Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 823 | 30 823 | ||
AN | Terrains | 200 755 | 6 620 | 194 135 | 196 143 |
AP | Constructions | 886 718 | 790 951 | 95 767 | 110 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 440 | 830 289 | 121 151 | 110 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 489 | 88 311 | 15 177 | 18 466 |
AV | Immobilisations en cours | 7 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 573 | 3 573 | 3 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 797 | 1 746 994 | 429 803 | 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 366 | 967 | 59 399 | 77 980 |
BN | En cours de production de biens | 9 777 | 9 777 | 6 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 207 | 1 089 | 44 118 | 66 810 |
BT | Marchandises | 47 171 | 47 171 | 50 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 895 | 21 993 | 711 902 | 673 048 |
BZ | Autres créances | 192 199 | 192 199 | 135 544 | |
CF | Disponibilités | 20 504 | 20 504 | 9 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 825 | 12 825 | 6 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 121 944 | 24 049 | 1 097 895 | 1 025 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 741 | 1 771 043 | 1 527 699 | 1 473 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 587 783 | 587 783 | ||
DH | Report à nouveau | -95 195 | -32 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 605 | -62 976 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 652 | 4 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 809 | 30 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 044 | 578 631 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 636 | 4 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 636 | 4 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 496 | 515 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 953 | 179 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 1 135 | ||
EA | Autres dettes | 393 633 | 193 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 019 | 890 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 699 | 1 473 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 530 330 | 530 330 | 501 353 | |
FD | Production vendue biens | 2 760 694 | 153 763 | 2 914 457 | 3 075 942 |
FG | Production vendue services | 43 774 | 43 774 | 22 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 798 | 153 763 | 3 488 560 | 3 599 739 |
FM | Production stockée | -19 643 | -3 764 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 934 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 12 936 | 12 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 496 787 | 3 611 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 372 | 301 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 910 | 1 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 208 053 | 1 284 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 896 | -15 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 558 | 876 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 251 | 59 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 812 | 797 385 | ||
FZ | Charges sociales | 281 090 | 287 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 396 | 43 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 1 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 714 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 62 183 | 53 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 013 | 3 696 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 226 | -84 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 519 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 519 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 518 | -3 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 744 | -87 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 8 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 2 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206 | 18 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 729 | 29 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296 | 2 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 | 3 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 139 | 26 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 517 | 3 641 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 123 | 3 704 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 605 | -62 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 778 | 6 954 | 30 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 420 | 44 396 | 196 645 | 1 716 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 197 | 44 396 | 203 600 | 1 746 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 505 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 719 | 2 296 | 3 206 | 29 809 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 259 | 714 | 336 | 4 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 593 | 523 | 5 059 | 2 056 |
6T | Sur comptes clients | 31 276 | 255 | 9 538 | 21 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 869 | 778 | 14 597 | 24 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 846 | 3 787 | 18 139 | 58 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 14 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 296 | 3 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 670 | |||
UX | Autres créances clients | 706 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 112 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 886 | |||
VB | T. V. A. | 33 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 491 | 911 248 | 31 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 496 | 394 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 236 | 69 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 399 | 90 399 | ||
VW | T.V.A. | 6 201 | 6 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 118 | 40 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 25 938 | ||
VI | Groupe et associés | 376 317 | 376 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 316 | 17 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 019 | 1 020 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 823 | 30 823 | ||
AN | Terrains | 200 755 | 6 620 | 194 135 | 196 143 |
AP | Constructions | 886 718 | 790 951 | 95 767 | 110 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 440 | 830 289 | 121 151 | 110 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 489 | 88 311 | 15 177 | 18 466 |
AV | Immobilisations en cours | 7 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 573 | 3 573 | 3 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 797 | 1 746 994 | 429 803 | 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 366 | 967 | 59 399 | 77 980 |
BN | En cours de production de biens | 9 777 | 9 777 | 6 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 207 | 1 089 | 44 118 | 66 810 |
BT | Marchandises | 47 171 | 47 171 | 50 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 895 | 21 993 | 711 902 | 673 048 |
BZ | Autres créances | 192 199 | 192 199 | 135 544 | |
CF | Disponibilités | 20 504 | 20 504 | 9 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 825 | 12 825 | 6 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 121 944 | 24 049 | 1 097 895 | 1 025 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 741 | 1 771 043 | 1 527 699 | 1 473 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 587 783 | 587 783 | ||
