Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 830 089 | 10 045 495 | 784 594 | 888 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 309 | 12 333 | 16 976 | 7 319 |
BJ | TOTAL (I) | 10 859 399 | 10 057 828 | 801 571 | 895 457 |
BZ | Autres créances | 4 904 498 | 4 000 | 4 900 498 | 4 664 913 |
CF | Disponibilités | 147 245 | 147 245 | 201 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 051 743 | 4 000 | 5 047 743 | 4 866 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 911 143 | 10 061 828 | 5 849 314 | 5 761 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 808 630 | 3 808 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DH | Report à nouveau | -634 979 | -709 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 128 | 74 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 358 784 | 3 173 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 000 | 665 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 830 000 | 665 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141 | 15 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 430 936 | 1 385 766 | ||
EA | Autres dettes | 166 829 | 519 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 623 | 2 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 314 | 5 761 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 518 | 62 518 | 92 840 | |
FG | Production vendue services | 3 627 410 | 3 627 410 | 3 692 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 929 | 3 689 929 | 3 784 875 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | 5 514 | ||
FQ | Autres produits | 606 993 | 604 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 009 | 4 395 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 100 | 1 490 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 716 | 53 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 259 | 1 581 277 | ||
FZ | Charges sociales | 742 138 | 717 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 543 | 21 524 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 965 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 000 | 141 000 | ||
GE | Autres charges | 161 101 | 202 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 181 824 | 4 207 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 185 | 188 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | 2 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 793 | 2 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 392 | 190 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 051 | 115 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 320 | 4 397 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 191 | 4 322 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 128 | 74 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941 682 | 103 543 | 10 045 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 | 8 965 | 12 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945 050 | 112 508 | 10 057 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 000 | 165 000 | 830 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 186 964 | 186 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 069 | 1 069 | 4 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 033 | 188 033 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 857 033 | 165 000 | 188 033 | 834 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 965 | 1 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 013 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 1 781 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 498 | 4 904 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 141 | 18 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 050 | 443 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 410 | 246 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 290 | 106 290 | ||
VW | T.V.A. | 635 012 | 635 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 829 | 166 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 623 | 44 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 530 | 1 660 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 830 089 | 10 045 495 | 784 594 | 888 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 309 | 12 333 | 16 976 | 7 319 |
BJ | TOTAL (I) | 10 859 399 | 10 057 828 | 801 571 | 895 457 |
BZ | Autres créances | 4 904 498 | 4 000 | 4 900 498 | 4 664 913 |
CF | Disponibilités | 147 245 | 147 245 | 201 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 051 743 | 4 000 | 5 047 743 | 4 866 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 911 143 | 10 061 828 | 5 849 314 | 5 761 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 808 630 | 3 808 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DH | Report à nouveau | -634 979 | -709 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 128 | 74 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 358 784 | 3 173 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 000 | 665 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 830 000 | 665 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141 | 15 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 430 936 | 1 385 766 | ||
EA | Autres dettes | 166 829 | 519 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 623 | 2 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 314 | 5 761 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 518 | 62 518 | 92 840 | |
FG | Production vendue services | 3 627 410 | 3 627 410 | 3 692 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 929 | 3 689 929 | 3 784 875 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | 5 514 | ||
FQ | Autres produits | 606 993 | 604 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 009 | 4 395 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 100 | 1 490 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 716 | 53 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 259 | 1 581 277 | ||
FZ | Charges sociales | 742 138 | 717 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 543 | 21 524 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 965 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 000 | 141 000 | ||
GE | Autres charges | 161 101 | 202 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 181 824 | 4 207 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 185 | 188 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | 2 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 793 | 2 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 392 | 190 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 051 | 115 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 320 | 4 397 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 191 | 4 322 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 128 | 74 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941 682 | 103 543 | 10 045 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 | 8 965 | 12 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945 050 | 112 508 | 10 057 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 000 | 165 000 | 830 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 186 964 | 186 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 069 | 1 069 | 4 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 033 | 188 033 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 857 033 | 165 000 | 188 033 | 834 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 965 | 1 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 013 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 1 781 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 498 | 4 904 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 141 | 18 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 050 | 443 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 410 | 246 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 290 | 106 290 | ||
VW | T.V.A. | 635 012 | 635 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 829 | 166 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 623 | 44 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 530 | 1 660 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 830 089 | 10 045 495 | 784 594 | 888 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 309 | 12 333 | 16 976 | 7 319 |
