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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 548 | 3 548 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 868 | 24 868 | 3 861 | |
AP | Constructions | 22 672 | 2 386 | 20 286 | 30 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 440 | 26 154 | 30 286 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 624 | 80 015 | 58 609 | 76 120 |
AV | Immobilisations en cours | 16 697 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 198 720 | 197 000 | 1 720 | 1 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 371 | 333 971 | 112 400 | 145 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 235 | 7 235 | 5 659 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 600 | 44 600 | 42 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 352 062 | 43 200 | 2 308 862 | 2 432 050 |
BZ | Autres créances | 537 355 | 537 355 | 345 006 | |
CF | Disponibilités | 375 078 | 375 078 | 150 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 645 | 144 645 | 67 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 460 976 | 43 200 | 3 417 776 | 3 043 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 347 | 377 171 | 3 530 177 | 3 188 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 048 764 | 1 114 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021 | -65 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 485 | 1 089 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 808 | 26 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 808 | 26 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 | 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 903 | 1 490 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 446 | 486 232 | ||
EA | Autres dettes | 346 698 | 5 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 449 | 64 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 883 | 2 072 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 177 | 3 188 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 844 | 39 844 | 8 307 | |
FD | Production vendue biens | 3 871 622 | 909 868 | 4 781 490 | 5 259 781 |
FG | Production vendue services | 58 728 | 58 728 | 28 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 970 194 | 909 868 | 4 880 062 | 5 296 802 |
FM | Production stockée | 1 927 | 26 946 | ||
FN | Production immobilisée | 16 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 520 | 24 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 935 509 | 5 364 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 718 | 8 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 563 | 34 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 576 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 607 974 | 4 442 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 216 | 46 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 920 | 505 791 | ||
FZ | Charges sociales | 202 316 | 210 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 600 | 45 458 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 600 | 21 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 808 | 26 687 | ||
GE | Autres charges | 964 | 723 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 104 | 5 343 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 405 | 21 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 184 | 3 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 710 | 4 016 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 275 | 160 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 566 | -156 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 839 | -135 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 2 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882 | 24 783 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 480 | 23 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 640 | 23 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 758 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 940 | -69 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 101 | 5 393 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 079 | 5 458 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 021 | -65 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548 | 3 548 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006 | 3 861 | 24 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 186 | 39 739 | 15 370 | 108 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740 | 43 600 | 15 370 | 136 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 808 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 687 | 39 808 | 26 687 | 39 808 |
6T | Sur comptes clients | 21 600 | 21 600 | 43 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 600 | 21 600 | 240 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 287 | 61 408 | 26 687 | 280 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 408 | 26 687 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 840 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 629 | |||
VB | T. V. A. | 197 054 | |||
VC | Groupe et associés | 82 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 562 | 3 034 062 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 341 903 | 1 341 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 785 | 60 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185 | 59 185 | ||
VW | T.V.A. | 312 377 | 312 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099 | 11 099 | ||
VI | Groupe et associés | 774 | 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 698 | 346 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 449 | 156 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 883 | 2 289 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 548 | 3 548 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 868 | 24 868 | 3 861 | |
AP | Constructions | 22 672 | 2 386 | 20 286 | 30 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 440 | 26 154 | 30 286 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 624 | 80 015 | 58 609 | 76 120 |
AV | Immobilisations en cours | 16 697 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 198 720 | 197 000 | 1 720 | 1 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 371 | 333 971 | 112 400 | 145 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 235 | 7 235 | 5 659 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 600 | 44 600 | 42 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 352 062 | 43 200 | 2 308 862 | 2 432 050 |
BZ | Autres créances | 537 355 | 537 355 | 345 006 | |
CF | Disponibilités | 375 078 | 375 078 | 150 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 645 | 144 645 | 67 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 460 976 | 43 200 | 3 417 776 | 3 043 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 347 | 377 171 | 3 530 177 | 3 188 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 048 764 | 1 114 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021 | -65 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 485 | 1 089 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 808 | 26 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 808 | 26 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 | 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 903 | 1 490 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 446 | 486 232 | ||
EA | Autres dettes | 346 698 | 5 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 449 | 64 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 883 | 2 072 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 177 | 3 188 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 844 | 39 844 | 8 307 | |
FD | Production vendue biens | 3 871 622 | 909 868 | 4 781 490 | 5 259 781 |
FG | Production vendue services | 58 728 | 58 728 | 28 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 970 194 | 909 868 | 4 880 062 | 5 296 802 |
