Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 984 | 139 296 | 7 688 | |
AN | Terrains | 91 721 | 91 721 | ||
AP | Constructions | 3 337 630 | 1 850 092 | 1 487 538 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 988 | 483 475 | 340 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 440 | 509 273 | 292 167 | |
CU | Autres participations | 14 454 | 1 525 | 12 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 613 | 19 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 235 829 | 2 983 660 | 2 252 169 | |
BT | Marchandises | 239 091 | 239 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 982 | 111 596 | 628 386 | |
BZ | Autres créances | 280 055 | 4 086 | 275 968 | |
CF | Disponibilités | 2 068 543 | 2 068 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 487 | 88 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 416 159 | 115 682 | 3 300 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 988 | 3 099 343 | 5 552 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 452 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 361 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 377 597 | |||
DG | Autres réserves | 299 627 | |||
DH | Report à nouveau | 537 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 62 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 550 222 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 540 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 973 | |||
EA | Autres dettes | 26 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 646 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 333 626 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 544 893 | 111 019 | 15 655 912 | |
FG | Production vendue services | 12 182 | 12 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 557 075 | 111 019 | 15 668 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 851 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 859 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 970 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 160 448 | |||
FZ | Charges sociales | 796 596 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 626 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 307 | |||
GE | Autres charges | 44 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 090 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 942 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 141 828 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -199 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 657 | 4 934 | 295 | 139 296 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 977 | 325 691 | 271 828 | 2 842 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 634 | 330 625 | 272 123 | 2 982 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 82 187 | 88 307 | 82 187 | 88 307 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 360 | 88 307 | 82 187 | 131 480 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 516 | 10 596 | 29 516 | 111 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 081 | 150 | 2 145 | 4 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 121 | 10 746 | 31 660 | 117 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 482 | 99 052 | 113 848 | 248 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 052 | 113 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 274 | |||
UX | Autres créances clients | 621 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 379 | |||
VB | T. V. A. | 69 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 137 | 1 108 524 | 19 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 522 | 291 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 500 | 195 362 | 700 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 540 | 783 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 853 | 207 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 824 | 183 824 | ||
VW | T.V.A. | 6 583 | 6 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713 | 30 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 409 | 26 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 944 | 1 725 805 | 700 877 | 444 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 488 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 984 | 139 296 | 7 688 | |
AN | Terrains | 91 721 | 91 721 | ||
AP | Constructions | 3 337 630 | 1 850 092 | 1 487 538 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 988 | 483 475 | 340 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 440 | 509 273 | 292 167 | |
CU | Autres participations | 14 454 | 1 525 | 12 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 613 | 19 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 235 829 | 2 983 660 | 2 252 169 | |
BT | Marchandises | 239 091 | 239 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 982 | 111 596 | 628 386 | |
BZ | Autres créances | 280 055 | 4 086 | 275 968 | |
CF | Disponibilités | 2 068 543 | 2 068 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 487 | 88 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 416 159 | 115 682 | 3 300 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 988 | 3 099 343 | 5 552 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 452 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 361 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 377 597 | |||
DG | Autres réserves | 299 627 | |||
DH | Report à nouveau | 537 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 62 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 550 222 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 540 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 973 | |||
EA | Autres dettes | 26 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 646 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 333 626 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 544 893 | 111 019 | 15 655 912 | |
FG | Production vendue services | 12 182 | 12 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 557 075 | 111 019 | 15 668 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 851 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 859 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 970 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 160 448 | |||
FZ | Charges sociales | 796 596 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 626 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 307 | |||
GE | Autres charges | 44 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 090 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 942 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 141 828 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -199 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 657 | 4 934 | 295 | 139 296 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 977 | 325 691 | 271 828 | 2 842 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 634 | 330 625 | 272 123 | 2 982 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 82 187 | 88 307 | 82 187 | 88 307 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 360 | 88 307 | 82 187 | 131 480 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 516 | 10 596 | 29 516 | 111 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 081 | 150 | 2 145 | 4 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 121 | 10 746 | 31 660 | 117 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 482 | 99 052 | 113 848 | 248 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 052 | 113 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 274 | |||
UX | Autres créances clients | 621 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 379 | |||
VB | T. V. A. | 69 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 137 | 1 108 524 | 19 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 522 | 291 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 500 | 195 362 | 700 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 540 | 783 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 853 | 207 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 824 | 183 824 | ||
VW | T.V.A. | 6 583 | 6 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713 | 30 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 409 | 26 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 944 | 1 725 805 | 700 877 | 444 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 488 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 984 | 139 296 | 7 688 | |
AN | Terrains | 91 721 | 91 721 | ||