DH | Report à nouveau | -95 195 | -32 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 605 | -62 976 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 652 | 4 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 809 | 30 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 044 | 578 631 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 636 | 4 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 636 | 4 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 496 | 515 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 953 | 179 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 1 135 | ||
EA | Autres dettes | 393 633 | 193 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 019 | 890 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 699 | 1 473 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 530 330 | 530 330 | 501 353 | |
FD | Production vendue biens | 2 760 694 | 153 763 | 2 914 457 | 3 075 942 |
FG | Production vendue services | 43 774 | 43 774 | 22 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 798 | 153 763 | 3 488 560 | 3 599 739 |
FM | Production stockée | -19 643 | -3 764 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 934 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 12 936 | 12 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 496 787 | 3 611 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 372 | 301 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 910 | 1 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 208 053 | 1 284 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 896 | -15 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 558 | 876 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 251 | 59 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 812 | 797 385 | ||
FZ | Charges sociales | 281 090 | 287 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 396 | 43 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 1 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 714 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 62 183 | 53 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 013 | 3 696 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 226 | -84 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 519 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 519 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 518 | -3 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 744 | -87 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 8 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 2 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206 | 18 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 729 | 29 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296 | 2 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 | 3 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 139 | 26 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 517 | 3 641 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 123 | 3 704 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 605 | -62 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 778 | 6 954 | 30 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 420 | 44 396 | 196 645 | 1 716 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 197 | 44 396 | 203 600 | 1 746 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 505 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 719 | 2 296 | 3 206 | 29 809 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 259 | 714 | 336 | 4 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 593 | 523 | 5 059 | 2 056 |
6T | Sur comptes clients | 31 276 | 255 | 9 538 | 21 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 869 | 778 | 14 597 | 24 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 846 | 3 787 | 18 139 | 58 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 14 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 296 | 3 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 670 | |||
UX | Autres créances clients | 706 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 112 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 886 | |||
VB | T. V. A. | 33 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 491 | 911 248 | 31 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 496 | 394 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 236 | 69 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 399 | 90 399 | ||
VW | T.V.A. | 6 201 | 6 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 118 | 40 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 25 938 | ||
VI | Groupe et associés | 376 317 | 376 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 316 | 17 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 019 | 1 020 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 823 | 30 823 | ||
AN | Terrains | 200 755 | 6 620 | 194 135 | 196 143 |
AP | Constructions | 886 718 | 790 951 | 95 767 | 110 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 440 | 830 289 | 121 151 | 110 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 489 | 88 311 | 15 177 | 18 466 |
AV | Immobilisations en cours | 7 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 573 | 3 573 | 3 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 797 | 1 746 994 | 429 803 | 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 366 | 967 | 59 399 | 77 980 |
BN | En cours de production de biens | 9 777 | 9 777 | 6 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 207 | 1 089 | 44 118 | 66 810 |
BT | Marchandises | 47 171 | 47 171 | 50 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 895 | 21 993 | 711 902 | 673 048 |
BZ | Autres créances | 192 199 | 192 199 | 135 544 | |
CF | Disponibilités | 20 504 | 20 504 | 9 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 825 | 12 825 | 6 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 121 944 | 24 049 | 1 097 895 | 1 025 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 741 | 1 771 043 | 1 527 699 | 1 473 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 587 783 | 587 783 | ||
DH | Report à nouveau | -95 195 | -32 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 605 | -62 976 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 652 | 4 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 809 | 30 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 044 | 578 631 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 636 | 4 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 636 | 4 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 496 | 515 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 953 | 179 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 1 135 | ||
EA | Autres dettes | 393 633 | 193 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 019 | 890 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 699 | 1 473 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 530 330 | 530 330 | 501 353 | |
FD | Production vendue biens | 2 760 694 | 153 763 | 2 914 457 | 3 075 942 |
FG | Production vendue services | 43 774 | 43 774 | 22 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 798 | 153 763 | 3 488 560 | 3 599 739 |