BJ | TOTAL (I) | 10 859 399 | 10 057 828 | 801 571 | 895 457 |
BZ | Autres créances | 4 904 498 | 4 000 | 4 900 498 | 4 664 913 |
CF | Disponibilités | 147 245 | 147 245 | 201 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 051 743 | 4 000 | 5 047 743 | 4 866 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 911 143 | 10 061 828 | 5 849 314 | 5 761 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 808 630 | 3 808 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DH | Report à nouveau | -634 979 | -709 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 128 | 74 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 358 784 | 3 173 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 000 | 665 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 830 000 | 665 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141 | 15 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 430 936 | 1 385 766 | ||
EA | Autres dettes | 166 829 | 519 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 623 | 2 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 314 | 5 761 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 518 | 62 518 | 92 840 | |
FG | Production vendue services | 3 627 410 | 3 627 410 | 3 692 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 929 | 3 689 929 | 3 784 875 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | 5 514 | ||
FQ | Autres produits | 606 993 | 604 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 009 | 4 395 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 100 | 1 490 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 716 | 53 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 259 | 1 581 277 | ||
FZ | Charges sociales | 742 138 | 717 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 543 | 21 524 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 965 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 000 | 141 000 | ||
GE | Autres charges | 161 101 | 202 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 181 824 | 4 207 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 185 | 188 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | 2 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 793 | 2 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 392 | 190 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 051 | 115 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 320 | 4 397 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 191 | 4 322 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 128 | 74 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941 682 | 103 543 | 10 045 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 | 8 965 | 12 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945 050 | 112 508 | 10 057 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 000 | 165 000 | 830 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 186 964 | 186 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 069 | 1 069 | 4 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 033 | 188 033 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 857 033 | 165 000 | 188 033 | 834 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 965 | 1 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 013 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 1 781 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 498 | 4 904 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 141 | 18 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 050 | 443 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 410 | 246 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 290 | 106 290 | ||
VW | T.V.A. | 635 012 | 635 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 829 | 166 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 623 | 44 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 530 | 1 660 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 830 089 | 10 045 495 | 784 594 | 888 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 309 | 12 333 | 16 976 | 7 319 |
BJ | TOTAL (I) | 10 859 399 | 10 057 828 | 801 571 | 895 457 |
BZ | Autres créances | 4 904 498 | 4 000 | 4 900 498 | 4 664 913 |
CF | Disponibilités | 147 245 | 147 245 | 201 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 051 743 | 4 000 | 5 047 743 | 4 866 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 911 143 | 10 061 828 | 5 849 314 | 5 761 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 808 630 | 3 808 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DH | Report à nouveau | -634 979 | -709 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 128 | 74 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 358 784 | 3 173 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 000 | 665 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 830 000 | 665 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141 | 15 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 430 936 | 1 385 766 | ||
EA | Autres dettes | 166 829 | 519 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 623 | 2 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 314 | 5 761 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 518 | 62 518 | 92 840 | |
FG | Production vendue services | 3 627 410 | 3 627 410 | 3 692 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 929 | 3 689 929 | 3 784 875 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | 5 514 | ||
FQ | Autres produits | 606 993 | 604 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 009 | 4 395 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 100 | 1 490 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 716 | 53 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 259 | 1 581 277 | ||
FZ | Charges sociales | 742 138 | 717 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 543 | 21 524 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 965 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 000 | 141 000 | ||
GE | Autres charges | 161 101 | 202 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 181 824 | 4 207 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 185 | 188 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | 2 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 793 | 2 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 392 | 190 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 051 | 115 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 320 | 4 397 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 191 | 4 322 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 128 | 74 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941 682 | 103 543 | 10 045 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 | 8 965 | 12 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945 050 | 112 508 | 10 057 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 000 | 165 000 | 830 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 186 964 | 186 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 069 | 1 069 | 4 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 033 | 188 033 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 857 033 | 165 000 | 188 033 | 834 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 965 | 1 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 013 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 1 781 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 498 | 4 904 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 141 | 18 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 050 | 443 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 410 | 246 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 290 | 106 290 | ||
VW | T.V.A. | 635 012 | 635 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 829 | 166 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 623 | 44 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 530 | 1 660 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 830 089 | 10 045 495 | 784 594 | 888 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 309 | 12 333 | 16 976 | 7 319 |
BJ | TOTAL (I) | 10 859 399 | 10 057 828 | 801 571 | 895 457 |
