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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 132 | 49 937 | 5 195 | 10 236 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 30 879 | 12 736 | 18 143 | 21 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 671 | 93 913 | 77 758 | 75 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 617 | 176 883 | 124 734 | 132 542 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 817 | 55 817 | 55 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 115 | 333 469 | 681 646 | 695 096 |
BP | En cours de production de services | 63 357 | 63 357 | 11 317 | |
BT | Marchandises | 3 574 169 | 58 489 | 3 515 679 | 2 955 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 248 433 | 36 032 | 1 212 401 | 1 510 362 |
BZ | Autres créances | 838 043 | 838 043 | 807 189 | |
CF | Disponibilités | 351 | 351 | 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 884 | 28 884 | 31 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 753 237 | 94 521 | 5 658 716 | 5 316 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 352 | 427 990 | 6 340 362 | 6 011 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 942 | 445 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 394 | 171 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 335 | 946 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 825 | 561 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 711 | 906 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 761 | 127 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 552 | 2 988 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 739 | 354 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 43 487 | ||
EA | Autres dettes | 131 800 | 40 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 863 | 13 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 304 027 | 5 035 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 362 | 6 011 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 434 111 | 16 434 111 | 15 167 379 | |
FG | Production vendue services | 775 810 | 95 | 775 905 | 756 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 209 921 | 95 | 17 210 016 | 15 923 569 |
FM | Production stockée | 52 040 | -23 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 077 | 249 976 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 2 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 531 939 | 16 152 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 478 181 | 13 318 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -523 652 | 228 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 962 | 1 084 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 994 | 54 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 929 | 707 395 | ||
FZ | Charges sociales | 321 263 | 303 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 405 | 58 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 521 | 94 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GE | Autres charges | 14 440 | 35 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 365 043 | 15 896 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 896 | 255 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 667 | 2 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 672 | 45 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 672 | 45 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 899 | -43 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 997 | 212 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 576 | 10 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 576 | 10 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 483 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 120 | 32 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 539 804 | 16 157 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450 410 | 15 985 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 394 | 171 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 896 | 5 041 | 49 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 708 | 52 363 | 4 540 | 283 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 604 | 57 404 | 4 540 | 333 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 400 | 29 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 400 | 29 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 521 | 125 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 208 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 597 | |||
VB | T. V. A. | 143 888 | |||
VP | Divers | 3 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 177 | 2 115 360 | 55 817 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 711 | 33 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 013 552 | 2 013 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 42 775 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 800 | 131 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 863 | 10 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 265 | 5 241 265 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 132 | 49 937 | 5 195 | 10 236 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 30 879 | 12 736 | 18 143 | 21 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 671 | 93 913 | 77 758 | 75 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 617 | 176 883 | 124 734 | 132 542 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 817 | 55 817 | 55 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 115 | 333 469 | 681 646 | 695 096 |
BP | En cours de production de services | 63 357 | 63 357 | 11 317 | |
BT | Marchandises | 3 574 169 | 58 489 | 3 515 679 | 2 955 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 248 433 | 36 032 | 1 212 401 | 1 510 362 |
BZ | Autres créances | 838 043 | 838 043 | 807 189 | |
CF | Disponibilités | 351 | 351 | 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 884 | 28 884 | 31 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 753 237 | 94 521 | 5 658 716 | 5 316 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 352 | 427 990 | 6 340 362 | 6 011 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 942 | 445 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 394 | 171 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 335 | 946 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 825 | 561 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 711 | 906 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 761 | 127 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 552 | 2 988 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 739 | 354 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 43 487 | ||
EA | Autres dettes | 131 800 | 40 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 863 | 13 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 304 027 | 5 035 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 362 | 6 011 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 434 111 | 16 434 111 | 15 167 379 | |
FG | Production vendue services | 775 810 | 95 | 775 905 | 756 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 209 921 | 95 | 17 210 016 | 15 923 569 |
FM | Production stockée | 52 040 | -23 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 077 | 249 976 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 2 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 531 939 | 16 152 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 478 181 | 13 318 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -523 652 | 228 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 962 | 1 084 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 994 | 54 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 929 | 707 395 | ||
FZ | Charges sociales | 321 263 | 303 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 405 | 58 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 521 | 94 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GE | Autres charges | 14 440 | 35 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 365 043 | 15 896 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 896 | 255 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 667 | 2 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 672 | 45 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 672 | 45 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 899 | -43 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 997 | 212 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 576 | 10 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 576 | 10 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 483 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 120 | 32 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 539 804 | 16 157 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450 410 | 15 985 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 394 | 171 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 896 | 5 041 | 49 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 708 | 52 363 | 4 540 | 283 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 604 | 57 404 | 4 540 | 333 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 400 | 29 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 400 | 29 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 521 | 125 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 208 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 597 | |||
VB | T. V. A. | 143 888 | |||
VP | Divers | 3 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 177 | 2 115 360 | 55 817 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 711 | 33 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 013 552 | 2 013 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 42 775 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 800 | 131 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 863 | 10 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 265 | 5 241 265 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 132 | 49 937 | 5 195 | 10 236 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 30 879 | 12 736 | 18 143 | 21 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 671 | 93 913 | 77 758 | 75 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 617 | 176 883 | 124 734 | 132 542 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 817 | 55 817 | 55 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 115 | 333 469 | 681 646 | 695 096 |