FM | Production stockée | -19 643 | -3 764 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 934 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 12 936 | 12 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 496 787 | 3 611 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 372 | 301 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 910 | 1 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 208 053 | 1 284 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 896 | -15 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 558 | 876 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 251 | 59 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 812 | 797 385 | ||
FZ | Charges sociales | 281 090 | 287 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 396 | 43 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 1 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 714 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 62 183 | 53 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 013 | 3 696 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 226 | -84 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 519 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 519 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 518 | -3 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 744 | -87 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 8 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 2 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206 | 18 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 729 | 29 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296 | 2 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 | 3 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 139 | 26 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 517 | 3 641 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 123 | 3 704 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 605 | -62 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 778 | 6 954 | 30 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 420 | 44 396 | 196 645 | 1 716 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 197 | 44 396 | 203 600 | 1 746 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 505 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 719 | 2 296 | 3 206 | 29 809 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 259 | 714 | 336 | 4 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 593 | 523 | 5 059 | 2 056 |
6T | Sur comptes clients | 31 276 | 255 | 9 538 | 21 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 869 | 778 | 14 597 | 24 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 846 | 3 787 | 18 139 | 58 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 14 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 296 | 3 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 670 | |||
UX | Autres créances clients | 706 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 112 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 886 | |||
VB | T. V. A. | 33 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 491 | 911 248 | 31 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 496 | 394 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 236 | 69 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 399 | 90 399 | ||
VW | T.V.A. | 6 201 | 6 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 118 | 40 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 25 938 | ||
VI | Groupe et associés | 376 317 | 376 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 316 | 17 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 019 | 1 020 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 823 | 30 823 | ||
AN | Terrains | 200 755 | 6 620 | 194 135 | 196 143 |
AP | Constructions | 886 718 | 790 951 | 95 767 | 110 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 440 | 830 289 | 121 151 | 110 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 489 | 88 311 | 15 177 | 18 466 |
AV | Immobilisations en cours | 7 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 573 | 3 573 | 3 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 797 | 1 746 994 | 429 803 | 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 366 | 967 | 59 399 | 77 980 |
BN | En cours de production de biens | 9 777 | 9 777 | 6 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 207 | 1 089 | 44 118 | 66 810 |
BT | Marchandises | 47 171 | 47 171 | 50 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 895 | 21 993 | 711 902 | 673 048 |
BZ | Autres créances | 192 199 | 192 199 | 135 544 | |
CF | Disponibilités | 20 504 | 20 504 | 9 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 825 | 12 825 | 6 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 121 944 | 24 049 | 1 097 895 | 1 025 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 741 | 1 771 043 | 1 527 699 | 1 473 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 587 783 | 587 783 | ||
DH | Report à nouveau | -95 195 | -32 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 605 | -62 976 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 652 | 4 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 809 | 30 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 044 | 578 631 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 636 | 4 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 636 | 4 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 496 | 515 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 953 | 179 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 1 135 | ||
EA | Autres dettes | 393 633 | 193 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 019 | 890 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 699 | 1 473 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 530 330 | 530 330 | 501 353 | |
FD | Production vendue biens | 2 760 694 | 153 763 | 2 914 457 | 3 075 942 |
FG | Production vendue services | 43 774 | 43 774 | 22 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 798 | 153 763 | 3 488 560 | 3 599 739 |
FM | Production stockée | -19 643 | -3 764 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 934 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 12 936 | 12 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 496 787 | 3 611 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 372 | 301 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 910 | 1 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 208 053 | 1 284 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 896 | -15 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 558 | 876 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 251 | 59 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 812 | 797 385 | ||