BZ | Autres créances | 4 904 498 | 4 000 | 4 900 498 | 4 664 913 |
CF | Disponibilités | 147 245 | 147 245 | 201 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 051 743 | 4 000 | 5 047 743 | 4 866 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 911 143 | 10 061 828 | 5 849 314 | 5 761 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 808 630 | 3 808 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DH | Report à nouveau | -634 979 | -709 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 128 | 74 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 358 784 | 3 173 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 000 | 665 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 830 000 | 665 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141 | 15 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 430 936 | 1 385 766 | ||
EA | Autres dettes | 166 829 | 519 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 623 | 2 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 314 | 5 761 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 518 | 62 518 | 92 840 | |
FG | Production vendue services | 3 627 410 | 3 627 410 | 3 692 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 929 | 3 689 929 | 3 784 875 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | 5 514 | ||
FQ | Autres produits | 606 993 | 604 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 009 | 4 395 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 100 | 1 490 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 716 | 53 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 259 | 1 581 277 | ||
FZ | Charges sociales | 742 138 | 717 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 543 | 21 524 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 965 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 000 | 141 000 | ||
GE | Autres charges | 161 101 | 202 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 181 824 | 4 207 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 185 | 188 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | 2 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 793 | 2 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 392 | 190 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 051 | 115 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 320 | 4 397 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 191 | 4 322 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 128 | 74 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941 682 | 103 543 | 10 045 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 | 8 965 | 12 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945 050 | 112 508 | 10 057 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 000 | 165 000 | 830 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 186 964 | 186 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 069 | 1 069 | 4 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 033 | 188 033 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 857 033 | 165 000 | 188 033 | 834 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 965 | 1 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 013 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 1 781 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 498 | 4 904 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 141 | 18 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 050 | 443 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 410 | 246 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 290 | 106 290 | ||
VW | T.V.A. | 635 012 | 635 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 829 | 166 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 623 | 44 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 530 | 1 660 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 830 089 | 10 045 495 | 784 594 | 888 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 309 | 12 333 | 16 976 | 7 319 |
BJ | TOTAL (I) | 10 859 399 | 10 057 828 | 801 571 | 895 457 |
BZ | Autres créances | 4 904 498 | 4 000 | 4 900 498 | 4 664 913 |
CF | Disponibilités | 147 245 | 147 245 | 201 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 051 743 | 4 000 | 5 047 743 | 4 866 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 911 143 | 10 061 828 | 5 849 314 | 5 761 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 808 630 | 3 808 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DH | Report à nouveau | -634 979 | -709 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 128 | 74 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 358 784 | 3 173 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 830 000 | 665 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 830 000 | 665 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141 | 15 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 430 936 | 1 385 766 | ||
EA | Autres dettes | 166 829 | 519 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 623 | 2 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 314 | 5 761 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 530 | 1 923 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 518 | 62 518 | 92 840 | |
FG | Production vendue services | 3 627 410 | 3 627 410 | 3 692 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 929 | 3 689 929 | 3 784 875 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | 5 514 | ||
FQ | Autres produits | 606 993 | 604 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 009 | 4 395 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 428 100 | 1 490 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 716 | 53 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 531 259 | 1 581 277 | ||
FZ | Charges sociales | 742 138 | 717 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 543 | 21 524 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 965 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 000 | 141 000 | ||
GE | Autres charges | 161 101 | 202 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 181 824 | 4 207 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 185 | 188 146 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | 2 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 315 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 793 | 2 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 392 | 190 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 379 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 787 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 051 | 115 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 320 | 4 397 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 191 | 4 322 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 128 | 74 785 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941 682 | 103 543 | 10 045 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 | 8 965 | 12 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945 050 | 112 508 | 10 057 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 000 | 165 000 | 830 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 186 964 | 186 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 069 | 1 069 | 4 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 033 | 188 033 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 857 033 | 165 000 | 188 033 | 834 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 965 | 1 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 013 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 1 781 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 498 | 4 904 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 141 | 18 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 050 | 443 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 410 | 246 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 290 | 106 290 | ||
VW | T.V.A. | 635 012 | 635 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 | 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 829 | 166 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 623 | 44 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 530 | 1 660 530 |