BP | En cours de production de services | 63 357 | 63 357 | 11 317 | |
BT | Marchandises | 3 574 169 | 58 489 | 3 515 679 | 2 955 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 248 433 | 36 032 | 1 212 401 | 1 510 362 |
BZ | Autres créances | 838 043 | 838 043 | 807 189 | |
CF | Disponibilités | 351 | 351 | 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 884 | 28 884 | 31 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 753 237 | 94 521 | 5 658 716 | 5 316 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 352 | 427 990 | 6 340 362 | 6 011 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 942 | 445 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 394 | 171 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 335 | 946 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 825 | 561 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 711 | 906 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 761 | 127 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 552 | 2 988 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 739 | 354 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 43 487 | ||
EA | Autres dettes | 131 800 | 40 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 863 | 13 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 304 027 | 5 035 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 362 | 6 011 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 434 111 | 16 434 111 | 15 167 379 | |
FG | Production vendue services | 775 810 | 95 | 775 905 | 756 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 209 921 | 95 | 17 210 016 | 15 923 569 |
FM | Production stockée | 52 040 | -23 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 077 | 249 976 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 2 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 531 939 | 16 152 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 478 181 | 13 318 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -523 652 | 228 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 962 | 1 084 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 994 | 54 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 929 | 707 395 | ||
FZ | Charges sociales | 321 263 | 303 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 405 | 58 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 521 | 94 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GE | Autres charges | 14 440 | 35 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 365 043 | 15 896 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 896 | 255 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 667 | 2 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 672 | 45 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 672 | 45 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 899 | -43 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 997 | 212 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 576 | 10 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 576 | 10 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 483 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 120 | 32 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 539 804 | 16 157 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450 410 | 15 985 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 394 | 171 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 896 | 5 041 | 49 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 708 | 52 363 | 4 540 | 283 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 604 | 57 404 | 4 540 | 333 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 400 | 29 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 400 | 29 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 521 | 125 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 208 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 597 | |||
VB | T. V. A. | 143 888 | |||
VP | Divers | 3 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 177 | 2 115 360 | 55 817 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 711 | 33 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 013 552 | 2 013 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 42 775 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 800 | 131 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 863 | 10 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 265 | 5 241 265 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 132 | 49 937 | 5 195 | 10 236 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 30 879 | 12 736 | 18 143 | 21 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 671 | 93 913 | 77 758 | 75 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 617 | 176 883 | 124 734 | 132 542 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 817 | 55 817 | 55 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 115 | 333 469 | 681 646 | 695 096 |
BP | En cours de production de services | 63 357 | 63 357 | 11 317 | |
BT | Marchandises | 3 574 169 | 58 489 | 3 515 679 | 2 955 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 248 433 | 36 032 | 1 212 401 | 1 510 362 |
BZ | Autres créances | 838 043 | 838 043 | 807 189 | |
CF | Disponibilités | 351 | 351 | 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 884 | 28 884 | 31 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 753 237 | 94 521 | 5 658 716 | 5 316 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 352 | 427 990 | 6 340 362 | 6 011 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 942 | 445 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 394 | 171 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 335 | 946 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 825 | 561 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 711 | 906 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 761 | 127 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 552 | 2 988 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 739 | 354 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 43 487 | ||
EA | Autres dettes | 131 800 | 40 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 863 | 13 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 304 027 | 5 035 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 362 | 6 011 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 434 111 | 16 434 111 | 15 167 379 | |
FG | Production vendue services | 775 810 | 95 | 775 905 | 756 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 209 921 | 95 | 17 210 016 | 15 923 569 |
FM | Production stockée | 52 040 | -23 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 077 | 249 976 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 2 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 531 939 | 16 152 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 478 181 | 13 318 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -523 652 | 228 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 962 | 1 084 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 994 | 54 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 929 | 707 395 | ||
FZ | Charges sociales | 321 263 | 303 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 405 | 58 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 521 | 94 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GE | Autres charges | 14 440 | 35 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 365 043 | 15 896 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 896 | 255 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 667 | 2 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 672 | 45 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 672 | 45 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 899 | -43 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 997 | 212 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 576 | 10 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 576 | 10 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 483 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 120 | 32 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 539 804 | 16 157 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450 410 | 15 985 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 394 | 171 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 896 | 5 041 | 49 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 708 | 52 363 | 4 540 | 283 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 604 | 57 404 | 4 540 | 333 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 400 | 29 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 400 | 29 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 521 | 125 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 208 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 597 | |||
VB | T. V. A. | 143 888 | |||
VP | Divers | 3 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 177 | 2 115 360 | 55 817 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 711 | 33 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 013 552 | 2 013 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 42 775 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 800 | 131 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 863 | 10 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 265 | 5 241 265 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 132 | 49 937 | 5 195 | 10 236 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 30 879 | 12 736 | 18 143 | 21 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 671 | 93 913 | 77 758 | 75 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 617 | 176 883 | 124 734 | 132 542 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 817 | 55 817 | 55 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 115 | 333 469 | 681 646 | 695 096 |