FM | Production stockée | 1 927 | 26 946 | ||
FN | Production immobilisée | 16 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 520 | 24 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 935 509 | 5 364 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 718 | 8 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 563 | 34 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 576 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 607 974 | 4 442 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 216 | 46 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 920 | 505 791 | ||
FZ | Charges sociales | 202 316 | 210 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 600 | 45 458 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 600 | 21 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 808 | 26 687 | ||
GE | Autres charges | 964 | 723 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 104 | 5 343 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 405 | 21 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 184 | 3 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 710 | 4 016 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 275 | 160 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 566 | -156 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 839 | -135 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 2 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882 | 24 783 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 480 | 23 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 640 | 23 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 758 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 940 | -69 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 101 | 5 393 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 079 | 5 458 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 021 | -65 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548 | 3 548 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006 | 3 861 | 24 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 186 | 39 739 | 15 370 | 108 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740 | 43 600 | 15 370 | 136 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 808 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 687 | 39 808 | 26 687 | 39 808 |
6T | Sur comptes clients | 21 600 | 21 600 | 43 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 600 | 21 600 | 240 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 287 | 61 408 | 26 687 | 280 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 408 | 26 687 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 840 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 629 | |||
VB | T. V. A. | 197 054 | |||
VC | Groupe et associés | 82 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 562 | 3 034 062 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 341 903 | 1 341 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 785 | 60 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185 | 59 185 | ||
VW | T.V.A. | 312 377 | 312 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099 | 11 099 | ||
VI | Groupe et associés | 774 | 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 698 | 346 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 449 | 156 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 883 | 2 289 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 548 | 3 548 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 868 | 24 868 | 3 861 | |
AP | Constructions | 22 672 | 2 386 | 20 286 | 30 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 440 | 26 154 | 30 286 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 624 | 80 015 | 58 609 | 76 120 |
AV | Immobilisations en cours | 16 697 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 198 720 | 197 000 | 1 720 | 1 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 371 | 333 971 | 112 400 | 145 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 235 | 7 235 | 5 659 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 600 | 44 600 | 42 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 352 062 | 43 200 | 2 308 862 | 2 432 050 |
BZ | Autres créances | 537 355 | 537 355 | 345 006 | |
CF | Disponibilités | 375 078 | 375 078 | 150 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 645 | 144 645 | 67 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 460 976 | 43 200 | 3 417 776 | 3 043 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 347 | 377 171 | 3 530 177 | 3 188 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 048 764 | 1 114 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021 | -65 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 485 | 1 089 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 808 | 26 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 808 | 26 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 | 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 903 | 1 490 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 446 | 486 232 | ||
EA | Autres dettes | 346 698 | 5 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 449 | 64 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 883 | 2 072 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 177 | 3 188 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 844 | 39 844 | 8 307 | |
FD | Production vendue biens | 3 871 622 | 909 868 | 4 781 490 | 5 259 781 |
FG | Production vendue services | 58 728 | 58 728 | 28 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 970 194 | 909 868 | 4 880 062 | 5 296 802 |
FM | Production stockée | 1 927 | 26 946 | ||
FN | Production immobilisée | 16 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 520 | 24 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 935 509 | 5 364 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 718 | 8 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 563 | 34 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 576 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 607 974 | 4 442 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 216 | 46 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 920 | 505 791 | ||
FZ | Charges sociales | 202 316 | 210 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 600 | 45 458 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 600 | 21 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 808 | 26 687 | ||
GE | Autres charges | 964 | 723 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 104 | 5 343 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 405 | 21 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 184 | 3 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 710 | 4 016 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 275 | 160 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 566 | -156 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 839 | -135 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 2 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882 | 24 783 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 480 | 23 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 640 | 23 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 758 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 940 | -69 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 101 | 5 393 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 079 | 5 458 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 021 | -65 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548 | 3 548 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006 | 3 861 | 24 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 186 | 39 739 | 15 370 | 108 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740 | 43 600 | 15 370 | 136 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 808 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 687 | 39 808 | 26 687 | 39 808 |
