Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 228 | 79 228 | ||
AH | Fonds commercial | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 589 | 1 310 430 | 157 159 | 157 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 534 | 349 796 | 75 738 | 89 048 |
AV | Immobilisations en cours | 29 626 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | 1 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 428 | 1 747 839 | 233 589 | 277 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 111 | 7 278 | 42 833 | 47 363 |
BN | En cours de production de biens | 9 329 | 9 329 | 987 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 951 | 13 426 | 32 525 | 43 262 |
BT | Marchandises | 13 013 | 13 013 | 7 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 901 | 1 825 | 527 076 | 509 855 |
BZ | Autres créances | 150 303 | 150 303 | 252 053 | |
CF | Disponibilités | 21 507 | 21 507 | 10 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 233 | 1 233 | 2 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 348 | 22 529 | 797 819 | 875 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 776 | 1 770 368 | 1 031 408 | 1 152 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 000 | 351 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 944 | 63 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 510 | -66 093 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 | 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 285 | 40 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 835 | 477 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 505 | 13 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 505 | 14 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 425 | 408 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 588 | 243 526 | ||
EA | Autres dettes | 90 055 | 9 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 068 | 661 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 408 | 1 152 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 068 | 661 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 838 | 1 708 | 423 546 | 332 512 |
FD | Production vendue biens | 2 896 512 | 107 864 | 3 004 376 | 2 914 614 |
FG | Production vendue services | 137 979 | 91 | 138 070 | 292 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 328 | 109 663 | 3 565 991 | 3 539 835 |
FM | Production stockée | -5 570 | 2 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 633 | 33 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 054 | 3 584 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 667 | 249 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 770 | 6 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 510 | 1 053 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 029 | 25 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 727 | 950 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 205 | 62 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 403 | 819 063 | ||
FZ | Charges sociales | 285 336 | 336 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 927 | 65 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | 25 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 60 913 | 60 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 622 719 | 3 654 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 665 | -70 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | 9 691 | ||
GN | Différences positives de change | 128 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 9 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 578 | 15 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 578 | 15 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 149 | -5 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 814 | -76 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 | 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 959 | 10 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042 | 11 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 | 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 738 | 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 696 | 10 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 526 | 3 605 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 036 | 3 671 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 510 | -66 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 999 | 16 386 | 87 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 521 | 63 927 | 20 221 | 1 660 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 520 | 63 927 | 36 607 | 1 747 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 955 | 8 671 | 32 284 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 148 | 41 416 | 3 060 | 52 504 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 413 | 2 787 | 6 496 | 20 704 |
6T | Sur comptes clients | 7 623 | 567 | 6 365 | 1 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 035 | 3 354 | 12 861 | 22 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 138 | 44 770 | 24 592 | 107 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | 15 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 8 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 137 | |||
UX | Autres créances clients | 526 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 782 | |||
VB | T. V. A. | 13 823 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 116 | |||
VC | Groupe et associés | 4 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 129 | 567 594 | 113 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 425 | 359 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 232 | 60 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335 | 74 335 | ||
VW | T.V.A. | 690 | 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 331 | 16 331 | ||
VI | Groupe et associés | 75 136 | 75 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919 | 14 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 068 | 601 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 228 | 79 228 | ||
AH | Fonds commercial | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 589 | 1 310 430 | 157 159 | 157 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 534 | 349 796 | 75 738 | 89 048 |
AV | Immobilisations en cours | 29 626 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | 1 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 428 | 1 747 839 | 233 589 | 277 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 111 | 7 278 | 42 833 | 47 363 |
BN | En cours de production de biens | 9 329 | 9 329 | 987 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 951 | 13 426 | 32 525 | 43 262 |
BT | Marchandises | 13 013 | 13 013 | 7 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 901 | 1 825 | 527 076 | 509 855 |
BZ | Autres créances | 150 303 | 150 303 | 252 053 | |
CF | Disponibilités | 21 507 | 21 507 | 10 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 233 | 1 233 | 2 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 348 | 22 529 | 797 819 | 875 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 776 | 1 770 368 | 1 031 408 | 1 152 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 000 | 351 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 944 | 63 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 510 | -66 093 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 | 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 285 | 40 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 835 | 477 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 505 | 13 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 505 | 14 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 425 | 408 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 588 | 243 526 | ||
EA | Autres dettes | 90 055 | 9 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 068 | 661 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 408 | 1 152 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 068 | 661 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 838 | 1 708 | 423 546 | 332 512 |
FD | Production vendue biens | 2 896 512 | 107 864 | 3 004 376 | 2 914 614 |
FG | Production vendue services | 137 979 | 91 | 138 070 | 292 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 328 | 109 663 | 3 565 991 | 3 539 835 |
