Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 990 | 18 990 | ||
AH | Fonds commercial | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |
AP | Constructions | 17 334 | 17 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 302 | 283 122 | 270 181 | 250 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 481 | 77 936 | 21 545 | 33 520 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 754 | 397 382 | 303 372 | 300 374 |
BT | Marchandises | 453 499 | 12 222 | 441 277 | 380 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 322 | 51 895 | 415 427 | 315 446 |
BZ | Autres créances | 53 215 | 53 215 | 52 395 | |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 209 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 6 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 326 | 64 117 | 930 209 | 964 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 080 | 461 499 | 1 233 581 | 1 264 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 375 | 114 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 438 | 11 438 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 760 | 10 760 | ||
DG | Autres réserves | 402 004 | 440 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162 | 61 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 739 | 638 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 754 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454 | 205 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 633 | 307 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 059 | 110 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 | 2 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 843 | 626 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 581 | 1 264 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 843 | 626 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 952 | 29 350 | 1 298 302 | 1 118 123 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 6 100 | |
FG | Production vendue services | 815 924 | 200 | 816 124 | 853 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 639 | 29 550 | 2 120 189 | 1 978 083 |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 63 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 223 | 7 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 246 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 659 | 2 049 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 388 | 778 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 074 | 17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 308 | 480 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 25 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 581 | 438 101 | ||
FZ | Charges sociales | 179 288 | 189 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 338 | 99 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 781 | 985 | ||
GE | Autres charges | 2 403 | 13 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 244 | 2 042 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 585 | 6 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 534 | 4 575 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 534 | 7 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 534 | -3 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 119 | 2 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 39 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 651 | 79 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 715 | 79 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 024 | 31 293 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 979 | 31 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 736 | 48 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 545 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 374 | 2 132 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 213 | 2 071 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 162 | 61 084 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 98 008 | 95 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990 | 18 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 262 | 116 338 | 74 208 | 378 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 252 | 116 338 | 74 208 | 397 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 222 | 12 222 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 893 | 16 559 | 557 | 51 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 893 | 28 781 | 557 | 64 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 893 | 58 781 | 557 | 94 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 781 | 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 946 | |||
UX | Autres créances clients | 394 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 942 | |||
VB | T. V. A. | 11 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 276 | 528 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 754 | 148 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 399 | 1 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 633 | 360 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 917 | 41 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 810 | 54 810 | ||
VW | T.V.A. | 21 488 | 21 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844 | 10 844 | ||
VI | Groupe et associés | 5 055 | 5 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943 | 3 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 843 | 648 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 990 | 18 990 | ||
AH | Fonds commercial | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |
AP | Constructions | 17 334 | 17 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 302 | 283 122 | 270 181 | 250 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 481 | 77 936 | 21 545 | 33 520 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 754 | 397 382 | 303 372 | 300 374 |
BT | Marchandises | 453 499 | 12 222 | 441 277 | 380 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 322 | 51 895 | 415 427 | 315 446 |
BZ | Autres créances | 53 215 | 53 215 | 52 395 | |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 209 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 6 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 326 | 64 117 | 930 209 | 964 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 080 | 461 499 | 1 233 581 | 1 264 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 375 | 114 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 438 | 11 438 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 760 | 10 760 | ||
DG | Autres réserves | 402 004 | 440 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162 | 61 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 739 | 638 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 754 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454 | 205 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 633 | 307 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 059 | 110 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 | 2 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 843 | 626 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 581 | 1 264 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 843 | 626 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 952 | 29 350 | 1 298 302 | 1 118 123 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 6 100 | |
FG | Production vendue services | 815 924 | 200 | 816 124 | 853 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 639 | 29 550 | 2 120 189 | 1 978 083 |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 63 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 223 | 7 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 246 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 659 | 2 049 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 388 | 778 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 074 | 17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 308 | 480 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 25 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 581 | 438 101 | ||
