Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
AP | Constructions | 1 383 758 | 1 319 165 | 64 592 | 60 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 378 | 1 382 464 | 123 913 | 172 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 221 813 | 102 791 | 91 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 046 | 2 046 | 2 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 417 817 | 3 112 943 | 304 874 | 338 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 125 | 253 125 | 222 104 | |
BN | En cours de production de biens | 762 170 | 762 170 | 623 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 140 660 | 1 140 660 | 1 269 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 004 | 28 820 | 105 184 | 145 640 |
BZ | Autres créances | 145 489 | 145 489 | 187 883 | |
CF | Disponibilités | 7 604 | 7 604 | 20 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 790 | 35 790 | 39 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 478 843 | 28 820 | 2 450 023 | 2 521 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 660 | 3 141 763 | 2 754 897 | 2 859 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 600 | 767 600 | ||
DH | Report à nouveau | -164 021 | -281 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723 | 117 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 946 | 42 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 760 | 22 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 008 | 668 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 383 | 441 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 578 | 425 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 734 | 7 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 026 | 600 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 197 | 540 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 124 637 | ||
EA | Autres dettes | 22 142 | 44 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 022 889 | 2 186 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 897 | 2 859 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 080 | 2 111 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 254 | 301 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 407 246 | 605 636 | 6 012 882 | 6 091 632 |
FG | Production vendue services | 514 133 | 950 | 515 083 | 501 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 921 379 | 606 586 | 6 527 965 | 6 592 887 |
FM | Production stockée | 9 623 | -53 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 938 | 27 064 | ||
FQ | Autres produits | -2 693 | 5 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 833 | 6 572 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 530 | 1 512 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 021 | -8 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 027 | 2 361 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 993 | 143 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 946 | 1 689 071 | ||
FZ | Charges sociales | 610 176 | 595 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 664 | 104 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 367 | 929 | ||
GE | Autres charges | 10 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 691 | 6 399 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 141 | 173 176 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 921 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 821 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | 45 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 371 | 45 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 551 | -43 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 591 | 129 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 862 | 23 502 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 771 | 6 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 847 | 29 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 368 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 715 | 4 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 132 | 25 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 501 | 6 604 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 778 | 6 486 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 723 | 117 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 497 510 | 440 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 691 | 124 664 | 53 912 | 2 923 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 192 | 124 664 | 53 912 | 3 112 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 163 | 7 368 | 6 771 | 22 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 616 | 15 735 | 11 771 | 51 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 368 | 11 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 020 | |||
UX | Autres créances clients | 100 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 918 | |||
VB | T. V. A. | 12 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 053 | 282 263 | 43 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 139 | 409 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 244 | 39 170 | 67 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 026 | 542 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 907 | 246 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 024 | 235 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 266 | 61 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 829 | ||
VI | Groupe et associés | 378 578 | 378 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 142 | 22 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 154 | 1 935 080 | 67 074 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
AP | Constructions | 1 383 758 | 1 319 165 | 64 592 | 60 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 378 | 1 382 464 | 123 913 | 172 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 221 813 | 102 791 | 91 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 046 | 2 046 | 2 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 417 817 | 3 112 943 | 304 874 | 338 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 125 | 253 125 | 222 104 | |
BN | En cours de production de biens | 762 170 | 762 170 | 623 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 140 660 | 1 140 660 | 1 269 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 004 | 28 820 | 105 184 | 145 640 |
BZ | Autres créances | 145 489 | 145 489 | 187 883 | |
CF | Disponibilités | 7 604 | 7 604 | 20 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 790 | 35 790 | 39 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 478 843 | 28 820 | 2 450 023 | 2 521 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 660 | 3 141 763 | 2 754 897 | 2 859 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 600 | 767 600 | ||
DH | Report à nouveau | -164 021 | -281 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723 | 117 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 946 | 42 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 760 | 22 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 008 | 668 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 383 | 441 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 578 | 425 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 734 | 7 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 026 | 600 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 197 | 540 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 124 637 | ||
EA | Autres dettes | 22 142 | 44 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 022 889 | 2 186 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 897 | 2 859 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 080 | 2 111 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 254 | 301 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 407 246 | 605 636 | 6 012 882 | 6 091 632 |
FG | Production vendue services | 514 133 | 950 | 515 083 | 501 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 921 379 | 606 586 | 6 527 965 | 6 592 887 |
FM | Production stockée | 9 623 | -53 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 938 | 27 064 | ||
FQ | Autres produits | -2 693 | 5 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 833 | 6 572 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 530 | 1 512 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 021 | -8 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 027 | 2 361 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 993 | 143 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 946 | 1 689 071 | ||
