Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 988 | 15 598 | 2 390 | 3 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 086 | 24 170 | 916 | 1 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 584 | 11 584 | 6 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 658 | 39 768 | 14 891 | 12 327 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 965 412 | 965 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 556 995 | 245 646 | 12 311 349 | 12 816 814 |
BZ | Autres créances | 22 828 685 | 22 828 685 | 16 975 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 602 | 123 602 | 57 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 474 694 | 245 646 | 36 229 048 | 29 849 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 529 352 | 285 414 | 36 243 938 | 29 861 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 785 126 | 4 785 126 | ||
DH | Report à nouveau | 1 509 254 | 1 757 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 210 | -248 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 573 420 | 6 302 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 889 397 | 2 642 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 391 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 889 397 | 2 764 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112 942 | 13 308 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 942 734 | 3 419 265 | ||
EA | Autres dettes | 197 401 | 57 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 528 043 | 4 009 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 781 120 | 20 794 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 243 938 | 29 861 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 902 928 | 16 902 928 | 3 478 928 | |
FG | Production vendue services | 10 860 532 | 10 860 532 | 10 699 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 763 460 | 27 763 460 | 14 178 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 579 | 937 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 186 040 | 15 116 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 888 059 | 3 438 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 354 507 | 8 840 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 506 | 96 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 429 718 | 1 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 693 416 | 574 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 033 | 2 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 755 | 41 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 546 846 | 444 975 | ||
GE | Autres charges | 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 213 840 | 14 747 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 801 | 258 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 110 | 27 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 110 | 27 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 016 | 6 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 016 | 6 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 094 | 21 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 293 | 279 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 417 | 490 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 417 | 490 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 417 | -490 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 087 | 37 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 431 149 | 15 292 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 160 359 | 15 540 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 210 | -248 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 735 | 2 033 | 39 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 735 | 2 033 | 39 768 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 766 885 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 122 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 764 838 | 2 546 846 | 422 287 | 4 889 397 |
6T | Sur comptes clients | 66 891 | 178 755 | 245 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 891 | 178 755 | 245 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 831 729 | 2 725 602 | 422 287 | 5 135 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 725 602 | 422 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 584 | |||
UX | Autres créances clients | 12 556 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 178 070 | |||
VB | T. V. A. | 1 452 074 | |||
VC | Groupe et associés | 20 099 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 486 277 | 32 566 607 | 4 165 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 112 942 | 15 654 067 | 263 051 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 477 | 330 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 534 | 238 534 | ||
VW | T.V.A. | 2 306 123 | 2 306 123 | ||
VI | Groupe et associés | 154 715 | 154 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 528 043 | 6 528 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 783 120 | 25 300 163 | 287 132 | 195 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 988 | 15 598 | 2 390 | 3 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 086 | 24 170 | 916 | 1 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 584 | 11 584 | 6 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 658 | 39 768 | 14 891 | 12 327 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 965 412 | 965 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 556 995 | 245 646 | 12 311 349 | 12 816 814 |
BZ | Autres créances | 22 828 685 | 22 828 685 | 16 975 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 602 | 123 602 | 57 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 474 694 | 245 646 | 36 229 048 | 29 849 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 529 352 | 285 414 | 36 243 938 | 29 861 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 785 126 | 4 785 126 | ||
DH | Report à nouveau | 1 509 254 | 1 757 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 210 | -248 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 573 420 | 6 302 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 889 397 | 2 642 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 391 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 889 397 | 2 764 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112 942 | 13 308 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 942 734 | 3 419 265 | ||
EA | Autres dettes | 197 401 | 57 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 528 043 | 4 009 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 781 120 | 20 794 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 243 938 | 29 861 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 902 928 | 16 902 928 | 3 478 928 | |
FG | Production vendue services | 10 860 532 | 10 860 532 | 10 699 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 763 460 | 27 763 460 | 14 178 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 579 | 937 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 186 040 | 15 116 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 888 059 | 3 438 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 354 507 | 8 840 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 506 | 96 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 429 718 | 1 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 693 416 | 574 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 033 | 2 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 755 | 41 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 546 846 | 444 975 | ||
GE | Autres charges | 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 213 840 | 14 747 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 801 | 258 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 110 | 27 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 110 | 27 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 016 | 6 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 016 | 6 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 094 | 21 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 293 | 279 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 417 | 490 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 417 | 490 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 417 | -490 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 087 | 37 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 431 149 | 15 292 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 160 359 | 15 540 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 210 | -248 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 735 | 2 033 | 39 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 735 | 2 033 | 39 768 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 766 885 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 122 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 764 838 | 2 546 846 | 422 287 | 4 889 397 |