FZ | Charges sociales | 281 090 | 287 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 396 | 43 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 1 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 714 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 62 183 | 53 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 013 | 3 696 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 226 | -84 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 519 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 519 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 518 | -3 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 744 | -87 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 8 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 2 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206 | 18 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 729 | 29 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296 | 2 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 | 3 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 139 | 26 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 517 | 3 641 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 123 | 3 704 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 605 | -62 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 778 | 6 954 | 30 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 420 | 44 396 | 196 645 | 1 716 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 197 | 44 396 | 203 600 | 1 746 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 505 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 719 | 2 296 | 3 206 | 29 809 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 259 | 714 | 336 | 4 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 593 | 523 | 5 059 | 2 056 |
6T | Sur comptes clients | 31 276 | 255 | 9 538 | 21 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 869 | 778 | 14 597 | 24 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 846 | 3 787 | 18 139 | 58 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 14 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 296 | 3 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 670 | |||
UX | Autres créances clients | 706 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 112 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 886 | |||
VB | T. V. A. | 33 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 491 | 911 248 | 31 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 496 | 394 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 236 | 69 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 399 | 90 399 | ||
VW | T.V.A. | 6 201 | 6 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 118 | 40 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 25 938 | ||
VI | Groupe et associés | 376 317 | 376 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 316 | 17 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 019 | 1 020 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 823 | 30 823 | ||
AN | Terrains | 200 755 | 6 620 | 194 135 | 196 143 |
AP | Constructions | 886 718 | 790 951 | 95 767 | 110 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 440 | 830 289 | 121 151 | 110 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 489 | 88 311 | 15 177 | 18 466 |
AV | Immobilisations en cours | 7 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 573 | 3 573 | 3 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 797 | 1 746 994 | 429 803 | 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 366 | 967 | 59 399 | 77 980 |
BN | En cours de production de biens | 9 777 | 9 777 | 6 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 207 | 1 089 | 44 118 | 66 810 |
BT | Marchandises | 47 171 | 47 171 | 50 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 895 | 21 993 | 711 902 | 673 048 |
BZ | Autres créances | 192 199 | 192 199 | 135 544 | |
CF | Disponibilités | 20 504 | 20 504 | 9 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 825 | 12 825 | 6 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 121 944 | 24 049 | 1 097 895 | 1 025 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 741 | 1 771 043 | 1 527 699 | 1 473 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 587 783 | 587 783 | ||
DH | Report à nouveau | -95 195 | -32 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 605 | -62 976 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 652 | 4 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 809 | 30 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 044 | 578 631 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 636 | 4 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 636 | 4 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 496 | 515 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 953 | 179 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 1 135 | ||
EA | Autres dettes | 393 633 | 193 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 019 | 890 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 699 | 1 473 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 530 330 | 530 330 | 501 353 | |
FD | Production vendue biens | 2 760 694 | 153 763 | 2 914 457 | 3 075 942 |
FG | Production vendue services | 43 774 | 43 774 | 22 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 798 | 153 763 | 3 488 560 | 3 599 739 |
FM | Production stockée | -19 643 | -3 764 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 934 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 12 936 | 12 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 496 787 | 3 611 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 372 | 301 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 910 | 1 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 208 053 | 1 284 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 896 | -15 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 558 | 876 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 251 | 59 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 812 | 797 385 | ||
FZ | Charges sociales | 281 090 | 287 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 396 | 43 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 1 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 714 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 62 183 | 53 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 013 | 3 696 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 226 | -84 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 519 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 519 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 518 | -3 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 744 | -87 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 8 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 2 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206 | 18 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 729 | 29 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296 | 2 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 | 3 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 139 | 26 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 517 | 3 641 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 123 | 3 704 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 605 | -62 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 778 | 6 954 | 30 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 420 | 44 396 | 196 645 | 1 716 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 197 | 44 396 | 203 600 | 1 746 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 505 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 719 | 2 296 | 3 206 | 29 809 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 259 | 714 | 336 | 4 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 593 | 523 | 5 059 | 2 056 |
