Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
AP | Constructions | 4 686 023 | 131 852 | 4 554 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 926 | 340 018 | 126 908 | 114 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 941 | 10 122 | 11 819 | 544 |
AV | Immobilisations en cours | 2 964 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 566 | 5 566 | 5 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 211 733 | 487 682 | 4 724 051 | 3 110 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 669 | 7 980 | 34 689 | 34 811 |
BZ | Autres créances | 106 321 | 106 321 | 349 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 517 | 206 517 | 205 684 | |
CF | Disponibilités | 454 494 | 454 494 | 555 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 901 | 11 901 | 4 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 902 | 7 980 | 813 922 | 1 150 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 635 | 495 662 | 5 537 973 | 4 261 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 339 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934 | 27 558 | ||
DG | Autres réserves | 29 933 | 27 557 | ||
DH | Report à nouveau | 20 885 | 20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 036 | 5 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 393 245 | 1 639 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 599 | 1 771 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 869 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 962 | 1 638 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 439 | 734 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 271 | 100 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | |||
EA | Autres dettes | 833 | 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 373 | 2 475 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 973 | 4 261 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 431 | 942 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FO | Subventions d’exploitation | 338 679 | 264 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 225 | 724 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 943 | 362 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 072 | 52 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 105 | 191 796 | ||
FZ | Charges sociales | 74 603 | 72 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 227 | 65 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 277 | 4 950 | ||
GE | Autres charges | 8 414 | 7 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 640 | 757 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 414 | -33 237 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 1 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 501 | 6 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 501 | 6 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 577 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 992 | -38 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | 8 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 354 | 31 743 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 845 | 40 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323 | 92 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 522 | 30 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 434 | -13 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 995 | 766 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 030 | 760 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 036 | 5 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 362 | 6 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 766 | 197 227 | 481 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 456 | 197 227 | 487 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 869 | 14 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 572 | 2 277 | 14 869 | 7 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 277 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 612 | |||
UX | Autres créances clients | 32 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 411 | |||
VB | T. V. A. | 76 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 611 | 150 279 | 13 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 814 | 19 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 148 | 212 206 | 691 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 439 | 236 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 787 | 14 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693 | 67 693 | ||
VW | T.V.A. | 20 757 | 20 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 | 34 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 | 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 600 | 10 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 373 | 601 431 | 691 442 | 1 792 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
AP | Constructions | 4 686 023 | 131 852 | 4 554 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 926 | 340 018 | 126 908 | 114 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 941 | 10 122 | 11 819 | 544 |
AV | Immobilisations en cours | 2 964 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 566 | 5 566 | 5 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 211 733 | 487 682 | 4 724 051 | 3 110 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 669 | 7 980 | 34 689 | 34 811 |
BZ | Autres créances | 106 321 | 106 321 | 349 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 517 | 206 517 | 205 684 | |
CF | Disponibilités | 454 494 | 454 494 | 555 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 901 | 11 901 | 4 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 902 | 7 980 | 813 922 | 1 150 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 635 | 495 662 | 5 537 973 | 4 261 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 339 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934 | 27 558 | ||
DG | Autres réserves | 29 933 | 27 557 | ||
DH | Report à nouveau | 20 885 | 20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 036 | 5 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 393 245 | 1 639 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 599 | 1 771 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 869 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 962 | 1 638 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 439 | 734 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 271 | 100 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | |||
EA | Autres dettes | 833 | 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 373 | 2 475 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 973 | 4 261 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 431 | 942 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FO | Subventions d’exploitation | 338 679 | 264 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 225 | 724 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 943 | 362 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 072 | 52 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 105 | 191 796 | ||
FZ | Charges sociales | 74 603 | 72 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 227 | 65 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 277 | 4 950 | ||
GE | Autres charges | 8 414 | 7 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 640 | 757 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 414 | -33 237 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 1 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 501 | 6 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 501 | 6 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 577 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 992 | -38 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | 8 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 354 | 31 743 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 845 | 40 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323 | 92 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 522 | 30 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 434 | -13 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 995 | 766 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 030 | 760 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 036 | 5 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 362 | 6 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 766 | 197 227 | 481 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 456 | 197 227 | 487 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 869 | 14 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 572 | 2 277 | 14 869 | 7 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 277 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 612 | |||
