de Cornimont
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Bénéficiare 1 : SAGEM SECURITE
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Bénéficiare 1 : Silec Cable SAS
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE STEPHANE
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16 RUE MEDERIC
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Bénéficiare 1 : SILEC CABLE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 603 | 360 557 | 536 045 | 46 342 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 420 145 | 420 145 | ||
AN | Terrains | 1 738 494 | 194 093 | 1 544 400 | 1 549 721 |
AP | Constructions | 21 456 538 | 12 145 468 | 9 311 070 | 7 549 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 541 308 | 63 564 301 | 29 977 006 | 32 149 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 636 039 | 1 492 567 | 143 472 | 166 235 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 155 | 4 690 155 | 1 443 987 | |
AX | Avances et acomptes | 2 893 464 | 2 893 464 | 339 243 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 690 | 580 690 | 578 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 858 435 | 77 756 987 | 50 101 449 | 43 827 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 282 276 | 304 275 | 5 978 001 | 4 791 280 |
BN | En cours de production de biens | 21 170 901 | 288 394 | 20 882 507 | 22 945 651 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 521 724 | 3 291 292 | 22 230 433 | 28 779 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 345 | 1 638 345 | 833 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 529 652 | 364 912 | 116 164 740 | 92 184 472 |
BZ | Autres créances | 62 128 008 | 62 128 008 | 56 219 867 | |
CF | Disponibilités | 1 724 293 | 1 724 293 | 2 642 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | 1 962 612 | 2 295 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 957 813 | 4 248 872 | 232 708 940 | 210 692 827 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 601 | 202 601 | 323 369 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 452 457 | 452 457 | 12 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 471 306 | 82 005 859 | 283 465 447 | 254 856 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 037 000 | 60 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019 | 19 941 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 007 846 | 2 798 966 | ||
DH | Report à nouveau | 50 879 518 | 46 910 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 605 | 4 177 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 447 989 | 133 865 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 558 210 | 2 052 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 124 000 | 7 711 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 682 210 | 9 763 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 319 398 | 16 544 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 818 236 | 19 564 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 662 746 | 54 097 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 984 150 | 18 128 945 | ||
EA | Autres dettes | 1 291 367 | 2 511 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 136 075 897 | 111 197 102 | ||
ED | (V) | 1 259 351 | 29 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 465 447 | 254 856 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 241 542 416 | 75 320 905 | 316 863 321 | 313 856 944 |
FG | Production vendue services | 2 357 029 | 2 936 299 | 5 293 327 | 5 026 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 899 444 | 78 257 204 | 322 156 648 | 318 883 894 |
FM | Production stockée | -6 191 256 | 7 132 965 | ||
FN | Production immobilisée | 151 741 | 26 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 312 | 80 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 146 609 | 3 866 822 | ||
FQ | Autres produits | 59 194 | 375 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 332 248 | 330 365 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 033 646 | 189 658 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 477 | -1 510 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 865 072 | 65 743 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 312 | 6 060 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 615 331 | 39 953 436 | ||
FZ | Charges sociales | 15 762 316 | 13 057 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 040 121 | 8 486 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816 773 | 1 327 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 985 445 | 1 010 404 | ||
GE | Autres charges | 394 967 | 117 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 287 508 | 323 905 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 044 739 | 6 460 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 164 | 1 107 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 137 | 41 715 | ||
GN | Différences positives de change | 241 471 | 449 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 771 | 1 598 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 573 226 | 132 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 889 318 | 1 201 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 835 183 | 2 500 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 727 | 3 834 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 955 | -2 236 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 560 784 | 4 223 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 072 | 444 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 439 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 735 | 544 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 246 | 989 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584 277 | 1 479 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 610 | 9 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 107 | 208 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786 995 | 1 697 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 439 749 | -708 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 877 | 334 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 789 447 | -996 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 493 265 | 332 953 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 910 660 | 328 775 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 605 | 4 177 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 084 | 17 473 | 360 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 469 602 | 9 022 648 | 95 820 | 77 396 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 812 686 | 9 040 121 | 95 820 | 77 756 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 300 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 452 457 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 124 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 799 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 763 872 | 2 824 167 | 905 829 | 11 682 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 055 | 2 493 905 | 3 883 960 | |
