Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 740 | 123 106 | 4 634 | 5 487 |
AN | Terrains | 44 784 | 38 804 | 5 979 | 7 197 |
AP | Constructions | 1 424 341 | 1 184 335 | 240 006 | 272 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 478 | 2 686 215 | 648 263 | 799 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 368 | 244 194 | 52 173 | 42 002 |
AV | Immobilisations en cours | 36 765 | 36 765 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 185 | 1 185 | 1 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 266 015 | 4 276 656 | 989 358 | 1 128 867 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 703 999 | 366 904 | 1 337 095 | 1 281 923 |
BN | En cours de production de biens | 320 146 | 320 146 | 358 431 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 414 | 58 414 | 56 320 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 361 623 | 8 333 | 2 353 289 | 1 974 973 |
BZ | Autres créances | 241 459 | 241 459 | 62 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 200 | 6 360 | 14 840 | 21 180 |
CF | Disponibilités | 1 299 428 | 1 299 428 | 4 992 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 654 | 76 654 | 25 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 082 926 | 381 597 | 5 701 328 | 8 774 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 941 | 4 658 253 | 6 690 687 | 9 903 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 954 | 663 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 412 895 | 4 436 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 564 | 875 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 459 | 48 468 | ||
DK | Provisions réglementées | 620 038 | 545 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 411 911 | 7 609 755 | ||
DN | Avances conditionnées | 77 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 77 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 744 | 583 025 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 995 | 862 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 036 | 515 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 600 | |||
EA | Autres dettes | 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 278 775 | 2 216 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 687 | 9 903 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 129 521 | 9 129 521 | 8 233 591 | |
FG | Production vendue services | 630 064 | 630 064 | 799 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 759 586 | 9 759 586 | 9 033 378 | |
FM | Production stockée | -36 191 | -11 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 303 | 384 695 | ||
FQ | Autres produits | 471 | 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 083 169 | 9 406 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 476 | 30 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 821 693 | 3 217 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 500 | -30 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 372 | 2 378 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 479 | 163 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 980 | 1 587 381 | ||
FZ | Charges sociales | 563 666 | 443 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 807 | 305 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 237 | 335 576 | ||
GE | Autres charges | 70 | 2 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 219 285 | 8 435 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 863 884 | 971 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 395 | 69 697 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 247 | 340 | ||
GN | Différences positives de change | 8 231 | 26 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 875 | 246 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 359 | 7 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 509 | 18 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 869 | 25 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 006 | 220 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 890 | 1 192 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 509 | 155 454 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301 | 223 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 011 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 25 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | 144 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 011 | 170 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 710 | 53 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 019 | 60 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 597 | 309 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 345 | 9 876 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 781 | 9 001 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 570 564 | 875 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 403 | 3 702 | 123 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 998 | 245 103 | 57 551 | 4 153 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 401 | 248 805 | 57 551 | 4 276 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 545 038 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 335 576 | 366 904 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 333 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 608 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 184 | 375 236 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 922 222 | 450 236 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 375 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 351 623 | |||
VB | T. V. A. | 82 117 | |||
VC | Groupe et associés | 159 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 087 | 2 679 737 | 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 744 | 161 271 | 223 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 331 995 | 1 331 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 019 | 175 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 612 | 259 612 | ||
VW | T.V.A. | 91 188 | 91 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 215 | 36 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 775 | 2 055 302 | 223 473 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 740 | 123 106 | 4 634 | 5 487 |
AN | Terrains | 44 784 | 38 804 | 5 979 | 7 197 |
AP | Constructions | 1 424 341 | 1 184 335 | 240 006 | 272 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 478 | 2 686 215 | 648 263 | 799 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 368 | 244 194 | 52 173 | 42 002 |
AV | Immobilisations en cours | 36 765 | 36 765 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 185 | 1 185 | 1 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 266 015 | 4 276 656 | 989 358 | 1 128 867 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 703 999 | 366 904 | 1 337 095 | 1 281 923 |
BN | En cours de production de biens | 320 146 | 320 146 | 358 431 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 414 | 58 414 | 56 320 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 361 623 | 8 333 | 2 353 289 | 1 974 973 |
BZ | Autres créances | 241 459 | 241 459 | 62 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 200 | 6 360 | 14 840 | 21 180 |
CF | Disponibilités | 1 299 428 | 1 299 428 | 4 992 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 654 | 76 654 | 25 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 082 926 | 381 597 | 5 701 328 | 8 774 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 941 | 4 658 253 | 6 690 687 | 9 903 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 954 | 663 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 412 895 | 4 436 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 564 | 875 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 459 | 48 468 | ||
DK | Provisions réglementées | 620 038 | 545 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 411 911 | 7 609 755 | ||
DN | Avances conditionnées | 77 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 77 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 744 | 583 025 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 995 | 862 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 036 | 515 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 600 | |||
EA | Autres dettes | 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 278 775 | 2 216 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 687 | 9 903 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 129 521 | 9 129 521 | 8 233 591 | |
FG | Production vendue services | 630 064 | 630 064 | 799 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 759 586 | 9 759 586 | 9 033 378 | |
FM | Production stockée | -36 191 | -11 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 303 | 384 695 | ||
FQ | Autres produits | 471 | 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 083 169 | 9 406 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 476 | 30 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 821 693 | 3 217 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 500 | -30 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 372 | 2 378 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 479 | 163 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 980 | 1 587 381 | ||