FM | Production stockée | -5 570 | 2 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 633 | 33 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 054 | 3 584 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 667 | 249 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 770 | 6 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 510 | 1 053 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 029 | 25 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 727 | 950 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 205 | 62 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 403 | 819 063 | ||
FZ | Charges sociales | 285 336 | 336 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 927 | 65 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | 25 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 60 913 | 60 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 622 719 | 3 654 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 665 | -70 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | 9 691 | ||
GN | Différences positives de change | 128 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 9 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 578 | 15 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 578 | 15 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 149 | -5 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 814 | -76 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 | 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 959 | 10 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042 | 11 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 | 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 738 | 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 696 | 10 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 526 | 3 605 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 036 | 3 671 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 510 | -66 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 999 | 16 386 | 87 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 521 | 63 927 | 20 221 | 1 660 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 520 | 63 927 | 36 607 | 1 747 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 955 | 8 671 | 32 284 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 148 | 41 416 | 3 060 | 52 504 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 413 | 2 787 | 6 496 | 20 704 |
6T | Sur comptes clients | 7 623 | 567 | 6 365 | 1 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 035 | 3 354 | 12 861 | 22 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 138 | 44 770 | 24 592 | 107 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | 15 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 8 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 137 | |||
UX | Autres créances clients | 526 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 782 | |||
VB | T. V. A. | 13 823 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 116 | |||
VC | Groupe et associés | 4 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 129 | 567 594 | 113 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 425 | 359 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 232 | 60 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335 | 74 335 | ||
VW | T.V.A. | 690 | 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 331 | 16 331 | ||
VI | Groupe et associés | 75 136 | 75 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919 | 14 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 068 | 601 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 228 | 79 228 | ||
AH | Fonds commercial | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 589 | 1 310 430 | 157 159 | 157 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 534 | 349 796 | 75 738 | 89 048 |
AV | Immobilisations en cours | 29 626 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | 1 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 428 | 1 747 839 | 233 589 | 277 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 111 | 7 278 | 42 833 | 47 363 |
BN | En cours de production de biens | 9 329 | 9 329 | 987 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 951 | 13 426 | 32 525 | 43 262 |
BT | Marchandises | 13 013 | 13 013 | 7 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 901 | 1 825 | 527 076 | 509 855 |
BZ | Autres créances | 150 303 | 150 303 | 252 053 | |
CF | Disponibilités | 21 507 | 21 507 | 10 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 233 | 1 233 | 2 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 348 | 22 529 | 797 819 | 875 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 776 | 1 770 368 | 1 031 408 | 1 152 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 000 | 351 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 944 | 63 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 510 | -66 093 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 | 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 285 | 40 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 835 | 477 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 505 | 13 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 505 | 14 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 425 | 408 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 588 | 243 526 | ||
EA | Autres dettes | 90 055 | 9 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 068 | 661 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 408 | 1 152 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 068 | 661 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 838 | 1 708 | 423 546 | 332 512 |
FD | Production vendue biens | 2 896 512 | 107 864 | 3 004 376 | 2 914 614 |
FG | Production vendue services | 137 979 | 91 | 138 070 | 292 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 328 | 109 663 | 3 565 991 | 3 539 835 |
FM | Production stockée | -5 570 | 2 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 633 | 33 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 054 | 3 584 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 667 | 249 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 770 | 6 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 510 | 1 053 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 029 | 25 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 727 | 950 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 205 | 62 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 403 | 819 063 | ||
FZ | Charges sociales | 285 336 | 336 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 927 | 65 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | 25 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 60 913 | 60 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 622 719 | 3 654 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 665 | -70 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | 9 691 | ||
GN | Différences positives de change | 128 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 9 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 578 | 15 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 578 | 15 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 149 | -5 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 814 | -76 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 | 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 959 | 10 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042 | 11 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 | 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 738 | 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 696 | 10 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 526 | 3 605 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 036 | 3 671 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 510 | -66 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 999 | 16 386 | 87 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 521 | 63 927 | 20 221 | 1 660 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 520 | 63 927 | 36 607 | 1 747 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 955 | 8 671 | 32 284 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 148 | 41 416 | 3 060 | 52 504 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 413 | 2 787 | 6 496 | 20 704 |