6T | Sur comptes clients | 533 812 | 1 775 | 170 675 | 364 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 867 | 2 495 680 | 170 674 | 4 248 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 687 738 | 5 319 847 | 1 076 503 | 15 931 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 481 127 | 904 666 | ||
UG | - Financières | 452 457 | 12 137 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 386 263 | 159 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 690 | 322 391 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 012 | |||
UX | Autres créances clients | 116 145 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 286 949 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 209 | |||
VC | Groupe et associés | 45 118 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 200 962 | 180 942 663 | 258 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 243 | 43 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 155 | 2 076 929 | 1 199 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 662 746 | 69 662 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 993 531 | 6 993 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800 685 | 5 800 685 | ||
VW | T.V.A. | 7 491 501 | 7 491 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698 433 | 1 698 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 367 | 1 291 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257 661 | 95 058 436 | 1 199 225 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 603 | 360 557 | 536 045 | 46 342 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 420 145 | 420 145 | ||
AN | Terrains | 1 738 494 | 194 093 | 1 544 400 | 1 549 721 |
AP | Constructions | 21 456 538 | 12 145 468 | 9 311 070 | 7 549 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 541 308 | 63 564 301 | 29 977 006 | 32 149 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 636 039 | 1 492 567 | 143 472 | 166 235 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 155 | 4 690 155 | 1 443 987 | |
AX | Avances et acomptes | 2 893 464 | 2 893 464 | 339 243 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 690 | 580 690 | 578 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 858 435 | 77 756 987 | 50 101 449 | 43 827 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 282 276 | 304 275 | 5 978 001 | 4 791 280 |
BN | En cours de production de biens | 21 170 901 | 288 394 | 20 882 507 | 22 945 651 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 521 724 | 3 291 292 | 22 230 433 | 28 779 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 345 | 1 638 345 | 833 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 529 652 | 364 912 | 116 164 740 | 92 184 472 |
BZ | Autres créances | 62 128 008 | 62 128 008 | 56 219 867 | |
CF | Disponibilités | 1 724 293 | 1 724 293 | 2 642 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | 1 962 612 | 2 295 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 957 813 | 4 248 872 | 232 708 940 | 210 692 827 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 601 | 202 601 | 323 369 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 452 457 | 452 457 | 12 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 471 306 | 82 005 859 | 283 465 447 | 254 856 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 037 000 | 60 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019 | 19 941 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 007 846 | 2 798 966 | ||
DH | Report à nouveau | 50 879 518 | 46 910 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 605 | 4 177 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 447 989 | 133 865 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 558 210 | 2 052 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 124 000 | 7 711 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 682 210 | 9 763 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 319 398 | 16 544 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 818 236 | 19 564 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 662 746 | 54 097 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 984 150 | 18 128 945 | ||
EA | Autres dettes | 1 291 367 | 2 511 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 136 075 897 | 111 197 102 | ||
ED | (V) | 1 259 351 | 29 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 465 447 | 254 856 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 241 542 416 | 75 320 905 | 316 863 321 | 313 856 944 |
FG | Production vendue services | 2 357 029 | 2 936 299 | 5 293 327 | 5 026 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 899 444 | 78 257 204 | 322 156 648 | 318 883 894 |
FM | Production stockée | -6 191 256 | 7 132 965 | ||
FN | Production immobilisée | 151 741 | 26 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 312 | 80 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 146 609 | 3 866 822 | ||
FQ | Autres produits | 59 194 | 375 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 332 248 | 330 365 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 033 646 | 189 658 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 477 | -1 510 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 865 072 | 65 743 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 312 | 6 060 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 615 331 | 39 953 436 | ||
FZ | Charges sociales | 15 762 316 | 13 057 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 040 121 | 8 486 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816 773 | 1 327 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 985 445 | 1 010 404 | ||
GE | Autres charges | 394 967 | 117 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 287 508 | 323 905 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 044 739 | 6 460 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 164 | 1 107 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 137 | 41 715 | ||
GN | Différences positives de change | 241 471 | 449 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 771 | 1 598 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 573 226 | 132 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 889 318 | 1 201 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 835 183 | 2 500 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 727 | 3 834 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 955 | -2 236 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 560 784 | 4 223 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 072 | 444 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 439 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 735 | 544 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 246 | 989 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584 277 | 1 479 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 610 | 9 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 107 | 208 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786 995 | 1 697 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 439 749 | -708 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 877 | 334 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 789 447 | -996 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 493 265 | 332 953 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 910 660 | 328 775 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 605 | 4 177 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 084 | 17 473 | 360 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 469 602 | 9 022 648 | 95 820 | 77 396 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 812 686 | 9 040 121 | 95 820 | 77 756 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 300 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 452 457 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 124 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 799 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 763 872 | 2 824 167 | 905 829 | 11 682 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 055 | 2 493 905 | 3 883 960 | |
