Déposant 1 : SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572142198
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN
Déposant 1 : SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572142198
Adresse :
Allée des Fougères, Usine de Facture
33380 BIGANOS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. LASSEMBLEE-LEON François-Guillaume
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN
Déposant 1 : SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572142198
Adresse :
Allée des Fougères, Usine de Facture
33380 BIGANOS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. LASSEMBLEE-LEON François-Guillaume
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 739 473 | 6 385 524 | 2 353 948 | 241 901 |
AH | Fonds commercial | 626 108 | 626 108 | 626 108 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 334 | 261 334 | 1 085 496 | |
AN | Terrains | 8 898 075 | 1 614 950 | 7 283 124 | 6 480 335 |
AP | Constructions | 41 883 694 | 28 199 511 | 13 684 183 | 13 736 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 307 210 | 191 206 149 | 92 101 061 | 95 351 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 362 318 | 4 199 146 | 1 163 172 | 1 028 679 |
AV | Immobilisations en cours | 42 648 607 | 42 648 607 | 18 768 947 | |
AX | Avances et acomptes | 880 525 | 880 525 | ||
CU | Autres participations | 5 018 | 5 018 | 5 018 | |
BF | Prêts | 1 784 290 | 1 784 290 | 1 745 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 271 | 49 271 | 49 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 445 928 | 231 605 283 | 162 840 645 | 139 118 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 643 411 | 3 739 002 | 13 904 409 | 12 504 608 |
BN | En cours de production de biens | 467 401 | 467 401 | 814 558 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 733 | 3 733 | 22 955 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 267 451 | 267 451 | 177 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 258 | 1 115 258 | 1 908 172 | |
BZ | Autres créances | 43 729 044 | 43 729 044 | 49 524 619 | |
CF | Disponibilités | 1 730 | 1 730 | 3 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 198 | 428 198 | 418 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 656 230 | 3 739 002 | 59 917 228 | 88 307 113 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 085 | 11 085 | 12 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 113 244 | 235 344 285 | 222 768 958 | 227 438 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 857 826 | 45 857 826 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 123 | 5 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 585 783 | 4 585 783 | ||
DG | Autres réserves | 395 312 | 395 312 | ||
DH | Report à nouveau | 8 661 040 | 8 311 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059 422 | 28 356 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 390 638 | 6 576 498 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 412 208 | 66 940 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 367 354 | 161 029 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 273 226 | 276 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 452 | 879 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 743 679 | 1 156 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933 816 | 5 525 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 241 038 | 40 557 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 430 296 | 14 300 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 816 326 | 2 807 878 | ||
EA | Autres dettes | 72 129 | 1 970 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 493 608 | 65 161 890 | ||
ED | (V) | 164 316 | 90 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 768 958 | 227 438 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 380 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 809 | 99 809 | 123 407 | |
FD | Production vendue biens | 161 669 410 | 165 532 510 | 327 201 921 | 320 147 578 |
FG | Production vendue services | 5 642 723 | 282 248 | 5 924 972 | 7 559 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 411 943 | 165 814 758 | 333 226 702 | 327 830 269 |
FM | Production stockée | -22 453 538 | 3 704 848 | ||
FN | Production immobilisée | 894 445 | 610 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 804 853 | 4 675 710 | ||
FQ | Autres produits | 2 452 210 | 712 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 318 924 672 | 337 532 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 617 | 810 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 858 830 | 119 302 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 600 612 | -2 005 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 058 447 | 111 427 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915 223 | 4 961 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 012 601 | 23 222 521 | ||
FZ | Charges sociales | 11 991 327 | 12 315 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 123 950 | 13 030 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 526 | 324 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 268 | 128 698 | ||
GE | Autres charges | 3 149 039 | 3 383 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 294 563 220 | 286 901 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 361 452 | 50 631 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 278 | 3 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 444 | 765 | ||
