Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 835 | 2 835 | ||
AH | Fonds commercial | 24 450 | 24 450 | ||
AN | Terrains | 3 417 109 | 161 119 | 3 255 989 | |
AP | Constructions | 6 962 210 | 3 163 958 | 3 798 252 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 100 | 5 905 | 1 194 | |
CU | Autres participations | 250 940 | 157 920 | 93 020 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | 254 371 | 2 340 722 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 271 299 | 3 748 670 | 9 522 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 134 | 813 134 | ||
BZ | Autres créances | 1 421 730 | 1 421 730 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 009 778 | 3 009 778 | ||
CF | Disponibilités | 621 103 | 621 103 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 227 | 22 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 887 973 | 5 887 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 159 273 | 3 748 670 | 15 410 603 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 325 976 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 387 670 | |||
DH | Report à nouveau | 997 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 715 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 709 | |||
EA | Autres dettes | 77 582 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 695 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 410 603 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 050 | 1 050 | ||
FG | Production vendue services | 1 769 285 | 1 769 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 335 | 1 770 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 143 | |||
FQ | Autres produits | 97 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 561 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 131 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 933 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 865 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 2 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 982 | 383 561 | 3 333 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 817 | 383 561 | 3 336 379 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 450 | 24 450 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 920 | |||
6T | Sur comptes clients | 515 | 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | |||
UX | Autres créances clients | 813 134 | |||
VB | T. V. A. | 71 570 | |||
VC | Groupe et associés | 1 325 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 184 | 931 115 | 3 921 069 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542 139 | 769 870 | 2 772 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 056 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 947 | 568 947 | ||
VW | T.V.A. | 109 187 | 109 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522 | 7 522 | ||
VI | Groupe et associés | 368 543 | 368 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 582 | 77 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 034 | 631 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 013 | 2 164 144 | 2 772 268 | 758 599 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 835 | 2 835 | ||
AH | Fonds commercial | 24 450 | 24 450 | ||
AN | Terrains | 3 417 109 | 161 119 | 3 255 989 | |
AP | Constructions | 6 962 210 | 3 163 958 | 3 798 252 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 100 | 5 905 | 1 194 | |
CU | Autres participations | 250 940 | 157 920 | 93 020 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | 254 371 | 2 340 722 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 271 299 | 3 748 670 | 9 522 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 134 | 813 134 | ||
BZ | Autres créances | 1 421 730 | 1 421 730 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 009 778 | 3 009 778 | ||
CF | Disponibilités | 621 103 | 621 103 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 227 | 22 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 887 973 | 5 887 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 159 273 | 3 748 670 | 15 410 603 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 325 976 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 387 670 | |||
DH | Report à nouveau | 997 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 715 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 709 | |||
EA | Autres dettes | 77 582 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 695 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 410 603 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 050 | 1 050 | ||
FG | Production vendue services | 1 769 285 | 1 769 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 335 | 1 770 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 143 | |||
FQ | Autres produits | 97 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 561 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 131 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 933 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 865 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 2 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 982 | 383 561 | 3 333 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 817 | 383 561 | 3 336 379 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 450 | 24 450 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 920 | |||
6T | Sur comptes clients | 515 | 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | |||
UX | Autres créances clients | 813 134 | |||
VB | T. V. A. | 71 570 | |||
VC | Groupe et associés | 1 325 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 184 | 931 115 | 3 921 069 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542 139 | 769 870 | 2 772 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 056 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 947 | 568 947 | ||
VW | T.V.A. | 109 187 | 109 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522 | 7 522 | ||
VI | Groupe et associés | 368 543 | 368 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 582 | 77 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 034 | 631 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 013 | 2 164 144 | 2 772 268 | 758 599 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 835 | 2 835 | ||
AH | Fonds commercial | 24 450 | 24 450 | ||
AN | Terrains | 3 417 109 | 161 119 | 3 255 989 | |
AP | Constructions | 6 962 210 | 3 163 958 | 3 798 252 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 100 | 5 905 | 1 194 | |
CU | Autres participations | 250 940 | 157 920 | 93 020 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | 254 371 | 2 340 722 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 271 299 | 3 748 670 | 9 522 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 134 | 813 134 | ||
BZ | Autres créances | 1 421 730 | 1 421 730 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 009 778 | 3 009 778 | ||
CF | Disponibilités | 621 103 | 621 103 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 227 | 22 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 887 973 | 5 887 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 159 273 | 3 748 670 | 15 410 603 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 325 976 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 387 670 | |||
DH | Report à nouveau | 997 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 715 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 709 | |||
EA | Autres dettes | 77 582 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 695 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 410 603 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 050 | 1 050 | ||
FG | Production vendue services | 1 769 285 | 1 769 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 335 | 1 770 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 143 | |||
FQ | Autres produits | 97 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 561 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 131 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 933 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 865 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 2 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 982 | 383 561 | 3 333 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 817 | 383 561 | 3 336 379 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 450 | 24 450 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 920 | |||
6T | Sur comptes clients | 515 | 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | |||
UX | Autres créances clients | 813 134 | |||
VB | T. V. A. | 71 570 | |||
VC | Groupe et associés | 1 325 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 184 | 931 115 | 3 921 069 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542 139 | 769 870 | 2 772 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 056 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 947 | 568 947 | ||
VW | T.V.A. | 109 187 | 109 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522 | 7 522 | ||
VI | Groupe et associés | 368 543 | 368 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 582 | 77 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 034 | 631 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 013 | 2 164 144 | 2 772 268 | 758 599 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 835 | 2 835 | ||
AH | Fonds commercial | 24 450 | 24 450 | ||
AN | Terrains | 3 417 109 | 161 119 | 3 255 989 | |
AP | Constructions | 6 962 210 | 3 163 958 | 3 798 252 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 100 | 5 905 | 1 194 | |