FZ | Charges sociales | 179 288 | 189 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 338 | 99 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 781 | 985 | ||
GE | Autres charges | 2 403 | 13 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 244 | 2 042 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 585 | 6 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 534 | 4 575 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 534 | 7 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 534 | -3 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 119 | 2 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 39 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 651 | 79 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 715 | 79 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 024 | 31 293 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 979 | 31 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 736 | 48 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 545 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 374 | 2 132 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 213 | 2 071 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 162 | 61 084 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 98 008 | 95 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990 | 18 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 262 | 116 338 | 74 208 | 378 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 252 | 116 338 | 74 208 | 397 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 222 | 12 222 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 893 | 16 559 | 557 | 51 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 893 | 28 781 | 557 | 64 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 893 | 58 781 | 557 | 94 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 781 | 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 946 | |||
UX | Autres créances clients | 394 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 942 | |||
VB | T. V. A. | 11 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 276 | 528 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 754 | 148 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 399 | 1 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 633 | 360 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 917 | 41 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 810 | 54 810 | ||
VW | T.V.A. | 21 488 | 21 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844 | 10 844 | ||
VI | Groupe et associés | 5 055 | 5 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943 | 3 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 843 | 648 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 990 | 18 990 | ||
AH | Fonds commercial | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |
AP | Constructions | 17 334 | 17 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 302 | 283 122 | 270 181 | 250 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 481 | 77 936 | 21 545 | 33 520 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 754 | 397 382 | 303 372 | 300 374 |
BT | Marchandises | 453 499 | 12 222 | 441 277 | 380 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 322 | 51 895 | 415 427 | 315 446 |
BZ | Autres créances | 53 215 | 53 215 | 52 395 | |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 209 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 6 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 326 | 64 117 | 930 209 | 964 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 080 | 461 499 | 1 233 581 | 1 264 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 375 | 114 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 438 | 11 438 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 760 | 10 760 | ||
DG | Autres réserves | 402 004 | 440 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162 | 61 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 739 | 638 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 754 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454 | 205 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 633 | 307 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 059 | 110 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 | 2 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 843 | 626 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 581 | 1 264 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 843 | 626 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 952 | 29 350 | 1 298 302 | 1 118 123 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 6 100 | |
FG | Production vendue services | 815 924 | 200 | 816 124 | 853 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 639 | 29 550 | 2 120 189 | 1 978 083 |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 63 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 223 | 7 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 246 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 659 | 2 049 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 388 | 778 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 074 | 17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 308 | 480 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 25 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 581 | 438 101 | ||
FZ | Charges sociales | 179 288 | 189 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 338 | 99 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 781 | 985 | ||
GE | Autres charges | 2 403 | 13 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 244 | 2 042 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 585 | 6 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 534 | 4 575 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 534 | 7 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 534 | -3 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 119 | 2 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 39 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 651 | 79 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 715 | 79 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 024 | 31 293 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 979 | 31 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 736 | 48 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 545 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 374 | 2 132 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 213 | 2 071 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 162 | 61 084 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 98 008 | 95 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990 | 18 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 262 | 116 338 | 74 208 | 378 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 252 | 116 338 | 74 208 | 397 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 222 | 12 222 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 893 | 16 559 | 557 | 51 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 893 | 28 781 | 557 | 64 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 893 | 58 781 | 557 | 94 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 781 | 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 946 | |||
UX | Autres créances clients | 394 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 942 | |||
VB | T. V. A. | 11 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 276 | 528 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 754 | 148 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 399 | 1 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 633 | 360 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 917 | 41 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 810 | 54 810 | ||
VW | T.V.A. | 21 488 | 21 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844 | 10 844 | ||
VI | Groupe et associés | 5 055 | 5 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943 | 3 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 843 | 648 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 990 | 18 990 | ||
AH | Fonds commercial | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |
AP | Constructions | 17 334 | 17 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 302 | 283 122 | 270 181 | 250 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 481 | 77 936 | 21 545 | 33 520 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 754 | 397 382 | 303 372 | 300 374 |
BT | Marchandises | 453 499 | 12 222 | 441 277 | 380 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 322 | 51 895 | 415 427 | 315 446 |
BZ | Autres créances | 53 215 | 53 215 | 52 395 | |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 209 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 6 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 326 | 64 117 | 930 209 | 964 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 080 | 461 499 | 1 233 581 | 1 264 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 375 | 114 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 438 | 11 438 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 760 | 10 760 | ||
DG | Autres réserves | 402 004 | 440 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162 | 61 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 739 | 638 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 754 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454 | 205 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 633 | 307 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 059 | 110 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 | 2 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 843 | 626 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 581 | 1 264 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 843 | 626 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 952 | 29 350 | 1 298 302 | 1 118 123 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 6 100 | |
FG | Production vendue services | 815 924 | 200 | 816 124 | 853 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 639 | 29 550 | 2 120 189 | 1 978 083 |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 63 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 223 | 7 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 246 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 659 | 2 049 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 388 | 778 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 074 | 17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 308 | 480 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 25 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 581 | 438 101 | ||
FZ | Charges sociales | 179 288 | 189 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 338 | 99 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 781 | 985 | ||
GE | Autres charges | 2 403 | 13 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 244 | 2 042 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 585 | 6 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 534 | 4 575 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 534 | 7 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 534 | -3 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 119 | 2 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 39 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 651 | 79 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 715 | 79 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 024 | 31 293 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 979 | 31 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 736 | 48 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 545 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 374 | 2 132 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 213 | 2 071 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 162 | 61 084 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 98 008 | 95 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990 | 18 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 262 | 116 338 | 74 208 | 378 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 252 | 116 338 | 74 208 | 397 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 222 | 12 222 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 893 | 16 559 | 557 | 51 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 893 | 28 781 | 557 | 64 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 893 | 58 781 | 557 | 94 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 781 | 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 946 | |||
UX | Autres créances clients | 394 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 942 | |||
VB | T. V. A. | 11 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 276 | 528 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 754 | 148 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 399 | 1 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 633 | 360 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 917 | 41 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 810 | 54 810 | ||
VW | T.V.A. | 21 488 | 21 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844 | 10 844 | ||
VI | Groupe et associés | 5 055 | 5 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943 | 3 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 843 | 648 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 990 | 18 990 | ||
AH | Fonds commercial | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |
AP | Constructions | 17 334 | 17 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 302 | 283 122 | 270 181 | 250 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 481 | 77 936 | 21 545 | 33 520 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 754 | 397 382 | 303 372 | 300 374 |
BT | Marchandises | 453 499 | 12 222 | 441 277 | 380 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 322 | 51 895 | 415 427 | 315 446 |
BZ | Autres créances | 53 215 | 53 215 | 52 395 | |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 209 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 6 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 326 | 64 117 | 930 209 | 964 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 080 | 461 499 | 1 233 581 | 1 264 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 375 | 114 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 438 | 11 438 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 760 | 10 760 | ||
DG | Autres réserves | 402 004 | 440 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162 | 61 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 739 | 638 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 754 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454 | 205 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 633 | 307 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 059 | 110 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 | 2 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 843 | 626 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 581 | 1 264 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 843 | 626 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 952 | 29 350 | 1 298 302 | 1 118 123 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 6 100 | |
FG | Production vendue services | 815 924 | 200 | 816 124 | 853 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 639 | 29 550 | 2 120 189 | 1 978 083 |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 63 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 223 | 7 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 246 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 659 | 2 049 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 388 | 778 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 074 | 17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 308 | 480 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 25 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 581 | 438 101 | ||
FZ | Charges sociales | 179 288 | 189 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 338 | 99 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 781 | 985 | ||
