Déposant 1 : SMDC LOGISTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 519351399
Adresse :
ECOPOLE MAS DE LAURENT
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
FR
Mandataire 1 : AELEGIS
Adresse :
64 RUE MONTGRAND
13006 MARSEILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 706 573 | 706 573 | ||
AP | Constructions | 1 136 461 | 599 785 | 536 675 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318 167 | 5 610 093 | 708 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 117 571 | 1 265 945 | 851 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 336 | 13 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 292 109 | 8 182 398 | 2 109 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 211 | 44 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 803 196 | 7 803 196 | ||
BZ | Autres créances | 1 453 498 | 1 453 498 | ||
CF | Disponibilités | 324 | 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 902 | 1 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 303 133 | 9 303 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 595 242 | 8 182 398 | 11 412 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 231 | |||
DH | Report à nouveau | 963 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 739 621 | |||
DP | Provisions pour risques | 276 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 276 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 167 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 958 186 | |||
EA | Autres dettes | 25 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 396 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 396 506 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 107 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 004 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 442 933 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032 191 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 259 217 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 814 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 367 | |||
GE | Autres charges | 11 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 537 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 671 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 625 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 483 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 461 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 597 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 149 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 006 | 566 | 706 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 002 | 813 676 | 1 870 853 | 7 475 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 239 009 | 814 242 | 1 870 853 | 8 182 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 276 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 549 | 122 367 | 17 201 | 276 715 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 034 | 19 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 034 | 19 034 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 583 | 122 367 | 36 235 | 276 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 367 | 36 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 336 | |||
UX | Autres créances clients | 7 803 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 626 | |||
VB | T. V. A. | 644 290 | |||
VP | Divers | 246 836 | |||
VC | Groupe et associés | 519 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271 934 | 9 258 597 | 13 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 167 | 43 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 854 076 | 3 854 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 027 | 1 127 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 167 | 1 160 167 | ||
VW | T.V.A. | 1 606 520 | 1 606 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 471 | 64 471 | ||
VI | Groupe et associés | 515 236 | 515 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 840 | 25 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 506 | 8 396 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 706 573 | 706 573 | ||
AP | Constructions | 1 136 461 | 599 785 | 536 675 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318 167 | 5 610 093 | 708 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 117 571 | 1 265 945 | 851 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 336 | 13 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 292 109 | 8 182 398 | 2 109 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 211 | 44 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 803 196 | 7 803 196 | ||
BZ | Autres créances | 1 453 498 | 1 453 498 | ||
CF | Disponibilités | 324 | 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 902 | 1 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 303 133 | 9 303 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 595 242 | 8 182 398 | 11 412 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 231 | |||
DH | Report à nouveau | 963 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 739 621 | |||
DP | Provisions pour risques | 276 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 276 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 167 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 958 186 | |||
EA | Autres dettes | 25 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 396 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 396 506 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 107 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 004 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 442 933 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032 191 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 259 217 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 814 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 367 | |||
GE | Autres charges | 11 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 537 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 671 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 625 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 483 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 461 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 597 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 149 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 006 | 566 | 706 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 002 | 813 676 | 1 870 853 | 7 475 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 239 009 | 814 242 | 1 870 853 | 8 182 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 276 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 549 | 122 367 | 17 201 | 276 715 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 034 | 19 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 034 | 19 034 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 583 | 122 367 | 36 235 | 276 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 367 | 36 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 336 | |||
UX | Autres créances clients | 7 803 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 626 | |||
VB | T. V. A. | 644 290 | |||
VP | Divers | 246 836 | |||
VC | Groupe et associés | 519 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271 934 | 9 258 597 | 13 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 167 | 43 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 854 076 | 3 854 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 027 | 1 127 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 167 | 1 160 167 | ||
VW | T.V.A. | 1 606 520 | 1 606 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 471 | 64 471 | ||
VI | Groupe et associés | 515 236 | 515 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 840 | 25 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 506 | 8 396 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 706 573 | 706 573 | ||
AP | Constructions | 1 136 461 | 599 785 | 536 675 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318 167 | 5 610 093 | 708 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 117 571 | 1 265 945 | 851 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 336 | 13 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 292 109 | 8 182 398 | 2 109 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 211 | 44 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 803 196 | 7 803 196 | ||
BZ | Autres créances | 1 453 498 | 1 453 498 | ||
CF | Disponibilités | 324 | 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 902 | 1 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 303 133 | 9 303 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 595 242 | 8 182 398 | 11 412 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 231 | |||
DH | Report à nouveau | 963 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 739 621 | |||
DP | Provisions pour risques | 276 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 276 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 167 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 958 186 | |||
EA | Autres dettes | 25 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 396 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 396 506 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 107 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 004 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 442 933 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032 191 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 259 217 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 814 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 367 | |||
GE | Autres charges | 11 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 537 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 671 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 625 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 483 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 461 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 597 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 149 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 006 | 566 | 706 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 002 | 813 676 | 1 870 853 | 7 475 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 239 009 | 814 242 | 1 870 853 | 8 182 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 276 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 549 | 122 367 | 17 201 | 276 715 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 034 | 19 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 034 | 19 034 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 583 | 122 367 | 36 235 | 276 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 367 | 36 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 336 | |||
UX | Autres créances clients | 7 803 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 626 | |||
VB | T. V. A. | 644 290 | |||
VP | Divers | 246 836 | |||
VC | Groupe et associés | 519 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271 934 | 9 258 597 | 13 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 167 | 43 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 854 076 | 3 854 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 027 | 1 127 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 167 | 1 160 167 | ||
VW | T.V.A. | 1 606 520 | 1 606 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 471 | 64 471 | ||
VI | Groupe et associés | 515 236 | 515 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 840 | 25 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 506 | 8 396 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 706 573 | 706 573 | ||