6T | Sur comptes clients | 7 623 | 567 | 6 365 | 1 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 035 | 3 354 | 12 861 | 22 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 138 | 44 770 | 24 592 | 107 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | 15 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 8 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 137 | |||
UX | Autres créances clients | 526 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 782 | |||
VB | T. V. A. | 13 823 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 116 | |||
VC | Groupe et associés | 4 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 129 | 567 594 | 113 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 425 | 359 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 232 | 60 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335 | 74 335 | ||
VW | T.V.A. | 690 | 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 331 | 16 331 | ||
VI | Groupe et associés | 75 136 | 75 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919 | 14 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 068 | 601 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 228 | 79 228 | ||
AH | Fonds commercial | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 589 | 1 310 430 | 157 159 | 157 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 534 | 349 796 | 75 738 | 89 048 |
AV | Immobilisations en cours | 29 626 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | 1 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 428 | 1 747 839 | 233 589 | 277 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 111 | 7 278 | 42 833 | 47 363 |
BN | En cours de production de biens | 9 329 | 9 329 | 987 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 951 | 13 426 | 32 525 | 43 262 |
BT | Marchandises | 13 013 | 13 013 | 7 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 901 | 1 825 | 527 076 | 509 855 |
BZ | Autres créances | 150 303 | 150 303 | 252 053 | |
CF | Disponibilités | 21 507 | 21 507 | 10 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 233 | 1 233 | 2 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 348 | 22 529 | 797 819 | 875 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 776 | 1 770 368 | 1 031 408 | 1 152 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 000 | 351 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 944 | 63 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 510 | -66 093 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 | 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 285 | 40 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 835 | 477 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 505 | 13 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 505 | 14 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 425 | 408 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 588 | 243 526 | ||
EA | Autres dettes | 90 055 | 9 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 068 | 661 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 408 | 1 152 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 068 | 661 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 838 | 1 708 | 423 546 | 332 512 |
FD | Production vendue biens | 2 896 512 | 107 864 | 3 004 376 | 2 914 614 |
FG | Production vendue services | 137 979 | 91 | 138 070 | 292 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 328 | 109 663 | 3 565 991 | 3 539 835 |
FM | Production stockée | -5 570 | 2 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 633 | 33 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 054 | 3 584 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 667 | 249 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 770 | 6 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 510 | 1 053 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 029 | 25 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 727 | 950 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 205 | 62 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 403 | 819 063 | ||
FZ | Charges sociales | 285 336 | 336 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 927 | 65 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | 25 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 60 913 | 60 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 622 719 | 3 654 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 665 | -70 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | 9 691 | ||
GN | Différences positives de change | 128 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 9 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 578 | 15 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 578 | 15 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 149 | -5 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 814 | -76 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 | 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 959 | 10 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042 | 11 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 | 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 738 | 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 696 | 10 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 526 | 3 605 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 036 | 3 671 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 510 | -66 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 999 | 16 386 | 87 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 521 | 63 927 | 20 221 | 1 660 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 520 | 63 927 | 36 607 | 1 747 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 955 | 8 671 | 32 284 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 148 | 41 416 | 3 060 | 52 504 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 413 | 2 787 | 6 496 | 20 704 |
6T | Sur comptes clients | 7 623 | 567 | 6 365 | 1 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 035 | 3 354 | 12 861 | 22 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 138 | 44 770 | 24 592 | 107 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | 15 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 8 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 137 | |||
UX | Autres créances clients | 526 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 782 | |||
VB | T. V. A. | 13 823 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 116 | |||
VC | Groupe et associés | 4 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 129 | 567 594 | 113 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 425 | 359 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 232 | 60 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335 | 74 335 | ||
VW | T.V.A. | 690 | 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 331 | 16 331 | ||
VI | Groupe et associés | 75 136 | 75 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919 | 14 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 068 | 601 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 228 | 79 228 | ||
AH | Fonds commercial | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 589 | 1 310 430 | 157 159 | 157 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 534 | 349 796 | 75 738 | 89 048 |
AV | Immobilisations en cours | 29 626 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | 1 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 428 | 1 747 839 | 233 589 | 277 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 111 | 7 278 | 42 833 | 47 363 |
BN | En cours de production de biens | 9 329 | 9 329 | 987 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 951 | 13 426 | 32 525 | 43 262 |
BT | Marchandises | 13 013 | 13 013 | 7 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 901 | 1 825 | 527 076 | 509 855 |
BZ | Autres créances | 150 303 | 150 303 | 252 053 | |