CU | Autres participations | 250 940 | 157 920 | 93 020 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | 254 371 | 2 340 722 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 271 299 | 3 748 670 | 9 522 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 134 | 813 134 | ||
BZ | Autres créances | 1 421 730 | 1 421 730 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 009 778 | 3 009 778 | ||
CF | Disponibilités | 621 103 | 621 103 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 227 | 22 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 887 973 | 5 887 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 159 273 | 3 748 670 | 15 410 603 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 325 976 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 387 670 | |||
DH | Report à nouveau | 997 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 715 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 709 | |||
EA | Autres dettes | 77 582 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 695 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 410 603 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 050 | 1 050 | ||
FG | Production vendue services | 1 769 285 | 1 769 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 335 | 1 770 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 143 | |||
FQ | Autres produits | 97 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 561 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 131 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 933 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 865 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 2 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 982 | 383 561 | 3 333 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 817 | 383 561 | 3 336 379 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 450 | 24 450 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 920 | |||
6T | Sur comptes clients | 515 | 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | |||
UX | Autres créances clients | 813 134 | |||
VB | T. V. A. | 71 570 | |||
VC | Groupe et associés | 1 325 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 184 | 931 115 | 3 921 069 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542 139 | 769 870 | 2 772 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 056 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 947 | 568 947 | ||
VW | T.V.A. | 109 187 | 109 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522 | 7 522 | ||
VI | Groupe et associés | 368 543 | 368 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 582 | 77 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 034 | 631 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 013 | 2 164 144 | 2 772 268 | 758 599 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 835 | 2 835 | ||
AH | Fonds commercial | 24 450 | 24 450 | ||
AN | Terrains | 3 417 109 | 161 119 | 3 255 989 | |
AP | Constructions | 6 962 210 | 3 163 958 | 3 798 252 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 100 | 5 905 | 1 194 | |
CU | Autres participations | 250 940 | 157 920 | 93 020 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | 254 371 | 2 340 722 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 271 299 | 3 748 670 | 9 522 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 134 | 813 134 | ||
BZ | Autres créances | 1 421 730 | 1 421 730 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 009 778 | 3 009 778 | ||
CF | Disponibilités | 621 103 | 621 103 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 227 | 22 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 887 973 | 5 887 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 159 273 | 3 748 670 | 15 410 603 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 325 976 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 387 670 | |||
DH | Report à nouveau | 997 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 715 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 709 | |||
EA | Autres dettes | 77 582 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 695 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 410 603 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 050 | 1 050 | ||
FG | Production vendue services | 1 769 285 | 1 769 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 335 | 1 770 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 143 | |||
FQ | Autres produits | 97 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 561 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 131 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 933 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 865 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 2 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 982 | 383 561 | 3 333 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 817 | 383 561 | 3 336 379 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 450 | 24 450 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 920 | |||
6T | Sur comptes clients | 515 | 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | |||
UX | Autres créances clients | 813 134 | |||
VB | T. V. A. | 71 570 | |||
VC | Groupe et associés | 1 325 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 184 | 931 115 | 3 921 069 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542 139 | 769 870 | 2 772 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 056 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 947 | 568 947 | ||
VW | T.V.A. | 109 187 | 109 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522 | 7 522 | ||
VI | Groupe et associés | 368 543 | 368 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 582 | 77 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 034 | 631 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 013 | 2 164 144 | 2 772 268 | 758 599 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 835 | 2 835 | ||
AH | Fonds commercial | 24 450 | 24 450 | ||
AN | Terrains | 3 417 109 | 161 119 | 3 255 989 | |
AP | Constructions | 6 962 210 | 3 163 958 | 3 798 252 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 100 | 5 905 | 1 194 | |
CU | Autres participations | 250 940 | 157 920 | 93 020 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | 254 371 | 2 340 722 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 271 299 | 3 748 670 | 9 522 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 134 | 813 134 | ||
BZ | Autres créances | 1 421 730 | 1 421 730 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 009 778 | 3 009 778 | ||
CF | Disponibilités | 621 103 | 621 103 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 227 | 22 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 887 973 | 5 887 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 159 273 | 3 748 670 | 15 410 603 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 325 976 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 387 670 | |||
DH | Report à nouveau | 997 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 715 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 709 | |||
EA | Autres dettes | 77 582 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 695 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 410 603 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 144 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 050 | 1 050 | ||
FG | Production vendue services | 1 769 285 | 1 769 285 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 335 | 1 770 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 143 | |||
FQ | Autres produits | 97 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 611 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 561 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 762 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 131 025 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 723 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 933 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 865 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 112 159 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 918 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 918 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 2 835 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 982 | 383 561 | 3 333 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 817 | 383 561 | 3 336 379 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 450 | 24 450 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 920 | |||
6T | Sur comptes clients | 515 | 515 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 437 256 | 24 965 | 412 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 595 093 | |||
UX | Autres créances clients | 813 134 | |||
VB | T. V. A. | 71 570 | |||
VC | Groupe et associés | 1 325 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 184 | 931 115 | 3 921 069 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542 139 | 769 870 | 2 772 268 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 056 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 947 | 568 947 | ||
VW | T.V.A. | 109 187 | 109 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522 | 7 522 | ||
VI | Groupe et associés | 368 543 | 368 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 582 | 77 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 034 | 631 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 013 | 2 164 144 | 2 772 268 | 758 599 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 703 |