AP | Constructions | 1 136 461 | 599 785 | 536 675 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318 167 | 5 610 093 | 708 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 117 571 | 1 265 945 | 851 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 336 | 13 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 292 109 | 8 182 398 | 2 109 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 211 | 44 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 803 196 | 7 803 196 | ||
BZ | Autres créances | 1 453 498 | 1 453 498 | ||
CF | Disponibilités | 324 | 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 902 | 1 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 303 133 | 9 303 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 595 242 | 8 182 398 | 11 412 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 231 | |||
DH | Report à nouveau | 963 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 739 621 | |||
DP | Provisions pour risques | 276 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 276 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 167 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 958 186 | |||
EA | Autres dettes | 25 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 396 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 396 506 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 107 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 004 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 442 933 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032 191 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 259 217 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 814 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 367 | |||
GE | Autres charges | 11 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 537 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 671 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 625 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 483 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 461 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 597 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 149 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 006 | 566 | 706 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 002 | 813 676 | 1 870 853 | 7 475 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 239 009 | 814 242 | 1 870 853 | 8 182 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 276 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 549 | 122 367 | 17 201 | 276 715 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 034 | 19 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 034 | 19 034 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 583 | 122 367 | 36 235 | 276 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 367 | 36 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 336 | |||
UX | Autres créances clients | 7 803 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 626 | |||
VB | T. V. A. | 644 290 | |||
VP | Divers | 246 836 | |||
VC | Groupe et associés | 519 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271 934 | 9 258 597 | 13 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 167 | 43 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 854 076 | 3 854 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 027 | 1 127 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 167 | 1 160 167 | ||
VW | T.V.A. | 1 606 520 | 1 606 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 471 | 64 471 | ||
VI | Groupe et associés | 515 236 | 515 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 840 | 25 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 506 | 8 396 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 706 573 | 706 573 | ||
AP | Constructions | 1 136 461 | 599 785 | 536 675 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318 167 | 5 610 093 | 708 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 117 571 | 1 265 945 | 851 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 336 | 13 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 292 109 | 8 182 398 | 2 109 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 211 | 44 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 803 196 | 7 803 196 | ||
BZ | Autres créances | 1 453 498 | 1 453 498 | ||
CF | Disponibilités | 324 | 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 902 | 1 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 303 133 | 9 303 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 595 242 | 8 182 398 | 11 412 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 231 | |||
DH | Report à nouveau | 963 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 739 621 | |||
DP | Provisions pour risques | 276 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 276 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 167 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 958 186 | |||
EA | Autres dettes | 25 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 396 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 396 506 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 107 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 004 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 442 933 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032 191 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 259 217 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 814 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 367 | |||
GE | Autres charges | 11 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 537 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 671 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 625 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 483 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 461 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 597 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 149 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 006 | 566 | 706 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 002 | 813 676 | 1 870 853 | 7 475 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 239 009 | 814 242 | 1 870 853 | 8 182 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 276 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 549 | 122 367 | 17 201 | 276 715 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 034 | 19 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 034 | 19 034 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 583 | 122 367 | 36 235 | 276 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 367 | 36 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 336 | |||
UX | Autres créances clients | 7 803 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 626 | |||
VB | T. V. A. | 644 290 | |||
VP | Divers | 246 836 | |||
VC | Groupe et associés | 519 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271 934 | 9 258 597 | 13 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 167 | 43 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 854 076 | 3 854 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 027 | 1 127 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 167 | 1 160 167 | ||
VW | T.V.A. | 1 606 520 | 1 606 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 471 | 64 471 | ||
VI | Groupe et associés | 515 236 | 515 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 840 | 25 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 506 | 8 396 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 706 573 | 706 573 | ||
AP | Constructions | 1 136 461 | 599 785 | 536 675 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318 167 | 5 610 093 | 708 073 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 117 571 | 1 265 945 | 851 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 336 | 13 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 292 109 | 8 182 398 | 2 109 710 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 211 | 44 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 803 196 | 7 803 196 | ||
BZ | Autres créances | 1 453 498 | 1 453 498 | ||
CF | Disponibilités | 324 | 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 902 | 1 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 303 133 | 9 303 133 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 595 242 | 8 182 398 | 11 412 844 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 231 | |||
DH | Report à nouveau | 963 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 739 621 | |||
DP | Provisions pour risques | 276 715 | |||
DR | TOTAL (III) | 276 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 167 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 958 186 | |||
EA | Autres dettes | 25 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 396 506 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 396 506 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 577 533 | 240 868 | 39 818 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 107 | |||
FQ | Autres produits | 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 004 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 419 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 442 933 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032 191 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 259 217 | |||
FZ | Charges sociales | 2 754 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 814 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 367 | |||
GE | Autres charges | 11 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 537 724 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 033 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 671 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 208 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 625 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 483 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 461 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 597 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 149 872 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 006 | 566 | 706 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 002 | 813 676 | 1 870 853 | 7 475 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 239 009 | 814 242 | 1 870 853 | 8 182 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 276 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 171 549 | 122 367 | 17 201 | 276 715 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 034 | 19 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 034 | 19 034 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 583 | 122 367 | 36 235 | 276 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 367 | 36 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 336 | |||
UX | Autres créances clients | 7 803 196 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 626 | |||
VB | T. V. A. | 644 290 | |||
VP | Divers | 246 836 | |||
VC | Groupe et associés | 519 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271 934 | 9 258 597 | 13 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 167 | 43 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 854 076 | 3 854 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 127 027 | 1 127 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 167 | 1 160 167 | ||
VW | T.V.A. | 1 606 520 | 1 606 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 471 | 64 471 | ||
VI | Groupe et associés | 515 236 | 515 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 840 | 25 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 506 | 8 396 506 |