UX | Autres créances clients | 32 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 411 | |||
VB | T. V. A. | 76 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 611 | 150 279 | 13 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 814 | 19 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 148 | 212 206 | 691 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 439 | 236 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 787 | 14 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693 | 67 693 | ||
VW | T.V.A. | 20 757 | 20 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 | 34 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 | 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 600 | 10 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 373 | 601 431 | 691 442 | 1 792 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
AP | Constructions | 4 686 023 | 131 852 | 4 554 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 926 | 340 018 | 126 908 | 114 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 941 | 10 122 | 11 819 | 544 |
AV | Immobilisations en cours | 2 964 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 566 | 5 566 | 5 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 211 733 | 487 682 | 4 724 051 | 3 110 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 669 | 7 980 | 34 689 | 34 811 |
BZ | Autres créances | 106 321 | 106 321 | 349 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 517 | 206 517 | 205 684 | |
CF | Disponibilités | 454 494 | 454 494 | 555 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 901 | 11 901 | 4 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 902 | 7 980 | 813 922 | 1 150 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 635 | 495 662 | 5 537 973 | 4 261 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 339 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934 | 27 558 | ||
DG | Autres réserves | 29 933 | 27 557 | ||
DH | Report à nouveau | 20 885 | 20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 036 | 5 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 393 245 | 1 639 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 599 | 1 771 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 869 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 962 | 1 638 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 439 | 734 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 271 | 100 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | |||
EA | Autres dettes | 833 | 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 373 | 2 475 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 973 | 4 261 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 431 | 942 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FO | Subventions d’exploitation | 338 679 | 264 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 225 | 724 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 943 | 362 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 072 | 52 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 105 | 191 796 | ||
FZ | Charges sociales | 74 603 | 72 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 227 | 65 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 277 | 4 950 | ||
GE | Autres charges | 8 414 | 7 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 640 | 757 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 414 | -33 237 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 1 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 501 | 6 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 501 | 6 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 577 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 992 | -38 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | 8 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 354 | 31 743 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 845 | 40 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323 | 92 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 522 | 30 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 434 | -13 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 995 | 766 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 030 | 760 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 036 | 5 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 362 | 6 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 766 | 197 227 | 481 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 456 | 197 227 | 487 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 869 | 14 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 572 | 2 277 | 14 869 | 7 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 277 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 612 | |||
UX | Autres créances clients | 32 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 411 | |||
VB | T. V. A. | 76 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 611 | 150 279 | 13 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 814 | 19 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 148 | 212 206 | 691 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 439 | 236 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 787 | 14 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693 | 67 693 | ||
VW | T.V.A. | 20 757 | 20 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 | 34 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 | 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 600 | 10 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 373 | 601 431 | 691 442 | 1 792 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
AP | Constructions | 4 686 023 | 131 852 | 4 554 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 926 | 340 018 | 126 908 | 114 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 941 | 10 122 | 11 819 | 544 |
AV | Immobilisations en cours | 2 964 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 566 | 5 566 | 5 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 211 733 | 487 682 | 4 724 051 | 3 110 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 669 | 7 980 | 34 689 | 34 811 |
BZ | Autres créances | 106 321 | 106 321 | 349 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 517 | 206 517 | 205 684 | |
CF | Disponibilités | 454 494 | 454 494 | 555 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 901 | 11 901 | 4 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 902 | 7 980 | 813 922 | 1 150 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 635 | 495 662 | 5 537 973 | 4 261 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 339 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934 | 27 558 | ||
DG | Autres réserves | 29 933 | 27 557 | ||
DH | Report à nouveau | 20 885 | 20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 036 | 5 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 393 245 | 1 639 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 599 | 1 771 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 869 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 962 | 1 638 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 439 | 734 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 271 | 100 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | |||
EA | Autres dettes | 833 | 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 373 | 2 475 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 973 | 4 261 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 431 | 942 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FO | Subventions d’exploitation | 338 679 | 264 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 225 | 724 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 943 | 362 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 072 | 52 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 105 | 191 796 | ||
FZ | Charges sociales | 74 603 | 72 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 227 | 65 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 277 | 4 950 | ||
GE | Autres charges | 8 414 | 7 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 640 | 757 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 414 | -33 237 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 1 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 501 | 6 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 501 | 6 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 577 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 992 | -38 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | 8 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 354 | 31 743 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 845 | 40 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323 | 92 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 522 | 30 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 434 | -13 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 995 | 766 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 030 | 760 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 036 | 5 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 362 | 6 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 766 | 197 227 | 481 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 456 | 197 227 | 487 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 869 | 14 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 572 | 2 277 | 14 869 | 7 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 277 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 612 | |||
UX | Autres créances clients | 32 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 411 | |||
VB | T. V. A. | 76 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 611 | 150 279 | 13 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 814 | 19 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 148 | 212 206 | 691 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 439 | 236 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 787 | 14 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693 | 67 693 | ||
VW | T.V.A. | 20 757 | 20 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 | 34 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 | 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 600 | 10 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 373 | 601 431 | 691 442 | 1 792 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
AP | Constructions | 4 686 023 | 131 852 | 4 554 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 926 | 340 018 | 126 908 | 114 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 941 | 10 122 | 11 819 | 544 |
AV | Immobilisations en cours | 2 964 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 566 | 5 566 | 5 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 211 733 | 487 682 | 4 724 051 | 3 110 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 669 | 7 980 | 34 689 | 34 811 |
BZ | Autres créances | 106 321 | 106 321 | 349 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 517 | 206 517 | 205 684 | |
CF | Disponibilités | 454 494 | 454 494 | 555 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 901 | 11 901 | 4 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 902 | 7 980 | 813 922 | 1 150 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 635 | 495 662 | 5 537 973 | 4 261 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 339 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934 | 27 558 | ||
DG | Autres réserves | 29 933 | 27 557 | ||
DH | Report à nouveau | 20 885 | 20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 036 | 5 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 393 245 | 1 639 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 599 | 1 771 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 869 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 962 | 1 638 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 439 | 734 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 271 | 100 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | |||
EA | Autres dettes | 833 | 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 373 | 2 475 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 973 | 4 261 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 431 | 942 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FO | Subventions d’exploitation | 338 679 | 264 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 225 | 724 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 943 | 362 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 072 | 52 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 105 | 191 796 | ||
FZ | Charges sociales | 74 603 | 72 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 227 | 65 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 277 | 4 950 | ||
GE | Autres charges | 8 414 | 7 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 640 | 757 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 414 | -33 237 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 1 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 501 | 6 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 501 | 6 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 577 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 992 | -38 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | 8 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 354 | 31 743 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 845 | 40 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323 | 92 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 522 | 30 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 434 | -13 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 995 | 766 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 030 | 760 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 036 | 5 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 362 | 6 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 766 | 197 227 | 481 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 456 | 197 227 | 487 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 869 | 14 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 572 | 2 277 | 14 869 | 7 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 277 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 612 | |||
UX | Autres créances clients | 32 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 411 | |||
VB | T. V. A. | 76 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 611 | 150 279 | 13 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 814 | 19 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 148 | 212 206 | 691 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 439 | 236 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 787 | 14 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693 | 67 693 | ||
VW | T.V.A. | 20 757 | 20 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 | 34 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 | 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 600 | 10 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 373 | 601 431 | 691 442 | 1 792 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
AP | Constructions | 4 686 023 | 131 852 | 4 554 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 926 | 340 018 | 126 908 | 114 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 941 | 10 122 | 11 819 | 544 |
AV | Immobilisations en cours | 2 964 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 566 | 5 566 | 5 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 211 733 | 487 682 | 4 724 051 | 3 110 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 669 | 7 980 | 34 689 | 34 811 |
BZ | Autres créances | 106 321 | 106 321 | 349 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 517 | 206 517 | 205 684 | |
CF | Disponibilités | 454 494 | 454 494 | 555 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 901 | 11 901 | 4 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 902 | 7 980 | 813 922 | 1 150 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 635 | 495 662 | 5 537 973 | 4 261 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 339 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934 | 27 558 | ||
DG | Autres réserves | 29 933 | 27 557 | ||
DH | Report à nouveau | 20 885 | 20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 036 | 5 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 393 245 | 1 639 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 599 | 1 771 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 869 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 962 | 1 638 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 439 | 734 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 271 | 100 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | |||
EA | Autres dettes | 833 | 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 373 | 2 475 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 973 | 4 261 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 431 | 942 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FO | Subventions d’exploitation | 338 679 | 264 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 225 | 724 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 943 | 362 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 072 | 52 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 105 | 191 796 | ||
FZ | Charges sociales | 74 603 | 72 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 227 | 65 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 277 | 4 950 | ||
GE | Autres charges | 8 414 | 7 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 640 | 757 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 414 | -33 237 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 1 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 501 | 6 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 501 | 6 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 577 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 992 | -38 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | 8 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 354 | 31 743 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 845 | 40 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323 | 92 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 522 | 30 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 434 | -13 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 995 | 766 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 030 | 760 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 036 | 5 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 362 | 6 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 766 | 197 227 | 481 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 456 | 197 227 | 487 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 869 | 14 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 572 | 2 277 | 14 869 | 7 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 277 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 612 | |||
UX | Autres créances clients | 32 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 411 | |||
VB | T. V. A. | 76 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 611 | 150 279 | 13 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 814 | 19 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 148 | 212 206 | 691 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 439 | 236 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 787 | 14 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693 | 67 693 | ||
VW | T.V.A. | 20 757 | 20 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 | 34 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 | 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 600 | 10 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 373 | 601 431 | 691 442 | 1 792 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
AP | Constructions | 4 686 023 | 131 852 | 4 554 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 926 | 340 018 | 126 908 | 114 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 941 | 10 122 | 11 819 | 544 |
AV | Immobilisations en cours | 2 964 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 566 | 5 566 | 5 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 211 733 | 487 682 | 4 724 051 | 3 110 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 669 | 7 980 | 34 689 | 34 811 |
BZ | Autres créances | 106 321 | 106 321 | 349 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 517 | 206 517 | 205 684 | |
CF | Disponibilités | 454 494 | 454 494 | 555 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 901 | 11 901 | 4 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 902 | 7 980 | 813 922 | 1 150 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 635 | 495 662 | 5 537 973 | 4 261 140 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 300 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 339 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934 | 27 558 | ||
DG | Autres réserves | 29 933 | 27 557 | ||
DH | Report à nouveau | 20 885 | 20 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 036 | 5 590 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 393 245 | 1 639 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 599 | 1 771 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 869 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 962 | 1 638 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 | 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 439 | 734 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 271 | 100 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | |||
EA | Autres dettes | 833 | 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 085 373 | 2 475 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 973 | 4 261 140 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 431 | 942 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 815 | 547 815 | 458 152 | |
FO | Subventions d’exploitation | 338 679 | 264 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 225 | 724 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 943 | 362 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 072 | 52 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 105 | 191 796 | ||
FZ | Charges sociales | 74 603 | 72 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 227 | 65 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 277 | 4 950 | ||
GE | Autres charges | 8 414 | 7 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 640 | 757 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 414 | -33 237 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 1 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 501 | 6 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 501 | 6 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 577 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 992 | -38 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622 | 8 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 354 | 31 743 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 869 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 845 | 40 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323 | 92 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 522 | 30 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 434 | -13 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 995 | 766 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 030 | 760 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 036 | 5 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 692 | 1 076 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 362 | 6 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 766 | 197 227 | 481 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 456 | 197 227 | 487 682 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 869 | 14 869 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 703 | 2 277 | 7 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 572 | 2 277 | 14 869 | 7 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 277 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 612 | |||
UX | Autres créances clients | 32 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 411 | |||
VB | T. V. A. | 76 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 611 | 150 279 | 13 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 814 | 19 814 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 148 | 212 206 | 691 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 439 | 236 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 787 | 14 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693 | 67 693 | ||
VW | T.V.A. | 20 757 | 20 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 | 34 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
VI | Groupe et associés | 1 595 | 1 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 | 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 600 | 10 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 373 | 601 431 | 691 442 | 1 792 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 017 |