FZ | Charges sociales | 610 176 | 595 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 664 | 104 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 367 | 929 | ||
GE | Autres charges | 10 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 691 | 6 399 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 141 | 173 176 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 921 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 821 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | 45 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 371 | 45 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 551 | -43 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 591 | 129 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 862 | 23 502 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 771 | 6 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 847 | 29 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 368 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 715 | 4 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 132 | 25 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 501 | 6 604 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 778 | 6 486 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 723 | 117 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 497 510 | 440 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 691 | 124 664 | 53 912 | 2 923 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 192 | 124 664 | 53 912 | 3 112 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 163 | 7 368 | 6 771 | 22 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 616 | 15 735 | 11 771 | 51 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 368 | 11 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 020 | |||
UX | Autres créances clients | 100 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 918 | |||
VB | T. V. A. | 12 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 053 | 282 263 | 43 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 139 | 409 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 244 | 39 170 | 67 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 026 | 542 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 907 | 246 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 024 | 235 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 266 | 61 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 829 | ||
VI | Groupe et associés | 378 578 | 378 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 142 | 22 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 154 | 1 935 080 | 67 074 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
AP | Constructions | 1 383 758 | 1 319 165 | 64 592 | 60 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 378 | 1 382 464 | 123 913 | 172 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 221 813 | 102 791 | 91 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 046 | 2 046 | 2 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 417 817 | 3 112 943 | 304 874 | 338 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 125 | 253 125 | 222 104 | |
BN | En cours de production de biens | 762 170 | 762 170 | 623 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 140 660 | 1 140 660 | 1 269 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 004 | 28 820 | 105 184 | 145 640 |
BZ | Autres créances | 145 489 | 145 489 | 187 883 | |
CF | Disponibilités | 7 604 | 7 604 | 20 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 790 | 35 790 | 39 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 478 843 | 28 820 | 2 450 023 | 2 521 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 660 | 3 141 763 | 2 754 897 | 2 859 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 600 | 767 600 | ||
DH | Report à nouveau | -164 021 | -281 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723 | 117 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 946 | 42 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 760 | 22 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 008 | 668 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 383 | 441 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 578 | 425 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 734 | 7 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 026 | 600 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 197 | 540 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 124 637 | ||
EA | Autres dettes | 22 142 | 44 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 022 889 | 2 186 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 897 | 2 859 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 080 | 2 111 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 254 | 301 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 407 246 | 605 636 | 6 012 882 | 6 091 632 |
FG | Production vendue services | 514 133 | 950 | 515 083 | 501 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 921 379 | 606 586 | 6 527 965 | 6 592 887 |
FM | Production stockée | 9 623 | -53 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 938 | 27 064 | ||
FQ | Autres produits | -2 693 | 5 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 833 | 6 572 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 530 | 1 512 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 021 | -8 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 027 | 2 361 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 993 | 143 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 946 | 1 689 071 | ||
FZ | Charges sociales | 610 176 | 595 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 664 | 104 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 367 | 929 | ||
GE | Autres charges | 10 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 691 | 6 399 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 141 | 173 176 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 921 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 821 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | 45 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 371 | 45 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 551 | -43 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 591 | 129 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 862 | 23 502 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 771 | 6 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 847 | 29 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 368 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 715 | 4 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 132 | 25 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 501 | 6 604 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 778 | 6 486 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 723 | 117 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 497 510 | 440 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 691 | 124 664 | 53 912 | 2 923 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 192 | 124 664 | 53 912 | 3 112 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 163 | 7 368 | 6 771 | 22 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 616 | 15 735 | 11 771 | 51 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 368 | 11 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 020 | |||
UX | Autres créances clients | 100 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 918 | |||
VB | T. V. A. | 12 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 053 | 282 263 | 43 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 139 | 409 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 244 | 39 170 | 67 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 026 | 542 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 907 | 246 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 024 | 235 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 266 | 61 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 829 | ||
VI | Groupe et associés | 378 578 | 378 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 142 | 22 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 154 | 1 935 080 | 67 074 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
