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de Montluel
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Déposant 1 : SCICAE de RAY-CENDRECOURT société anonyme à capital variable
Numéro de SIREN : 815680277
Mandataire 1 : SCICAE de RAY-CENDRECOURT
Bénéficiare 1 : SICAE EST
Déposant 1 : SCICAE de RAY-CENDRECOURT société anonyme à capital variable
Numéro de SIREN : 815680277
Mandataire 1 : SCICAE de RAY-CENDRECOURT
Bénéficiare 1 : SICAE EST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 529 | 730 376 | 196 154 | 261 881 |
AN | Terrains | 47 394 | 47 394 | 47 394 | |
AP | Constructions | 2 971 450 | 1 870 910 | 1 100 539 | 1 198 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 842 | 3 585 236 | 731 606 | 783 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 723 666 | 22 773 237 | 19 950 429 | 19 039 137 |
AV | Immobilisations en cours | 400 619 | 400 619 | 30 602 | |
AX | Avances et acomptes | 130 355 | 130 355 | ||
CU | Autres participations | 1 092 095 | 136 800 | 955 295 | 1 038 477 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 000 | 370 000 | 220 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 668 | 17 668 | 17 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 996 619 | 29 096 559 | 23 900 060 | 22 637 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 485 | 460 485 | 441 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 203 402 | 75 907 | 5 127 495 | 3 458 609 |
BZ | Autres créances | 1 076 838 | 1 076 838 | 1 026 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 000 | 13 700 000 | 12 400 000 | |
CF | Disponibilités | 2 268 812 | 2 268 812 | 2 414 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 677 | 81 677 | 68 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 791 214 | 75 907 | 22 715 307 | 19 809 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 787 833 | 29 172 467 | 46 615 366 | 42 446 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 216 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 807 | 224 807 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 222 277 | 222 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 024 | 14 024 | ||
DG | Autres réserves | 30 807 113 | 29 326 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 348 323 | 347 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 610 000 | 31 676 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 080 | 59 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 080 | 59 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 071 | 5 133 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 598 | 177 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 073 | 633 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 287 | 1 736 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 861 182 | 2 810 548 | ||
EA | Autres dettes | 666 232 | 80 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 843 | 139 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 948 286 | 10 710 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 615 366 | 42 446 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 350 520 | 7 350 520 | 7 778 013 | |
FD | Production vendue biens | 96 626 | 96 626 | 106 551 | |
FG | Production vendue services | 7 400 023 | 7 400 023 | 7 063 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 847 170 | 14 847 170 | 14 948 116 | |
FN | Production immobilisée | 1 642 585 | 1 735 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 282 684 | 1 917 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 012 | 216 570 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 51 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 992 476 | 18 869 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 281 811 | 7 753 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 711 | 842 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 105 | -26 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 177 423 | 3 508 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 679 | 344 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 997 755 | 1 992 052 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 394 | 1 162 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 477 453 | 1 346 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 724 | 36 840 | ||
GE | Autres charges | 262 860 | 253 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 634 705 | 17 213 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 357 771 | 1 656 029 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 165 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 638 | 508 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 803 | 533 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 209 | 83 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 391 | 83 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 412 | 449 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 423 183 | 2 105 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897 | 41 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 878 | 151 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 529 | 42 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 304 | 235 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438 | 47 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 191 | 130 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 633 | 179 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 671 | 56 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 491 614 | 677 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 313 582 | 19 637 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 377 342 | 18 153 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 529 | 730 376 | 196 154 | 261 881 |
AN | Terrains | 47 394 | 47 394 | 47 394 | |
AP | Constructions | 2 971 450 | 1 870 910 | 1 100 539 | 1 198 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 842 | 3 585 236 | 731 606 | 783 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 723 666 | 22 773 237 | 19 950 429 | 19 039 137 |
AV | Immobilisations en cours | 400 619 | 400 619 | 30 602 | |
AX | Avances et acomptes | 130 355 | 130 355 | ||
CU | Autres participations | 1 092 095 | 136 800 | 955 295 | 1 038 477 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 000 | 370 000 | 220 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 668 | 17 668 | 17 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 996 619 | 29 096 559 | 23 900 060 | 22 637 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 485 | 460 485 | 441 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 203 402 | 75 907 | 5 127 495 | 3 458 609 |
BZ | Autres créances | 1 076 838 | 1 076 838 | 1 026 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 000 | 13 700 000 | 12 400 000 | |
CF | Disponibilités | 2 268 812 | 2 268 812 | 2 414 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 677 | 81 677 | 68 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 791 214 | 75 907 | 22 715 307 | 19 809 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 787 833 | 29 172 467 | 46 615 366 | 42 446 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 216 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 807 | 224 807 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 222 277 | 222 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 024 | 14 024 | ||