6T | Sur comptes clients | 21 600 | 21 600 | 43 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 600 | 21 600 | 240 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 287 | 61 408 | 26 687 | 280 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 408 | 26 687 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 840 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 629 | |||
VB | T. V. A. | 197 054 | |||
VC | Groupe et associés | 82 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 562 | 3 034 062 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 341 903 | 1 341 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 785 | 60 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185 | 59 185 | ||
VW | T.V.A. | 312 377 | 312 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099 | 11 099 | ||
VI | Groupe et associés | 774 | 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 698 | 346 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 449 | 156 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 883 | 2 289 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 548 | 3 548 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 868 | 24 868 | 3 861 | |
AP | Constructions | 22 672 | 2 386 | 20 286 | 30 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 440 | 26 154 | 30 286 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 624 | 80 015 | 58 609 | 76 120 |
AV | Immobilisations en cours | 16 697 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 198 720 | 197 000 | 1 720 | 1 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 371 | 333 971 | 112 400 | 145 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 235 | 7 235 | 5 659 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 600 | 44 600 | 42 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 352 062 | 43 200 | 2 308 862 | 2 432 050 |
BZ | Autres créances | 537 355 | 537 355 | 345 006 | |
CF | Disponibilités | 375 078 | 375 078 | 150 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 645 | 144 645 | 67 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 460 976 | 43 200 | 3 417 776 | 3 043 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 347 | 377 171 | 3 530 177 | 3 188 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 048 764 | 1 114 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021 | -65 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 485 | 1 089 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 808 | 26 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 808 | 26 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 | 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 903 | 1 490 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 446 | 486 232 | ||
EA | Autres dettes | 346 698 | 5 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 449 | 64 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 883 | 2 072 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 177 | 3 188 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 844 | 39 844 | 8 307 | |
FD | Production vendue biens | 3 871 622 | 909 868 | 4 781 490 | 5 259 781 |
FG | Production vendue services | 58 728 | 58 728 | 28 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 970 194 | 909 868 | 4 880 062 | 5 296 802 |
FM | Production stockée | 1 927 | 26 946 | ||
FN | Production immobilisée | 16 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 520 | 24 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 935 509 | 5 364 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 718 | 8 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 563 | 34 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 576 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 607 974 | 4 442 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 216 | 46 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 920 | 505 791 | ||
FZ | Charges sociales | 202 316 | 210 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 600 | 45 458 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 600 | 21 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 808 | 26 687 | ||
GE | Autres charges | 964 | 723 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 104 | 5 343 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 405 | 21 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 184 | 3 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 710 | 4 016 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 275 | 160 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 566 | -156 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 839 | -135 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 2 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882 | 24 783 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 480 | 23 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 640 | 23 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 758 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 940 | -69 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 101 | 5 393 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 079 | 5 458 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 021 | -65 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548 | 3 548 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006 | 3 861 | 24 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 186 | 39 739 | 15 370 | 108 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740 | 43 600 | 15 370 | 136 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 808 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 687 | 39 808 | 26 687 | 39 808 |
6T | Sur comptes clients | 21 600 | 21 600 | 43 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 600 | 21 600 | 240 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 287 | 61 408 | 26 687 | 280 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 408 | 26 687 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 840 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 629 | |||
VB | T. V. A. | 197 054 | |||
VC | Groupe et associés | 82 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 562 | 3 034 062 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 341 903 | 1 341 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 785 | 60 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185 | 59 185 | ||
VW | T.V.A. | 312 377 | 312 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099 | 11 099 | ||
VI | Groupe et associés | 774 | 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 698 | 346 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 449 | 156 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 883 | 2 289 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 548 | 3 548 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 868 | 24 868 | 3 861 | |
AP | Constructions | 22 672 | 2 386 | 20 286 | 30 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 440 | 26 154 | 30 286 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 624 | 80 015 | 58 609 | 76 120 |
AV | Immobilisations en cours | 16 697 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 198 720 | 197 000 | 1 720 | 1 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 371 | 333 971 | 112 400 | 145 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 235 | 7 235 | 5 659 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 600 | 44 600 | 42 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 352 062 | 43 200 | 2 308 862 | 2 432 050 |
BZ | Autres créances | 537 355 | 537 355 | 345 006 | |