AP | Constructions | 3 337 630 | 1 850 092 | 1 487 538 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 988 | 483 475 | 340 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 440 | 509 273 | 292 167 | |
CU | Autres participations | 14 454 | 1 525 | 12 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 613 | 19 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 235 829 | 2 983 660 | 2 252 169 | |
BT | Marchandises | 239 091 | 239 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 982 | 111 596 | 628 386 | |
BZ | Autres créances | 280 055 | 4 086 | 275 968 | |
CF | Disponibilités | 2 068 543 | 2 068 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 487 | 88 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 416 159 | 115 682 | 3 300 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 988 | 3 099 343 | 5 552 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 452 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 361 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 377 597 | |||
DG | Autres réserves | 299 627 | |||
DH | Report à nouveau | 537 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 62 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 550 222 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 540 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 973 | |||
EA | Autres dettes | 26 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 646 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 333 626 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 544 893 | 111 019 | 15 655 912 | |
FG | Production vendue services | 12 182 | 12 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 557 075 | 111 019 | 15 668 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 851 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 859 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 970 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 160 448 | |||
FZ | Charges sociales | 796 596 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 626 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 307 | |||
GE | Autres charges | 44 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 090 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 942 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 141 828 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -199 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 657 | 4 934 | 295 | 139 296 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 977 | 325 691 | 271 828 | 2 842 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 634 | 330 625 | 272 123 | 2 982 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 82 187 | 88 307 | 82 187 | 88 307 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 360 | 88 307 | 82 187 | 131 480 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 516 | 10 596 | 29 516 | 111 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 081 | 150 | 2 145 | 4 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 121 | 10 746 | 31 660 | 117 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 482 | 99 052 | 113 848 | 248 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 052 | 113 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 274 | |||
UX | Autres créances clients | 621 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 379 | |||
VB | T. V. A. | 69 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 137 | 1 108 524 | 19 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 522 | 291 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 500 | 195 362 | 700 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 540 | 783 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 853 | 207 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 824 | 183 824 | ||
VW | T.V.A. | 6 583 | 6 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713 | 30 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 409 | 26 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 944 | 1 725 805 | 700 877 | 444 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 488 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 984 | 139 296 | 7 688 | |
AN | Terrains | 91 721 | 91 721 | ||
AP | Constructions | 3 337 630 | 1 850 092 | 1 487 538 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 988 | 483 475 | 340 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 440 | 509 273 | 292 167 | |
CU | Autres participations | 14 454 | 1 525 | 12 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 613 | 19 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 235 829 | 2 983 660 | 2 252 169 | |
BT | Marchandises | 239 091 | 239 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 982 | 111 596 | 628 386 | |
BZ | Autres créances | 280 055 | 4 086 | 275 968 | |
CF | Disponibilités | 2 068 543 | 2 068 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 487 | 88 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 416 159 | 115 682 | 3 300 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 988 | 3 099 343 | 5 552 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 452 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 361 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 377 597 | |||
DG | Autres réserves | 299 627 | |||
DH | Report à nouveau | 537 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 62 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 550 222 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 540 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 973 | |||
EA | Autres dettes | 26 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 646 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 333 626 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 544 893 | 111 019 | 15 655 912 | |
FG | Production vendue services | 12 182 | 12 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 557 075 | 111 019 | 15 668 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 851 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 859 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 970 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 160 448 | |||
FZ | Charges sociales | 796 596 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 626 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 307 | |||
GE | Autres charges | 44 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 090 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 942 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 141 828 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -199 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 657 | 4 934 | 295 | 139 296 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 977 | 325 691 | 271 828 | 2 842 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 634 | 330 625 | 272 123 | 2 982 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 82 187 | 88 307 | 82 187 | 88 307 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 360 | 88 307 | 82 187 | 131 480 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 516 | 10 596 | 29 516 | 111 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 081 | 150 | 2 145 | 4 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 121 | 10 746 | 31 660 | 117 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 482 | 99 052 | 113 848 | 248 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 052 | 113 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 274 | |||
UX | Autres créances clients | 621 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 379 | |||
VB | T. V. A. | 69 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 137 | 1 108 524 | 19 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 522 | 291 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 500 | 195 362 | 700 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 540 | 783 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 853 | 207 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 824 | 183 824 | ||
VW | T.V.A. | 6 583 | 6 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713 | 30 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 409 | 26 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 944 | 1 725 805 | 700 877 | 444 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 488 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 984 | 139 296 | 7 688 | |
AN | Terrains | 91 721 | 91 721 | ||
AP | Constructions | 3 337 630 | 1 850 092 | 1 487 538 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 988 | 483 475 | 340 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 440 | 509 273 | 292 167 | |