6T | Sur comptes clients | 533 812 | 1 775 | 170 675 | 364 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 867 | 2 495 680 | 170 674 | 4 248 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 687 738 | 5 319 847 | 1 076 503 | 15 931 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 481 127 | 904 666 | ||
UG | - Financières | 452 457 | 12 137 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 386 263 | 159 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 690 | 322 391 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 012 | |||
UX | Autres créances clients | 116 145 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 286 949 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 209 | |||
VC | Groupe et associés | 45 118 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 200 962 | 180 942 663 | 258 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 243 | 43 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 155 | 2 076 929 | 1 199 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 662 746 | 69 662 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 993 531 | 6 993 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800 685 | 5 800 685 | ||
VW | T.V.A. | 7 491 501 | 7 491 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698 433 | 1 698 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 367 | 1 291 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257 661 | 95 058 436 | 1 199 225 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 603 | 360 557 | 536 045 | 46 342 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 420 145 | 420 145 | ||
AN | Terrains | 1 738 494 | 194 093 | 1 544 400 | 1 549 721 |
AP | Constructions | 21 456 538 | 12 145 468 | 9 311 070 | 7 549 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 541 308 | 63 564 301 | 29 977 006 | 32 149 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 636 039 | 1 492 567 | 143 472 | 166 235 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 155 | 4 690 155 | 1 443 987 | |
AX | Avances et acomptes | 2 893 464 | 2 893 464 | 339 243 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 690 | 580 690 | 578 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 858 435 | 77 756 987 | 50 101 449 | 43 827 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 282 276 | 304 275 | 5 978 001 | 4 791 280 |
BN | En cours de production de biens | 21 170 901 | 288 394 | 20 882 507 | 22 945 651 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 521 724 | 3 291 292 | 22 230 433 | 28 779 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 345 | 1 638 345 | 833 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 529 652 | 364 912 | 116 164 740 | 92 184 472 |
BZ | Autres créances | 62 128 008 | 62 128 008 | 56 219 867 | |
CF | Disponibilités | 1 724 293 | 1 724 293 | 2 642 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | 1 962 612 | 2 295 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 957 813 | 4 248 872 | 232 708 940 | 210 692 827 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 601 | 202 601 | 323 369 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 452 457 | 452 457 | 12 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 471 306 | 82 005 859 | 283 465 447 | 254 856 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 037 000 | 60 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019 | 19 941 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 007 846 | 2 798 966 | ||
DH | Report à nouveau | 50 879 518 | 46 910 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 605 | 4 177 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 447 989 | 133 865 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 558 210 | 2 052 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 124 000 | 7 711 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 682 210 | 9 763 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 319 398 | 16 544 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 818 236 | 19 564 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 662 746 | 54 097 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 984 150 | 18 128 945 | ||
EA | Autres dettes | 1 291 367 | 2 511 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 136 075 897 | 111 197 102 | ||
ED | (V) | 1 259 351 | 29 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 465 447 | 254 856 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 241 542 416 | 75 320 905 | 316 863 321 | 313 856 944 |
FG | Production vendue services | 2 357 029 | 2 936 299 | 5 293 327 | 5 026 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 899 444 | 78 257 204 | 322 156 648 | 318 883 894 |
FM | Production stockée | -6 191 256 | 7 132 965 | ||
FN | Production immobilisée | 151 741 | 26 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 312 | 80 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 146 609 | 3 866 822 | ||
FQ | Autres produits | 59 194 | 375 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 332 248 | 330 365 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 033 646 | 189 658 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 477 | -1 510 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 865 072 | 65 743 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 312 | 6 060 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 615 331 | 39 953 436 | ||
FZ | Charges sociales | 15 762 316 | 13 057 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 040 121 | 8 486 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816 773 | 1 327 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 985 445 | 1 010 404 | ||
GE | Autres charges | 394 967 | 117 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 287 508 | 323 905 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 044 739 | 6 460 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 164 | 1 107 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 137 | 41 715 | ||