AP | Constructions | 1 383 758 | 1 319 165 | 64 592 | 60 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 378 | 1 382 464 | 123 913 | 172 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 221 813 | 102 791 | 91 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 046 | 2 046 | 2 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 417 817 | 3 112 943 | 304 874 | 338 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 125 | 253 125 | 222 104 | |
BN | En cours de production de biens | 762 170 | 762 170 | 623 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 140 660 | 1 140 660 | 1 269 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 004 | 28 820 | 105 184 | 145 640 |
BZ | Autres créances | 145 489 | 145 489 | 187 883 | |
CF | Disponibilités | 7 604 | 7 604 | 20 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 790 | 35 790 | 39 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 478 843 | 28 820 | 2 450 023 | 2 521 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 660 | 3 141 763 | 2 754 897 | 2 859 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 600 | 767 600 | ||
DH | Report à nouveau | -164 021 | -281 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723 | 117 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 946 | 42 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 760 | 22 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 008 | 668 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 383 | 441 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 578 | 425 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 734 | 7 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 026 | 600 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 197 | 540 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 124 637 | ||
EA | Autres dettes | 22 142 | 44 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 022 889 | 2 186 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 897 | 2 859 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 080 | 2 111 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 254 | 301 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 407 246 | 605 636 | 6 012 882 | 6 091 632 |
FG | Production vendue services | 514 133 | 950 | 515 083 | 501 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 921 379 | 606 586 | 6 527 965 | 6 592 887 |
FM | Production stockée | 9 623 | -53 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 938 | 27 064 | ||
FQ | Autres produits | -2 693 | 5 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 833 | 6 572 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 530 | 1 512 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 021 | -8 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 027 | 2 361 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 993 | 143 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 946 | 1 689 071 | ||
FZ | Charges sociales | 610 176 | 595 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 664 | 104 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 367 | 929 | ||
GE | Autres charges | 10 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 691 | 6 399 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 141 | 173 176 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 921 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 821 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | 45 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 371 | 45 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 551 | -43 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 591 | 129 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 862 | 23 502 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 771 | 6 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 847 | 29 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 368 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 715 | 4 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 132 | 25 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 501 | 6 604 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 778 | 6 486 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 723 | 117 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 497 510 | 440 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 691 | 124 664 | 53 912 | 2 923 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 192 | 124 664 | 53 912 | 3 112 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 163 | 7 368 | 6 771 | 22 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 616 | 15 735 | 11 771 | 51 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 368 | 11 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 020 | |||
UX | Autres créances clients | 100 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 918 | |||
VB | T. V. A. | 12 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 053 | 282 263 | 43 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 139 | 409 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 244 | 39 170 | 67 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 026 | 542 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 907 | 246 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 024 | 235 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 266 | 61 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 829 | ||
VI | Groupe et associés | 378 578 | 378 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 142 | 22 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 154 | 1 935 080 | 67 074 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
AP | Constructions | 1 383 758 | 1 319 165 | 64 592 | 60 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 378 | 1 382 464 | 123 913 | 172 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 221 813 | 102 791 | 91 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 046 | 2 046 | 2 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 417 817 | 3 112 943 | 304 874 | 338 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 125 | 253 125 | 222 104 | |
BN | En cours de production de biens | 762 170 | 762 170 | 623 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 140 660 | 1 140 660 | 1 269 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 004 | 28 820 | 105 184 | 145 640 |
BZ | Autres créances | 145 489 | 145 489 | 187 883 | |
CF | Disponibilités | 7 604 | 7 604 | 20 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 790 | 35 790 | 39 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 478 843 | 28 820 | 2 450 023 | 2 521 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 660 | 3 141 763 | 2 754 897 | 2 859 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 600 | 767 600 | ||
DH | Report à nouveau | -164 021 | -281 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723 | 117 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 946 | 42 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 760 | 22 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 008 | 668 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 383 | 441 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 578 | 425 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 734 | 7 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 026 | 600 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 197 | 540 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 124 637 | ||
EA | Autres dettes | 22 142 | 44 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 022 889 | 2 186 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 897 | 2 859 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 080 | 2 111 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 254 | 301 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 407 246 | 605 636 | 6 012 882 | 6 091 632 |
FG | Production vendue services | 514 133 | 950 | 515 083 | 501 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 921 379 | 606 586 | 6 527 965 | 6 592 887 |
FM | Production stockée | 9 623 | -53 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 938 | 27 064 | ||
FQ | Autres produits | -2 693 | 5 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 833 | 6 572 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 530 | 1 512 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 021 | -8 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 027 | 2 361 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 993 | 143 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 946 | 1 689 071 | ||
FZ | Charges sociales | 610 176 | 595 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 664 | 104 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 367 | 929 | ||