GN | Différences positives de change | 671 573 | 850 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 693 296 | 857 017 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 085 | 12 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 726 | 1 458 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 414 | 847 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 752 225 | 2 318 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 058 929 | -1 461 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 302 522 | 49 169 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 767 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 322 | 1 744 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 776 532 | 6 532 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 319 621 | 8 277 882 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 976 | 266 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 324 | 187 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 909 632 | 11 695 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027 933 | 12 150 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 708 312 | -3 872 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 331 368 | 2 708 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 203 420 | 14 231 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 937 591 | 346 667 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 878 168 | 318 310 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 059 422 | 28 356 941 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 336 482 | 4 163 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383 637 | 324 907 | 323 020 | 6 385 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 926 571 | 12 799 042 | 505 855 | 225 219 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 310 208 | 13 123 950 | 828 876 | 231 605 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 904 582 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 940 256 | 8 909 632 | 6 437 681 | 69 412 208 |
4T | Provisions pour perte de change | 11 085 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 470 452 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 141 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 156 003 | 82 353 | 494 678 | 743 679 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 812 414 | 238 526 | 311 938 | 3 739 002 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 812 414 | 238 526 | 311 938 | 3 739 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 908 674 | 9 230 512 | 7 244 297 | 73 894 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 309 794 | 455 321 | ||
UG | - Financières | 11 085 | 12 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 909 632 | 6 776 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 784 290 | 68 858 | 1 715 432 | |
UT | Autres immobilisations financières | 49 271 | 6 550 | 42 721 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 183 743 | 183 743 | ||
UX | Autres créances clients | 931 514 | 931 514 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 824 | 4 824 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 200 | 56 200 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 488 522 | 3 488 522 | ||
VB | T. V. A. | 5 112 586 | 5 112 586 | ||
VP | Divers | 398 741 | 398 741 | ||
VC | Groupe et associés | 30 144 963 | 30 144 963 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523 207 | 4 523 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 428 198 | 428 198 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 106 063 | 45 347 910 | 1 758 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 933 816 | 1 492 182 | 3 441 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 241 038 | 44 241 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 742 910 | 5 742 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546 883 | 4 546 883 | ||
VW | T.V.A. | 888 192 | 888 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252 309 | 2 252 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 816 326 | 9 816 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 129 | 72 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 493 608 | 69 051 974 | 3 441 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 739 473 | 6 385 524 | 2 353 948 | 241 901 |
AH | Fonds commercial | 626 108 | 626 108 | 626 108 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 261 334 | 261 334 | 1 085 496 | |
AN | Terrains | 8 898 075 | 1 614 950 | 7 283 124 | 6 480 335 |
AP | Constructions | 41 883 694 | 28 199 511 | 13 684 183 | 13 736 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 307 210 | 191 206 149 | 92 101 061 | 95 351 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 362 318 | 4 199 146 | 1 163 172 | 1 028 679 |
AV | Immobilisations en cours | 42 648 607 | 42 648 607 | 18 768 947 | |
AX | Avances et acomptes | 880 525 | 880 525 | ||
CU | Autres participations | 5 018 | 5 018 | 5 018 | |
BF | Prêts | 1 784 290 | 1 784 290 | 1 745 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 271 | 49 271 | 49 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 445 928 | 231 605 283 | 162 840 645 | 139 118 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 643 411 | 3 739 002 | 13 904 409 | 12 504 608 |
BN | En cours de production de biens | 467 401 | 467 401 | 814 558 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 733 | 3 733 | 22 955 775 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 267 451 | 267 451 | 177 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 258 | 1 115 258 | 1 908 172 | |
BZ | Autres créances | 43 729 044 | 43 729 044 | 49 524 619 | |
CF | Disponibilités | 1 730 | 1 730 | 3 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 198 | 428 198 | 418 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 656 230 | 3 739 002 | 59 917 228 | 88 307 113 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 085 | 11 085 | 12 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 113 244 | 235 344 285 | 222 768 958 | 227 438 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 857 826 | 45 857 826 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 123 | 5 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 585 783 | 4 585 783 | ||
DG | Autres réserves | 395 312 | 395 312 | ||
DH | Report à nouveau | 8 661 040 | 8 311 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059 422 | 28 356 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 390 638 | 6 576 498 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 412 208 | 66 940 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 367 354 | 161 029 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 273 226 | 276 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 452 | 879 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 743 679 | 1 156 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933 816 | 5 525 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 241 038 | 40 557 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 430 296 | 14 300 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 816 326 | 2 807 878 | ||
