8299Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 050 | 2 223 | 10 827 | 6 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 323 | 8 921 | 44 402 | 1 284 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 965 | | 14 965 | 5 820 |
BJ | TOTAL (I) | 81 337 | 11 144 | 70 193 | 13 891 |
BN | En cours de production de biens | 15 015 | | 15 015 | |
BT | Marchandises | 172 900 | | 172 900 | 88 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 786 | 1 531 | 196 255 | 64 461 |
BZ | Autres créances | 35 974 | | 35 974 | 5 541 |
CF | Disponibilités | | | | 8 531 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 | | 1 005 | 476 |
CJ | TOTAL (II) | 422 680 | 1 531 | 421 149 | 167 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 017 | 12 675 | 491 342 | 181 791 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | | |
DH | Report à nouveau | 20 200 | 15 267 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 692 | 4 934 | | |
DL | TOTAL (I) | 67 392 | 47 700 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 249 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 170 | 25 781 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 780 | 88 361 | | |
EA | Autres dettes | 19 952 | 13 700 | | |
EC | TOTAL (IV) | 423 950 | 134 090 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 342 | 181 791 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 950 | 134 090 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | -9 564 | | -9 564 | -5 558 |
FG | Production vendue services | 1 546 903 | | 1 546 903 | 734 728 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 537 339 | | 1 537 339 | 729 170 |
FM | Production stockée | | | 15 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 | 11 217 |
FQ | Autres produits | | | 68 | 18 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 591 | 740 405 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 855 | 343 021 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -25 760 | -79 890 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | 190 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 394 926 | 178 929 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173 | 6 398 |
FY | Salaires et traitements | | | 181 951 | 192 723 |
FZ | Charges sociales | | | 80 785 | 82 862 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 566 | 3 193 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 | 833 |
GE | Autres charges | | | 2 | 2 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 215 | 728 263 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 27 376 | 12 142 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 | 74 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 17 | 74 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 4 241 | 375 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 4 241 | 375 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -4 223 | -301 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 23 152 | 11 841 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770 | 526 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520 | 12 500 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289 | 13 026 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520 | 16 761 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 | 16 761 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 770 | -3 735 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 230 | 3 173 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 897 | 753 506 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 206 | 748 572 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 692 | 4 934 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 | 4 128 | 479 | 10 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578 | 4 128 | 479 | 10 227 |