GN | Différences positives de change | 241 471 | 449 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 771 | 1 598 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 573 226 | 132 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 889 318 | 1 201 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 835 183 | 2 500 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 727 | 3 834 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 955 | -2 236 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 560 784 | 4 223 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 072 | 444 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 439 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 735 | 544 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 246 | 989 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584 277 | 1 479 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 610 | 9 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 107 | 208 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786 995 | 1 697 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 439 749 | -708 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 877 | 334 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 789 447 | -996 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 493 265 | 332 953 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 910 660 | 328 775 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 605 | 4 177 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 084 | 17 473 | 360 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 469 602 | 9 022 648 | 95 820 | 77 396 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 812 686 | 9 040 121 | 95 820 | 77 756 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 300 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 452 457 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 124 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 799 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 763 872 | 2 824 167 | 905 829 | 11 682 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 055 | 2 493 905 | 3 883 960 | |
6T | Sur comptes clients | 533 812 | 1 775 | 170 675 | 364 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 867 | 2 495 680 | 170 674 | 4 248 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 687 738 | 5 319 847 | 1 076 503 | 15 931 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 481 127 | 904 666 | ||
UG | - Financières | 452 457 | 12 137 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 386 263 | 159 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 690 | 322 391 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 012 | |||
UX | Autres créances clients | 116 145 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 286 949 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 209 | |||
VC | Groupe et associés | 45 118 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 200 962 | 180 942 663 | 258 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 243 | 43 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 155 | 2 076 929 | 1 199 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 662 746 | 69 662 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 993 531 | 6 993 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800 685 | 5 800 685 | ||
VW | T.V.A. | 7 491 501 | 7 491 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698 433 | 1 698 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 367 | 1 291 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257 661 | 95 058 436 | 1 199 225 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 603 | 360 557 | 536 045 | 46 342 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 420 145 | 420 145 | ||
AN | Terrains | 1 738 494 | 194 093 | 1 544 400 | 1 549 721 |
AP | Constructions | 21 456 538 | 12 145 468 | 9 311 070 | 7 549 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 541 308 | 63 564 301 | 29 977 006 | 32 149 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 636 039 | 1 492 567 | 143 472 | 166 235 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 155 | 4 690 155 | 1 443 987 | |
AX | Avances et acomptes | 2 893 464 | 2 893 464 | 339 243 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 690 | 580 690 | 578 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 858 435 | 77 756 987 | 50 101 449 | 43 827 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 282 276 | 304 275 | 5 978 001 | 4 791 280 |
BN | En cours de production de biens | 21 170 901 | 288 394 | 20 882 507 | 22 945 651 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 521 724 | 3 291 292 | 22 230 433 | 28 779 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 345 | 1 638 345 | 833 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 529 652 | 364 912 | 116 164 740 | 92 184 472 |
BZ | Autres créances | 62 128 008 | 62 128 008 | 56 219 867 | |
CF | Disponibilités | 1 724 293 | 1 724 293 | 2 642 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | 1 962 612 | 2 295 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 957 813 | 4 248 872 | 232 708 940 | 210 692 827 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 601 | 202 601 | 323 369 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 452 457 | 452 457 | 12 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 471 306 | 82 005 859 | 283 465 447 | 254 856 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 037 000 | 60 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019 | 19 941 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 007 846 | 2 798 966 | ||
DH | Report à nouveau | 50 879 518 | 46 910 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 605 | 4 177 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 447 989 | 133 865 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 558 210 | 2 052 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 124 000 | 7 711 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 682 210 | 9 763 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 319 398 | 16 544 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 818 236 | 19 564 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 662 746 | 54 097 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 984 150 | 18 128 945 | ||
EA | Autres dettes | 1 291 367 | 2 511 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 136 075 897 | 111 197 102 | ||
ED | (V) | 1 259 351 | 29 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 465 447 | 254 856 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 241 542 416 | 75 320 905 | 316 863 321 | 313 856 944 |
FG | Production vendue services | 2 357 029 | 2 936 299 | 5 293 327 | 5 026 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 899 444 | 78 257 204 | 322 156 648 | 318 883 894 |
FM | Production stockée | -6 191 256 | 7 132 965 | ||
FN | Production immobilisée | 151 741 | 26 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 312 | 80 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 146 609 | 3 866 822 | ||
FQ | Autres produits | 59 194 | 375 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 332 248 | 330 365 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 033 646 | 189 658 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 477 | -1 510 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 865 072 | 65 743 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 312 | 6 060 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 615 331 | 39 953 436 | ||
