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Déposant 1 : ACEMO, SAS
Numéro de SIREN : 863500294
Adresse :
30 Rue Albert de Mun
56300 PONTIVY
FR
Mandataire 1 : CABINET MAGALI RIDEAU, Mme RIDEAU Magali
Adresse :
1 Route de Paris, Immeuble ATALIS 1, BP 51204
35512 CESSON-SEVIGNE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 745 | 100 430 | 1 315 | 13 810 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 975 | 92 617 | 10 358 | 22 731 |
AN | Terrains | 182 473 | 40 676 | 141 797 | 146 219 |
AP | Constructions | 1 785 544 | 1 389 119 | 396 425 | 453 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 893 | 541 801 | 131 092 | 130 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 643 | 255 563 | 41 080 | 62 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 2 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 145 545 | 2 420 206 | 725 339 | 833 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 978 | 95 966 | 1 243 013 | 1 291 102 |
BN | En cours de production de biens | 687 935 | 61 069 | 626 866 | 703 544 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 611 441 | 29 805 | 581 636 | 598 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 558 131 | 40 975 | 2 517 156 | 1 932 872 |
BZ | Autres créances | 898 964 | 898 964 | 581 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 | 309 | 309 | |
CF | Disponibilités | 325 783 | 325 783 | 239 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 082 | 22 082 | 21 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 443 624 | 227 816 | 6 215 808 | 5 369 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 169 | 2 648 021 | 6 941 147 | 6 202 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 400 | 218 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 372 | 22 372 | ||
DG | Autres réserves | 2 338 261 | 2 403 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 958 | 140 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 671 | 41 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 280 227 | 268 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 470 | 3 114 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 212 | 167 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 212 | 167 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 866 | 722 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 188 | 78 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 663 | 116 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 113 | 964 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 250 | 977 166 | ||
EA | Autres dettes | 188 425 | 18 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 959 | 43 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 455 465 | 2 920 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 147 | 6 202 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 961 | 2 685 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 250 | 19 820 | 438 070 | 390 668 |
FD | Production vendue biens | 9 459 805 | 1 013 080 | 10 472 885 | 9 563 211 |
FG | Production vendue services | 433 687 | 251 689 | 685 376 | 641 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 311 742 | 1 284 589 | 11 596 331 | 10 595 733 |
FM | Production stockée | -79 416 | -38 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 134 | 2 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 707 | 332 187 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 774 | 10 892 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 315 | 2 378 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 455 | -88 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 356 948 | 3 352 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 314 | 244 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 973 489 | 3 191 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 295 | 1 190 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 915 | 181 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 603 | 199 087 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 212 | 132 447 | ||
GE | Autres charges | 14 466 | 1 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 014 | 10 782 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 760 | 109 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 722 | 1 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 807 | 19 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 202 | 19 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 480 | -17 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 280 | 92 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 437 | 13 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 628 | 32 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | 46 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 994 | 14 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956 | 26 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 380 | 60 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 331 | 101 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 126 | -54 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 844 | -102 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 917 701 | 10 940 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 743 | 10 800 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 958 | 140 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 802 | 44 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 245 | 24 150 | 25 347 | 193 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 918 | 129 766 | 41 526 | 2 227 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 163 | 153 916 | 66 873 | 2 420 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 280 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 475 | 24 380 | 12 628 | 280 227 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 145 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 447 | 145 212 | 132 447 | 180 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 917 | 186 840 | 153 917 | 186 840 |
6T | Sur comptes clients | 56 904 | 24 763 | 40 692 | 40 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 820 | 211 603 | 194 608 | 227 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 742 | 381 195 | 339 683 | 688 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 099 | 327 055 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 380 | 12 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | ||
UX | Autres créances clients | 2 558 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
VB | T. V. A. | 19 910 | |||
VP | Divers | 4 495 | |||
VC | Groupe et associés | 77 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 184 | 3 481 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 377 | 475 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 489 | 115 985 | 96 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 188 | 77 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 117 113 | 1 117 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 575 801 | 575 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 086 | 325 086 | ||