CF | Disponibilités | 21 507 | 21 507 | 10 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 233 | 1 233 | 2 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 348 | 22 529 | 797 819 | 875 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 776 | 1 770 368 | 1 031 408 | 1 152 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 000 | 351 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 944 | 63 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 510 | -66 093 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 | 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 285 | 40 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 835 | 477 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 505 | 13 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 505 | 14 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 425 | 408 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 588 | 243 526 | ||
EA | Autres dettes | 90 055 | 9 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 068 | 661 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 408 | 1 152 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 068 | 661 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 838 | 1 708 | 423 546 | 332 512 |
FD | Production vendue biens | 2 896 512 | 107 864 | 3 004 376 | 2 914 614 |
FG | Production vendue services | 137 979 | 91 | 138 070 | 292 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 328 | 109 663 | 3 565 991 | 3 539 835 |
FM | Production stockée | -5 570 | 2 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 633 | 33 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 054 | 3 584 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 667 | 249 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 770 | 6 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 510 | 1 053 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 029 | 25 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 727 | 950 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 205 | 62 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 403 | 819 063 | ||
FZ | Charges sociales | 285 336 | 336 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 927 | 65 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | 25 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 60 913 | 60 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 622 719 | 3 654 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 665 | -70 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | 9 691 | ||
GN | Différences positives de change | 128 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 9 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 578 | 15 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 578 | 15 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 149 | -5 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 814 | -76 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 | 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 959 | 10 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042 | 11 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 | 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 738 | 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 696 | 10 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 526 | 3 605 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 036 | 3 671 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 510 | -66 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 999 | 16 386 | 87 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 521 | 63 927 | 20 221 | 1 660 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 520 | 63 927 | 36 607 | 1 747 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 955 | 8 671 | 32 284 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 148 | 41 416 | 3 060 | 52 504 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 413 | 2 787 | 6 496 | 20 704 |
6T | Sur comptes clients | 7 623 | 567 | 6 365 | 1 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 035 | 3 354 | 12 861 | 22 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 138 | 44 770 | 24 592 | 107 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | 15 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 8 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 137 | |||
UX | Autres créances clients | 526 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 782 | |||
VB | T. V. A. | 13 823 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 116 | |||
VC | Groupe et associés | 4 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 129 | 567 594 | 113 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 425 | 359 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 232 | 60 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335 | 74 335 | ||
VW | T.V.A. | 690 | 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 331 | 16 331 | ||
VI | Groupe et associés | 75 136 | 75 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919 | 14 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 068 | 601 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 228 | 79 228 | ||
AH | Fonds commercial | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 589 | 1 310 430 | 157 159 | 157 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 534 | 349 796 | 75 738 | 89 048 |
AV | Immobilisations en cours | 29 626 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | 1 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 428 | 1 747 839 | 233 589 | 277 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 111 | 7 278 | 42 833 | 47 363 |
BN | En cours de production de biens | 9 329 | 9 329 | 987 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 951 | 13 426 | 32 525 | 43 262 |
BT | Marchandises | 13 013 | 13 013 | 7 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 901 | 1 825 | 527 076 | 509 855 |
BZ | Autres créances | 150 303 | 150 303 | 252 053 | |
CF | Disponibilités | 21 507 | 21 507 | 10 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 233 | 1 233 | 2 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 348 | 22 529 | 797 819 | 875 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 776 | 1 770 368 | 1 031 408 | 1 152 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 000 | 351 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 944 | 63 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 510 | -66 093 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 | 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 285 | 40 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 835 | 477 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 505 | 13 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 505 | 14 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 425 | 408 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 588 | 243 526 | ||
EA | Autres dettes | 90 055 | 9 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 068 | 661 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 408 | 1 152 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 068 | 661 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 838 | 1 708 | 423 546 | 332 512 |
FD | Production vendue biens | 2 896 512 | 107 864 | 3 004 376 | 2 914 614 |
FG | Production vendue services | 137 979 | 91 | 138 070 | 292 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 328 | 109 663 | 3 565 991 | 3 539 835 |
FM | Production stockée | -5 570 | 2 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 633 | 33 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 054 | 3 584 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 667 | 249 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 770 | 6 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 510 | 1 053 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 029 | 25 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 727 | 950 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 205 | 62 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 403 | 819 063 | ||
FZ | Charges sociales | 285 336 | 336 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 927 | 65 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | 25 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 60 913 | 60 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 622 719 | 3 654 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 665 | -70 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | 9 691 | ||