FZ | Charges sociales | 15 762 316 | 13 057 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 040 121 | 8 486 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816 773 | 1 327 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 985 445 | 1 010 404 | ||
GE | Autres charges | 394 967 | 117 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 287 508 | 323 905 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 044 739 | 6 460 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 164 | 1 107 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 137 | 41 715 | ||
GN | Différences positives de change | 241 471 | 449 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 771 | 1 598 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 573 226 | 132 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 889 318 | 1 201 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 835 183 | 2 500 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 727 | 3 834 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 955 | -2 236 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 560 784 | 4 223 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 072 | 444 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 439 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 735 | 544 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 246 | 989 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584 277 | 1 479 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 610 | 9 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 107 | 208 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786 995 | 1 697 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 439 749 | -708 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 877 | 334 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 789 447 | -996 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 493 265 | 332 953 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 910 660 | 328 775 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 605 | 4 177 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 084 | 17 473 | 360 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 469 602 | 9 022 648 | 95 820 | 77 396 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 812 686 | 9 040 121 | 95 820 | 77 756 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 300 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 452 457 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 124 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 799 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 763 872 | 2 824 167 | 905 829 | 11 682 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 055 | 2 493 905 | 3 883 960 | |
6T | Sur comptes clients | 533 812 | 1 775 | 170 675 | 364 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 867 | 2 495 680 | 170 674 | 4 248 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 687 738 | 5 319 847 | 1 076 503 | 15 931 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 481 127 | 904 666 | ||
UG | - Financières | 452 457 | 12 137 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 386 263 | 159 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 690 | 322 391 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 012 | |||
UX | Autres créances clients | 116 145 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 286 949 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 209 | |||
VC | Groupe et associés | 45 118 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 200 962 | 180 942 663 | 258 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 243 | 43 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 155 | 2 076 929 | 1 199 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 662 746 | 69 662 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 993 531 | 6 993 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800 685 | 5 800 685 | ||
VW | T.V.A. | 7 491 501 | 7 491 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698 433 | 1 698 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 367 | 1 291 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257 661 | 95 058 436 | 1 199 225 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 603 | 360 557 | 536 045 | 46 342 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 420 145 | 420 145 | ||
AN | Terrains | 1 738 494 | 194 093 | 1 544 400 | 1 549 721 |
AP | Constructions | 21 456 538 | 12 145 468 | 9 311 070 | 7 549 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 541 308 | 63 564 301 | 29 977 006 | 32 149 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 636 039 | 1 492 567 | 143 472 | 166 235 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 155 | 4 690 155 | 1 443 987 | |
AX | Avances et acomptes | 2 893 464 | 2 893 464 | 339 243 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 690 | 580 690 | 578 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 858 435 | 77 756 987 | 50 101 449 | 43 827 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 282 276 | 304 275 | 5 978 001 | 4 791 280 |
BN | En cours de production de biens | 21 170 901 | 288 394 | 20 882 507 | 22 945 651 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 521 724 | 3 291 292 | 22 230 433 | 28 779 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 345 | 1 638 345 | 833 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 529 652 | 364 912 | 116 164 740 | 92 184 472 |
BZ | Autres créances | 62 128 008 | 62 128 008 | 56 219 867 | |
CF | Disponibilités | 1 724 293 | 1 724 293 | 2 642 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | 1 962 612 | 2 295 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 957 813 | 4 248 872 | 232 708 940 | 210 692 827 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 601 | 202 601 | 323 369 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 452 457 | 452 457 | 12 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 471 306 | 82 005 859 | 283 465 447 | 254 856 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 037 000 | 60 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019 | 19 941 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 007 846 | 2 798 966 | ||
DH | Report à nouveau | 50 879 518 | 46 910 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 605 | 4 177 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 447 989 | 133 865 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 558 210 | 2 052 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 124 000 | 7 711 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 682 210 | 9 763 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 319 398 | 16 544 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 818 236 | 19 564 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 662 746 | 54 097 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 984 150 | 18 128 945 | ||
EA | Autres dettes | 1 291 367 | 2 511 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 136 075 897 | 111 197 102 | ||
ED | (V) | 1 259 351 | 29 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 465 447 | 254 856 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 241 542 416 | 75 320 905 | 316 863 321 | 313 856 944 |