VW | T.V.A. | 154 612 | 154 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 752 | 67 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 425 | 188 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 959 | 92 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 802 | 3 190 298 | 96 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 745 | 100 430 | 1 315 | 13 810 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 975 | 92 617 | 10 358 | 22 731 |
AN | Terrains | 182 473 | 40 676 | 141 797 | 146 219 |
AP | Constructions | 1 785 544 | 1 389 119 | 396 425 | 453 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 893 | 541 801 | 131 092 | 130 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 643 | 255 563 | 41 080 | 62 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 2 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 145 545 | 2 420 206 | 725 339 | 833 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 978 | 95 966 | 1 243 013 | 1 291 102 |
BN | En cours de production de biens | 687 935 | 61 069 | 626 866 | 703 544 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 611 441 | 29 805 | 581 636 | 598 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 558 131 | 40 975 | 2 517 156 | 1 932 872 |
BZ | Autres créances | 898 964 | 898 964 | 581 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 | 309 | 309 | |
CF | Disponibilités | 325 783 | 325 783 | 239 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 082 | 22 082 | 21 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 443 624 | 227 816 | 6 215 808 | 5 369 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 169 | 2 648 021 | 6 941 147 | 6 202 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 400 | 218 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 372 | 22 372 | ||
DG | Autres réserves | 2 338 261 | 2 403 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 958 | 140 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 671 | 41 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 280 227 | 268 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 470 | 3 114 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 212 | 167 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 212 | 167 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 866 | 722 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 188 | 78 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 663 | 116 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 113 | 964 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 250 | 977 166 | ||
EA | Autres dettes | 188 425 | 18 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 959 | 43 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 455 465 | 2 920 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 147 | 6 202 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 961 | 2 685 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 250 | 19 820 | 438 070 | 390 668 |
FD | Production vendue biens | 9 459 805 | 1 013 080 | 10 472 885 | 9 563 211 |
FG | Production vendue services | 433 687 | 251 689 | 685 376 | 641 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 311 742 | 1 284 589 | 11 596 331 | 10 595 733 |
FM | Production stockée | -79 416 | -38 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 134 | 2 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 707 | 332 187 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 774 | 10 892 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 315 | 2 378 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 455 | -88 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 356 948 | 3 352 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 314 | 244 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 973 489 | 3 191 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 295 | 1 190 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 915 | 181 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 603 | 199 087 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 212 | 132 447 | ||
GE | Autres charges | 14 466 | 1 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 014 | 10 782 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 760 | 109 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 722 | 1 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 807 | 19 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 202 | 19 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 480 | -17 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 280 | 92 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 437 | 13 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 628 | 32 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | 46 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 994 | 14 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956 | 26 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 380 | 60 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 331 | 101 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 126 | -54 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 844 | -102 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 917 701 | 10 940 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 743 | 10 800 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 958 | 140 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 802 | 44 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 245 | 24 150 | 25 347 | 193 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 918 | 129 766 | 41 526 | 2 227 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 163 | 153 916 | 66 873 | 2 420 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 280 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 475 | 24 380 | 12 628 | 280 227 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 145 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 447 | 145 212 | 132 447 | 180 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 917 | 186 840 | 153 917 | 186 840 |
6T | Sur comptes clients | 56 904 | 24 763 | 40 692 | 40 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 820 | 211 603 | 194 608 | 227 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 742 | 381 195 | 339 683 | 688 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 099 | 327 055 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 380 | 12 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | ||
UX | Autres créances clients | 2 558 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
VB | T. V. A. | 19 910 | |||
VP | Divers | 4 495 | |||
VC | Groupe et associés | 77 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 184 | 3 481 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 377 | 475 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 489 | 115 985 | 96 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 188 | 77 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 117 113 | 1 117 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 575 801 | 575 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 086 | 325 086 | ||