DG | Autres réserves | 30 807 113 | 29 326 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 348 323 | 347 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 610 000 | 31 676 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 080 | 59 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 080 | 59 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 071 | 5 133 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 598 | 177 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 073 | 633 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 287 | 1 736 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 861 182 | 2 810 548 | ||
EA | Autres dettes | 666 232 | 80 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 843 | 139 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 948 286 | 10 710 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 615 366 | 42 446 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 350 520 | 7 350 520 | 7 778 013 | |
FD | Production vendue biens | 96 626 | 96 626 | 106 551 | |
FG | Production vendue services | 7 400 023 | 7 400 023 | 7 063 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 847 170 | 14 847 170 | 14 948 116 | |
FN | Production immobilisée | 1 642 585 | 1 735 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 282 684 | 1 917 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 012 | 216 570 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 51 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 992 476 | 18 869 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 281 811 | 7 753 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 711 | 842 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 105 | -26 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 177 423 | 3 508 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 679 | 344 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 997 755 | 1 992 052 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 394 | 1 162 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 477 453 | 1 346 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 724 | 36 840 | ||
GE | Autres charges | 262 860 | 253 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 634 705 | 17 213 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 357 771 | 1 656 029 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 165 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 638 | 508 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 803 | 533 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 209 | 83 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 391 | 83 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 412 | 449 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 423 183 | 2 105 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897 | 41 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 878 | 151 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 529 | 42 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 304 | 235 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438 | 47 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 191 | 130 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 633 | 179 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 671 | 56 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 491 614 | 677 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 313 582 | 19 637 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 377 342 | 18 153 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 529 | 730 376 | 196 154 | 261 881 |
AN | Terrains | 47 394 | 47 394 | 47 394 | |
AP | Constructions | 2 971 450 | 1 870 910 | 1 100 539 | 1 198 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 842 | 3 585 236 | 731 606 | 783 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 723 666 | 22 773 237 | 19 950 429 | 19 039 137 |
AV | Immobilisations en cours | 400 619 | 400 619 | 30 602 | |
AX | Avances et acomptes | 130 355 | 130 355 | ||
CU | Autres participations | 1 092 095 | 136 800 | 955 295 | 1 038 477 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 000 | 370 000 | 220 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 668 | 17 668 | 17 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 996 619 | 29 096 559 | 23 900 060 | 22 637 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 485 | 460 485 | 441 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 203 402 | 75 907 | 5 127 495 | 3 458 609 |
BZ | Autres créances | 1 076 838 | 1 076 838 | 1 026 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 000 | 13 700 000 | 12 400 000 | |
CF | Disponibilités | 2 268 812 | 2 268 812 | 2 414 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 677 | 81 677 | 68 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 791 214 | 75 907 | 22 715 307 | 19 809 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 787 833 | 29 172 467 | 46 615 366 | 42 446 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 216 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 807 | 224 807 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 222 277 | 222 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 024 | 14 024 | ||
DG | Autres réserves | 30 807 113 | 29 326 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 348 323 | 347 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 610 000 | 31 676 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 080 | 59 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 080 | 59 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 071 | 5 133 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 598 | 177 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 073 | 633 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 287 | 1 736 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 861 182 | 2 810 548 | ||
EA | Autres dettes | 666 232 | 80 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 843 | 139 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 948 286 | 10 710 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 615 366 | 42 446 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 350 520 | 7 350 520 | 7 778 013 | |
FD | Production vendue biens | 96 626 | 96 626 | 106 551 | |
FG | Production vendue services | 7 400 023 | 7 400 023 | 7 063 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 847 170 | 14 847 170 | 14 948 116 | |
FN | Production immobilisée | 1 642 585 | 1 735 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 282 684 | 1 917 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 012 | 216 570 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 51 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 992 476 | 18 869 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 281 811 | 7 753 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 711 | 842 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 105 | -26 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 177 423 | 3 508 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 679 | 344 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 997 755 | 1 992 052 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 394 | 1 162 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 477 453 | 1 346 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 724 | 36 840 | ||