GN | Différences positives de change | 128 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 9 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 578 | 15 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 578 | 15 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 149 | -5 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 814 | -76 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 | 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 959 | 10 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042 | 11 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 | 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 738 | 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 696 | 10 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 526 | 3 605 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 036 | 3 671 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 510 | -66 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 999 | 16 386 | 87 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 521 | 63 927 | 20 221 | 1 660 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 520 | 63 927 | 36 607 | 1 747 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 955 | 8 671 | 32 284 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 148 | 41 416 | 3 060 | 52 504 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 413 | 2 787 | 6 496 | 20 704 |
6T | Sur comptes clients | 7 623 | 567 | 6 365 | 1 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 035 | 3 354 | 12 861 | 22 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 138 | 44 770 | 24 592 | 107 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | 15 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 8 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 137 | |||
UX | Autres créances clients | 526 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 782 | |||
VB | T. V. A. | 13 823 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 116 | |||
VC | Groupe et associés | 4 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 129 | 567 594 | 113 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 425 | 359 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 232 | 60 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335 | 74 335 | ||
VW | T.V.A. | 690 | 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 331 | 16 331 | ||
VI | Groupe et associés | 75 136 | 75 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919 | 14 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 068 | 601 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 228 | 79 228 | ||
AH | Fonds commercial | 8 385 | 8 385 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 589 | 1 310 430 | 157 159 | 157 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 534 | 349 796 | 75 738 | 89 048 |
AV | Immobilisations en cours | 29 626 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 692 | 692 | 1 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 981 428 | 1 747 839 | 233 589 | 277 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 111 | 7 278 | 42 833 | 47 363 |
BN | En cours de production de biens | 9 329 | 9 329 | 987 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 951 | 13 426 | 32 525 | 43 262 |
BT | Marchandises | 13 013 | 13 013 | 7 789 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 901 | 1 825 | 527 076 | 509 855 |
BZ | Autres créances | 150 303 | 150 303 | 252 053 | |
CF | Disponibilités | 21 507 | 21 507 | 10 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 233 | 1 233 | 2 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 348 | 22 529 | 797 819 | 875 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 776 | 1 770 368 | 1 031 408 | 1 152 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 000 | 351 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 944 | 63 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 510 | -66 093 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 | 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 285 | 40 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 835 | 477 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 505 | 13 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 505 | 14 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 425 | 408 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 588 | 243 526 | ||
EA | Autres dettes | 90 055 | 9 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 068 | 661 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 408 | 1 152 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 068 | 661 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 838 | 1 708 | 423 546 | 332 512 |
FD | Production vendue biens | 2 896 512 | 107 864 | 3 004 376 | 2 914 614 |
FG | Production vendue services | 137 979 | 91 | 138 070 | 292 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 328 | 109 663 | 3 565 991 | 3 539 835 |
FM | Production stockée | -5 570 | 2 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 633 | 33 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 054 | 3 584 015 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 667 | 249 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 770 | 6 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 111 510 | 1 053 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 029 | 25 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 727 | 950 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 205 | 62 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 403 | 819 063 | ||
FZ | Charges sociales | 285 336 | 336 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 927 | 65 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 354 | 25 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 | 1 436 | ||
GE | Autres charges | 60 913 | 60 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 622 719 | 3 654 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 665 | -70 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | 9 691 | ||
GN | Différences positives de change | 128 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 9 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 578 | 15 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 578 | 15 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 149 | -5 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 814 | -76 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 | 646 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 959 | 10 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042 | 11 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 | 468 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 738 | 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 696 | 10 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 526 | 3 605 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 036 | 3 671 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 510 | -66 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 999 | 16 386 | 87 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 521 | 63 927 | 20 221 | 1 660 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 520 | 63 927 | 36 607 | 1 747 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 284 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 955 | 8 671 | 32 284 | |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 148 | 41 416 | 3 060 | 52 504 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 413 | 2 787 | 6 496 | 20 704 |
6T | Sur comptes clients | 7 623 | 567 | 6 365 | 1 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 035 | 3 354 | 12 861 | 22 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 138 | 44 770 | 24 592 | 107 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | 15 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 8 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 137 | |||
UX | Autres créances clients | 526 764 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 782 | |||
VB | T. V. A. | 13 823 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 116 | |||
VC | Groupe et associés | 4 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 129 | 567 594 | 113 535 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 425 | 359 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 232 | 60 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335 | 74 335 | ||
VW | T.V.A. | 690 | 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 331 | 16 331 | ||
VI | Groupe et associés | 75 136 | 75 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919 | 14 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 068 | 601 068 |