VW | T.V.A. | 154 612 | 154 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 752 | 67 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 425 | 188 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 959 | 92 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 802 | 3 190 298 | 96 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 745 | 100 430 | 1 315 | 13 810 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 975 | 92 617 | 10 358 | 22 731 |
AN | Terrains | 182 473 | 40 676 | 141 797 | 146 219 |
AP | Constructions | 1 785 544 | 1 389 119 | 396 425 | 453 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 893 | 541 801 | 131 092 | 130 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 643 | 255 563 | 41 080 | 62 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 2 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 145 545 | 2 420 206 | 725 339 | 833 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 978 | 95 966 | 1 243 013 | 1 291 102 |
BN | En cours de production de biens | 687 935 | 61 069 | 626 866 | 703 544 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 611 441 | 29 805 | 581 636 | 598 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 558 131 | 40 975 | 2 517 156 | 1 932 872 |
BZ | Autres créances | 898 964 | 898 964 | 581 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 | 309 | 309 | |
CF | Disponibilités | 325 783 | 325 783 | 239 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 082 | 22 082 | 21 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 443 624 | 227 816 | 6 215 808 | 5 369 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 169 | 2 648 021 | 6 941 147 | 6 202 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 400 | 218 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 372 | 22 372 | ||
DG | Autres réserves | 2 338 261 | 2 403 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 958 | 140 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 671 | 41 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 280 227 | 268 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 470 | 3 114 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 212 | 167 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 212 | 167 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 866 | 722 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 188 | 78 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 663 | 116 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 113 | 964 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 250 | 977 166 | ||
EA | Autres dettes | 188 425 | 18 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 959 | 43 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 455 465 | 2 920 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 147 | 6 202 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 961 | 2 685 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 250 | 19 820 | 438 070 | 390 668 |
FD | Production vendue biens | 9 459 805 | 1 013 080 | 10 472 885 | 9 563 211 |
FG | Production vendue services | 433 687 | 251 689 | 685 376 | 641 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 311 742 | 1 284 589 | 11 596 331 | 10 595 733 |
FM | Production stockée | -79 416 | -38 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 134 | 2 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 707 | 332 187 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 774 | 10 892 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 315 | 2 378 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 455 | -88 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 356 948 | 3 352 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 314 | 244 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 973 489 | 3 191 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 295 | 1 190 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 915 | 181 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 603 | 199 087 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 212 | 132 447 | ||
GE | Autres charges | 14 466 | 1 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 014 | 10 782 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 760 | 109 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 722 | 1 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 807 | 19 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 202 | 19 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 480 | -17 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 280 | 92 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 437 | 13 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 628 | 32 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | 46 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 994 | 14 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956 | 26 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 380 | 60 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 331 | 101 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 126 | -54 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 844 | -102 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 917 701 | 10 940 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 743 | 10 800 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 958 | 140 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 802 | 44 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 245 | 24 150 | 25 347 | 193 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 918 | 129 766 | 41 526 | 2 227 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 163 | 153 916 | 66 873 | 2 420 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 280 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 475 | 24 380 | 12 628 | 280 227 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 145 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 447 | 145 212 | 132 447 | 180 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 917 | 186 840 | 153 917 | 186 840 |
6T | Sur comptes clients | 56 904 | 24 763 | 40 692 | 40 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 820 | 211 603 | 194 608 | 227 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 742 | 381 195 | 339 683 | 688 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 099 | 327 055 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 380 | 12 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | ||
UX | Autres créances clients | 2 558 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
VB | T. V. A. | 19 910 | |||
VP | Divers | 4 495 | |||
VC | Groupe et associés | 77 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 184 | 3 481 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 377 | 475 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 489 | 115 985 | 96 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 188 | 77 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 117 113 | 1 117 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 575 801 | 575 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 086 | 325 086 | ||
VW | T.V.A. | 154 612 | 154 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 752 | 67 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 425 | 188 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 959 | 92 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 802 | 3 190 298 | 96 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 745 | 100 430 | 1 315 | 13 810 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 975 | 92 617 | 10 358 | 22 731 |
