| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 605 | 12 605 | ||
| AP | Constructions | 247 258 | 80 378 | 166 880 | 174 769 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 | 1 074 | 17 | 168 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 19 063 | 17 452 | 1 611 | 2 839 |
| CU | Autres participations | 6 667 | 6 667 | 6 667 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 85 | |
| BJ | TOTAL (I) | 287 269 | 111 510 | 175 760 | 185 028 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 134 056 | 24 468 | 109 589 | 96 533 |
| BZ | Autres créances | 4 651 | 4 651 | 14 825 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 76 387 | 76 387 | 76 387 | |
| CF | Disponibilités | 196 125 | 196 125 | 261 652 | |
| CJ | TOTAL (II) | 411 219 | 24 468 | 386 752 | 449 398 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 489 | 135 977 | 562 511 | 634 426 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 7 160 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 11 489 | 11 489 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 257 303 | 237 050 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 384 | 50 632 | ||
| DL | TOTAL (I) | 310 176 | 306 331 | ||
| DP | Provisions pour risques | 26 500 | |||
| DR | TOTAL (III) | 26 500 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 176 | 204 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 377 | 160 492 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 739 | 16 790 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 | 1 458 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 112 251 | 122 094 | ||
| EA | Autres dettes | 512 | 555 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 252 336 | 301 594 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 562 511 | 634 426 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 615 | 199 217 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 437 272 | 437 272 | 327 733 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 272 | 437 272 | 327 733 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 085 | 20 522 | ||
| FQ | Autres produits | 43 | 214 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 400 | 351 469 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 51 832 | 42 472 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668 | 3 227 | ||
| FY | Salaires et traitements | 252 850 | 155 050 | ||
| FZ | Charges sociales | 113 790 | 66 711 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 268 | 9 621 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | 19 468 | ||
| GE | Autres charges | 11 | 781 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 420 | 297 329 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 980 | 54 139 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 | 1 833 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 92 | 1 833 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | 4 608 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 356 | 4 608 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 264 | -2 774 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 716 | 51 365 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -835 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 332 | -102 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 492 | 353 302 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 109 | 302 670 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 384 | 50 632 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 585 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605 | 12 605 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 636 | 9 268 | 98 905 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 241 | 9 268 | 111 510 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 500 | 26 500 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 19 468 | 5 000 | 24 468 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 468 | 5 000 | 24 468 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 45 968 | 5 000 | 26 500 | 24 468 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 26 500 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
| UX | Autres créances clients | 134 056 | 134 056 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | 40 | ||
| VB | T. V. A. | 3 819 | 3 819 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 | 793 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 793 | 138 708 | 85 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176 | 176 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 377 | 18 657 | 80 375 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 917 | 32 917 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 279 | 3 279 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 61 329 | 61 329 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626 | 24 626 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 332 | 332 | ||
| VW | T.V.A. | 25 792 | 25 792 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 | 172 | ||
| VI | Groupe et associés | 822 | 822 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 336 | 168 615 | 80 375 | 3 346 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 115 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 605 | 12 605 | ||
| AP | Constructions | 247 258 | 80 378 | 166 880 | 174 769 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 | 1 074 | 17 | 168 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 19 063 | 17 452 | 1 611 | 2 839 |
| CU | Autres participations | 6 667 | 6 667 | 6 667 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 85 | |
| BJ | TOTAL (I) | 287 269 | 111 510 | 175 760 | 185 028 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 134 056 | 24 468 | 109 589 | 96 533 |
| BZ | Autres créances | 4 651 | 4 651 | 14 825 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 76 387 | 76 387 | 76 387 | |
| CF | Disponibilités | 196 125 | 196 125 | 261 652 | |
| CJ | TOTAL (II) | 411 219 | 24 468 | 386 752 | 449 398 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 489 | 135 977 | 562 511 | 634 426 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 7 160 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 11 489 | 11 489 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 257 303 | 237 050 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 384 | 50 632 | ||
| DL | TOTAL (I) | 310 176 | 306 331 | ||
| DP | Provisions pour risques | 26 500 | |||
| DR | TOTAL (III) | 26 500 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 176 | 204 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 377 | 160 492 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 739 | 16 790 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 | 1 458 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 112 251 | 122 094 | ||
| EA | Autres dettes | 512 | 555 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 252 336 | 301 594 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 562 511 | 634 426 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 615 | 199 217 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 437 272 | 437 272 | 327 733 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 272 | 437 272 | 327 733 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 085 | 20 522 | ||
| FQ | Autres produits | 43 | 214 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 400 | 351 469 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 51 832 | 42 472 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668 | 3 227 | ||
| FY | Salaires et traitements | 252 850 | 155 050 | ||
| FZ | Charges sociales | 113 790 | 66 711 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 268 | 9 621 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | 19 468 | ||
| GE | Autres charges | 11 | 781 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 420 | 297 329 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 980 | 54 139 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 | 1 833 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 92 | 1 833 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 356 | 4 608 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 356 | 4 608 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 264 | -2 774 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 716 | 51 365 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -835 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 332 | -102 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 492 | 353 302 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 109 | 302 670 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 384 | 50 632 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 585 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605 | 12 605 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 636 | 9 268 | 98 905 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 241 | 9 268 | 111 510 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 500 | 26 500 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 19 468 | 5 000 | 24 468 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 468 | 5 000 | 24 468 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 45 968 | 5 000 | 26 500 | 24 468 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 26 500 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
| UX | Autres créances clients | 134 056 | 134 056 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | 40 | ||
| VB | T. V. A. | 3 819 | 3 819 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 | 793 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 793 | 138 708 | 85 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176 | 176 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 377 | 18 657 | 80 375 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 917 | 32 917 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 279 | 3 279 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 61 329 | 61 329 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626 | 24 626 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 332 | 332 | ||
| VW | T.V.A. | 25 792 | 25 792 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 | 172 | ||
| VI | Groupe et associés | 822 | 822 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 336 | 168 615 | 80 375 | 3 346 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 115 | |||