GE | Autres charges | 262 860 | 253 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 634 705 | 17 213 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 357 771 | 1 656 029 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 165 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 638 | 508 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 803 | 533 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 209 | 83 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 391 | 83 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 412 | 449 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 423 183 | 2 105 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897 | 41 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 878 | 151 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 529 | 42 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 304 | 235 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438 | 47 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 191 | 130 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 633 | 179 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 671 | 56 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 491 614 | 677 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 313 582 | 19 637 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 377 342 | 18 153 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 529 | 730 376 | 196 154 | 261 881 |
AN | Terrains | 47 394 | 47 394 | 47 394 | |
AP | Constructions | 2 971 450 | 1 870 910 | 1 100 539 | 1 198 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 842 | 3 585 236 | 731 606 | 783 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 723 666 | 22 773 237 | 19 950 429 | 19 039 137 |
AV | Immobilisations en cours | 400 619 | 400 619 | 30 602 | |
AX | Avances et acomptes | 130 355 | 130 355 | ||
CU | Autres participations | 1 092 095 | 136 800 | 955 295 | 1 038 477 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 000 | 370 000 | 220 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 668 | 17 668 | 17 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 996 619 | 29 096 559 | 23 900 060 | 22 637 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 485 | 460 485 | 441 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 203 402 | 75 907 | 5 127 495 | 3 458 609 |
BZ | Autres créances | 1 076 838 | 1 076 838 | 1 026 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 000 | 13 700 000 | 12 400 000 | |
CF | Disponibilités | 2 268 812 | 2 268 812 | 2 414 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 677 | 81 677 | 68 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 791 214 | 75 907 | 22 715 307 | 19 809 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 787 833 | 29 172 467 | 46 615 366 | 42 446 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 216 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 807 | 224 807 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 222 277 | 222 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 024 | 14 024 | ||
DG | Autres réserves | 30 807 113 | 29 326 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 348 323 | 347 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 610 000 | 31 676 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 080 | 59 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 080 | 59 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 071 | 5 133 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 598 | 177 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 073 | 633 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 287 | 1 736 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 861 182 | 2 810 548 | ||
EA | Autres dettes | 666 232 | 80 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 843 | 139 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 948 286 | 10 710 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 615 366 | 42 446 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 350 520 | 7 350 520 | 7 778 013 | |
FD | Production vendue biens | 96 626 | 96 626 | 106 551 | |
FG | Production vendue services | 7 400 023 | 7 400 023 | 7 063 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 847 170 | 14 847 170 | 14 948 116 | |
FN | Production immobilisée | 1 642 585 | 1 735 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 282 684 | 1 917 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 012 | 216 570 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 51 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 992 476 | 18 869 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 281 811 | 7 753 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 711 | 842 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 105 | -26 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 177 423 | 3 508 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 679 | 344 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 997 755 | 1 992 052 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 394 | 1 162 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 477 453 | 1 346 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 724 | 36 840 | ||
GE | Autres charges | 262 860 | 253 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 634 705 | 17 213 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 357 771 | 1 656 029 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 165 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 638 | 508 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 803 | 533 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 209 | 83 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 391 | 83 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 412 | 449 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 423 183 | 2 105 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897 | 41 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 878 | 151 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 529 | 42 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 304 | 235 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438 | 47 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 191 | 130 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 633 | 179 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 671 | 56 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 491 614 | 677 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 313 582 | 19 637 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 377 342 | 18 153 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 529 | 730 376 | 196 154 | 261 881 |
AN | Terrains | 47 394 | 47 394 | 47 394 | |
AP | Constructions | 2 971 450 | 1 870 910 | 1 100 539 | 1 198 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 842 | 3 585 236 | 731 606 | 783 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 723 666 | 22 773 237 | 19 950 429 | 19 039 137 |
AV | Immobilisations en cours | 400 619 | 400 619 | 30 602 | |
AX | Avances et acomptes | 130 355 | 130 355 | ||
CU | Autres participations | 1 092 095 | 136 800 | 955 295 | 1 038 477 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 000 | 370 000 | 220 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 668 | 17 668 | 17 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 996 619 | 29 096 559 | 23 900 060 | 22 637 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 485 | 460 485 | 441 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 203 402 | 75 907 | 5 127 495 | 3 458 609 |