CF | Disponibilités | 375 078 | 375 078 | 150 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 645 | 144 645 | 67 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 460 976 | 43 200 | 3 417 776 | 3 043 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 347 | 377 171 | 3 530 177 | 3 188 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 048 764 | 1 114 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021 | -65 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 485 | 1 089 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 808 | 26 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 808 | 26 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 | 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 903 | 1 490 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 446 | 486 232 | ||
EA | Autres dettes | 346 698 | 5 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 449 | 64 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 883 | 2 072 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 177 | 3 188 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 844 | 39 844 | 8 307 | |
FD | Production vendue biens | 3 871 622 | 909 868 | 4 781 490 | 5 259 781 |
FG | Production vendue services | 58 728 | 58 728 | 28 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 970 194 | 909 868 | 4 880 062 | 5 296 802 |
FM | Production stockée | 1 927 | 26 946 | ||
FN | Production immobilisée | 16 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 520 | 24 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 935 509 | 5 364 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 718 | 8 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 563 | 34 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 576 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 607 974 | 4 442 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 216 | 46 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 920 | 505 791 | ||
FZ | Charges sociales | 202 316 | 210 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 600 | 45 458 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 600 | 21 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 808 | 26 687 | ||
GE | Autres charges | 964 | 723 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 104 | 5 343 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 405 | 21 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 184 | 3 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 710 | 4 016 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 275 | 160 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 566 | -156 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 839 | -135 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 2 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882 | 24 783 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 480 | 23 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 640 | 23 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 758 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 940 | -69 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 101 | 5 393 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 079 | 5 458 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 021 | -65 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548 | 3 548 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006 | 3 861 | 24 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 186 | 39 739 | 15 370 | 108 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740 | 43 600 | 15 370 | 136 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 808 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 687 | 39 808 | 26 687 | 39 808 |
6T | Sur comptes clients | 21 600 | 21 600 | 43 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 600 | 21 600 | 240 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 287 | 61 408 | 26 687 | 280 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 408 | 26 687 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 840 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 629 | |||
VB | T. V. A. | 197 054 | |||
VC | Groupe et associés | 82 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 562 | 3 034 062 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 341 903 | 1 341 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 785 | 60 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185 | 59 185 | ||
VW | T.V.A. | 312 377 | 312 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099 | 11 099 | ||
VI | Groupe et associés | 774 | 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 698 | 346 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 449 | 156 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 883 | 2 289 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 548 | 3 548 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 868 | 24 868 | 3 861 | |
AP | Constructions | 22 672 | 2 386 | 20 286 | 30 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 440 | 26 154 | 30 286 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 624 | 80 015 | 58 609 | 76 120 |
AV | Immobilisations en cours | 16 697 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 198 720 | 197 000 | 1 720 | 1 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 371 | 333 971 | 112 400 | 145 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 235 | 7 235 | 5 659 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 600 | 44 600 | 42 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 352 062 | 43 200 | 2 308 862 | 2 432 050 |
BZ | Autres créances | 537 355 | 537 355 | 345 006 | |
CF | Disponibilités | 375 078 | 375 078 | 150 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 645 | 144 645 | 67 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 460 976 | 43 200 | 3 417 776 | 3 043 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 347 | 377 171 | 3 530 177 | 3 188 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 048 764 | 1 114 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021 | -65 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 485 | 1 089 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 808 | 26 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 808 | 26 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 | 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 903 | 1 490 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 446 | 486 232 | ||
EA | Autres dettes | 346 698 | 5 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 449 | 64 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 883 | 2 072 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 177 | 3 188 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 844 | 39 844 | 8 307 | |
FD | Production vendue biens | 3 871 622 | 909 868 | 4 781 490 | 5 259 781 |
FG | Production vendue services | 58 728 | 58 728 | 28 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 970 194 | 909 868 | 4 880 062 | 5 296 802 |
FM | Production stockée | 1 927 | 26 946 | ||
FN | Production immobilisée | 16 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 520 | 24 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 935 509 | 5 364 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 718 | 8 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 563 | 34 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 576 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 607 974 | 4 442 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 216 | 46 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 920 | 505 791 | ||
FZ | Charges sociales | 202 316 | 210 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 600 | 45 458 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 600 | 21 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 808 | 26 687 | ||