AN | Terrains | 182 473 | 40 676 | 141 797 | 146 219 |
AP | Constructions | 1 785 544 | 1 389 119 | 396 425 | 453 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 893 | 541 801 | 131 092 | 130 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 643 | 255 563 | 41 080 | 62 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 2 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 145 545 | 2 420 206 | 725 339 | 833 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 978 | 95 966 | 1 243 013 | 1 291 102 |
BN | En cours de production de biens | 687 935 | 61 069 | 626 866 | 703 544 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 611 441 | 29 805 | 581 636 | 598 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 558 131 | 40 975 | 2 517 156 | 1 932 872 |
BZ | Autres créances | 898 964 | 898 964 | 581 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 | 309 | 309 | |
CF | Disponibilités | 325 783 | 325 783 | 239 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 082 | 22 082 | 21 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 443 624 | 227 816 | 6 215 808 | 5 369 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 169 | 2 648 021 | 6 941 147 | 6 202 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 400 | 218 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 372 | 22 372 | ||
DG | Autres réserves | 2 338 261 | 2 403 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 958 | 140 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 671 | 41 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 280 227 | 268 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 470 | 3 114 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 212 | 167 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 212 | 167 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 866 | 722 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 188 | 78 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 663 | 116 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 113 | 964 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 250 | 977 166 | ||
EA | Autres dettes | 188 425 | 18 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 959 | 43 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 455 465 | 2 920 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 147 | 6 202 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 961 | 2 685 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 250 | 19 820 | 438 070 | 390 668 |
FD | Production vendue biens | 9 459 805 | 1 013 080 | 10 472 885 | 9 563 211 |
FG | Production vendue services | 433 687 | 251 689 | 685 376 | 641 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 311 742 | 1 284 589 | 11 596 331 | 10 595 733 |
FM | Production stockée | -79 416 | -38 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 134 | 2 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 707 | 332 187 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 774 | 10 892 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 315 | 2 378 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 455 | -88 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 356 948 | 3 352 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 314 | 244 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 973 489 | 3 191 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 295 | 1 190 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 915 | 181 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 603 | 199 087 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 212 | 132 447 | ||
GE | Autres charges | 14 466 | 1 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 014 | 10 782 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 760 | 109 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 722 | 1 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 807 | 19 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 202 | 19 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 480 | -17 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 280 | 92 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 437 | 13 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 628 | 32 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | 46 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 994 | 14 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956 | 26 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 380 | 60 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 331 | 101 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 126 | -54 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 844 | -102 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 917 701 | 10 940 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 743 | 10 800 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 958 | 140 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 802 | 44 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 245 | 24 150 | 25 347 | 193 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 918 | 129 766 | 41 526 | 2 227 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 163 | 153 916 | 66 873 | 2 420 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 280 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 475 | 24 380 | 12 628 | 280 227 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 145 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 447 | 145 212 | 132 447 | 180 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 917 | 186 840 | 153 917 | 186 840 |
6T | Sur comptes clients | 56 904 | 24 763 | 40 692 | 40 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 820 | 211 603 | 194 608 | 227 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 742 | 381 195 | 339 683 | 688 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 099 | 327 055 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 380 | 12 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | ||
UX | Autres créances clients | 2 558 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
VB | T. V. A. | 19 910 | |||
VP | Divers | 4 495 | |||
VC | Groupe et associés | 77 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 184 | 3 481 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 377 | 475 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 489 | 115 985 | 96 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 188 | 77 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 117 113 | 1 117 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 575 801 | 575 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 086 | 325 086 | ||
VW | T.V.A. | 154 612 | 154 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 752 | 67 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 425 | 188 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 959 | 92 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 802 | 3 190 298 | 96 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 745 | 100 430 | 1 315 | 13 810 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 975 | 92 617 | 10 358 | 22 731 |