GE | Autres charges | 10 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 691 | 6 399 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 141 | 173 176 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 921 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 821 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | 45 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 371 | 45 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 551 | -43 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 591 | 129 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 862 | 23 502 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 771 | 6 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 847 | 29 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 368 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 715 | 4 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 132 | 25 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 501 | 6 604 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 778 | 6 486 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 723 | 117 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 497 510 | 440 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 691 | 124 664 | 53 912 | 2 923 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 192 | 124 664 | 53 912 | 3 112 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 163 | 7 368 | 6 771 | 22 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 616 | 15 735 | 11 771 | 51 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 368 | 11 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 020 | |||
UX | Autres créances clients | 100 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 918 | |||
VB | T. V. A. | 12 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 053 | 282 263 | 43 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 139 | 409 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 244 | 39 170 | 67 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 026 | 542 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 907 | 246 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 024 | 235 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 266 | 61 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 829 | ||
VI | Groupe et associés | 378 578 | 378 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 142 | 22 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 154 | 1 935 080 | 67 074 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
AP | Constructions | 1 383 758 | 1 319 165 | 64 592 | 60 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 378 | 1 382 464 | 123 913 | 172 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 221 813 | 102 791 | 91 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 046 | 2 046 | 2 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 417 817 | 3 112 943 | 304 874 | 338 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 125 | 253 125 | 222 104 | |
BN | En cours de production de biens | 762 170 | 762 170 | 623 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 140 660 | 1 140 660 | 1 269 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 004 | 28 820 | 105 184 | 145 640 |
BZ | Autres créances | 145 489 | 145 489 | 187 883 | |
CF | Disponibilités | 7 604 | 7 604 | 20 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 790 | 35 790 | 39 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 478 843 | 28 820 | 2 450 023 | 2 521 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 660 | 3 141 763 | 2 754 897 | 2 859 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 767 600 | 767 600 | ||
DH | Report à nouveau | -164 021 | -281 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 723 | 117 892 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 33 946 | 42 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 760 | 22 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 008 | 668 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 383 | 441 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 578 | 425 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 734 | 7 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 026 | 600 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 197 | 540 911 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 124 637 | ||
EA | Autres dettes | 22 142 | 44 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 022 889 | 2 186 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 897 | 2 859 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 080 | 2 111 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 254 | 301 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 407 246 | 605 636 | 6 012 882 | 6 091 632 |
FG | Production vendue services | 514 133 | 950 | 515 083 | 501 254 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 921 379 | 606 586 | 6 527 965 | 6 592 887 |
FM | Production stockée | 9 623 | -53 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 938 | 27 064 | ||
FQ | Autres produits | -2 693 | 5 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 833 | 6 572 370 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 530 | 1 512 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 021 | -8 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 372 027 | 2 361 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 993 | 143 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 946 | 1 689 071 | ||
FZ | Charges sociales | 610 176 | 595 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 664 | 104 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 367 | 929 | ||
GE | Autres charges | 10 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 474 691 | 6 399 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 141 | 173 176 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 921 | ||
GN | Différences positives de change | 1 011 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 821 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 371 | 45 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 371 | 45 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 551 | -43 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 591 | 129 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 862 | 23 502 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 771 | 6 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 847 | 29 974 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 368 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 715 | 4 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 132 | 25 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 510 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 501 | 6 604 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 778 | 6 486 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 723 | 117 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 497 510 | 440 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 500 | 189 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 691 | 124 664 | 53 912 | 2 923 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 192 | 124 664 | 53 912 | 3 112 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 163 | 7 368 | 6 771 | 22 760 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 453 | 8 367 | 28 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 616 | 15 735 | 11 771 | 51 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 367 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 368 | 11 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 020 | |||
UX | Autres créances clients | 100 984 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 918 | |||
VB | T. V. A. | 12 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 053 | 282 263 | 43 790 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 139 | 409 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 244 | 39 170 | 67 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 542 026 | 542 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 907 | 246 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 024 | 235 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 266 | 61 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 | 829 | ||
VI | Groupe et associés | 378 578 | 378 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 142 | 22 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 154 | 1 935 080 | 67 074 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 944 |