FZ | Charges sociales | 563 666 | 443 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 807 | 305 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 237 | 335 576 | ||
GE | Autres charges | 70 | 2 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 219 285 | 8 435 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 863 884 | 971 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 395 | 69 697 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 247 | 340 | ||
GN | Différences positives de change | 8 231 | 26 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 875 | 246 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 359 | 7 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 509 | 18 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 869 | 25 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 006 | 220 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 890 | 1 192 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 509 | 155 454 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301 | 223 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 011 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 25 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | 144 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 011 | 170 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 710 | 53 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 019 | 60 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 597 | 309 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 345 | 9 876 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 781 | 9 001 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 570 564 | 875 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 403 | 3 702 | 123 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 998 | 245 103 | 57 551 | 4 153 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 401 | 248 805 | 57 551 | 4 276 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 545 038 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 335 576 | 366 904 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 333 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 608 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 184 | 375 236 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 922 222 | 450 236 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 375 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 351 623 | |||
VB | T. V. A. | 82 117 | |||
VC | Groupe et associés | 159 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 087 | 2 679 737 | 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 744 | 161 271 | 223 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 331 995 | 1 331 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 019 | 175 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 612 | 259 612 | ||
VW | T.V.A. | 91 188 | 91 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 215 | 36 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 775 | 2 055 302 | 223 473 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 740 | 123 106 | 4 634 | 5 487 |
AN | Terrains | 44 784 | 38 804 | 5 979 | 7 197 |
AP | Constructions | 1 424 341 | 1 184 335 | 240 006 | 272 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 478 | 2 686 215 | 648 263 | 799 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 368 | 244 194 | 52 173 | 42 002 |
AV | Immobilisations en cours | 36 765 | 36 765 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 185 | 1 185 | 1 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 266 015 | 4 276 656 | 989 358 | 1 128 867 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 703 999 | 366 904 | 1 337 095 | 1 281 923 |
BN | En cours de production de biens | 320 146 | 320 146 | 358 431 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 414 | 58 414 | 56 320 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 361 623 | 8 333 | 2 353 289 | 1 974 973 |
BZ | Autres créances | 241 459 | 241 459 | 62 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 200 | 6 360 | 14 840 | 21 180 |
CF | Disponibilités | 1 299 428 | 1 299 428 | 4 992 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 654 | 76 654 | 25 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 082 926 | 381 597 | 5 701 328 | 8 774 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 941 | 4 658 253 | 6 690 687 | 9 903 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 954 | 663 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 412 895 | 4 436 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 564 | 875 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 459 | 48 468 | ||
DK | Provisions réglementées | 620 038 | 545 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 411 911 | 7 609 755 | ||
DN | Avances conditionnées | 77 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 77 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 744 | 583 025 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 261 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 995 | 862 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 036 | 515 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 600 | |||
EA | Autres dettes | 749 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 278 775 | 2 216 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 687 | 9 903 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 129 521 | 9 129 521 | 8 233 591 | |
FG | Production vendue services | 630 064 | 630 064 | 799 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 759 586 | 9 759 586 | 9 033 378 | |
FM | Production stockée | -36 191 | -11 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 303 | 384 695 | ||
FQ | Autres produits | 471 | 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 083 169 | 9 406 703 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 476 | 30 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 821 693 | 3 217 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 500 | -30 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 372 | 2 378 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 479 | 163 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 980 | 1 587 381 | ||
FZ | Charges sociales | 563 666 | 443 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 807 | 305 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 237 | 335 576 | ||
GE | Autres charges | 70 | 2 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 219 285 | 8 435 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 863 884 | 971 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 395 | 69 697 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 247 | 340 | ||
GN | Différences positives de change | 8 231 | 26 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 875 | 246 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 359 | 7 029 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 509 | 18 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 869 | 25 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 006 | 220 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 890 | 1 192 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 509 | 155 454 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 032 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301 | 223 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 011 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | 25 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | 144 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 011 | 170 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 710 | 53 142 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 019 | 60 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 597 | 309 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 345 | 9 876 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 781 | 9 001 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 570 564 | 875 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 403 | 3 702 | 123 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 998 | 245 103 | 57 551 | 4 153 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 401 | 248 805 | 57 551 | 4 276 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 545 038 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 335 576 | 366 904 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 333 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 608 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 184 | 375 236 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 922 222 | 450 236 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 375 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 351 623 | |||
VB | T. V. A. | 82 117 | |||
VC | Groupe et associés | 159 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 087 | 2 679 737 | 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 744 | 161 271 | 223 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 331 995 | 1 331 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 019 | 175 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 612 | 259 612 | ||
VW | T.V.A. | 91 188 | 91 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 215 | 36 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 775 | 2 055 302 | 223 473 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 281 |