EA | Autres dettes | 72 129 | 1 970 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 493 608 | 65 161 890 | ||
ED | (V) | 164 316 | 90 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 222 768 958 | 227 438 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 380 182 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 809 | 99 809 | 123 407 | |
FD | Production vendue biens | 161 669 410 | 165 532 510 | 327 201 921 | 320 147 578 |
FG | Production vendue services | 5 642 723 | 282 248 | 5 924 972 | 7 559 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 411 943 | 165 814 758 | 333 226 702 | 327 830 269 |
FM | Production stockée | -22 453 538 | 3 704 848 | ||
FN | Production immobilisée | 894 445 | 610 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 804 853 | 4 675 710 | ||
FQ | Autres produits | 2 452 210 | 712 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 318 924 672 | 337 532 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 617 | 810 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 858 830 | 119 302 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 600 612 | -2 005 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 058 447 | 111 427 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915 223 | 4 961 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 012 601 | 23 222 521 | ||
FZ | Charges sociales | 11 991 327 | 12 315 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 123 950 | 13 030 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 526 | 324 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 268 | 128 698 | ||
GE | Autres charges | 3 149 039 | 3 383 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 294 563 220 | 286 901 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 361 452 | 50 631 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 278 | 3 823 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 444 | 765 | ||
GN | Différences positives de change | 671 573 | 850 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 693 296 | 857 017 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 085 | 12 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 726 | 1 458 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 562 414 | 847 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 752 225 | 2 318 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 058 929 | -1 461 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 302 522 | 49 169 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 767 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 322 | 1 744 677 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 776 532 | 6 532 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 319 621 | 8 277 882 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 976 | 266 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 324 | 187 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 909 632 | 11 695 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027 933 | 12 150 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 708 312 | -3 872 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 331 368 | 2 708 904 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 203 420 | 14 231 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 937 591 | 346 667 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 878 168 | 318 310 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 059 422 | 28 356 941 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 336 482 | 4 163 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383 637 | 324 907 | 323 020 | 6 385 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 926 571 | 12 799 042 | 505 855 | 225 219 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 310 208 | 13 123 950 | 828 876 | 231 605 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 904 582 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 940 256 | 8 909 632 | 6 437 681 | 69 412 208 |
4T | Provisions pour perte de change | 11 085 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 470 452 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 141 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 156 003 | 82 353 | 494 678 | 743 679 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 812 414 | 238 526 | 311 938 | 3 739 002 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 812 414 | 238 526 | 311 938 | 3 739 002 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 908 674 | 9 230 512 | 7 244 297 | 73 894 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 309 794 | 455 321 | ||
UG | - Financières | 11 085 | 12 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 909 632 | 6 776 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 784 290 | 68 858 | 1 715 432 | |
UT | Autres immobilisations financières | 49 271 | 6 550 | 42 721 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 183 743 | 183 743 | ||
UX | Autres créances clients | 931 514 | 931 514 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 824 | 4 824 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 200 | 56 200 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 488 522 | 3 488 522 | ||
VB | T. V. A. | 5 112 586 | 5 112 586 | ||
VP | Divers | 398 741 | 398 741 | ||
VC | Groupe et associés | 30 144 963 | 30 144 963 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523 207 | 4 523 207 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 428 198 | 428 198 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 106 063 | 45 347 910 | 1 758 153 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 933 816 | 1 492 182 | 3 441 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 241 038 | 44 241 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 742 910 | 5 742 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546 883 | 4 546 883 | ||
VW | T.V.A. | 888 192 | 888 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252 309 | 2 252 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 816 326 | 9 816 326 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 129 | 72 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 493 608 | 69 051 974 | 3 441 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 921 |