GE | Autres charges | 2 403 | 13 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 244 | 2 042 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 585 | 6 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 534 | 4 575 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 534 | 7 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 534 | -3 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 119 | 2 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 39 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 651 | 79 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 715 | 79 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 024 | 31 293 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 979 | 31 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 736 | 48 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 545 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 374 | 2 132 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 213 | 2 071 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 162 | 61 084 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 98 008 | 95 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990 | 18 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 262 | 116 338 | 74 208 | 378 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 252 | 116 338 | 74 208 | 397 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 222 | 12 222 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 893 | 16 559 | 557 | 51 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 893 | 28 781 | 557 | 64 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 893 | 58 781 | 557 | 94 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 781 | 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 946 | |||
UX | Autres créances clients | 394 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 942 | |||
VB | T. V. A. | 11 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 276 | 528 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 754 | 148 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 399 | 1 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 633 | 360 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 917 | 41 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 810 | 54 810 | ||
VW | T.V.A. | 21 488 | 21 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844 | 10 844 | ||
VI | Groupe et associés | 5 055 | 5 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943 | 3 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 843 | 648 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 990 | 18 990 | ||
AH | Fonds commercial | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |
AP | Constructions | 17 334 | 17 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 302 | 283 122 | 270 181 | 250 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 481 | 77 936 | 21 545 | 33 520 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 109 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 700 754 | 397 382 | 303 372 | 300 374 |
BT | Marchandises | 453 499 | 12 222 | 441 277 | 380 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 322 | 51 895 | 415 427 | 315 446 |
BZ | Autres créances | 53 215 | 53 215 | 52 395 | |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 209 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 877 | 5 877 | 6 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 326 | 64 117 | 930 209 | 964 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 080 | 461 499 | 1 233 581 | 1 264 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 375 | 114 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 438 | 11 438 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 760 | 10 760 | ||
DG | Autres réserves | 402 004 | 440 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162 | 61 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 739 | 638 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 754 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454 | 205 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 633 | 307 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 059 | 110 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 943 | 2 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 843 | 626 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 581 | 1 264 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 843 | 626 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 952 | 29 350 | 1 298 302 | 1 118 123 |
FD | Production vendue biens | 5 764 | 5 764 | 6 100 | |
FG | Production vendue services | 815 924 | 200 | 816 124 | 853 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 090 639 | 29 550 | 2 120 189 | 1 978 083 |
FN | Production immobilisée | 21 000 | 63 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 223 | 7 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 246 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 659 | 2 049 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 388 | 778 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 074 | 17 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 308 | 480 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229 | 25 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 581 | 438 101 | ||
FZ | Charges sociales | 179 288 | 189 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 338 | 99 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 781 | 985 | ||
GE | Autres charges | 2 403 | 13 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 244 | 2 042 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 585 | 6 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 739 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 175 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 534 | 4 575 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 534 | 7 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 534 | -3 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 119 | 2 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 39 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 651 | 79 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 715 | 79 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 024 | 31 293 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 979 | 31 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 736 | 48 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 545 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 374 | 2 132 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 213 | 2 071 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 162 | 61 084 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 98 008 | 95 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990 | 18 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 262 | 116 338 | 74 208 | 378 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 252 | 116 338 | 74 208 | 397 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 222 | 12 222 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 893 | 16 559 | 557 | 51 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 893 | 28 781 | 557 | 64 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 893 | 58 781 | 557 | 94 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 781 | 557 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | 1 862 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 946 | |||
UX | Autres créances clients | 394 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 942 | |||
VB | T. V. A. | 11 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 276 | 528 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 754 | 148 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 399 | 1 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 633 | 360 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 917 | 41 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 810 | 54 810 | ||
VW | T.V.A. | 21 488 | 21 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844 | 10 844 | ||
VI | Groupe et associés | 5 055 | 5 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943 | 3 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 843 | 648 843 |