FG | Production vendue services | 2 357 029 | 2 936 299 | 5 293 327 | 5 026 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 899 444 | 78 257 204 | 322 156 648 | 318 883 894 |
FM | Production stockée | -6 191 256 | 7 132 965 | ||
FN | Production immobilisée | 151 741 | 26 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 312 | 80 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 146 609 | 3 866 822 | ||
FQ | Autres produits | 59 194 | 375 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 332 248 | 330 365 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 033 646 | 189 658 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 477 | -1 510 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 865 072 | 65 743 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 312 | 6 060 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 615 331 | 39 953 436 | ||
FZ | Charges sociales | 15 762 316 | 13 057 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 040 121 | 8 486 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816 773 | 1 327 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 985 445 | 1 010 404 | ||
GE | Autres charges | 394 967 | 117 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 287 508 | 323 905 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 044 739 | 6 460 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 164 | 1 107 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 137 | 41 715 | ||
GN | Différences positives de change | 241 471 | 449 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 771 | 1 598 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 573 226 | 132 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 889 318 | 1 201 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 835 183 | 2 500 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 727 | 3 834 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 955 | -2 236 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 560 784 | 4 223 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 072 | 444 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 439 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 735 | 544 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 246 | 989 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584 277 | 1 479 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 610 | 9 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 107 | 208 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786 995 | 1 697 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 439 749 | -708 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 877 | 334 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 789 447 | -996 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 493 265 | 332 953 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 910 660 | 328 775 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 605 | 4 177 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 084 | 17 473 | 360 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 469 602 | 9 022 648 | 95 820 | 77 396 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 812 686 | 9 040 121 | 95 820 | 77 756 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 300 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 452 457 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 124 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 799 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 763 872 | 2 824 167 | 905 829 | 11 682 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 055 | 2 493 905 | 3 883 960 | |
6T | Sur comptes clients | 533 812 | 1 775 | 170 675 | 364 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 867 | 2 495 680 | 170 674 | 4 248 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 687 738 | 5 319 847 | 1 076 503 | 15 931 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 481 127 | 904 666 | ||
UG | - Financières | 452 457 | 12 137 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 386 263 | 159 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 690 | 322 391 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 012 | |||
UX | Autres créances clients | 116 145 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 286 949 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 209 | |||
VC | Groupe et associés | 45 118 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 200 962 | 180 942 663 | 258 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 243 | 43 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 155 | 2 076 929 | 1 199 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 662 746 | 69 662 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 993 531 | 6 993 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800 685 | 5 800 685 | ||
VW | T.V.A. | 7 491 501 | 7 491 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698 433 | 1 698 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 367 | 1 291 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257 661 | 95 058 436 | 1 199 225 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 603 | 360 557 | 536 045 | 46 342 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 420 145 | 420 145 | ||
AN | Terrains | 1 738 494 | 194 093 | 1 544 400 | 1 549 721 |
AP | Constructions | 21 456 538 | 12 145 468 | 9 311 070 | 7 549 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 541 308 | 63 564 301 | 29 977 006 | 32 149 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 636 039 | 1 492 567 | 143 472 | 166 235 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 155 | 4 690 155 | 1 443 987 | |
AX | Avances et acomptes | 2 893 464 | 2 893 464 | 339 243 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 690 | 580 690 | 578 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 858 435 | 77 756 987 | 50 101 449 | 43 827 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 282 276 | 304 275 | 5 978 001 | 4 791 280 |
BN | En cours de production de biens | 21 170 901 | 288 394 | 20 882 507 | 22 945 651 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 521 724 | 3 291 292 | 22 230 433 | 28 779 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 345 | 1 638 345 | 833 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 529 652 | 364 912 | 116 164 740 | 92 184 472 |
BZ | Autres créances | 62 128 008 | 62 128 008 | 56 219 867 | |
CF | Disponibilités | 1 724 293 | 1 724 293 | 2 642 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | 1 962 612 | 2 295 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 957 813 | 4 248 872 | 232 708 940 | 210 692 827 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 601 | 202 601 | 323 369 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 452 457 | 452 457 | 12 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 471 306 | 82 005 859 | 283 465 447 | 254 856 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 037 000 | 60 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019 | 19 941 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 007 846 | 2 798 966 | ||