BZ | Autres créances | 1 076 838 | 1 076 838 | 1 026 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 000 | 13 700 000 | 12 400 000 | |
CF | Disponibilités | 2 268 812 | 2 268 812 | 2 414 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 677 | 81 677 | 68 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 791 214 | 75 907 | 22 715 307 | 19 809 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 787 833 | 29 172 467 | 46 615 366 | 42 446 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 216 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 807 | 224 807 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 222 277 | 222 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 024 | 14 024 | ||
DG | Autres réserves | 30 807 113 | 29 326 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 348 323 | 347 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 610 000 | 31 676 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 080 | 59 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 080 | 59 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 071 | 5 133 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 598 | 177 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 073 | 633 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 287 | 1 736 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 861 182 | 2 810 548 | ||
EA | Autres dettes | 666 232 | 80 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 843 | 139 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 948 286 | 10 710 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 615 366 | 42 446 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 350 520 | 7 350 520 | 7 778 013 | |
FD | Production vendue biens | 96 626 | 96 626 | 106 551 | |
FG | Production vendue services | 7 400 023 | 7 400 023 | 7 063 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 847 170 | 14 847 170 | 14 948 116 | |
FN | Production immobilisée | 1 642 585 | 1 735 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 282 684 | 1 917 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 012 | 216 570 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 51 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 992 476 | 18 869 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 281 811 | 7 753 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 711 | 842 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 105 | -26 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 177 423 | 3 508 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 679 | 344 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 997 755 | 1 992 052 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 394 | 1 162 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 477 453 | 1 346 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 724 | 36 840 | ||
GE | Autres charges | 262 860 | 253 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 634 705 | 17 213 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 357 771 | 1 656 029 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 165 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 638 | 508 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 803 | 533 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 209 | 83 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 391 | 83 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 412 | 449 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 423 183 | 2 105 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897 | 41 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 878 | 151 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 529 | 42 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 304 | 235 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438 | 47 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 191 | 130 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 633 | 179 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 671 | 56 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 491 614 | 677 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 313 582 | 19 637 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 377 342 | 18 153 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 529 | 730 376 | 196 154 | 261 881 |
AN | Terrains | 47 394 | 47 394 | 47 394 | |
AP | Constructions | 2 971 450 | 1 870 910 | 1 100 539 | 1 198 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 842 | 3 585 236 | 731 606 | 783 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 723 666 | 22 773 237 | 19 950 429 | 19 039 137 |
AV | Immobilisations en cours | 400 619 | 400 619 | 30 602 | |
AX | Avances et acomptes | 130 355 | 130 355 | ||
CU | Autres participations | 1 092 095 | 136 800 | 955 295 | 1 038 477 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 000 | 370 000 | 220 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 668 | 17 668 | 17 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 996 619 | 29 096 559 | 23 900 060 | 22 637 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 485 | 460 485 | 441 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 203 402 | 75 907 | 5 127 495 | 3 458 609 |
BZ | Autres créances | 1 076 838 | 1 076 838 | 1 026 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 000 | 13 700 000 | 12 400 000 | |
CF | Disponibilités | 2 268 812 | 2 268 812 | 2 414 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 677 | 81 677 | 68 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 791 214 | 75 907 | 22 715 307 | 19 809 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 787 833 | 29 172 467 | 46 615 366 | 42 446 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 216 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 807 | 224 807 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 222 277 | 222 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 024 | 14 024 | ||
DG | Autres réserves | 30 807 113 | 29 326 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 348 323 | 347 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 610 000 | 31 676 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 080 | 59 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 080 | 59 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 071 | 5 133 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 598 | 177 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 073 | 633 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 287 | 1 736 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 861 182 | 2 810 548 | ||
EA | Autres dettes | 666 232 | 80 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 843 | 139 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 948 286 | 10 710 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 615 366 | 42 446 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 350 520 | 7 350 520 | 7 778 013 | |
FD | Production vendue biens | 96 626 | 96 626 | 106 551 | |
FG | Production vendue services | 7 400 023 | 7 400 023 | 7 063 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 847 170 | 14 847 170 | 14 948 116 | |