GE | Autres charges | 964 | 723 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 104 | 5 343 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 405 | 21 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 184 | 3 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 710 | 4 016 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 275 | 160 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 566 | -156 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 839 | -135 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 2 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882 | 24 783 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 480 | 23 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 640 | 23 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 758 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 940 | -69 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 101 | 5 393 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 079 | 5 458 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 021 | -65 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548 | 3 548 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006 | 3 861 | 24 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 186 | 39 739 | 15 370 | 108 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740 | 43 600 | 15 370 | 136 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 808 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 687 | 39 808 | 26 687 | 39 808 |
6T | Sur comptes clients | 21 600 | 21 600 | 43 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 600 | 21 600 | 240 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 287 | 61 408 | 26 687 | 280 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 408 | 26 687 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 840 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 629 | |||
VB | T. V. A. | 197 054 | |||
VC | Groupe et associés | 82 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 562 | 3 034 062 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 341 903 | 1 341 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 785 | 60 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185 | 59 185 | ||
VW | T.V.A. | 312 377 | 312 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099 | 11 099 | ||
VI | Groupe et associés | 774 | 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 698 | 346 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 449 | 156 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 883 | 2 289 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 548 | 3 548 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 868 | 24 868 | 3 861 | |
AP | Constructions | 22 672 | 2 386 | 20 286 | 30 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 440 | 26 154 | 30 286 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 624 | 80 015 | 58 609 | 76 120 |
AV | Immobilisations en cours | 16 697 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 198 720 | 197 000 | 1 720 | 1 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 371 | 333 971 | 112 400 | 145 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 235 | 7 235 | 5 659 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 600 | 44 600 | 42 674 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 352 062 | 43 200 | 2 308 862 | 2 432 050 |
BZ | Autres créances | 537 355 | 537 355 | 345 006 | |
CF | Disponibilités | 375 078 | 375 078 | 150 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 645 | 144 645 | 67 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 460 976 | 43 200 | 3 417 776 | 3 043 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 347 | 377 171 | 3 530 177 | 3 188 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 048 764 | 1 114 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021 | -65 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 485 | 1 089 464 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 808 | 26 687 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 808 | 26 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 | 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 903 | 1 490 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 446 | 486 232 | ||
EA | Autres dettes | 346 698 | 5 834 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 449 | 64 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 883 | 2 072 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 177 | 3 188 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 844 | 39 844 | 8 307 | |
FD | Production vendue biens | 3 871 622 | 909 868 | 4 781 490 | 5 259 781 |
FG | Production vendue services | 58 728 | 58 728 | 28 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 970 194 | 909 868 | 4 880 062 | 5 296 802 |
FM | Production stockée | 1 927 | 26 946 | ||
FN | Production immobilisée | 16 697 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 520 | 24 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 935 509 | 5 364 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 718 | 8 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 563 | 34 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 576 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 607 974 | 4 442 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 216 | 46 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 920 | 505 791 | ||
FZ | Charges sociales | 202 316 | 210 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 600 | 45 458 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 600 | 21 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 808 | 26 687 | ||
GE | Autres charges | 964 | 723 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 104 | 5 343 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 405 | 21 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 525 | 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 184 | 3 911 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 710 | 4 016 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 275 | 160 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 566 | -156 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 839 | -135 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882 | 2 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882 | 24 783 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 480 | 23 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 640 | 23 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 758 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 940 | -69 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 101 | 5 393 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 079 | 5 458 903 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 021 | -65 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548 | 3 548 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006 | 3 861 | 24 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 186 | 39 739 | 15 370 | 108 555 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740 | 43 600 | 15 370 | 136 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 808 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 687 | 39 808 | 26 687 | 39 808 |
6T | Sur comptes clients | 21 600 | 21 600 | 43 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 600 | 21 600 | 240 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 245 287 | 61 408 | 26 687 | 280 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 408 | 26 687 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 840 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 629 | |||
VB | T. V. A. | 197 054 | |||
VC | Groupe et associés | 82 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 562 | 3 034 062 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 | 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 341 903 | 1 341 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 785 | 60 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185 | 59 185 | ||
VW | T.V.A. | 312 377 | 312 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099 | 11 099 | ||
VI | Groupe et associés | 774 | 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 698 | 346 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 449 | 156 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 883 | 2 289 883 |