6T | Sur comptes clients | 31 276 | 255 | 9 538 | 21 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 869 | 778 | 14 597 | 24 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 846 | 3 787 | 18 139 | 58 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 14 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 296 | 3 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 670 | |||
UX | Autres créances clients | 706 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 112 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 886 | |||
VB | T. V. A. | 33 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 491 | 911 248 | 31 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 496 | 394 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 236 | 69 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 399 | 90 399 | ||
VW | T.V.A. | 6 201 | 6 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 118 | 40 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 25 938 | ||
VI | Groupe et associés | 376 317 | 376 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 316 | 17 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 019 | 1 020 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 823 | 30 823 | ||
AN | Terrains | 200 755 | 6 620 | 194 135 | 196 143 |
AP | Constructions | 886 718 | 790 951 | 95 767 | 110 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 440 | 830 289 | 121 151 | 110 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 489 | 88 311 | 15 177 | 18 466 |
AV | Immobilisations en cours | 7 636 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 573 | 3 573 | 3 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 176 797 | 1 746 994 | 429 803 | 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 366 | 967 | 59 399 | 77 980 |
BN | En cours de production de biens | 9 777 | 9 777 | 6 038 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 207 | 1 089 | 44 118 | 66 810 |
BT | Marchandises | 47 171 | 47 171 | 50 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 733 895 | 21 993 | 711 902 | 673 048 |
BZ | Autres créances | 192 199 | 192 199 | 135 544 | |
CF | Disponibilités | 20 504 | 20 504 | 9 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 825 | 12 825 | 6 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 121 944 | 24 049 | 1 097 895 | 1 025 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 741 | 1 771 043 | 1 527 699 | 1 473 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 587 783 | 587 783 | ||
DH | Report à nouveau | -95 195 | -32 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 605 | -62 976 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 652 | 4 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 809 | 30 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 044 | 578 631 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 636 | 4 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 636 | 4 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 496 | 515 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 953 | 179 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 1 135 | ||
EA | Autres dettes | 393 633 | 193 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 020 019 | 890 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 699 | 1 473 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 530 330 | 530 330 | 501 353 | |
FD | Production vendue biens | 2 760 694 | 153 763 | 2 914 457 | 3 075 942 |
FG | Production vendue services | 43 774 | 43 774 | 22 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 798 | 153 763 | 3 488 560 | 3 599 739 |
FM | Production stockée | -19 643 | -3 764 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 934 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 12 936 | 12 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 496 787 | 3 611 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 372 | 301 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 910 | 1 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 208 053 | 1 284 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 896 | -15 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 841 558 | 876 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 251 | 59 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 778 812 | 797 385 | ||
FZ | Charges sociales | 281 090 | 287 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 396 | 43 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 1 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 714 | 3 916 | ||
GE | Autres charges | 62 183 | 53 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 013 | 3 696 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 226 | -84 558 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 519 | 3 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 519 | 3 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 518 | -3 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -78 744 | -87 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451 | 8 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 | 2 553 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206 | 18 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 729 | 29 778 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296 | 2 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 | 3 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 139 | 26 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 517 | 3 641 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 123 | 3 704 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 605 | -62 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 778 | 6 954 | 30 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 420 | 44 396 | 196 645 | 1 716 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 197 | 44 396 | 203 600 | 1 746 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 505 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 719 | 2 296 | 3 206 | 29 809 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 259 | 714 | 336 | 4 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 593 | 523 | 5 059 | 2 056 |
6T | Sur comptes clients | 31 276 | 255 | 9 538 | 21 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 869 | 778 | 14 597 | 24 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 846 | 3 787 | 18 139 | 58 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 492 | 14 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 296 | 3 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 670 | |||
UX | Autres créances clients | 706 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 112 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 886 | |||
VB | T. V. A. | 33 103 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 491 | 911 248 | 31 243 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 496 | 394 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 236 | 69 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 399 | 90 399 | ||
VW | T.V.A. | 6 201 | 6 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 118 | 40 118 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 938 | 25 938 | ||
VI | Groupe et associés | 376 317 | 376 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 316 | 17 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 019 | 1 020 019 |