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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 5 116 | 1 564 | 3 552 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 487 | 9 440 | 29 047 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 340 | 5 566 | 35 774 | |
AV | Immobilisations en cours | 25 204 | | 25 204 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 706 | | 7 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 853 | 16 570 | 101 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 277 | | 6 277 | |
BT | Marchandises | 4 127 | | 4 127 | |
BZ | Autres créances | 26 071 | | 26 071 | |
CF | Disponibilités | 30 507 | | 30 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 887 | | 4 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 869 | | 71 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 722 | 16 570 | 173 152 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 56 | | | |
DH | Report à nouveau | -33 611 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 | | | |
DL | TOTAL (I) | -31 432 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 2 250 | | | |
DR | TOTAL (III) | 2 250 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 615 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 918 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 399 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 904 | | | |
EA | Autres dettes | 498 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 202 334 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 152 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 037 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 87 610 | | 87 610 | |
FG | Production vendue services | 134 206 | | 134 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 816 | | 221 816 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 816 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 863 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -14 127 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 577 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 204 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 74 995 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686 | |
FY | Salaires et traitements | | | 61 505 | |
FZ | Charges sociales | | | 10 781 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 10 384 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 710 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 106 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 106 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 705 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 521 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 398 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 | 13 418 | 98 | 16 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 | 13 418 | 98 | 16 569 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 2 250 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 2 250 | | 2 250 |
7C | TOTAL GENERAL | | 2 250 | | 2 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 2 250 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 7 706 | | | |
VB | T. V. A. | 14 101 | | | |
VP | Divers | 3 117 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 779 | 26 073 | 7 706 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 701 | | 20 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 281 | 1 636 | 69 645 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 624 | 8 624 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061 | 9 061 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 506 | 506 | | |
VW | T.V.A. | 605 | 605 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107 | 4 107 | | |
VI | Groupe et associés | 48 831 | | | 48 831 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 | 498 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 214 | 25 037 | 90 346 | 48 831 |