BP | En cours de production de services | 63 357 | 63 357 | 11 317 | |
BT | Marchandises | 3 574 169 | 58 489 | 3 515 679 | 2 955 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 248 433 | 36 032 | 1 212 401 | 1 510 362 |
BZ | Autres créances | 838 043 | 838 043 | 807 189 | |
CF | Disponibilités | 351 | 351 | 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 884 | 28 884 | 31 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 753 237 | 94 521 | 5 658 716 | 5 316 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 352 | 427 990 | 6 340 362 | 6 011 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 942 | 445 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 394 | 171 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 335 | 946 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 825 | 561 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 711 | 906 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 761 | 127 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 552 | 2 988 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 739 | 354 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 43 487 | ||
EA | Autres dettes | 131 800 | 40 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 863 | 13 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 304 027 | 5 035 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 362 | 6 011 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 434 111 | 16 434 111 | 15 167 379 | |
FG | Production vendue services | 775 810 | 95 | 775 905 | 756 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 209 921 | 95 | 17 210 016 | 15 923 569 |
FM | Production stockée | 52 040 | -23 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 077 | 249 976 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 2 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 531 939 | 16 152 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 478 181 | 13 318 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -523 652 | 228 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 962 | 1 084 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 994 | 54 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 929 | 707 395 | ||
FZ | Charges sociales | 321 263 | 303 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 405 | 58 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 521 | 94 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GE | Autres charges | 14 440 | 35 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 365 043 | 15 896 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 896 | 255 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 667 | 2 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 672 | 45 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 672 | 45 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 899 | -43 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 997 | 212 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 576 | 10 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 576 | 10 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 483 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 120 | 32 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 539 804 | 16 157 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450 410 | 15 985 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 394 | 171 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 896 | 5 041 | 49 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 708 | 52 363 | 4 540 | 283 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 604 | 57 404 | 4 540 | 333 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 400 | 29 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 400 | 29 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 521 | 125 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 208 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 597 | |||
VB | T. V. A. | 143 888 | |||
VP | Divers | 3 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 177 | 2 115 360 | 55 817 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 711 | 33 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 013 552 | 2 013 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 42 775 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 800 | 131 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 863 | 10 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 265 | 5 241 265 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 132 | 49 937 | 5 195 | 10 236 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 30 879 | 12 736 | 18 143 | 21 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 671 | 93 913 | 77 758 | 75 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 617 | 176 883 | 124 734 | 132 542 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 817 | 55 817 | 55 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 015 115 | 333 469 | 681 646 | 695 096 |
BP | En cours de production de services | 63 357 | 63 357 | 11 317 | |
BT | Marchandises | 3 574 169 | 58 489 | 3 515 679 | 2 955 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 248 433 | 36 032 | 1 212 401 | 1 510 362 |
BZ | Autres créances | 838 043 | 838 043 | 807 189 | |
CF | Disponibilités | 351 | 351 | 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 884 | 28 884 | 31 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 753 237 | 94 521 | 5 658 716 | 5 316 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 352 | 427 990 | 6 340 362 | 6 011 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 942 | 445 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 394 | 171 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 036 335 | 946 942 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 825 | 561 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 711 | 906 021 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 761 | 127 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 552 | 2 988 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 739 | 354 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 43 487 | ||
EA | Autres dettes | 131 800 | 40 962 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 863 | 13 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 304 027 | 5 035 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 362 | 6 011 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 434 111 | 16 434 111 | 15 167 379 | |
FG | Production vendue services | 775 810 | 95 | 775 905 | 756 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 209 921 | 95 | 17 210 016 | 15 923 569 |
FM | Production stockée | 52 040 | -23 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 077 | 249 976 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 2 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 531 939 | 16 152 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 478 181 | 13 318 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -523 652 | 228 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 962 | 1 084 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 994 | 54 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 929 | 707 395 | ||
FZ | Charges sociales | 321 263 | 303 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 405 | 58 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 521 | 94 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | |||
GE | Autres charges | 14 440 | 35 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 365 043 | 15 896 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 896 | 255 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 667 | 2 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 772 | 2 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 672 | 45 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 672 | 45 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 899 | -43 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 997 | 212 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 576 | 10 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 576 | 10 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 483 | -7 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 120 | 32 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 539 804 | 16 157 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450 410 | 15 985 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 394 | 171 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 896 | 5 041 | 49 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 708 | 52 363 | 4 540 | 283 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 604 | 57 404 | 4 540 | 333 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 400 | 29 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 400 | 29 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 521 | 125 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 208 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 597 | |||
VB | T. V. A. | 143 888 | |||
VP | Divers | 3 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 177 | 2 115 360 | 55 817 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 711 | 33 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 013 552 | 2 013 552 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775 | 42 775 | ||
VI | Groupe et associés | 840 000 | 840 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 800 | 131 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 863 | 10 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 265 | 5 241 265 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 310 |