Déposant 1 : SMOW, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417971736
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE LA COUTURELLE
60510 BRESLES
FR
Mandataire 1 : BUREAU DUTHOIT LEGROS, Mme VEREZ Christelle
Adresse :
31 RUE DES POISSONCEAUX, CS 40009
59044 LILLE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SMOW
Déposant 1 : SMOW, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417971736
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60510 BRESLES
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Mandataire 1 : BUREAU DUTHOIT LEGROS, Mme VEREZ Christelle
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59044 LILLE CEDEX
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Déposant 1 : SMOW, Société par actions simplifiée
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59044 LILLE CEDEX
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Numéro de SIREN : 417971736
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ZONE INDUSTRIELLE DE LA COUTURELLE
60510 BRESLES
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Mandataire 1 : BUREAU DUTHOIT LEGROS, Mme VEREZ Christelle
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31 RUE DES POISSONCEAUX, CS 40009
59044 LILLE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 787 | 219 176 | 802 611 | |
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 708 | 180 507 | 21 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 419 | 203 473 | 196 947 | |
CU | Autres participations | 297 | 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 811 | 4 811 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 656 463 | 603 155 | 1 053 307 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 958 | 334 958 | ||
BN | En cours de production de biens | 150 460 | 150 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 706 769 | 706 769 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 055 | 17 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 167 147 | 48 533 | 118 614 | |
BZ | Autres créances | 892 193 | 892 193 | ||
CF | Disponibilités | 705 | 705 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 604 | 15 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 284 891 | 48 533 | 2 236 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 354 | 651 688 | 3 289 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 167 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DG | Autres réserves | 800 745 | |||
DH | Report à nouveau | 27 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 531 359 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 484 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 942 | |||
EA | Autres dettes | 153 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 758 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 757 005 | 39 809 | 2 796 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 757 005 | 39 809 | 2 796 814 | |
FM | Production stockée | 295 571 | |||
FN | Production immobilisée | 560 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 004 | |||
FQ | Autres produits | 944 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 703 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 832 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 202 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 316 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 183 996 | |||
FZ | Charges sociales | 413 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 789 | |||
GE | Autres charges | 2 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 854 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 052 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 628 | 56 547 | 219 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 954 | 43 255 | 6 216 | 383 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 582 | 99 803 | 6 216 | 603 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 485 | 952 | 48 533 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 485 | 952 | 48 533 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 485 | 952 | 48 533 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 952 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 361 | |||
UX | Autres créances clients | 112 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 572 464 | |||
VB | T. V. A. | 30 188 | |||
VP | Divers | 34 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 756 | 1 074 945 | 4 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 649 | 253 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 717 | 22 341 | 111 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 484 | 305 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 742 | 164 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 766 | 200 766 | ||
VW | T.V.A. | 255 945 | 255 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 489 | 46 489 | ||
VI | Groupe et associés | 243 880 | 243 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 634 | 153 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 306 | 1 646 930 | 111 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 787 | 219 176 | 802 611 | |
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 708 | 180 507 | 21 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 419 | 203 473 | 196 947 | |
CU | Autres participations | 297 | 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 811 | 4 811 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 656 463 | 603 155 | 1 053 307 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 958 | 334 958 | ||
BN | En cours de production de biens | 150 460 | 150 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 706 769 | 706 769 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 055 | 17 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 167 147 | 48 533 | 118 614 | |
BZ | Autres créances | 892 193 | 892 193 | ||
CF | Disponibilités | 705 | 705 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 604 | 15 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 284 891 | 48 533 | 2 236 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 354 | 651 688 | 3 289 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 167 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DG | Autres réserves | 800 745 | |||
DH | Report à nouveau | 27 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 531 359 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 484 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 942 | |||
EA | Autres dettes | 153 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 758 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 757 005 | 39 809 | 2 796 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 757 005 | 39 809 | 2 796 814 | |
FM | Production stockée | 295 571 | |||
FN | Production immobilisée | 560 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 004 | |||
FQ | Autres produits | 944 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 703 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 832 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 202 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 316 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 183 996 | |||
FZ | Charges sociales | 413 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 789 | |||
GE | Autres charges | 2 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 854 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 052 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 628 | 56 547 | 219 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 954 | 43 255 | 6 216 | 383 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 582 | 99 803 | 6 216 | 603 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 485 | 952 | 48 533 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 485 | 952 | 48 533 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 485 | 952 | 48 533 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 952 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 361 | |||
UX | Autres créances clients | 112 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 572 464 | |||
VB | T. V. A. | 30 188 | |||
VP | Divers | 34 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 756 | 1 074 945 | 4 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 649 | 253 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 717 | 22 341 | 111 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 484 | 305 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 742 | 164 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 766 | 200 766 | ||
VW | T.V.A. | 255 945 | 255 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 489 | 46 489 | ||
VI | Groupe et associés | 243 880 | 243 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 634 | 153 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 306 | 1 646 930 | 111 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 787 | 219 176 | 802 611 | |
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 708 | 180 507 | 21 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 419 | 203 473 | 196 947 | |
CU | Autres participations | 297 | 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 811 | 4 811 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 656 463 | 603 155 | 1 053 307 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 958 | 334 958 | ||
BN | En cours de production de biens | 150 460 | 150 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 706 769 | 706 769 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 055 | 17 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 167 147 | 48 533 | 118 614 | |
BZ | Autres créances | 892 193 | 892 193 | ||
CF | Disponibilités | 705 | 705 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 604 | 15 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 284 891 | 48 533 | 2 236 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 354 | 651 688 | 3 289 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 167 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DG | Autres réserves | 800 745 | |||
DH | Report à nouveau | 27 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 531 359 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 484 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 942 | |||
EA | Autres dettes | 153 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 758 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 757 005 | 39 809 | 2 796 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 757 005 | 39 809 | 2 796 814 | |
FM | Production stockée | 295 571 | |||
FN | Production immobilisée | 560 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 004 | |||
FQ | Autres produits | 944 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 703 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 832 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 202 503 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 316 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 183 996 | |||
FZ | Charges sociales | 413 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 789 | |||
GE | Autres charges | 2 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 558 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 596 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 243 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 854 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 227 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 472 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 052 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 628 | 56 547 | 219 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 954 | 43 255 | 6 216 | 383 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 582 | 99 803 | 6 216 | 603 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 485 | 952 | 48 533 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 485 | 952 | 48 533 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 485 | 952 | 48 533 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 952 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 811 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 361 | |||
UX | Autres créances clients | 112 786 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 572 464 | |||
VB | T. V. A. | 30 188 | |||
VP | Divers | 34 732 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 756 | 1 074 945 | 4 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 649 | 253 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 717 | 22 341 | 111 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 484 | 305 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 742 | 164 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 766 | 200 766 | ||
VW | T.V.A. | 255 945 | 255 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 489 | 46 489 | ||
VI | Groupe et associés | 243 880 | 243 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 634 | 153 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 306 | 1 646 930 | 111 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 041 |