DH | Report à nouveau | 50 879 518 | 46 910 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 605 | 4 177 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 447 989 | 133 865 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 558 210 | 2 052 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 124 000 | 7 711 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 682 210 | 9 763 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 319 398 | 16 544 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 818 236 | 19 564 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 662 746 | 54 097 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 984 150 | 18 128 945 | ||
EA | Autres dettes | 1 291 367 | 2 511 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 136 075 897 | 111 197 102 | ||
ED | (V) | 1 259 351 | 29 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 465 447 | 254 856 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 241 542 416 | 75 320 905 | 316 863 321 | 313 856 944 |
FG | Production vendue services | 2 357 029 | 2 936 299 | 5 293 327 | 5 026 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 899 444 | 78 257 204 | 322 156 648 | 318 883 894 |
FM | Production stockée | -6 191 256 | 7 132 965 | ||
FN | Production immobilisée | 151 741 | 26 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 312 | 80 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 146 609 | 3 866 822 | ||
FQ | Autres produits | 59 194 | 375 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 332 248 | 330 365 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 033 646 | 189 658 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 477 | -1 510 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 865 072 | 65 743 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 312 | 6 060 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 615 331 | 39 953 436 | ||
FZ | Charges sociales | 15 762 316 | 13 057 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 040 121 | 8 486 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816 773 | 1 327 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 985 445 | 1 010 404 | ||
GE | Autres charges | 394 967 | 117 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 287 508 | 323 905 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 044 739 | 6 460 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 164 | 1 107 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 137 | 41 715 | ||
GN | Différences positives de change | 241 471 | 449 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 771 | 1 598 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 573 226 | 132 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 889 318 | 1 201 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 835 183 | 2 500 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 727 | 3 834 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 955 | -2 236 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 560 784 | 4 223 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 072 | 444 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 439 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 735 | 544 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 246 | 989 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584 277 | 1 479 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 610 | 9 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 107 | 208 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786 995 | 1 697 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 439 749 | -708 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 877 | 334 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 789 447 | -996 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 493 265 | 332 953 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 910 660 | 328 775 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 605 | 4 177 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 084 | 17 473 | 360 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 469 602 | 9 022 648 | 95 820 | 77 396 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 812 686 | 9 040 121 | 95 820 | 77 756 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 300 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 452 457 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 124 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 799 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 763 872 | 2 824 167 | 905 829 | 11 682 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 055 | 2 493 905 | 3 883 960 | |
6T | Sur comptes clients | 533 812 | 1 775 | 170 675 | 364 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 867 | 2 495 680 | 170 674 | 4 248 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 687 738 | 5 319 847 | 1 076 503 | 15 931 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 481 127 | 904 666 | ||
UG | - Financières | 452 457 | 12 137 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 386 263 | 159 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 690 | 322 391 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 012 | |||
UX | Autres créances clients | 116 145 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 286 949 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 209 | |||
VC | Groupe et associés | 45 118 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 200 962 | 180 942 663 | 258 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 243 | 43 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 155 | 2 076 929 | 1 199 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 662 746 | 69 662 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 993 531 | 6 993 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800 685 | 5 800 685 | ||
VW | T.V.A. | 7 491 501 | 7 491 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698 433 | 1 698 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 367 | 1 291 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257 661 | 95 058 436 | 1 199 225 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 603 | 360 557 | 536 045 | 46 342 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 420 145 | 420 145 | ||
AN | Terrains | 1 738 494 | 194 093 | 1 544 400 | 1 549 721 |
AP | Constructions | 21 456 538 | 12 145 468 | 9 311 070 | 7 549 391 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 541 308 | 63 564 301 | 29 977 006 | 32 149 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 636 039 | 1 492 567 | 143 472 | 166 235 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 155 | 4 690 155 | 1 443 987 | |
AX | Avances et acomptes | 2 893 464 | 2 893 464 | 339 243 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 580 690 | 580 690 | 578 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 858 435 | 77 756 987 | 50 101 449 | 43 827 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 282 276 | 304 275 | 5 978 001 | 4 791 280 |
BN | En cours de production de biens | 21 170 901 | 288 394 | 20 882 507 | 22 945 651 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 521 724 | 3 291 292 | 22 230 433 | 28 779 695 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638 345 | 1 638 345 | 833 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 529 652 | 364 912 | 116 164 740 | 92 184 472 |