FN | Production immobilisée | 1 642 585 | 1 735 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 282 684 | 1 917 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 012 | 216 570 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 51 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 992 476 | 18 869 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 281 811 | 7 753 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 711 | 842 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 105 | -26 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 177 423 | 3 508 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 679 | 344 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 997 755 | 1 992 052 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 394 | 1 162 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 477 453 | 1 346 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 724 | 36 840 | ||
GE | Autres charges | 262 860 | 253 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 634 705 | 17 213 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 357 771 | 1 656 029 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 165 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 638 | 508 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 803 | 533 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 209 | 83 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 391 | 83 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 412 | 449 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 423 183 | 2 105 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897 | 41 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 878 | 151 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 529 | 42 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 304 | 235 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438 | 47 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 191 | 130 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 633 | 179 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 671 | 56 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 491 614 | 677 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 313 582 | 19 637 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 377 342 | 18 153 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 926 529 | 730 376 | 196 154 | 261 881 |
AN | Terrains | 47 394 | 47 394 | 47 394 | |
AP | Constructions | 2 971 450 | 1 870 910 | 1 100 539 | 1 198 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 842 | 3 585 236 | 731 606 | 783 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 723 666 | 22 773 237 | 19 950 429 | 19 039 137 |
AV | Immobilisations en cours | 400 619 | 400 619 | 30 602 | |
AX | Avances et acomptes | 130 355 | 130 355 | ||
CU | Autres participations | 1 092 095 | 136 800 | 955 295 | 1 038 477 |
BB | Créances rattachées à des participations | 370 000 | 370 000 | 220 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 668 | 17 668 | 17 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 996 619 | 29 096 559 | 23 900 060 | 22 637 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 485 | 460 485 | 441 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 203 402 | 75 907 | 5 127 495 | 3 458 609 |
BZ | Autres créances | 1 076 838 | 1 076 838 | 1 026 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 700 000 | 13 700 000 | 12 400 000 | |
CF | Disponibilités | 2 268 812 | 2 268 812 | 2 414 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 677 | 81 677 | 68 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 791 214 | 75 907 | 22 715 307 | 19 809 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 787 833 | 29 172 467 | 46 615 366 | 42 446 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 216 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 807 | 224 807 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 222 277 | 222 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 024 | 14 024 | ||
DG | Autres réserves | 30 807 113 | 29 326 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 348 323 | 347 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 610 000 | 31 676 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 080 | 59 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 080 | 59 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 071 | 5 133 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 598 | 177 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 073 | 633 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 287 | 1 736 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 861 182 | 2 810 548 | ||
EA | Autres dettes | 666 232 | 80 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 843 | 139 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 948 286 | 10 710 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 615 366 | 42 446 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 350 520 | 7 350 520 | 7 778 013 | |
FD | Production vendue biens | 96 626 | 96 626 | 106 551 | |
FG | Production vendue services | 7 400 023 | 7 400 023 | 7 063 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 847 170 | 14 847 170 | 14 948 116 | |
FN | Production immobilisée | 1 642 585 | 1 735 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 282 684 | 1 917 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 012 | 216 570 | ||
FQ | Autres produits | 25 025 | 51 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 992 476 | 18 869 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 281 811 | 7 753 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 711 | 842 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 105 | -26 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 177 423 | 3 508 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 679 | 344 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 997 755 | 1 992 052 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 394 | 1 162 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 477 453 | 1 346 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 724 | 36 840 | ||
GE | Autres charges | 262 860 | 253 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 634 705 | 17 213 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 357 771 | 1 656 029 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 165 | 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 217 638 | 508 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 803 | 533 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 182 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 209 | 83 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 391 | 83 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 412 | 449 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 423 183 | 2 105 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897 | 41 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 878 | 151 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 529 | 42 963 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 304 | 235 836 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004 | 2 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438 | 47 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 191 | 130 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 633 | 179 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 671 | 56 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 491 614 | 677 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 313 582 | 19 637 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 377 342 | 18 153 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 936 240 | 1 484 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |