sociales | | | 1 183 672 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 183 313 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833 | |
GE | Autres charges | | | 172 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 270 719 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 960 440 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 718 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 741 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 741 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 022 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 959 417 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499 | 4 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 592 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 091 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 598 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 116 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 975 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 234 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 328 967 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 809 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 158 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 515 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 786 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274 | 2 | 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183 040 | 3 087 | 179 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 183 314 | 3 089 | 180 224 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 1 833 | | 1 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 1 833 | | 1 833 |
7C | TOTAL GENERAL | | 1 833 | | 1 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 833 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 30 | | 30 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 443 | | 2 443 | |
UX | Autres créances clients | 2 106 492 | 2 106 492 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | 251 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 195 | 1 195 | | |
VB | T. V. A. | 102 479 | 102 072 | 407 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539 | 2 539 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 11 074 | 11 074 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 503 | 2 223 622 | 2 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 314 | 4 314 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 615 | 118 109 | 356 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 702 | 1 640 702 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 591 | 28 591 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 779 | 112 779 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 264 234 | 264 234 | | |
VW | T.V.A. | 448 692 | 448 692 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 027 | 43 027 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 812 | 24 812 | | |
VI | Groupe et associés | 759 810 | 759 810 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 456 | 10 456 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 032 | 3 455 527 | 356 081 | 62 424 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 888 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 402 | | | |