BZ | Autres créances | 62 128 008 | 62 128 008 | 56 219 867 | |
CF | Disponibilités | 1 724 293 | 1 724 293 | 2 642 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | 1 962 612 | 2 295 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 957 813 | 4 248 872 | 232 708 940 | 210 692 827 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 601 | 202 601 | 323 369 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 452 457 | 452 457 | 12 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 471 306 | 82 005 859 | 283 465 447 | 254 856 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 037 000 | 60 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019 | 19 941 019 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 007 846 | 2 798 966 | ||
DH | Report à nouveau | 50 879 518 | 46 910 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 605 | 4 177 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 447 989 | 133 865 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 558 210 | 2 052 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 124 000 | 7 711 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 682 210 | 9 763 872 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 319 398 | 16 544 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 818 236 | 19 564 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 662 746 | 54 097 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 984 150 | 18 128 945 | ||
EA | Autres dettes | 1 291 367 | 2 511 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 136 075 897 | 111 197 102 | ||
ED | (V) | 1 259 351 | 29 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 465 447 | 254 856 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 241 542 416 | 75 320 905 | 316 863 321 | 313 856 944 |
FG | Production vendue services | 2 357 029 | 2 936 299 | 5 293 327 | 5 026 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 899 444 | 78 257 204 | 322 156 648 | 318 883 894 |
FM | Production stockée | -6 191 256 | 7 132 965 | ||
FN | Production immobilisée | 151 741 | 26 640 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 312 | 80 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 146 609 | 3 866 822 | ||
FQ | Autres produits | 59 194 | 375 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 332 248 | 330 365 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 033 646 | 189 658 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 259 477 | -1 510 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 865 072 | 65 743 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033 312 | 6 060 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 615 331 | 39 953 436 | ||
FZ | Charges sociales | 15 762 316 | 13 057 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 040 121 | 8 486 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816 773 | 1 327 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 985 445 | 1 010 404 | ||
GE | Autres charges | 394 967 | 117 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 287 508 | 323 905 514 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 044 739 | 6 460 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 164 | 1 107 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 137 | 41 715 | ||
GN | Différences positives de change | 241 471 | 449 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 771 | 1 598 510 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 573 226 | 132 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 889 318 | 1 201 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 835 183 | 2 500 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 297 727 | 3 834 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 483 955 | -2 236 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 560 784 | 4 223 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 072 | 444 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 439 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 735 | 544 753 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 246 | 989 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584 277 | 1 479 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 610 | 9 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 107 | 208 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786 995 | 1 697 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 439 749 | -708 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 877 | 334 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 789 447 | -996 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 493 265 | 332 953 516 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 910 660 | 328 775 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 582 605 | 4 177 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 084 | 17 473 | 360 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 469 602 | 9 022 648 | 95 820 | 77 396 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 812 686 | 9 040 121 | 95 820 | 77 756 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 300 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 452 457 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 124 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 799 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 763 872 | 2 824 167 | 905 829 | 11 682 210 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 055 | 2 493 905 | 3 883 960 | |
6T | Sur comptes clients | 533 812 | 1 775 | 170 675 | 364 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 923 867 | 2 495 680 | 170 674 | 4 248 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 687 738 | 5 319 847 | 1 076 503 | 15 931 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 481 127 | 904 666 | ||
UG | - Financières | 452 457 | 12 137 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 386 263 | 159 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 690 | 322 391 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 384 012 | |||
UX | Autres créances clients | 116 145 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 412 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 286 949 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 209 | |||
VC | Groupe et associés | 45 118 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 200 962 | 180 942 663 | 258 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 243 | 43 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 155 | 2 076 929 | 1 199 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 662 746 | 69 662 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 993 531 | 6 993 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800 685 | 5 800 685 | ||
VW | T.V.A. | 7 491 501 | 7 491 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698 433 | 1 698 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 367 | 1 291 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257 661 | 95 058 436 | 1 199 225 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545 543 |