CU | Autres participations | 14 454 | 1 525 | 12 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 613 | 19 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 235 829 | 2 983 660 | 2 252 169 | |
BT | Marchandises | 239 091 | 239 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 982 | 111 596 | 628 386 | |
BZ | Autres créances | 280 055 | 4 086 | 275 968 | |
CF | Disponibilités | 2 068 543 | 2 068 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 487 | 88 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 416 159 | 115 682 | 3 300 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 988 | 3 099 343 | 5 552 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 452 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 361 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 377 597 | |||
DG | Autres réserves | 299 627 | |||
DH | Report à nouveau | 537 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 62 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 550 222 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 540 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 973 | |||
EA | Autres dettes | 26 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 646 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 333 626 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 544 893 | 111 019 | 15 655 912 | |
FG | Production vendue services | 12 182 | 12 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 557 075 | 111 019 | 15 668 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 851 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 859 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 970 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 160 448 | |||
FZ | Charges sociales | 796 596 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 626 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 307 | |||
GE | Autres charges | 44 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 090 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 942 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 141 828 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -199 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 657 | 4 934 | 295 | 139 296 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 977 | 325 691 | 271 828 | 2 842 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 634 | 330 625 | 272 123 | 2 982 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 82 187 | 88 307 | 82 187 | 88 307 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 360 | 88 307 | 82 187 | 131 480 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 516 | 10 596 | 29 516 | 111 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 081 | 150 | 2 145 | 4 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 121 | 10 746 | 31 660 | 117 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 482 | 99 052 | 113 848 | 248 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 052 | 113 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 274 | |||
UX | Autres créances clients | 621 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 379 | |||
VB | T. V. A. | 69 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 137 | 1 108 524 | 19 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 522 | 291 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 500 | 195 362 | 700 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 540 | 783 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 853 | 207 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 824 | 183 824 | ||
VW | T.V.A. | 6 583 | 6 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713 | 30 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 409 | 26 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 944 | 1 725 805 | 700 877 | 444 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 488 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 984 | 139 296 | 7 688 | |
AN | Terrains | 91 721 | 91 721 | ||
AP | Constructions | 3 337 630 | 1 850 092 | 1 487 538 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 988 | 483 475 | 340 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 801 440 | 509 273 | 292 167 | |
CU | Autres participations | 14 454 | 1 525 | 12 929 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 613 | 19 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 235 829 | 2 983 660 | 2 252 169 | |
BT | Marchandises | 239 091 | 239 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 739 982 | 111 596 | 628 386 | |
BZ | Autres créances | 280 055 | 4 086 | 275 968 | |
CF | Disponibilités | 2 068 543 | 2 068 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 487 | 88 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 416 159 | 115 682 | 3 300 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 988 | 3 099 343 | 5 552 646 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 452 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 30 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 361 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 377 597 | |||
DG | Autres réserves | 299 627 | |||
DH | Report à nouveau | 537 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 62 010 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 550 222 | |||
DQ | Provisions pour charges | 131 480 | |||
DR | TOTAL (III) | 131 480 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 540 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 973 | |||
EA | Autres dettes | 26 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 646 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 333 626 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 805 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 544 893 | 111 019 | 15 655 912 | |
FG | Production vendue services | 12 182 | 12 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 557 075 | 111 019 | 15 668 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 851 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 721 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 859 666 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 970 841 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 426 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 160 448 | |||
FZ | Charges sociales | 796 596 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 626 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 307 | |||
GE | Autres charges | 44 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 090 131 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 596 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 109 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 942 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 141 828 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -199 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 873 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 657 | 4 934 | 295 | 139 296 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 977 | 325 691 | 271 828 | 2 842 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 634 | 330 625 | 272 123 | 2 982 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 82 187 | 88 307 | 82 187 | 88 307 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 360 | 88 307 | 82 187 | 131 480 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 516 | 10 596 | 29 516 | 111 596 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 081 | 150 | 2 145 | 4 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 121 | 10 746 | 31 660 | 117 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 482 | 99 052 | 113 848 | 248 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 052 | 113 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 274 | |||
UX | Autres créances clients | 621 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 379 | |||
VB | T. V. A. | 69 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 137 | 1 108 524 | 19 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 522 | 291 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 500 | 195 362 | 700 877 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 540 | 783 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 853 | 207 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 824 | 183 824 | ||
VW | T.V.A. | 6 583 | 6 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713 | 30 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 409 | 26 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 944 | 1 725 805 | 700 877 | 444 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 488 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 919 |