6T | Sur comptes clients | 66 891 | 178 755 | 245 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 891 | 178 755 | 245 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 831 729 | 2 725 602 | 422 287 | 5 135 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 725 602 | 422 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 584 | |||
UX | Autres créances clients | 12 556 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 178 070 | |||
VB | T. V. A. | 1 452 074 | |||
VC | Groupe et associés | 20 099 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 486 277 | 32 566 607 | 4 165 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 112 942 | 15 654 067 | 263 051 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 477 | 330 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 534 | 238 534 | ||
VW | T.V.A. | 2 306 123 | 2 306 123 | ||
VI | Groupe et associés | 154 715 | 154 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 528 043 | 6 528 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 783 120 | 25 300 163 | 287 132 | 195 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 988 | 15 598 | 2 390 | 3 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 086 | 24 170 | 916 | 1 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 584 | 11 584 | 6 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 658 | 39 768 | 14 891 | 12 327 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 965 412 | 965 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 556 995 | 245 646 | 12 311 349 | 12 816 814 |
BZ | Autres créances | 22 828 685 | 22 828 685 | 16 975 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 602 | 123 602 | 57 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 474 694 | 245 646 | 36 229 048 | 29 849 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 529 352 | 285 414 | 36 243 938 | 29 861 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 785 126 | 4 785 126 | ||
DH | Report à nouveau | 1 509 254 | 1 757 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 210 | -248 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 573 420 | 6 302 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 889 397 | 2 642 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 391 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 889 397 | 2 764 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112 942 | 13 308 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 942 734 | 3 419 265 | ||
EA | Autres dettes | 197 401 | 57 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 528 043 | 4 009 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 781 120 | 20 794 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 243 938 | 29 861 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 902 928 | 16 902 928 | 3 478 928 | |
FG | Production vendue services | 10 860 532 | 10 860 532 | 10 699 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 763 460 | 27 763 460 | 14 178 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 579 | 937 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 186 040 | 15 116 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 888 059 | 3 438 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 354 507 | 8 840 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 506 | 96 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 429 718 | 1 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 693 416 | 574 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 033 | 2 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 755 | 41 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 546 846 | 444 975 | ||
GE | Autres charges | 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 213 840 | 14 747 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 801 | 258 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 110 | 27 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 110 | 27 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 016 | 6 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 016 | 6 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 094 | 21 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 293 | 279 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 417 | 490 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 417 | 490 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 417 | -490 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 087 | 37 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 431 149 | 15 292 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 160 359 | 15 540 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 210 | -248 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 735 | 2 033 | 39 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 735 | 2 033 | 39 768 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 766 885 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 122 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 764 838 | 2 546 846 | 422 287 | 4 889 397 |
6T | Sur comptes clients | 66 891 | 178 755 | 245 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 891 | 178 755 | 245 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 831 729 | 2 725 602 | 422 287 | 5 135 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 725 602 | 422 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 584 | |||
UX | Autres créances clients | 12 556 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 178 070 | |||
VB | T. V. A. | 1 452 074 | |||
VC | Groupe et associés | 20 099 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 486 277 | 32 566 607 | 4 165 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 112 942 | 15 654 067 | 263 051 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 477 | 330 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 534 | 238 534 | ||
VW | T.V.A. | 2 306 123 | 2 306 123 | ||
VI | Groupe et associés | 154 715 | 154 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 528 043 | 6 528 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 783 120 | 25 300 163 | 287 132 | 195 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 988 | 15 598 | 2 390 | 3 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 086 | 24 170 | 916 | 1 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 584 | 11 584 | 6 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 658 | 39 768 | 14 891 | 12 327 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 965 412 | 965 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 556 995 | 245 646 | 12 311 349 | 12 816 814 |
BZ | Autres créances | 22 828 685 | 22 828 685 | 16 975 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 602 | 123 602 | 57 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 474 694 | 245 646 | 36 229 048 | 29 849 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 529 352 | 285 414 | 36 243 938 | 29 861 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 785 126 | 4 785 126 | ||
DH | Report à nouveau | 1 509 254 | 1 757 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 210 | -248 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 573 420 | 6 302 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 889 397 | 2 642 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 391 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 889 397 | 2 764 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112 942 | 13 308 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 942 734 | 3 419 265 | ||
EA | Autres dettes | 197 401 | 57 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 528 043 | 4 009 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 781 120 | 20 794 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 243 938 | 29 861 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 902 928 | 16 902 928 | 3 478 928 | |