AN | Terrains | 182 473 | 40 676 | 141 797 | 146 219 |
AP | Constructions | 1 785 544 | 1 389 119 | 396 425 | 453 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 893 | 541 801 | 131 092 | 130 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 643 | 255 563 | 41 080 | 62 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 2 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 145 545 | 2 420 206 | 725 339 | 833 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 978 | 95 966 | 1 243 013 | 1 291 102 |
BN | En cours de production de biens | 687 935 | 61 069 | 626 866 | 703 544 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 611 441 | 29 805 | 581 636 | 598 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 558 131 | 40 975 | 2 517 156 | 1 932 872 |
BZ | Autres créances | 898 964 | 898 964 | 581 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 | 309 | 309 | |
CF | Disponibilités | 325 783 | 325 783 | 239 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 082 | 22 082 | 21 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 443 624 | 227 816 | 6 215 808 | 5 369 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 169 | 2 648 021 | 6 941 147 | 6 202 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 400 | 218 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 372 | 22 372 | ||
DG | Autres réserves | 2 338 261 | 2 403 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 958 | 140 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 671 | 41 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 280 227 | 268 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 470 | 3 114 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 212 | 167 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 212 | 167 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 866 | 722 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 188 | 78 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 663 | 116 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 113 | 964 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 250 | 977 166 | ||
EA | Autres dettes | 188 425 | 18 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 959 | 43 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 455 465 | 2 920 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 147 | 6 202 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 961 | 2 685 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 250 | 19 820 | 438 070 | 390 668 |
FD | Production vendue biens | 9 459 805 | 1 013 080 | 10 472 885 | 9 563 211 |
FG | Production vendue services | 433 687 | 251 689 | 685 376 | 641 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 311 742 | 1 284 589 | 11 596 331 | 10 595 733 |
FM | Production stockée | -79 416 | -38 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 134 | 2 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 707 | 332 187 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 774 | 10 892 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 315 | 2 378 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 455 | -88 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 356 948 | 3 352 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 314 | 244 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 973 489 | 3 191 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 295 | 1 190 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 915 | 181 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 603 | 199 087 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 212 | 132 447 | ||
GE | Autres charges | 14 466 | 1 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 014 | 10 782 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 760 | 109 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 722 | 1 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 807 | 19 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 202 | 19 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 480 | -17 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 280 | 92 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 437 | 13 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 628 | 32 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | 46 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 994 | 14 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956 | 26 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 380 | 60 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 331 | 101 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 126 | -54 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 844 | -102 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 917 701 | 10 940 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 743 | 10 800 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 958 | 140 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 802 | 44 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 245 | 24 150 | 25 347 | 193 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 918 | 129 766 | 41 526 | 2 227 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 163 | 153 916 | 66 873 | 2 420 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 280 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 475 | 24 380 | 12 628 | 280 227 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 145 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 447 | 145 212 | 132 447 | 180 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 917 | 186 840 | 153 917 | 186 840 |
6T | Sur comptes clients | 56 904 | 24 763 | 40 692 | 40 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 820 | 211 603 | 194 608 | 227 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 742 | 381 195 | 339 683 | 688 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 099 | 327 055 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 380 | 12 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | ||
UX | Autres créances clients | 2 558 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
VB | T. V. A. | 19 910 | |||
VP | Divers | 4 495 | |||
VC | Groupe et associés | 77 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 184 | 3 481 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 377 | 475 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 489 | 115 985 | 96 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 188 | 77 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 117 113 | 1 117 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 575 801 | 575 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 086 | 325 086 | ||
VW | T.V.A. | 154 612 | 154 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 752 | 67 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 425 | 188 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 959 | 92 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 802 | 3 190 298 | 96 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 745 | 100 430 | 1 315 | 13 810 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 102 975 | 92 617 | 10 358 | 22 731 |
AN | Terrains | 182 473 | 40 676 | 141 797 | 146 219 |
AP | Constructions | 1 785 544 | 1 389 119 | 396 425 | 453 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 893 | 541 801 | 131 092 | 130 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 643 | 255 563 | 41 080 | 62 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 265 | 1 265 | 1 247 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 2 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 145 545 | 2 420 206 | 725 339 | 833 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 978 | 95 966 | 1 243 013 | 1 291 102 |
BN | En cours de production de biens | 687 935 | 61 069 | 626 866 | 703 544 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 611 441 | 29 805 | 581 636 | 598 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 558 131 | 40 975 | 2 517 156 | 1 932 872 |
BZ | Autres créances | 898 964 | 898 964 | 581 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 309 | 309 | 309 | |
CF | Disponibilités | 325 783 | 325 783 | 239 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 082 | 22 082 | 21 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 443 624 | 227 816 | 6 215 808 | 5 369 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 169 | 2 648 021 | 6 941 147 | 6 202 778 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 400 | 218 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 372 | 22 372 | ||
DG | Autres réserves | 2 338 261 | 2 403 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 958 | 140 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 671 | 41 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 280 227 | 268 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 470 | 3 114 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 212 | 167 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 212 | 167 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 866 | 722 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 188 | 78 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 663 | 116 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 113 | 964 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 123 250 | 977 166 | ||
EA | Autres dettes | 188 425 | 18 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 959 | 43 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 455 465 | 2 920 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 147 | 6 202 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 961 | 2 685 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 250 | 19 820 | 438 070 | 390 668 |
FD | Production vendue biens | 9 459 805 | 1 013 080 | 10 472 885 | 9 563 211 |
FG | Production vendue services | 433 687 | 251 689 | 685 376 | 641 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 311 742 | 1 284 589 | 11 596 331 | 10 595 733 |
FM | Production stockée | -79 416 | -38 469 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 134 | 2 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 707 | 332 187 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 774 | 10 892 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 315 | 2 378 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 455 | -88 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 356 948 | 3 352 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 314 | 244 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 973 489 | 3 191 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 108 295 | 1 190 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 915 | 181 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 603 | 199 087 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 212 | 132 447 | ||
GE | Autres charges | 14 466 | 1 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 014 | 10 782 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 760 | 109 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 722 | 1 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 807 | 19 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 202 | 19 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 480 | -17 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 280 | 92 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 437 | 13 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 628 | 32 756 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205 | 46 739 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 994 | 14 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956 | 26 730 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 380 | 60 310 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 331 | 101 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -292 126 | -54 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 844 | -102 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 917 701 | 10 940 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 743 | 10 800 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 958 | 140 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 802 | 44 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 245 | 24 150 | 25 347 | 193 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 918 | 129 766 | 41 526 | 2 227 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 163 | 153 916 | 66 873 | 2 420 206 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 280 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 475 | 24 380 | 12 628 | 280 227 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 145 212 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 447 | 145 212 | 132 447 | 180 212 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 917 | 186 840 | 153 917 | 186 840 |
6T | Sur comptes clients | 56 904 | 24 763 | 40 692 | 40 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 820 | 211 603 | 194 608 | 227 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 646 742 | 381 195 | 339 683 | 688 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 099 | 327 055 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 380 | 12 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | ||
UX | Autres créances clients | 2 558 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 816 | |||
VB | T. V. A. | 19 910 | |||
VP | Divers | 4 495 | |||
VC | Groupe et associés | 77 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 184 | 3 481 184 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 377 | 475 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 489 | 115 985 | 96 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 188 | 77 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 117 113 | 1 117 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 575 801 | 575 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 086 | 325 086 | ||
VW | T.V.A. | 154 612 | 154 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 752 | 67 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 425 | 188 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 959 | 92 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 802 | 3 190 298 | 96 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 170 |