FG | Production vendue services | 10 860 532 | 10 860 532 | 10 699 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 763 460 | 27 763 460 | 14 178 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 579 | 937 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 186 040 | 15 116 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 888 059 | 3 438 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 354 507 | 8 840 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 506 | 96 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 429 718 | 1 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 693 416 | 574 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 033 | 2 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 755 | 41 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 546 846 | 444 975 | ||
GE | Autres charges | 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 213 840 | 14 747 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 801 | 258 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 110 | 27 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 110 | 27 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 016 | 6 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 016 | 6 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 094 | 21 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 293 | 279 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 417 | 490 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 417 | 490 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 417 | -490 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 087 | 37 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 431 149 | 15 292 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 160 359 | 15 540 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 210 | -248 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 735 | 2 033 | 39 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 735 | 2 033 | 39 768 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 766 885 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 122 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 764 838 | 2 546 846 | 422 287 | 4 889 397 |
6T | Sur comptes clients | 66 891 | 178 755 | 245 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 891 | 178 755 | 245 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 831 729 | 2 725 602 | 422 287 | 5 135 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 725 602 | 422 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 584 | |||
UX | Autres créances clients | 12 556 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 178 070 | |||
VB | T. V. A. | 1 452 074 | |||
VC | Groupe et associés | 20 099 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 486 277 | 32 566 607 | 4 165 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 112 942 | 15 654 067 | 263 051 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 477 | 330 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 534 | 238 534 | ||
VW | T.V.A. | 2 306 123 | 2 306 123 | ||
VI | Groupe et associés | 154 715 | 154 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 528 043 | 6 528 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 783 120 | 25 300 163 | 287 132 | 195 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 988 | 15 598 | 2 390 | 3 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 086 | 24 170 | 916 | 1 439 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 584 | 11 584 | 6 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 658 | 39 768 | 14 891 | 12 327 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 965 412 | 965 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 556 995 | 245 646 | 12 311 349 | 12 816 814 |
BZ | Autres créances | 22 828 685 | 22 828 685 | 16 975 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 602 | 123 602 | 57 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 474 694 | 245 646 | 36 229 048 | 29 849 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 529 352 | 285 414 | 36 243 938 | 29 861 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 785 126 | 4 785 126 | ||
DH | Report à nouveau | 1 509 254 | 1 757 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 210 | -248 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 573 420 | 6 302 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 889 397 | 2 642 447 | ||
DQ | Provisions pour charges | 122 391 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 889 397 | 2 764 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112 942 | 13 308 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 942 734 | 3 419 265 | ||
EA | Autres dettes | 197 401 | 57 245 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 528 043 | 4 009 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 781 120 | 20 794 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 243 938 | 29 861 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 902 928 | 16 902 928 | 3 478 928 | |
FG | Production vendue services | 10 860 532 | 10 860 532 | 10 699 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 763 460 | 27 763 460 | 14 178 620 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 579 | 937 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 186 040 | 15 116 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 888 059 | 3 438 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 354 507 | 8 840 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 506 | 96 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 429 718 | 1 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 693 416 | 574 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 033 | 2 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 755 | 41 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 546 846 | 444 975 | ||
GE | Autres charges | 453 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 213 840 | 14 747 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 801 | 258 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 110 | 27 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 110 | 27 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 016 | 6 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 016 | 6 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 094 | 21 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 293 | 279 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 417 | 490 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 417 | 490 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -569 417 | -490 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 087 | 37 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 431 149 | 15 292 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 160 359 | 15 540 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -729 210 | -248 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 735 | 2 033 | 39 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 735 | 2 033 | 39 768 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 766 885 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 122 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 764 838 | 2 546 846 | 422 287 | 4 889 397 |
6T | Sur comptes clients | 66 891 | 178 755 | 245 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 891 | 178 755 | 245 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 831 729 | 2 725 602 | 422 287 | 5 135 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 725 602 | 422 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 584 | |||
UX | Autres créances clients | 12 556 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 178 070 | |||
VB | T. V. A. | 1 452 074 | |||
VC | Groupe et associés | 20 099 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 486 277 | 32 566 607 | 4 165 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 112 942 | 15 654 067 | 263 051 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 477 | 330 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 534 | 238 534 | ||
VW | T.V.A. | 2 306 123 | 2 306 123 | ||
VI | Groupe et associés | 154 715 | 154 715 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 528 043 | 6 528 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 783 120 | 25 300 163 | 287 132 | 195 825 |